上半年财务述职报告大全

上半年财务述职报告大全上半年财务述职报告大全 篇一篇一 财务主管述职报告财务主管述职报告 在公司董事会和总经理的领导下 根据董事会和总经理年 度工作报告和任务要求 结合分管工作实际 现述职如下 一 年工作任务完成情况 一 董事会事务工作 1 筹备年度内召开的董事会 股东大会会议议程与材料 使董事长更换 重大项目投资 年度报告等重大事项获得通过 与董事 独立董事保持良好的沟通 2 履行了中国证监会 深交所对上市公司的信息披露要求 及时与中国证监会大连监管局和深交所的沟通 信息披露工作 受到中国证监会大连监管局的肯定 公司信息披露工作被深交所 评为优良单位 3 接受了中国证监会大连监管局月 季度关于独立董事尽 职调查 大股东资金占用资金的检查 三年巡检的复查等 提 交了关于提高上市公司质量的专项报告等 4 完成了季报 年报工作 与会计师事务所沟通 提出协 调解决公司历史问题的方案 会计事务所出具了无保留意见的 审计意见 二 财务工作 1 在公司推行全面预算管理 特别是销售 成本 费用 现金流以及项目预算管理等 在公司范围内推行收支两条线的管 理模式 为公司制定客观 公正 透明 公平指标评价体系提 供了客观依据 2 建立统一融资的资金管理体系 合理控制资金规模 有 偿使用资金 使公司资产负债率由期初的 68 63 下降 9 36 降至 59 27 实现了公司资产负债率控制在 6 的要求 集团 公司 股份公司 地产公司资金成本均有较大幅度节约 继续 协调国资委用国有股权抵押贷款 1 亿元 从外部短期融资 1 亿 解决集团公司以解决银行倒贷 偿还银行诉讼案件借款 公司 与关联方资金占用等以及其他急需 节约了资金成本 为集团公 司争取 1 亿资金额度 3 根据年各单位经营计划做好跟踪考核工作 对重点单位 进行专题分析 并结合宏观形势变化和经营工作中带有趋势性 和倾向性的问题及时提出建设性建议 4 组织公司各级干部及财会人员学习集团关于明确经营单 位开支权限的暂行规定 对集团公司贯彻 执行新会计制度进 行检查 监督 指导 加强对各单位会计基础工作的监督 检 查 和指导 下半年重点检查 1 关于明确经营单位开支权 限的暂行规定 执行情况检查 2 集团现金 支票管理制度 友谊集团货币资金 银行印鉴专项管理检查办法 执行情况 检查 组织财务人员进行改制后企业调帐培训 调帐工作已开 始 5 进行资产盘点 摸清家底 并根据站队分析情况预估损 失 对各分公司的资产质量做到心中有数 加强调对应收款项 的跟踪清理 对存货的站队分析 向经营单位提出压缩库存提高 库存质量建议 6 组织计算机管理部门和财务部门做好集团计算机网络化 管理选型前的调研 考察 培训和研讨工作 选型工作基本确 定 为建立和完善集团财务管理网络平台奠定了基础 三 税收工作 1 接受了国税 地税征收 稽查局的多次检查 对检查出 的问题进行协调解决 豁免了相关的罚金 滞纳金 2 房地产公司 一品星海 一期经与税务部门沟通通过缓缴 营业税 所得税方式节约资金利息 免征部分契税 通过纳税策 划实现土地增值税达到零税负 如交纳须 664 万元 3 组织财务人员参加税务筹划培训 提高财务人员税收筹 划意识 四 解决历史遗留 关于大厦问题 大厦系年股份公司属进出口公司在为大厦代理 229 万美元 业务向银行开具信用证被追溯连带责任后我公司年向法院起诉 后经调节 年大厦同意将坐落在大厦部分在建工程作价 23 万元 低偿进出口公司的损失 但该项目一直没有处置 按大连会计 师事务所要求年应计提 5 万坏帐准备 接手此项工作后 以 225 万元合同标的额与合作方签订合同 同时 找到了即避免 在解决历史问题时又出现新的问题又能尽快回收资金的办法 但后因该项目有五次被抵押和查封 经协调省高院 市中院以 及房地产交易市场 款项已全部收回 五 