年度综合经营计划编制纲要.doc

年度综合经营计划编制纲要一、 编制目的及宗旨为贯彻落实管理体系优化项目成果，明确总部各职能部门、各项目公司的年度工作计划目标，梳理工作，协调资源；使计划跟踪工作做到有据可依；明晰绩效考核体系标准；确保公司达成战略目标，实现企业快速稳健发展，经北方万坤总经理授权，特编制此年度计划纲要。二、 2007年度工作总结2007年是北方万坤各项工作取得全面发展的一年，公司在各股东方及合作单位的大力支持下，集中精力开发建设“南沙境界”家园项目，深入推进番禺富门花园房地产有限公司股权重组，积极开展系统内外土地资源项目的调研，优化资金管理，加强成本控制，大力引进专业技术和管理人才，组建专业团队，继续加强企业文化建设，夯实基础管理，建立健全房地产业务管理体系，增强公司核心竞争力，为公司的可持续性发展奠定了坚实的基础。三、 2008年度工作思路2008年是北方万坤实现未来三年整体战略目标的提升阶段，北方万坤将以完善开发运营体系、全力抓好“南沙境界家园”项目开发建设为重点，进一步提高企业的核心竞争力和品牌形象，确保南沙项目利润最大化；以整合北方系统内土地资源为突破口，寻找有利于形成核心能力和品牌的新项目，拓宽融资渠道，增强企业的后续发展能力。同时，扎实做好制度建设和业务流程等基础性管理工作，深化公司企业文化建设，全面推动公司和谐、稳步、健康的发展。四、 2008年度主要经营管理内容及目标（一）2008年主要工作内容：1. 进一步明确北方万坤的战略发展规划和经营思路。 公司将根据董事会审批同意的战略方案，逐步逐层分解落实战略目标，跟踪行业发展动态，在总体战略目标指导下制定与调整公司的经营方向、竞争策略。 通过构建多渠道的融资通道、在既定的区域有策略地进行投资布局、建立公司内部运营与管控模式等措施贯彻落实北方万坤的战略规划。2. 确保 “南沙境界家园”项目总体开发计划稳步推进，完成工程进度、营销等各项既定目标。 2008年8月中及12月底，低密度区及三期工程将分别完成竣工验收。四期工程预计于2008年6月开工，年内实现销售。 根据市场总体走势，调整营销策略，实现项目利润最大化。3. 以整合北方工业公司系统内部土地资源为突破口，同时通过参与公开的“招拍挂”，以并购、重组、置换、引入战略投资者等资本运作手段，全面参与市场竞争，力争在系统内部土地资源和公开市场竞争方面取得双突破 。 择机启动深圳宝安项目。 紧密跟踪安捷利工厂旧址项目。 紧密跟踪天津878军品仓库项目。 加大其他项目的拓展力度。4. 积极拓宽融资渠道，满足公司发展和项目投资需要。 以宝安项目、南沙项目土地使用权做抵押，通过银行贷款、股东增资等方式进行融资，为项目的启动创造条件。 充分发挥北方国际上市公司的资本平台作用，通过土地资源与上市公司的资本市场良性互动，一手拿地，一手增发融资，通过关联交易实现对接，解决土地储备和资金匮乏两大资源瓶颈。 积极探索引入战略投资者，增加公司注册资本金，优化公司股权结构。5. 调整人才结构，加速房地产专业化队伍培育。 继续引进人才，培养和储备人才，打造专业化管理团队。 在条件成熟时开展有对照性的岗位拓展，以“因事设岗”为基本原则进行岗位设置与调整。（二）2008年主要管理目标：1. 进一步深化落实房地产业务管理体系。管理体系的建立是一个长期的过程，体系设计的完成仅仅是体系建设的开始。2008年将是管理体系贯彻落实的一年，公司将分阶段、逐步贯彻落实房地产业务管理体系。2. 在明确总部作为决策和利润中心、成本中心的定位基础上，对公司总部组织架构进一步调整完善，强化公司总部职能，明确项目公司与总部各职能部门的管理边界，建立强大的职能式组织管理系统。3. 建立公司投资外部参控股子公司的管理体系和各项规章制度，为建立集团化的母子公司管理体制奠定基础。4. 结合组织架构调整，对各项业务管理流程进行再造，规范各项规章制度。尤其是加快公司的绩效考核制度和薪酬制度改革，真正建立起有效的激励约束机制。5. 全面推行全方位的客户服务体系，建立价值链管理框架，强化内部信息沟通，强化客户体验，提升客户服务质量。6. 启动公司的品牌战略（CI战略），整合并建立多元化的信息交互系统和发布，依托股东北方工业的强大品牌优势，结合项目营销策划方案，实现公司品牌的推广，强化公司的品牌优势和地位。五、 2008年度计划编制说明（附表见附件一）1. 