钴酸锂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 钴酸锂项目简介及立项备案申请钴酸锂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景钴酸锂主要用于制造手机和笔记本电脑及其它便携式电子设备的锂离子电池作正极材料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人邓xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43661.82平方米（折合约65.46亩），其中：净用地面积43661.82平方米（红线范围折合约65.46亩）。项目规划总建筑面积60253.31平方米，其中：规划建设主体工程44144.48平方米，计容建筑面积60253.31平方米；预计建筑工程投资5076.03万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为钴酸锂，根据市场情况，预计年产值37533.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11905.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5076.034668.59181.8711905.211.1工程费用万元5076.034668.5928085.641.1.1建筑工程费用万元5076.035076.0330.82%1.1.2设备购置及安装费万元4668.594668.5928.34%1.2工程建设其他费用万元2160.592160.5913.12%1.2.1无形资产万元1046.701046.701.3预备费万元1113.891113.891.3.1基本预备费万元559.08559.081.3.2涨价预备费万元554.81554.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元11905.2111905.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4566.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28085.6410932.6522564.8128085.6428085.6428085.641.1应收账款万元8425.693370.286740.558425.698425.698425.691.2存货万元12638.545055.4210110.8312638.5412638.5412638.541.2.1原辅材料万元3791.561516.623033.253791.563791.563791.561.2.2燃料动力万元189.5875.83151.66189.58189.58189.581.2.3在产品万元5813.732325.494650.985813.735813.735813.731.2.4产成品万元2843.671137.472274.942843.672843.672843.671.3现金万元7021.412808.565617.137021.417021.417021.412流动负债万元23518.809407.5218815.0423518.8023518.8023518.802.1应付账款万元23518.809407.5218815.0423518.8023518.8023518.803流动资金万元4566.841826.743653.474566.844566.844566.844铺底流动资金万元1522.26608.911217.821522.261522.261522.263、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16472.05万元，其中：固定资产投资11905.21万元，占项目总投资的72.28%；流动资金4566.84万元，占项目总投资的27.72%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5076.03万元，占项目总投资的30.82%；设备购置费4668.59万元，占项目总投资的28.34%；其它投资2160.59万元，占项目总投资的13.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11905.21+4566.84=16472.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16472.05138.36%138.36%100.00%2项目建设投资万元11905.21100.00%100.00%72.28%2.1工程费用万元9744.6281.85%81.85%59.16%2.1.1建筑工程费万元5076.0342.64%42.64%30.82%2.1.2设备购置及安装费万元4668.5939.21%39.21%28.34%2.2工程建设其他费用万元1046.708.79%8.79%6.35%2.2.1无形资产万元1046.708.79%8.79%6.35%2.3预备费万元1113.899.36%9.36%6.76%2.3.1基本预备费万元559.084.70%4.70%3.39%2.3.2涨价预备费万元554.814.66%4.66%3.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11905.21100.00%100.00%72.28%5建设期间费用万元6流动资金万元4566.8438.36%38.36%27.72%7铺底流动资金万元1522.2812.79%12.79%9.24%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.04%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度181.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22546.6522546.6544144.4844144.484090.841.1主要生产车间13527.9913527.9926486.6926486.692536.321.2辅助生产车间7214.937214.9314126.2314126.231309.071.3其他生产车间1803.731803.732560.382560.38245.452仓储工程4783.594783.5910470.7410470.74705.682.1成品贮存1195.901195.902617.682617.68176.422.2原料仓储2487.472487.475444.785444.78366.952.3辅助材料仓库1100.231100.232408.272408.27162.313供配电工程255.12255.12255.12255.1219.343.1供配电室255.12255.12255.12255.1219.344给排水工程293.39293.39293.39293.3917.304.1给排水293.39293.39293.39293.3917.305服务性工程3029.613029.613029.613029.61204.185.1办公用房1480.701480.701480.701480.7095.485.2生活服务1548.911548.911548.911548.9196.196消防及环保工程854.67854.67854.67854.6764.806.1消防环保工程854.67854.67854.67854.6764.807项目总图工程127.56127.56127.56127.56-133.037.1场地及道路硬化8837.731808.111808.117.2场区围墙1808.118837.738837.737.3安全保卫室127.56127.56127.56127.568绿化工程3054.89106.92合计31890.5960253.3160253.315076.03（四）设备方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费4668.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1345549.54千瓦时，折合165.37吨标准煤。2、项目年总用水量21461.07立方米，折合1.83吨标准煤。3、“钴酸锂项目投资建设项目”，年用电量1345549.54千瓦时，年总用水量21461.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.20吨标准煤/年。达产年综合节能量41.80吨标准煤/年，项目总节能率22.68%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划，符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“钴酸锂项目”主要从事钴酸锂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性钴酸锂项目选址于某某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济园区环