房地产公司财务工作 1 严格履行公司授予的财务控制权 发现有不合理的开资 和资金支付及时制止和纠正 使得该公司及项目的成本得到有 效的控制 2 调度资金 及时偿还房地产于年 xx 月 11 日到期的银行 个人委托理财贷款 2 亿元 3 为地产筹措了 2 24 亿项目资金 六 改制工作 1 改制工作被列入计划后 主要负责协调工作和改制预案 在较短的时间内完成了大连市国资委 大连市政府的审批工作 以及国家国资委的核准工作 2 关于改制的信息披露工作 已作了集团公司改制提示性 公告 与中国证监会进行了有效的沟通 材料已形成 并与深 交所进行了沟通 效果较好 二 存在的问题 年各项工作较多 任务较重 协调的事情也较多 在对内 沟通上没有摆正自身位置 因此 工作方法简单 处理事情缺 乏艺术性 自己在政府机关担任处长多年 调到企业担任副总 不能很快适应企业的为人处事方法 不能很快融入企业文化氛 围 对上级 平级 下级都存在说话不注意分寸 讨论不注意 方法 处事不注意后果的问题 特别是对个人认为不按制度 不按规定 不按程序办事的人和事时就会性急直言 生硬批评 往往使人难以接受 没有过多顾及别人的感受 不注意耐心解 释 有时 还错误地认为自己是为公司负责 出发点是好的 没有恶意 但客观上 拉开自己了与领导 与同事 与下级之 间的距离 造成了隔阂 甚至给工作 给他人 给自己带来一 定的负面影响 三 年的工作打算 1 做好改制后的企业调帐和按新的会计制度核算工作 2 好年的审计 决算工作 3 做好年度经营单位的指标考核评价工作 并争取建立新 的指标考核体系 4 做好财务分析并对影响公司较为重大问题提出建议 5 做好年报 季报及相关信息的披露工作 6 做好集团计算机网络化管理工作 7 做好融资工作 满足经营发展需要 8 加强财务人员队伍建设 提高财务人员素质 9 提高自身协调能力 改进工作方法 完成董事会 总经 理交办的其它任务 篇二篇二 酒店财务主管述职报告酒店财务主管述职报告 时光飞逝 不知不觉中 半年有过去了 在这半年里 在 度假村领导和各部门的大力支持下 财务的一切工作在有条不 紊的进行着 企业的变化日新月异 管理在逐步完善 就我自 身也从中学到了不少知识 获益匪浅 以下是我对这半年来的 各种所做的一些小结 我们谁都不希望自己是是一个静止不动的平面 而是一个 不断向前奔赴目标的人 素以 我们就给自己不断的树立目标 这就需要我们养成事事有计划的好习惯 时间证明 这种习惯 的形成有利于我们目标的实现 更有利于我们工作的顺利开展 比如 我们财务的前提收银来说 我们总是培训他们在客人结 帐的前一天晚上把客人消费的所有账单核对一遍 不明白或不 清楚的及时和各岗位协调 确保客人帐务的准确无误 那么 客人字第二天结帐的时候 如有不明白的就可以一一解说 这 样会为客人节省不少时间 从而提高了我们的工作效率 半年 里 我们财务部在这方面做的不错 在以后的工作中 我们会 更加努力 争取做到更好 众所周知 半年里 为了迎接星级评定 培训工作一直是 重中之重 财务部因为员工的流动性比较大 业务水平参差不 齐 所以对于培训也是常抓不懈 我们主要根据员工的工作经 验和实际情况推出相应的培训措施 同时也推出了一些针对性 的服务 比如周末 前台收银结帐的人会很多 这时 我们可 以把客人分成两类 团队和散客 团队客人多 查房时间比较 长 我们可以先和会务组对账 让他们利用等待查房的时间核 对账务 散客查房相对团队时间会短 利用这个时间 我们可 以为部分散客结帐 还有 就是在有客人等待的时间 培训我 们的收银员一定要保持良好的状态 我们可以在等待查房的时 间里让部分团队填写意见反馈表 在等待的时间里 客人会仔 细反复的观察前台以及大堂的环境或服务员的状态 所以每一 个细微的地方或动作都要注意到位 当然 不断提高员工业务 水平 提供快速服务才是解决问题的根本 