客户欠款管理系统(xls页).xls

业业务务员员客客户户简简码码客客户户全全称称项项目目20152015年年末末余余额额1 1月月发发生生额额2 2月月发发生生额额2 292 29余余款款 3 3月月欠欠款款回回款款明明细细 汇汇总总汇汇总总汇汇总总1 HZH ARD欠款金额0350539 0 HZH ARD实收金额 350 539 HZH ARD优惠金额 HZH ARD备注 1 14交行350 发代收 WBS AGT欠款金额59900 51550 1550 WBS AGT实收金额 59900 WBS AGT优惠金额 0 5 WBS AGT备注01 11交通59900 HGT ABZ欠款金额0174770 HGT ABZ实收金额 17477 HGT ABZ优惠金额 HGT ABZ备注 02 29交通17477 QSK ATG欠款金额01500 0 QSK ATG实收金额 1500 QSK ATG优惠金额 QSK ATG备注2月1日 1500 FWH BTD欠款金额0 0 FWH BTD实收金额 FWH BTD优惠金额 FWH BTD备注 FWH BHM欠款金额6000 1400 0 FWH BHM实收金额 3000 1600 FWH BHM优惠金额 FWH BHM备注1 14平安30001 22现金1600 HWX TLJ欠款金额04400 0 HWX TLJ实收金额 1320 3080 HWX TLJ优惠金额 HWX TLJ备注12 14订金13201 8转3080平安 FWH BSB欠款金额0 52278750059778 FWH BSB实收金额 FWH BSB优惠金额 FWH BSB备注 FWH BER欠款金额03200 0 FWH BER实收金额 3200 FWH BER优惠金额 FWH BER备注1月29日招行3200 FWH BJH欠款金额0470 470 FWH BJH实收金额 470 FWH BJH优惠金额 FWH BJH备注2 26发代收 FWH CJY欠款金额60001100 7100 FWH CJY实收金额 FWH CJY优惠金额 FWH CJY备注 HJT ZFF欠款金额0500500 0 HJT ZFF实收金额 500 500 HJT ZFF优惠金额 HJT ZFF备注1 6 250 1 9 2502 20 2 29 HJT ZJU欠款金额0500 0 HJT ZJU实收金额 500 HJT ZJU优惠金额 HJT ZJU备注1 7 现金500 FWH CBR欠款金额 0 FWH CBR实收金额 FWH CBR优惠金额 FWH CBR备注 FWH CMK欠款金额6323 7312 53599 5 FWH CMK实收金额 10000 FWH CMK优惠金额 36 FWH CMK备注1月29交行10000 FWH CXH欠款金额13800 2054021840 FWH CXH实收金额 12500 FWH CXH优惠金额 FWH CXH备注1 29交行12500 ZJM DXG欠款金额18000 12080240014480 ZJM DXG实收金额 6000 ZJM DXG优惠金额 12000 ZJM DXG备注1 1 6000 1 27 12000 LQQ DYK欠款金额0100 0 LQQ DYK实收金额 100 LQQ DYK优惠金额 LQQ DYK备注1 6发代收 HJT DDO欠款金额05400 HJT DDO实收金额 540 HJT DDO优惠金额 HJT DDO备注XSKD001563 LQQ DCT欠款金额0200 200 LQQ DCT实收金额 LQQ DCT优惠金额 LQQ DCT备注 HWH JXY欠款金额0 0 HWH JXY实收金额 1500 HWH JXY优惠金额 HWH JXY备注2 29交行 FWH FLE欠款金额 0 FWH FLE实收金额 FWH FLE优惠金额 FWH FLE备注 SSO YMJ欠款金额04275 1350 SSO YMJ实收金额 2925 SSO YMJ优惠金额 SSO YMJ备注1 26工商2925 LQQ FQS欠款金额02000 0 LQQ FQS实收金额 2000 LQQ FQS优惠金额 LQQ FQS备注1 26转交行 QSK FYZ欠款金额0 0 QSK FYZ实收金额 QSK FYZ优惠金额 QSK FYZ备注 QSK FWY欠款金额 0 QSK FWY实收金额 QSK FWY优惠金额 QSK FWY备注 QSK GZY欠款金额 0 QSK GZY实收金额 QSK GZY优惠金额 QSK GZY备注 LQQ HHJ欠款金额02900 0 LQQ HHJ实收金额 2900 LQQ HHJ优惠金额 LQQ HHJ备注2 7兴业2900 HJT FXS欠款金额01060 0 