凌源市鑫达商品混凝土有限公司管理制度

精品文档 1欢迎下载 凌源市鑫达商品混凝土有限公司凌源市鑫达商品混凝土有限公司 管理制度目录管理制度目录 1 1 人事管理制度 人事管理制度 2 2 2 宿舍管理制度 宿舍管理制度 4 3 3 产品销售流程 产品销售流程 5 4 4 试验工作管理制度 试验工作管理制度 6 5 5 生产工作管理制度 生产工作管理制度 7 6 6 车队管理制度 车队管理制度 8 7 7 供应管理制度 供应管理制度 9 7 7 财务管理制度 财务管理制度 12 精品文档 2欢迎下载 人事管理制度人事管理制度 一 人员录用 由办公室负责 具体程序 1 用人部门提出申请 2 总经理办公会议研究决定是否增编 核定工资 3 办公室和用人部门联合组织招聘面试 4 合格者进行体检 体检未发现异常进入试用期 时间为三个 月 试用期满后正式录用并建立人事档案 含身份证复印件 员 精品文档 3欢迎下载 工 履历 劳动合同 劳动保险 工作岗位 工资标准 由办公 室 统一保管 二 劳动纪律 1 考勤由各用人部门组织实施 2 实行请销假制度 请假 首先填写请假条 由各部门主管经 理签批 上班后按时销假 请假条由办公室存档备查 作为 考 勤依据 3 未请假无故旷工者 发现一次罚款 100 元 第二次开除 连 续 旷工两天者开除 病假期间三天内发基本工资全额 4 按规定时间上下班 按时交接班 违反者发现一次罚款 50 元 二次 100 元 三次开除 5 由于离岗或交接班不及时对公司造成的损失 必须按价赔偿 且公司将对其本人进行严肃处理 直至追究其法律责任 精品文档 4欢迎下载 6 上班期间不许酗酒 赌博 寻衅滋事 发现一次罚款 200 元 第二次开除 7 上班期间 必须着公司统一服装 进入工地必须佩戴安全帽 违者罚款 200 元 8 员工必须按章操作 由于违反操作规程对公司造成损失的 按 价赔偿 造成重大损失的视情况直至追究其法律责任 9 员工录用后 由各部门主管经理负责培训 技术交底 并公 布 管理制度 如由于此工作没做 造成违章操作的 部门经理 承 担同样责任 10 宿舍必须保持整洁 轮流值日 如宿舍脏 乱 差 发现一 次整个宿舍人员罚款 100 元 3 人员解聘 有下列情形之一的 可解除劳动合同 精品文档 5欢迎下载 1 违反劳动纪律 对公司造成损失的 2 不能胜任本职工作的 以上由用人部门提出申请 总经理办公会议讨论决定 可解 除劳动合同 宿舍管理制度宿舍管理制度 1 住宿人员休息时间外出 必须向部门负责人及宿舍管理员请假并 填写请假条 2 严禁不请假擅自离开公司驻地或夜不归宿 请假者需按规定时间 晚十点前 返回 违者罚款 50 元 3 住宿人员住宿期间严禁参与酗酒 斗殴 赌博等活动 一经发现 罚款 100 元 精品文档 6欢迎下载 4 住宿人员离开寝室前 要关闭好各种电器 如因个人原因导致寝 室发生火灾等意外 需承担相应的法律责任与经济赔偿 5 严禁在室内吸烟 6 室内禁止大声喧哗 特别是在别人休息时 不能影响他人 7 安排好室内值日 做好打水 扫地等服务工作 住宿人员要保持 好室内卫生 不准随意丢弃果皮纸屑等杂物 办公室将会同管理员进行不定期检查 检查时参照值日表 对不符 合规定者罚款 50 元 产品销售流程产品销售流程 1 签订合同 精品文档 7欢迎下载 搅拌楼 2 订灰 统计 生 产 调度 搅拌 楼 实验室 下达任务 材 料 车 队 搅拌楼 泵 送 财务 材 料 用货方 3 发灰外调 内调 车队 认证 认证 精品文档 8欢迎下载 试验工作管理制度试验工作管理制度 