金蝶KIS标准版数据交换方法.doc

金蝶KIS标准版数据交换方法背景企业在使用金蝶KIS 标准版产品的过程中，常常需要在不同账套间进行数据的交换，例如需要从A 账套引出会计科目、币别、凭证字、凭证、固定资产卡片、报表等数据导入至B 账套。本文将以金蝶KIS 标准版产品开展详细介绍。 功能介绍 1基础资料 （1）使用数据交换向导导出/导入会计科目、币别； （2）使用Access 导表功能导出/导入凭证字、核算项目、模式凭证； （3）常用摘要导入。 2业务数据 凭证、固定资产卡片、报表导入 案例 一、基础资料 在金蝶KIS 标准版V8.1 中，基础资料信息主要包括会计科目、币别、凭证字、核算项目、模式凭证及常用摘要。 1会计科目、币别 会计科目、币别的导出导入可使用软件所提供的“数据交换向导”进行操作。 （1）数据导出，操作方法如图1-01 至1-04 所示： 图1-02数据交换向导图1-02数据导出图1-03 导出数据选择源账套图1-04 设置导出文件（2）数据导入，操作方法如图1-05、1-06所示：图1-05 数据导入图1-06 选择导入文件注意： 用于导出的源账套必须取消掉密码设置导出导入数据功能实际导出导入的是源账套中会计科目、币别、凭证、科目余额。 如果不需要导入凭证和会计科目余额，可在导出的文件路径下找到voucher.dat和bal.dat文件，以记事本方式打开，删除文件中内容即可。修改数据雷同。如果需要修改建账日期等，以记事本方式打开配置设置 (.ini)文件，修改以下黄色标志部分：启用会计期间=3会计年度=2014当前会计年度=2014当前会计期间=3如果需要跨年度修改建账日期等，如2014年的修改成2015年，则需要先将2014年的账套空结到2015年年初，再以2015年的空套进行数据交换中的数据导出，得到配置设置 (.ini)文件，再以记事本方式打开2014年账套导出的配置设置 (.ini)文件，修改以下黄色标志部分：启用会计期=20150101启用会计期间=1会计年度=2015当前会计年度=2015当前会计期间=1会计月历期间数=12期间1=1,20150101,20150131,0期间2=2,20150201,20150228,0期间3=3,20150301,20150331,0期间4=4,20150401,20150430,0期间5=5,20150501,20150531,0期间6=6,20150601,20150630,0期间7=7,20150701,20150731,0期间8=8,20150801,20150831,0期间9=9,20150901,20150930,0期间10=10,20151001,20151031,0期间11=11,20151101,20151130,0期间12=12,20151201,20151231,0其中的会计月历部分，用2015年的配置设置 (.ini)文件中的这部分复制粘贴就行。2凭证字、核算项目、模式凭证 在KIS标准版产品中，对于凭证字、核算项目、会计科目模式凭证基础资料软件未提供特定的导出导入功能，但可通过如下两种方法实现。（1）使用账套初始化时“引入初始数据”变通实现，通过该方法可引入源账套文件中会计科目、核算项目、币别及源账套初始化数据信息。具体操作步骤见图1-07至1-09所示： 图1-07 账套初始化-引入初始数据图1-08 初始数据源账套图1-09 初始数据引入成功信息提示（2）使用Access数据库导表功能变通实现。 凭证字、核算项目、模式凭证所涉及的数据库表如下： 凭证字： GLVchGroup 凭证字表 核算项目： GLCls 核算项目类别表 GLObj 核算项目表 GLCust 往来单位属性表 GLEmp 职员属性表 GLDegree 职员学历表 GLDuty 职员职务表 GLEmpGroup 职员类别表 Cstm_XXX 自定义核算项目属性表（XXX表示自定义核算项目类别名称） 模式凭证： GLVchTemplate 模式凭证表头表GLVchTemplate1 模式凭证表体表 GLVchTemplateType 模式凭证类别表 操作方法（以导入核算项目表为例）： 第一步：打开Access数据库。单击电脑桌面左下角【开始】【程序】【Microsoft Office】【Microsoft Office Access】，如图1-10所示：图1-10 打开Microsoft Access第二步：打开新账套文件。单击上图【文件】【打开】，选择需导入数据的账套文件。如图1-11所示：图1-11 使用Access打开账套文件注意： 首次使用Access数据库打开账套前需加入工作组，一般操作方法是将金蝶KIS标准版软件安装路径下system.mda文件加入Access数据库工作组管理中。如图1-12、1-13所示：图1-12 加入工作组管理员一图1-13 加入工作组管理员二打开账套文件时所使用的数据库用户名及密码，请发送邮件至金蝶总部客户服务中心刘剑波（邮箱）咨询。或拨打金蝶全国技术支持热线4008-836-836（咨询获取方式。如图1-14所示：图1-14 登陆数据库第三步：删除如下8张核算项目相关表。如图1-15所示： GLCls 核算项目类别表 GLObj 核算项目表 GLCust 往来单位属性表 GLEmp 职员属性表 GLDegree 职员学历表 GLDuty 职员职务表 GLEmpGroup 职员类别表 Cstm_XXX 自定义核算项目属性表（XXX表示自定义核算项目类别名称）图1-15 删除表第四步：导入核算项目基础资料。单击【导入】按钮，在导入窗口选中源数据账套文件，再单击【导入】按钮。如图1-16、1-17所示：图1-16 导入数据-选择源账套图1-17 导入数据-导入的表说明： 模式凭证、凭证字导入方法与上同。 3常用摘要。常用摘要导入可通过软件所提供的常用摘要导入功能导入。如图1-18所示： 图1-图1-18 导入常用摘要二、业务数据 在标准版中，业务数据主要包括凭证、固定资产卡片、报表等，此类数据可通过软件所提供的【引入】功能轻松实现从源账套导入新账套中。 1凭证。凭证引入操作方法如图2-01至2-04所示：图2-01 引入数据图2-02 选择数据源账套图2-03 设置引入凭证选项图2-04 引入凭证信息提示注意： 凭证引入应首先检查凭证中所使用的基础资料信息在当前账套中是否存在，例如凭证字、币别、会计科目、核算项目、结算方式等。 引出引入功能中标准版格式凭证指在金蝶不同版本产品中引出引入凭证。例如从KIS标准版引出凭证再引入KIS专业版或K/3产品中。 2固定资产卡片。固定资产卡片引入操作方法如图2-05至2-08所示：图2-05 固定资产卡片引入图 2-06 选择卡片源账套文件图2-07 设置引入选项图2-08 卡片引入成功提示注意： 固定资产卡片引入应首先检查卡片中所使用基础资料信息如资产类别、会计科目、使用部门、凭证字、币别等基础资料信息在当前账套是否存在。 固定资产类别信息在当前账套不存在时需手工添加维护。3报表。报表引入操作方法如图2-09至2-11所示：图2-09 报表引入图2-10 选择报表源账套文件图2-11 报表引入成功提示总结 在金蝶KIS标准版产品中，对于基础资料信