HJT FXS实收金额 1060 HJT FXS优惠金额 HJT FXS备注1 13转交行1060 LQQ FQM欠款金额027000 LQQ FQM实收金额 2700 LQQ FQM优惠金额 LQQ FQM备注1 8交1800 1 12现900 HWX QDM欠款金额01500 0 HWX QDM实收金额 1500 HWX QDM优惠金额 HWX QDM备注2 3兴业 WBS GZZ欠款金额6004250 7001620 WBS GZZ实收金额 4150 WBS GZZ优惠金额 WBS GZZ备注02 01转招商4150元 LQQ GZC欠款金额 0 LQQ GZC实收金额 LQQ GZC优惠金额 LQQ GZC备注 ZJM GTD欠款金额0500 0 ZJM GTD实收金额 500 ZJM GTD优惠金额 ZJM GTD备注01 19转招商500 HJT GTW欠款金额0484 484 HJT GTW实收金额 HJT GTW优惠金额 HJT GTW备注 HWH GZQ欠款金额0 0 HWH GZQ实收金额 HWH GZQ优惠金额 HWH GZQ备注 HWX HTY欠款金额0400700 0 HWX HTY实收金额 400 700 HWX HTY优惠金额 HWX HTY备注1 23招行4002 29招行700 FWH HTG欠款金额 0 FWH HTG实收金额 FWH HTG优惠金额 FWH HTG备注 HZH HXC欠款金额03480 3480 HZH HXC实收金额 HZH HXC优惠金额 HZH HXC备注 QSK HRK欠款金额2857521009975 QSK HRK实收金额 20700 QSK HRK优惠金额 QSK HRK备注1月18日20700元 HJT HFD欠款金额0450 0 HJT HFD实收金额 450 HJT HFD优惠金额 HJT HFD备注XSKD001510 HZH HXI欠款金额0120 0 HZH HXI实收金额 120 HZH HXI优惠金额 HZH HXI备注1 27发代收 QSK HQW欠款金额02020 0 QSK HQW实收金额 2020 QSK HQW优惠金额 QSK HQW备注22交420 28交1600 FWH HPP欠款金额21171 5200506011431 FWH HPP实收金额 10000 10000 FWH HPP优惠金额 FWH HPP备注1 7收100002 2收10000 HGT JHX欠款金额 0 HGT JHX实收金额 HGT JHX优惠金额 HGT JHX备注 SSO JXD欠款金额0 6273 76273 7 SSO JXD实收金额 SSO JXD优惠金额 SSO JXD备注 LQQ JYY欠款金额0 075 LQQ JYY实收金额 75 LQQ JYY优惠金额 LQQ JYY备注代收 SSO JLB欠款金额160501000 1000 SSO JLB实收金额 12550 SSO JLB优惠金额 3500 SSO JLB备注01 19转平安12550元 FWH JDZ欠款金额025000 FWH JDZ实收金额 2500 FWH JDZ优惠金额 FWH JDZ备注1 7 招行 2500元 FWH JZY欠款金额9150 1650018750 FWH JZY实收金额 6900 FWH JZY优惠金额 FWH JZY备注1 4 招商 6900元 DHK JYU欠款金额0 18001800 DHK JYU实收金额 DHK JYU优惠金额 DHK JYU备注 FWH JBL欠款金额04100 0 FWH JBL实收金额 3100 800 FWH JBL优惠金额 200 FWH JBL备注1 15现3100优惠200元1 21 现金800元 HJT KXS欠款金额76 8 0 HJT KXS实收金额 76 8 HJT KXS优惠金额 HJT KXS备注XSKD001541XSKD001554 FWH KMC欠款金额 0 FWH KMC实收金额 FWH KMC优惠金额 FWH KMC备注 HWX LXW欠款金额0900 450 HWX LXW实收金额 450 HWX LXW优惠金额 HWX LXW备注2 3月支付宝 HGT YHZ欠款金额 0 HGT YHZ实收金额 HGT YHZ优惠金额 HGT YHZ备注 HWX LXA欠款金额04608 0 HWX LXA实收金额 4600 HWX LXA优惠金额 8 HWX LXA备注优惠8元 1 22支付宝 WBS LRX欠款金额2800 20003200 5200 WBS LRX实收金额 2800 WBS LRX优惠金额 WBS LRX备注2 2收2800 ZJM LYD欠款金额0399 0 ZJM LYD实收金额 399 ZJM LYD优惠金额 