1 服从领导的正确指挥和工作安排 如有不服从安排者视情节轻重 罚款 50 100 元 2 认真做好实验技术工作 对待工作要认真 严谨 数据真实可靠 如因自身疏漏 第一次罚款 50 元 再次发生予以辞退 3 对于进场的原材料 必须及时检验 漏检或不按规定检测 一次 罚款 50 元 造成质量后果予以赔偿并辞退 4 各类检测报告 合格证 运输单等必须及时准确 如不按规定执 行 一次罚款 100 元 5 操作人员必须按任务单 按指令 按配合比认真操作 如有疏漏 一次罚款 50 元 造成经济损失按价赔偿 6 质检员要严格检查配合比使用以及任务单的执行情况 严禁出现 产品错误现象 出现质量事故造成经济损失按价赔偿 7 每次混凝土生产质检员必须进行开盘鉴定工作 疏漏一次罚款 50 元 8 严禁在工作中喝酒 打闹 出现此类问题按公司管理制度执行 精品文档 9欢迎下载 9 严禁出现迟到 早退 旷工等现象 如有违反按公司管理制度执 行 10 试验 操作等工作场所必须保持清洁 如发现脏乱等现象对负 责人罚款 50 元 11 严禁弄虚作假 发现一次罚款 100 元 第二次开除 由于弄虚 作假而造成损失的 公司将严肃处理 直至追究其法律责任 12 爱护公共财物 如有丢失损坏按价赔偿 生产工作管理制度生产工作管理制度 1 服从领导的正确指挥和工作安排 如有不服从领导者视情节轻重 给予 50 100 元罚款或辞退 2 做好各自的本质工作 把问题消灭在萌芽中 如因自身疏漏或者 玩忽职守使问题扩大 第一次罚款 100 元 再次发生按损失情况 原价赔偿 3 发现问题及时上报领导 未经请示不允许擅自处理 如因擅自做 决定影响生产视情节轻重 给予 50 100 元罚款或辞退 4 工作应尽职尽责 如因自身原因给公司造成损失要进行相应赔偿 情节严重者给予辞退处理 5 工作期间严禁喝酒 一经发现第一次罚款 100 元 第二次给予辞 精品文档 10欢迎下载 退处理 6 工作期间严禁辱骂 斗殴及相互之间斗气现象 一经发现当事人 罚款 100 元 造成严重后果给予辞退处理 7 做好各个岗位的环境卫生工作 使设备及工作环境整洁清新 发 现设备或环境脏乱视情节对责任人罚款 50 200 元 8 严禁迟到 早退等现象发生 一经发现按公司管理制度执行 9 以主人翁精神维护公司利益 发现不利于公司的人或事要立即制 止 如发现对公司利益受损漠不关心者严肃处理 10 严禁侵吞公司及他人财物 一经发现做严肃处理或移交司法机 关处理 11 爱护公共财物 如有丢失损坏按价赔偿 车队管理制度车队管理制度 1 严禁超速行驶 根据道路和天气情况调整车速 最高时速不得 超 过 60 千米 时 违反者一次罚款 100 元 累计三次者予以辞退 2 行车途中如发现轮胎漏气时 要立即停车并报告车队 对于强 行 精品文档 11欢迎下载 行驶而造成轮胎严重损坏或报废的按价赔偿 3 进入工地要仔细观察场地的路面情况 发现有可能对车辆造成 损 害的情况要及时处理 如因驾驶员粗心大意导致车辆损坏的 一 次罚款 100 元 造成严重后果的按价赔偿并予以辞退 4 车辆要及时保养和维护 对于保养 维护不及时而造成事故的 视 情节轻重进行不定额罚款或辞退的处罚 5 行车途中严谨出现脱档 跳档现象 停车后严禁空档轰油 违 反 者罚款 100 元 屡教不改者予以辞退 6 工作时间严禁驾驶员饮酒 如发现当班驾驶员喝酒立即辞退 7 保持车辆的整洁 卫生 发现车辆脏 乱不及时清洗者一次罚 款 50 元 8 禁止盗窃行为的发生 违者追回被盗物品或按价赔偿并辞退 