以后我们部门会在 这方面继续加强 另外 在做自检自查工作的过程中 发现因为收银员的工 作是收款 需要客人付款 客人在消费是非常高兴 到付款时 有些客人故意刁难收银员 在自检自查时发现员工的情绪不稳 但由于个别收银员影响了财务的整个形象 我主动做了员工们 的思想工作 要求员工必须实事求是 只要内心无愧 就一定 能够证明自己的清白 自检自查不仅能发现员工的不足 同时 也能发现他们的优点 比如 在游泳馆 中餐 保龄 歌厅等 岗位进行测试 未发现不良现象 我们财务的口号是 做 任何事情都要做到内心无愧于企业 对发现的问题不定期的进 行重复检查督导 让员工树立正确的人生观 提高思想境界 真正让员工感受在度假村工作生活身心健康 没有虚度年华 其次 我部在卫生和安全方面也做了多次培训 安全方面 重申了不得随意给客人换取过多的现金 各岗位不得存放现金 过夜等问题 还有消防知识的培训 卫生方面 要求员工除了 维持好工作区域的卫生外 对自己宿舍也要认真打扫 为他人 也为自己创造良好的工作以及生活环境 确保员工的工作 生 活质量 人生能有几回搏 在今后的日子里 我们要化思想为行动 用自己的勤劳与智慧一起描绘出未来的蓝图 财务部门述职报告范文 篇三篇三 财务部主任述职报告财务部主任述职报告 各位领导 各位同事 一年多以来 在公司领导和各部门的支持下 经过财务全 体成员的共同努力 圆满完成各项既定指标 我们全体财务人 员严于律己 严格管理 在财务基础工作 全面预算管理 参 与经营决策 发挥支撑服务 加强财务检查及组织业务学习等 方面做了许多踏实的工作 完成了既定的目标 达到了预期效 果 一定程度上锻炼了自己 提高了财务管理水平 履行职务情况 作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯策 执行国家财经法规 政策 组织做好日常财务核算 财务监督 工作 按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务 我的工 作职责是 1 贯彻执行国家财经政策和会计制度 完成上级交办的各 项任务 2 组织做好会计核算和监督 建立健全收入稽核制度 严 禁收入跑 帽 滴 漏 3 建立健全固定资产管理制度 组织资产清查工作 管好 货币资金和其他流动资产 检查资金管理 确保资金安全 4 督办用户欠费 资产报损报批资料的整理工作 及时到 有关部门办理待处理资产损失的审批手续 负责税务检查 各 种审计协调工作 5 对月报 季报 年报的真实合法性负责 作为主任我是 这样开展工作的 1 加强了财务基础工作和精细化管理力度 信息是一个企业的神经 而这些信息 的科学性就给财 务的基础工作提出了挑战 尤其公司上市以后 税控监管部门 及审计检查力度的加大 以及投资者对财务数据信息的敏感程 度都要求我们在基础工作方面更加严谨 因此我们强化了基础 工作 规范了会计核算 严格执行国家各项财税法规 及时 准确填制各项财务报表 保证会计信息的真实 准确 合法 2 持续推进全面预算管理 提高前瞻性财务规划力度 由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地 以具体的业务计划支撑预算数据 并由专业部门归口审核与业 务相关的预算 以实现公司的运营策略与资源配置的统一 避 免了孤立 僵化 就数字论数字的预算 预算分解的过程中 也是向各级员工传达了企业的目标信息 及企业面临的风险和 优势 明确个人的任务和责任的过程 说到底是逐级承诺的过 程 在执行过程中 更注重跟踪差异分析 及时调整与业务不 相称的数据 因此 一年来全面预算管理工作初见成效 在指 导经营发展 战略决策 全面有效配置资源上发挥了作用 3 积极探索转换财务角色 提升财务管理水平 纵观公司发展的形势及所面临的机遇和挑战 