ZJM LYD备注1 6发代收 LHJ LHJ欠款金额9083 65 3470108013633 LHJ LHJ实收金额 LHJ LHJ优惠金额 LHJ LHJ备注 HGT LYW欠款金额0 0 HGT LYW实收金额 HGT LYW优惠金额 HGT LYW备注 HGT LZP欠款金额 0 HGT LZP实收金额 HGT LZP优惠金额 HGT LZP备注 TYQ MTS欠款金额05280 0 TYQ MTS实收金额 5280 TYQ MTS优惠金额 TYQ MTS备注1 11招行5280 HGT MYX欠款金额1110053504600 9450 HGT MYX实收金额 11600 HGT MYX优惠金额 HGT MYX备注1 5收11600 FWH NTG欠款金额0800 0 FWH NTG实收金额 800 FWH NTG优惠金额 FWH NTG备注2 24微信800 ZJM PRX欠款金额4580130347450 79501680 ZJM PRX实收金额 9140 7974 ZJM PRX优惠金额 ZJM PRX备注1 13交行91401 28交货7974 FWZ QXY欠款金额 0 FWZ QXY实收金额 FWZ QXY优惠金额 FWZ QXY备注 HWX QLQ欠款金额0 HWX QLQ实收金额 HWX QLQ优惠金额 HWX QLQ备注 FWH HYO欠款金额7200 79207920 FWH HYO实收金额 7200 FWH HYO优惠金额 FWH HYO备注1 12招行7200 HZH RTK欠款金额8139 8 170 0 HZH RTK实收金额 7469 8 500 HZH RTK优惠金额 HZH RTK备注1 27交7469 81 29收500 WBS RYJ欠款金额14080 448018560 WBS RYJ实收金额 WBS RYJ优惠金额 WBS RYJ备注平安 HGT SHJ欠款金额01000 0 HGT SHJ实收金额 1000 HGT SHJ优惠金额 HGT SHJ备注1 19发代收 HWX SJD欠款金额2225109001970 0 HWX SJD实收金额 15095 HWX SJD优惠金额 HWX SJD备注2 29平安15095 FWH STH欠款金额05600 0 FWH STH实收金额 5600 有些没出库 FWH STH优惠金额 FWH STH备注1 25招行5600 QSK SWD欠款金额4052 8914097 55700 0 QSK SWD实收金额 1700 610 20366 QSK SWD优惠金额 3549 QSK SWD备注1 4收17002 1收6102 2收款 QSK HWE欠款金额 0 QSK HWE实收金额 QSK HWE优惠金额 QSK HWE备注 HWX NLT欠款金额0 10908 10908 HWX NLT实收金额 HWX NLT优惠金额 HWX NLT备注 SSO HSY欠款金额5432 48 10141256571 48 SSO HSY实收金额 SSO HSY优惠金额 SSO HSY备注 FWH JYB欠款金额01100 0 FWH JYB实收金额 500 600 FWH JYB优惠金额 FWH JYB备注1 8收5001 29收600 QSK JXF欠款金额016710 0 QSK JXF实收金额 5950 5380 5380 QSK JXF优惠金额 QSK JXF备注1月23日5950 1月7日5380 1月16日 5380 FWH JEZ欠款金额900 900 0 FWH JEZ实收金额 FWH JEZ优惠金额 FWH JEZ备注客户打样取消 LQQ SJG欠款金额0900 900 LQQ SJG实收金额 LQQ SJG优惠金额 LQQ SJG备注 FWH AYK欠款金额01200 0 FWH AYK实收金额 1000 200 FWH AYK优惠金额 FWH AYK备注1 12现金10001 8发代收200 HZH BLF欠款金额010000 0 HZH BLF实收金额 10000 HZH BLF优惠金额 HZH BLF备注1 12工行10000 LQQ BDY欠款金额0 LQQ BDY实收金额 LQQ BDY优惠金额 LQQ BDY备注 LQQ VFZ欠款金额9563 14 3823 0613386 2 LQQ VFZ实收金额 LQQ VFZ优惠金额 254 2 LQQ VFZ备注价格录错减254 2 HZH CHT欠款金额03054320 320120 HZH CHT实收金额 3054 250 HZH CHT优惠金额 HZH CHT备注 FWH CLH欠款金额166839 04 24314060652137792 FWH CLH实收金额 332359 04 FWH