严 重者交公安机关处理 9 施工车辆严禁搭载与工作无关人员 违者罚款 50 元 10 进出公司驻地车辆限速 5Km 违规者罚款 50 元 11 禁止出现公车私用的情况 违者罚款 100 元 精品文档 12欢迎下载 12 严禁员工做出或参与有损公司形象 声誉的事情 违者视情节 严 重程度进行不定额罚款或辞退处理 13 其他事项按公司管理制度执行 供应管理制度供应管理制度 一 一 采购采购 1 程序 需采购物品由各部门提出采购计划 并填计划单 交于总经理批 准后 交给供应部 供应部组成采购计划 做到按需采购 分出 轻重缓急 2 供应部要建立多家 质优 价廉 恪守信誉的供应商 所采购物 品一定要做到货比三家 如果发现以次充好 私抬价格 马上开 除 并追究所造成的损失 3 大量材料砂 石 水泥 矿粉 粉煤灰 外加剂 油料必须签订 采购合同 坚决不允许定某人或某单位独家供应 所签合同一式 三份 供应 财务 供货方各一份 所采购材料的数量和及时性 精品文档 13欢迎下载 由供应部门负责 质量由实验室和供应部共同负责 除油料外 实验室对其它材料的质量施行一票否决 4 工作人员要杜绝供应商的宴请和礼品 发现一次立即处理 5 专业性强的物品如各种配件 车辆用油等 必须经总经理批准后 方可入厂 6 所有材料必须严格出入库制度 二 二 库管库管 1 入库 所购回物品经库管验收后入库待用 同时登记入帐 库管员验收 依据 采购计划单 产品发票 发票反面必须有采购员 2 人同时签字 主管经理签字 以上手续必须具备方可入库 同时开出入库单并 将采购计划单一起交给采购员 精品文档 14欢迎下载 2 出库 领用人需持主管经理签字的领用单去库房领取所需物品 并在出 库单上签字 同时保管记账 3 库房管理 建立保管帐 库房整洁有序 分类存放 库管要清楚每件物品的使用周期及部位 及时回收旧件 可以回 收旧件的必须做到以旧换新 出入库要及时 准确 不许影响物品的使用 每周要做一次库存清点 防止重复采购和库存物品的积压 并为 采购计划提供指导 做到有需采购 尽量做到集中采购 防火 防盗 防损坏 配合财务部门做好固定资产的盘点登记工作 大量材料由检斤室检斤 保管员验收 实验室检测 三项工作缺 一不可 检斤员操作要规范 做到公平 公正 不徇私舞弊 分 类记账 按时到岗 实事求是 不吃请不收礼 一经发现 严格 处理 精品文档 15欢迎下载 砂 石 水泥 矿粉 粉煤灰 外加剂验收时要车车跟踪 及时 通知实验室留样并检测对于质量不合格的材料 马上停止卸货 并清出料场 同时收回检斤单 及时上报主管经理 三 三 财务核销财务核销 1 采购员到财务核销所必备的手续 采购发票 采购员签字 主管经理签字 入库单 采购计划单 总经理审批 当日发生的业务当日结 财务管理制度财务管理制度 精品文档 16欢迎下载 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了适应市场经济的发展和现代企业制度的基本要求 遵循 企 业财务准则 等财务法规 努力实现企业价值的最大化 结合公司的实际情 况 制订本制度 第二章第二章 财务部职责财务部职责 第二条第二条 贯彻国家有关财税政策 积极宣传国家有关财税政策 拟定公司 贯彻国家财税政策的实施办法 制订财务管理制度以及有关规章流程 切实保 证国家有关财税政策在本公司严格贯彻执行 第三条第三条 一落实公司财务目标 根据公司的总体要求制订集团的财务工作 目标 并将目标分解到各业务单元 提出其考核和管理办法 保证目标的实现 第四条第四条 