我们财务人 员主动加强观念的转换和认识的提升 不再固步自封地将自己 定位在传统的 看家 意义上的 经济卫士 而视公司发展为己任 全面转换财务角色 真正向 参谋助手 转换 切实全方位提高 管理水平 加强前瞻性思考 从战略高度为公司提供决策支撑 对公司的运营管理出谋划策 积极主动参与到经营决策的筹划 当中去 科学的数据分析 合理有效的资源配置 保障了公司 各项绩效指标取得良好成绩 真正意义上提升了财务管理与指 导 4 充分发挥支撑服务职能 合理有效配置资源 你的服务意识有多少 就会得到多少回报 如果你一点都 没有 或是一点也不肯付出 工作散漫 以自我为中心 甚至 孤傲自大 那么企业怎么会把这样一个 毫无服务意识 的员工 留在企业里呢 这是沃尔玛公司的一句名言 我深知做为一名 企业的员工 更要明白 服务意识应该牢牢扎根于自己的内心 深处 尤其是已经成为团队的管理者 作为团队的核心 服务 意识更是不可缺少的 我自己是这样做的 也是这样要求我的 团队的 用其他部门的话讲 财务部的工作作风明显改变了 5 加强财务检查及内控管理力度 防范资金风险 资金是一个企业的血液 必须按照省公司三级稽核管理的 要求 建立营业款三级稽核管理制度 健全了营业款 有价卡 及单据的交接手续 防范了资金风险 按照省公司的资金管理 办法的要求 积极与银行沟通 签定了上门收款服务协议 增 加了划款频次 降低了资金沉淀 提高了资金使用效益 把县 分公司收入资金 费用资金纳入企业货币资金帐户核算 便于 对现金的监控管理 制定了定期财务检查制度 每季度组织一次 财务检查 检查重点放在印鉴是否按规定分管 营业资金管理 有价卡管理 存货管理 固定资产管理等方面 并针对检查中 存在的问题限期整改 并检查其整改落实情况 6 加强业务学习 提升理论水平 建设优秀财务队伍 人是生产力中起决定作用的因素 只有具备扎实的理论基 础 才能指导实践 艺多不压身 因此 我们有计划组织全 体财务人员学习相关税收法律知识 提升把握政策的水平 增 强团队学习创新能力 并运用于工作实践 存在的主要问题 年各项绩效取得了可喜的成绩 这与财务部门的努力工作 是分不开的 然而 在看到成绩的同时 我们也看到了不足 在以下几方面 还有待在以后的工作中加以改进 1 部门之间相互沟通的还不够 2 遇到棘手问题容易产生急躁情绪 3 领头作用发挥得不够 4 制定的规章制度流于形式的不少 篇四篇四 财务述职报告财务述职报告 郧县城市投资开发有限公司财务部在年工作中 认真贯彻 落实国家财税法规 严格执行城投公司各项管理制度 在公司 财务总督及各领导的亲切关怀和指导下 通过相关部门的大力 支持 始终围绕公司财务部门的本职工作 加强企业财务的科 学核算 规范公司财务的项目管理 在保障公司财务日常工作 正常运行的同时 发挥财务管理 筹资 监督等职能方面做了 很大的工作 取得了一定的成效 现将财务部年度工作总结如 下 一 发挥财务管理职能 保持公司财务日常工作的有序运 行 作为企业城投公司是个财务核算的主体 但因与土储中心 合并办公又是一个事业单位 财务日常工作有其复杂性 因公 司建设项目多 经济业务量较大 仅每月的会计凭证就的近十 本之多 日平均收付资金量达近五百万元 财会人员时常加班 加点 在此情意下 如何保证财务工作在多元化的财务业务和 在大额资金流动的正常化规范化运行 财务部十分重视对此工 作的研究 因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务 管理制度入手 进行明确财务人员分工 强化财务员工办公员 的服务意识 通过加强核算 创新管理 促进了资金往来 拆 借资金 信贷业务 项目结算等在积极对应省 市县银行 税 务部门审计的检查 针对日常工作中的问题 组织财会人员核 实和分析其形成的主客观原因 主动向相关部门沟通 