公司各专项计划：总部各职能部门根据年度计划编制纲要，完成公司各专项计划的编制，并经分管领导审核后报送计划运营部： 投资发展部完成土地储备计划的编制，并提交附表十； 市场营销部完成营销费用控制计划的编制，并提交附表七； 市场营销部牵头组织各项目公司负责编制销售计划、销售回款计划，并提交附表五、附表六。 人力资源部负责人力资源计划的编制，并提交附表十一； 财务金融部牵头组织各项目公司、总部各部门完成公司年度预算、年度现金流量测算、年度资金使用计划的编制，并提交附表八、附表九（注：具体格式也可由财务金融部自行确定）。 工程技术部牵头各项目公司负责项目工程进度计划的编制，并提交附表一、附表二，提交计划运营部。内容应涵盖新年度开复工、竣工总面积，各项目及项目各期开复工、竣工面积及其所占比例；各项目各期前期工作、建安工程、招投标工作等工作计划。 计划运营部牵头各项目公司负责编制合同管理计划、设备材料采购计划，并提交附表三、附表四，由总部计划运营部汇总。2. 部门年度计划：总部各职能部门根据年度计划编制纲要及公司各专项计划，完成部门年度计划的编制，并就与其它部门相关的内容进行沟通，达成一致后报分管领导审核，审核通过后提交计划运营部，并提交附表十二。3. 各项目公司年度计划：各项目公司应根据年度计划编制纲要要求，积极配合总部各职能部门完成公司各专向计划编制，同时参照万坤公司计划编制纲要内容及格式组织编写项目公司年度综合经营计划，提交总部计划运营部。4. 北方万坤年度综合经营计划： 各专项计划、部门计划、项目公司年度计划上报后，由总部计划运营部组织召开计划编制专题协调会论证、修改、完善、统一后，根据北方万坤战略发展规划、公司各专项计划、部门年度计划、项目公司年度计划，汇总整理完成公司年度综合经营计划的编制。 公司年度综合经营计划报总经理办公会、董事会审议通过后，以年度工作会方式下达，同时以定期计划协调会议方式确保计划有效实施、调整、监控。六、 年度综合计划执行总结编制说明（附表见附件二）1. 专项计划总结：总部各职能部门对照年初制定的公司各专项计划及经批准的计划调整内容，编制年度计划工作执行情况总结，报分管领导审核，审核通过后提交计划运营部。 投资发展部对照年初制定的土地储备计划及经批准的计划调整内容，完成计划执行总结的编制，并提交附表十； 市场营销部对照年初制定的营销费用控制计划及经批准的计划调整内容，完成计划执行总结的编制，并提交附表七； 市场营销部牵头组织各项目公司对照年初制定的销售计划、销售回款计划及经批准的计划调整内容，完成计划执行总结的编制，并提交附表五、附表六； 人力资源部牵头组织各项目公司对照年初制定的人力资源计划及经批准的计划调整内容，完成计划执行总结的编制，并提交附表十一； 财务金融部牵头组织各项目公司、总部各部门对照年初制定的公司年度财务预算、年度资金使用计划及经批准的计划调整内容，完成计划执行总结的编制，并提交附表八、附表九； 总部工程技术部牵头各项目公司对照年初制定的项目工程进度计划及经批准的计划调整内容完成工程进度计划执行情况总结，并提交附表一、附表二。 计划运营部牵头各项目公司对照年初制定的合同管理计划、设备材料采购计划及经批准的计划调整内容，负责合同、成本控制、设备材料采购及招投标工作执行情况的总结，并提交附表三、附表四。2. 部门年度计划总结：公司各职能部门对照年初制定的部门年度计划及经批准的计划调整内容，编制年度计划工作执行情况总结，报分管领导审核，审核通过后提交计划运营部，并提交附表十二。3. 各项目公司年度计划总结：各项目公司对照年初制定的项目公司年度工作计划及经批准的计划调整内容，编制各公司计划执行情况总结，提交总部计划运营部。4. 北方万坤年度综合计划执行总结：计划运营部对照年初制定的公司年度综合经营计划及经批准的计划调整内容、公司专项计划总结、部门年度计划总结、项目公司年度计划执行总结，完成公司年度综合计划执行总结的编制。七、 计划及总结报送时间要求1. 2008年度公司各专项计划由牵头负责部门于2007年12月30日前经分管领导审核确认后报总部计划运营部；2. 2008年度部门年度计划由各部门于2008年1月10日前经分管领导审核确认后报总部计划运营部；3. 2008年度项目公司年度综合经营计划由各项目公司于2008年1月10日前报总部计划运营部；4. 公