CLH优惠金额 480 FWH CLH备注2 1入账扣工时费480 LHJ CWS欠款金额87816 28 8116 2995932 57 LHJ CWS实收金额 LHJ CWS优惠金额 LHJ CWS备注 LQQ DJS欠款金额0 32801918941990 LQQ DJS实收金额 2394 LQQ DJS优惠金额 LQQ DJS备注差85 FWH DF欠款金额 0 FWH DF实收金额 FWH DF优惠金额 FWH DF备注 ZJM DFR欠款金额068001350 ZJM DFR实收金额 8150 ZJM DFR优惠金额 ZJM DFR备注2 29收8150 ZJM FPT欠款金额8779 73894 2 3894 2 ZJM FPT实收金额 8775 ZJM FPT优惠金额 4 7 ZJM FPT备注1 27交行8775 HZH FZK欠款金额0682288671760 HZH FZK实收金额 6822 7107 1760 HZH FZK优惠金额 HZH FZK备注2月交行4892 2215 LQQ GJT欠款金额18128 4280901526043350 LQQ GJT实收金额 18128 LQQ GJT优惠金额 0 4 LQQ GJT备注1 26交行18128优惠0 4 HGT GSB欠款金额 0 HGT GSB实收金额 HGT GSB优惠金额 HGT GSB备注 ZJM HSK欠款金额6601140490 140 ZJM HSK实收金额 660 490 1000 ZJM HSK优惠金额 ZJM HSK备注1 19转6601 19收250 2402 26收650 350 HZH HXX欠款金额34825 3 494584094 875889 8 HZH HXX实收金额 12247 HZH HXX优惠金额 241 3 HZH HXX备注1月收10519 5028 LQQ JLD欠款金额143897 350214010 09 LQQ JLD实收金额 133388 91 LQQ JLD优惠金额 5347 6 LQQ JLD备注 HZH JKE欠款金额630152703200 9874 HZH JKE实收金额 42397 10744 HZH JKE优惠金额 HZH JKE备注1 12交行2 25交行10744含税转不含税差额 ZJM JDF欠款金额0482387 0 ZJM JDF实收金额 482 387 ZJM JDF优惠金额 ZJM JDF备注1月发代收156 3262 27发代收 HZH JGK欠款金额026000 HZH JGK实收金额 2600 HZH JGK优惠金额 HZH JGK备注2 17工商 HZH JRT欠款金额010354 0 HZH JRT实收金额 10354 HZH JRT优惠金额 HZH JRT备注1月2128 5 4966 5 3250 LQQ JXD欠款金额28818 5 4952 5909235 3 LQQ JXD实收金额 5125 19538 LQQ JXD优惠金额 LQQ JXD备注1 8平安51252 2平安22430 HZH JHG欠款金额0750 0 HZH JHG实收金额 750 HZH JHG优惠金额 HZH JHG备注2 26发代收 LQQ JKD欠款金额38002 3 4495 2724 814507 62 LQQ JKD实收金额 26313 5 LQQ JKD优惠金额 LQQ JKD备注1月平安25917 2500 HZH OYX欠款金额 0 HZH OYX实收金额 HZH OYX优惠金额 HZH OYX备注 LQQ JYC欠款金额06043 0 LQQ JYC实收金额 2843 3200 LQQ JYC优惠金额 LQQ JYC备注1 10交行2843优惠0 762 23交行3199 4 HZH LYK欠款金额02126 0 HZH LYK实收金额 2126 HZH LYK优惠金额 HZH LYK备注1月收款520 1606 ZJM LYT欠款金额 0 ZJM LYT实收金额 ZJM LYT优惠金额 ZJM LYT备注 LQQ MJL欠款金额01800 1000 LQQ MJL实收金额 1800 1000 LQQ MJL优惠金额 LQQ MJL备注1月收款1000 8002 27定金 LQQ QHR欠款金额14043 429113069 5 LQQ QHR实收金额 5264 5 LQQ QHR优惠金额 LQQ QHR备注1 11交行5264 5 LQQ RFT欠款金额213 84 120333 84 LQQ RFT实收金额 LQQ RFT优惠金额 LQQ RFT备注 LQQ SJT欠款金额0640 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