负责公司财会人员的管理工作 负责所辖各业务单元财会人员的 业务培训工作 加强财务会计管理工作 特别是要做好各项基础工作 千方百 计完成公司下达的财务目标 并将其目标层层分解到所属部门和个人 第五条第五条 参与重大经济项目的论证和决策 参与公司重大的技术改造和投 资项目 重要的市场营销方案 重大的对外投资项目的可行性分析及论证 并 对其资金来源和经济效益情况提出决策依据 第六条第六条 进行财务会计检查和监督 对公司各业务部门执行财务会计制度 财政税收制度进行检查和监督 对违反财务会计制度的有关规定予以纠正 第七条第七条 如实反映公司的财务状况和经济成果 按照有关规定 进行会计 核算 并按月份向经营者提供财务报告 编制公司财务决算报告 精品文档 17欢迎下载 第八条第八条 加强资产管理 研究和制订降低资金占用 提高资金使用效果的 具体措施 防止资产的流失 确保企业资产的保值和增值 第九条第九条 负责公司一切资金的调拨及资金结算的审核 管理工作 定期分 析现金流入 流出及现金收支平衡情况 并对解决资金缺口提出相应的筹资建 议 加强资金管理 提高资金使用效果 制订本单位月份财务收支计划 计划 和平衡好本单位货币资金收入 支出 第十条第十条 按月 季 半年 年顺序进行财产清查和盘点 管理好本单位的 资产 保证资产的安全和完整 第十一条第十一条 合理计提和及时向国家缴纳税金和相关费用 第十二条第十二条 公司所辖各业务部门 未经公司允许或授权 不得向任何金融 机构或单位融资 确需向各金融机构或单位借款 应提报融资申请 经有关部 门审核 报董事会批准 第三章第三章 流动资产的管理流动资产的管理 第一十三条第一十三条 月度资金计划审批 各业务部门根据本月支出和进度以及预 计产值 报请下月的资金所需额 以及每项支出的明细金额 每月报一次 计 划必须由部门主管报出 由公司主管领导审批 财务部门根据公司的资金情况 每月合理安排资金 本着轻重缓急公平的原则 各部门经理必顺要主动为公司 经营承担责任 能赊欠的必须赊帐 制定好结算时间 必须利用好债权人的钱 为自己企业创造效益 因市场因素造成生产进度快 生产加工量大 或其它 特殊情况 会引起计划资金额超支时 公司经理及时告知财务部门 财务部门 提出 补充资金计划 经严格审批后执行 公司各部门必须严格按照本期计 划执行支出 部门经理是资金计划的责任人 第一十四条第一十四条 公司与关联企业之间提供原材料 半成品 成品以及劳务 一律以市场价格进行结算 市场价格不明确和不清楚的 以双方认可的价格确 定 报财务部备案 精品文档 18欢迎下载 第一十五条第一十五条 存货的采购 统一按实际成本核算 存货的领用和发出 按 加权移动平均法核算 如存货核算方法需要变更 应征得公司和税务部门的书 面同意 同时在财务报告中予以说明 第一十六条第一十六条 领用的低值易耗品 周转使用的包装物 按税务规定处理 第一十七条第一十七条 存货每月末或季度末进行一次盘点 每年进行一次全面的盘 点清查 对于盘亏和毁损的存货 要查明原因 明确责任 存货的盘盈 盘亏 和毁损要报公司领导审批后 方可进行帐务处理 第一十八条第一十八条 职工向单位借款 含备用金 金额不能超过本人当月工资总 额 因采购或办理公司重要事务 按照 集团资金管理制度 执行 请款执行 公务必须及时报销冲帐 报帐不及时者 公务完毕 7 日内 财务部有权扣罚 当事人的工资 财务人员催促不及时者 财务相应承担责任 第一十九条第一十九条 强化对各项债权的管理 每月都要对债权债务进行一次彻底 清理 公司内部债权债务 