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青泽如何做期货3 (2013-04-17 22:12:19)转载分类：技术分析学习现在的市场能挣到些钱就不错了，你一定要在这样的市场当中挣到大钱的话，实际上是强行要求市场给你机会，风险非常大。如果真正出现大行情了，你随便买个稍微好点的股票都能挣到钱的，对这个规律的认识，可以让我们看清楚市场中什么是机会，我想期货市场大富是跟命运有关系，小富靠点技巧。我为什么拿铜的例子，08年金融危机的行情，这种行情当时非常稀缺，非常少。我刚才讲的一百万赚到三四千万的朋友，他另外一个账户在金融危机的时候，短短几天赚了9000多万，当时是三四千万的账户，为什么他能赚这么多，跟刚才老太太的情况是一样的。橡胶市场当时也是这样的走势，他的交易思路只要跟市场条件不匹配的情况下，他也不行，我觉得他的亏损有点过快、过大、过猛，说明最优秀的交易员也有情绪化，在短期内也会丧失理性，人总有人性的弱点。投资者要走出迷宫，要有心还要有缘。我理解的期货交易的基本思路，如果作为一个投机者的话，怎么理解市场，该采取怎样的交易方法？期货交易的几个要素我觉得可以谈下，先不说具体的买卖技术，看上去我这个图很理论很全，我觉得这个图很有价值，比学到一些买卖技术还重要一些。我们为什么要做期货？如果是一开始就要赚大钱，这个目标就错了。这样的目标进来，你只有满怀希望，充满绝望而去。有了目标之后，你的心态上也能控制住。目标确定后，对市场价值判断要有思路方法，这就是交易体系的问题，这个体系是为了完成目标服务的。体系也不是万能的，总有些时候跟市场不匹配，体系的后面要有交易策略和风险管理，这就是交易手法的问题，这几个要件构建起来以后，然后一步一步去做就清楚了。我讲的是交易四大要素，是个人的看法和理解。目标，在期货交易中弄清楚我是谁的问题，期货市场投资者的机构很复杂，如果现货企业进入投机市场，定位不对往往会出大问题，这个对一般投资者来说并不大，但对于大的企业关系就比较大。做现货的企业本身对期货市场是很有优势的。就这两年来说，11年期货投机很难做，但是好多有好多现货背景的人在市场里吸走好多钱，如果滥用这个优势，就会出现很多问题，每一个期货参与者一定要把自己的定位弄清楚。期货市场有很多种人，企业的人把期货当成风险控制的工具，有的人做套利，风险也比较小。有人自己不参与期货，让别人来帮你操盘，有人想成为专业的交易员，我见过很多人都希望成为一个专业的交易员，这个根本不是现实的东西，国外来说也是这样。这个问题如果定义不清楚，后面的问题就很难克服，在国外几本专业的投资书籍中，首先要定目标，什么都要的人最后什么也得不到，如果一年只要2%的利润的话，期货交易就很好做，如果要20%也不难，200%水平要求就高了，2000%就疯了。国内有本书讲过，从职业化角度来说，首先不是说下个星期挣一个暴利，而是下个星期我不能出现大的损失，等待市场出现大的阶段性行情，保护本金，防守为第一，这是交易成功的基础。第二，期货交易不是保本来的，还是想挣钱，我个人今年的考虑，期望值不会太高，也不敢太高，这是全球的经济形势，包括国内都面临一个大的十字路口，期货市场也是这样，所以操作保守耐心等待机会更好，职业专业投机原理，提到一个人做了三十年期货交易，每年做投资分为三个阶段，刚开始做投资的话，先做保守，挣了一些钱后，再拿这些钱去博，希望取得比较高的回报。在期货投资中，首先要弄清楚我是谁的问题，我能干什么，第二个目标的问题，如果过高的目标或者没有目标，一定会被期货市场拉到一个不想去的地方。接下来我讲下我的交易哲学理论和国内几位高手的操作方法，不一定适合你，但是可以参考下。第一个我讲下交易哲学，我觉得交易技术还是后面的东西，交易哲学理论是交易的基础，投机的理论、假设、模型决定、市场观察和交易。有人说高手之间的较量并不是技术水平的较量，而是交易哲学、交易理论的较量，我觉得是很有道理的。期货市场上任何一点，一定有人在买进卖出，买进和卖出都有自己的理由，该如何去理解，我们在市场操盘根本不是市场告诉我该怎么做，而是交易的理念理论，市场之间多空的矛盾，其实是背后的投资理论、观念、工具的差异，我们交易的不是市场而是理论、模型、工具。看这个图，假如在市场价格没有突破以前，在底下震荡的时候，我判断不出来未来市场会涨会跌，红线以下市场也有大的波动，如果用更长的眼光来看，这其实是个小的波动或者是一个震荡行情，当然你的期货交易时间比较短的话，这个震荡行情也很可观，如果是个长期趋势交易者的话，其实可以忽略掉。所以我把底下的一块看成随机性的运动，两个红线之间是我高度关注可能进入市场的地方，我并不是说我的交易理论多么科学，我只想说明我们交易的是什么，当市场突破历史价值高点以后，对我的意义比较大，我交易的是趋势，趋势交易是我的基础，出