说明 并及时整改和完善 降低了公司项目管理运行过程中的风险 促使财务工作进入了良性循环规轨道 同时我们在日常工作中 坚守会计职业道德 发杨奉献精神 如配合县人大 政府 省 行领导视察工作 我们加班加点书写分析汇报材料 有时因时 间节点几乎没有吃午饭时间 多次为保证项目资金按计划到位 克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵 抢做项目贷款材料 不计报酬不言苦 表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀 员工的良好品质 年初 我们在主管领导的指导下 清理财务办公室财务档 案 整理归档加强档案管理 使财务档案柜排列 财务办公室 布局更为合理 财务办公环境焕然一新 财务窗口的报务意识 得到加强 同时 我部加强财会业务的学习 研究财务管理新课 题 创新工作方法 与时俱进 严明纪律 提高会计人员业务 水平 加强城投公司财务窗口报务建设 年 财务部在加强外 欠款项的回收上加大了工作力度 全年收回金龙水泥 神河公 司 义新公司等外欠款达到 25 万元 及时收取土地出让金 95 万元 收储土地 197 亩 强化部门内部控制和公司费用管理制度 确保了公司财会工作健康有序地开展 今年九月 城投公司财 务部被十堰市财政局 市人力资源和社会保障局评为 财会工作 先进集体 财务部长荣获财务先进个人 公司所属的参股企业 财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为 先进工作者 为城投公司争得了荣誉 二 发挥财务筹资职能 保障公司项目建设资金的需求 作为服务部门 我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩 大内需政策 南水北调补偿等机遇的精神 在主管领导和财务 总督的指导下积极向上申报和争取国债项目 主动与金融机构 对接 争取银行的大力支持 认真做好融资项目材料的收集整 理等前期工作 截止目前 今年争取政府债券资金项目 11648 万元 新增银行信贷授信额度 5 亿元 南水北调补偿资金 1 2 亿元 财政拨款 1 5 亿元 目前申报郧十一级路贷款项目 2 7 亿元的资金 终于在近期通过了省行的审批 这是我公司为全 县办理的一件大事 此项工作的推动 不为郧县一江二桥三镇 建设提供了坚实的保障 同时也为郧县城市投资开发有限公司 下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础 三 发挥财务审计监督职能 推进公司融资平台的建设 城投公司财务部集财务 审计 融资部门的工作为一体 审计监督工作十分重要 为加强项目和资金管理 保证郧县城 市基础设施建设 今年二月以来 国家加强防范金融风险 进 一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动 为 此 公司财务部和相关领导一道 注重从建章立制 苦练内功 规范管理入手 参与并制定了 郧县城市基础设施建设项目投 资管理办法 对城投公司管理体制 职责以及非法人项目部 的职责等进一步界定 对工程项目的管理 项目资金拨付进行 了理顺 促其更加明确和可操作性 其次是按照 三个办法 一 个指引 将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次 用地和解放南路两侧 原化肥厂 粉丝厂等已收储的 13 宗土地 进行了规范管理 从审计的角度加大了工作力度 并主动组织 联系相关人员进行评估和验资后 按评估实际价格全部作为县 增强对城投公司的出资 以降低资产负债率 增加偿债能力 目前城投公司的总资本由过去的 3 亿元增加到 15 亿元 此项工 作的用时推进 为