每月均要核对一次 对有争议的要及时解决 对不 及时对帐的往来出现责任时 给予财务人员及相关部门人员处罚 第二十条第二十条 强化资产借出和资金借出的管理 资产 资金借出必须经董事 会审批 由财务部门在到期前催办收回事项 第二十一条第二十一条 加强对存货出入库的基础管理 库房必须按规定配置基础台 账 存货的入库必须据有数量 质量等验收合格的单据 存货的出库 必须据 有领用单及相关责任人的签章 严禁存货无手续随意出入库房 第二十二条第二十二条 对外合同的管理 集团各业务单元对外所签定的各类对外合 同必须按公司 合同管理办法 执行 按此规定审签和存档 财务在结算帐款 时 必须严格依照合同办理 否则对财务负责人进行处罚 第二十三条第二十三条 对采购发票的管理 对外采购必须要求供应商提供正确合法 发票 财务及时提醒经办人员索要发票 如供应商不能提供正式发票 财务人 精品文档 19欢迎下载 员有权拒绝付款 否则追究财务人员责任 如业务单元领导执意给付 则须由 其出具进行经济损失责任担保声明 承担由此带来的经济风险 第四章第四章 固定资产和在建工程的管理固定资产和在建工程的管理 第二十四条第二十四条 公司财务部门对固定资产进行价值形态的管理 各使用单位 和资产管理部进行实物形态的管理 财务机构要与本公司资产管理部门密切配 合 定期进行检查和核算 做到账物相符 第二十五条第二十五条 公司所辖各业务部门购置固定资产 资产调入 调出 租入 租出 以及以固定资产进行投资的 需经董事会批准审批 财务部门才可安 排资金 第二十六条第二十六条 固定资产的报废 盘盈 盘亏 由使用部门写明原因报公司 经理办公会 经理办公会组织有关人员进行技术鉴定 经确认上报董事会审批 后 财务部门才可办理有关账务处理 第二十七条第二十七条 公司所属固定资产的构成 计价 分类及折旧年限均按财税 部门有关规定执行 对于固定资产已经完工投产 但尚未办理竣工决算的固定 资产 应按暂估入账原值计提折旧 第二十八条第二十八条 固定资产工程立项前 必须结合技术进步的要求 进行可行 性论征 并重点对市场预测 投资收益 投资回收期 资金来源进行论证 在 论证中 其资金来源 投资收益 投资回收期等必须经公司财务部 运营部及 相关部门签字 报董事会审批 第二十九条第二十九条 凡完工项目 必须经过决算审计 有关财务机构才能按规定 结清余款 项目实施部门应及时组织竣工验收 确保工程及时交付使用 并编 制竣工报告书以及相关文件 报财务部门以便及时将在建工程转入固定资产 第三十条第三十条 办公设备 设施管理 采购办公设备 设施必须内部先行调剂 无法调剂的 向采购部门提出申请 按资产购置申批流程报批后方能购买 对办公设备 设施必须建立卡片式履历卡和登记台帐 办公设备 设施入帐必 精品文档 20欢迎下载 须经办公室 资产管理部门 财务部门在验收手续上签字 且发票齐全 财务 方能报销入帐 如果验收不合格即入帐或使用 对参与验收的责任人做相应处 罚 第五章第五章 成本费用的管理成本费用的管理 第三十一条第三十一条 公司各职能部门 都要把加强成本管理 千方百计降低各种 消耗 作为本单位的一项重要指标来抓 要结合本单位的具体情况 制订一套 加强成本管理的工作制度 特别是要制订成本核算规程以及成本指标分解 核 算和考核等制度 第三十二条第三十二条 成本费用管理 除加强组织工作以外 还应吸收一些先进的 管理技术和方法 要推行目标成本管理 价值工程以及运用好微机等 第三十三条第三十三条 公司所辖各业务部门都要完善成本核算的基础工作 健全原 材料 在产品 半成品 产成品和库存商品的管理制度 健全成本核算的有关 原始记录 健全材料 工时 费用定额 健全和完善各种计量手段 使成本核 算的各种数据 资料真实可靠 成本费用的核算要严格按照权责发生制原则对 发生的成本费用 债权债务及时完整准确入帐 提高核算质量避免信息失真 造成涉税损失 第三十四条第三十四条 加强对预提费用 待摊费用 递延资产的管理 严格按照财 务会计制度的要求进行核算 对预提费用 待摊费用 递延资产的核算内容以 及待摊费用 预提费用的摊提标准要贯彻一致性原则 一经确定 不能随意变 更 第三十五条第三十五条 正确计算在产品和完工产品成本 严格按照财务会计制度的 要求和方法进行核算 在产品和完工产品成本的计算方法要贯彻一致性原则 一经确定 不能随意变更 精品文档 21欢迎下载 第三十六条第三十六条 管理费用 财务费用 销售费用要按国家规定进行核算 期 间费用期末全部结转 不得留有余额 第三十七条第三十七条 招待费用 按本公司收入总额的 5 标准 由本公司经理审 批 财务当月必须及时处理入帐 所有外事支出每月由财务统一处理 报公司 办公室备案 如果未经任何手续批准 私自支出 财务报销 按全部支出额的 50 由一把手承担 50 由财务科长承担 第三十八条第三十八条 车辆维修 油料费管理 执行 车辆管理办法 第三十九条第三十九条 工资薪金管理 公司每月及时给职工发放工资 工资必须发 放到员工手中 如果未能发放到员工手中 造成员工未领到工资上访的 将处 罚责任单位财务主管和相关责任人 严格控制各业务部门以发放工资名义 套 取公司的资金 一经发现全部收回 并按套取金额双倍处罚部门经理 第六章第六章 销售收入的管理销售收入的管理 第四十条第四十条 一切销售收入都必须按规定纳入会计核算 不得把应作销售收 入的冲抵成本费用 不得把销售收入不作账务处理 不许设小金库和资金体处 循环 第四十一条第四十一条 销售收入的实现严格按财务制度的规定核算 不得随意调增 调减当期销售收入 虚增虚减当期损益 第四十二条第四十二条 销售及产品价格管理流程 公司对外销售 必须将签订的合同 及客户的营业执照 税务登记证 联系人电话 开户银行等资料上报公司财务 部门 便于财务催款和开发票 产品定价及价格变更 须有公司授权人审核批 准定价单 财务方予进帐 未按此规定入帐 给公司造成损失的 按损失额的 各 50 处罚一把手和当事人 销售内勤记录客户档案资料必须祥实准确 包括 产品种类 规格 数量 价格 货款金额 已回款额 尚欠货款金额 并及时与客户对帐 做到帐 帐相符 与财务部门及时对帐 做到不给公司造成损失 精品文档 22欢迎下载 第四十三条第四十三条 财务发票 印章 帐证等管理 公司财务发票要严格管理 对外销售要求有合同 严格按销售价格开据发票 发票保管由财务专管人员负 责 发票丢失 虚开 乱开 每发生一笔按票面额的 10 罚款 严重者将追纠 财务专管人员的法律责任 除董事长外 任何人无权要求对外虚开发票收据等 财务印章 分开保管 财务专用章由财务负责人保管 名章由出纳保管 严 格执行印章外带出登记手续 财务的凭证 帐目 报表未经财务负责人申请 公司经理同意 任何人不得查阅 严格履行查帐调阅审批手续 财务部门登记 查阅事项 财务保密工作要求 各公司财务人员在日常工作中 悉知的公司财 务机密 商业机密 合同机密以及工资 外事 生产工艺 技术 均要求保守 秘密 如有泄露 公司将给予处罚 并辞退 第七章第七章 对外投资合作及收益的管理对外投资合作及收益的管理 第四十四条第四十四条 对外投资由公司