U8吴昉-永青项目内部评审报告

北京用友软件股份有限公司 咨询服务部贵阳永青项目内部评审报告 建立日期: 2007-1-10 修改日期: 2007-10-10 文控编号: UF_U8_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号)项目经理：吴昉日 期：2007-01-10项目组成员：谢洋 日 期：2007-01-10文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference审核NamePosition目录_项目内部评审报告1文档说明4一、项目实施综述5二、企业背景描述5三、企业行业经营管理特点分析6企业经营模式6四、企业关键业务需求处理15关键业务需求描述15关键业务处理流程16关键业务流程的U8ERP配置方案17关键业务流程改进评价17流程关键控制点改进评价：18企业整体优化分析19五、实施评价21实施经验与总结21实施及方案改进建议22文档说明本评审报告由用友公司顾问编写，以作为公司内部知识成果存档。1. 本报告是依据实施企业的行业及实施特点分析整理加工而成，其中内容如果涉及多个实施角色，可由相关人员共同商讨完成。2. 本报告模板列出行业资料收集、实施业务原型、行业分析的思路和框架，各位顾问可按照此框架开展工作，也可在此基础上做针对行业特点的局部结构调整。3. 本报告模板供大家不断积累行业资料使用，增添内容者可将相关资料贴到本文件中，也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。4. 此报告做为评价其实施工作的重要依据，需要实施顾问和项目经理双方署名确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。一、项目实施综述1.1、 实施主要阶段贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂用友ERP系统实施项目从2006年7月13日启动至今，历时5个多月，在贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂与用友贵阳分公司双方领导的大力支持和关心下,用友公司咨询顾问和贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目的产品培训、业务调研、需求分析、应用方案设计、方案单元测试和集成测试及最终确认、静态和动态数据准备输入、手工业务与系统业务的并行运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。1.2、 系统应用模块通过双方项目组5个多月的共同努力，贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂ERP系统财务、供应链、生产制造于2006年10月01日正式上线，至2006年12月30号已上线并行运行了3个多月。目前贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂各相关业务部门已开始全面应用用友ERP系统的总账、应收应付、合同管理、采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、物料清单、需求规划、生产订单等子系统来完成企业日常内外交易的管理工作，建立起了一个信息化管理平台，有效地整合了企业各项基础数据，优化了企业管理作业流程，部门与部门之间的信息传递更及时准确，库存信息能及时准确的反映出来，供相关人员作日常决策，企业的内部管理水平有了更好提高。本次实施中，未应用的模块有成本管理，未应用的模块情况是这样的： 成本管理：半成品和成品仓库库存数据由于仓库管理员对自身业务、ERP系统仓库管理业务流程、软件操作不熟悉，导致期初数据和发生数据不准确，在系统上线后，为了不影响整个ERP系统运行，半成品和成品允许零出库。用友项目组在11月初通知仓库管理员核对，仓库管理员核对后通知永青项目组已经核对无误，但财务部11月中旬处理业务单据时，发现情况并非如此，通知仓库管理员继续核对，预计在12月25日核对完毕。针对以上情况，用友项目组建议： 永青项目组协调相关人员配合仓库管理员在12月25日前，必须完成半成品和成品仓库的库存数据核对，在12月31日进行仓库盘点； 把半成品和成品的库存数据作为车间产量考核的依据； 物流中心在提货时，必须依据销售部门系统操作员在ERP系统中打印的销售发货清单，并通知仓库管理人员，仓库管理人员根据销售发货清单，在ERP系统中生成打印销售出库单，提货员签字后方可发货。在半成品和成品仓库数据准确后，永青示波器厂可随时应用这个模块，在应用过程中有问题，用友咨询顾问将一如既往地持续支持。二、企业背景描述 贵阳永青仪电科技座落于林城贵阳美丽的南明河畔，占地一万多平方米，企业是以生产工程机械监控仪表、自动化仪表成套、专用智能控制仪为主的厂家，是全国电工仪表生产的骨干企业之一。 企业积三十余年自动化仪表、专用智能控制仪表及十余年工程机械控制系统和电气自动化控制系统成套产品设计、开发、制造经验和能力，为全国各大厂商开发设计、制造外表美观，性能优越，系统抗干扰、抗振动、抗恶劣环境能力强的系统设备，经厂商多年配套使用，产品质量得到充分肯定。 贵阳永青仪电科技拥有一支充满活力的年轻队伍，研发人员占企业员工的 40% ，现有在岗职工 206 人，40% 以上员工具有大专以上文化水平，技术力量雄厚，并拥有各种先进的研发备和生产设备。 永青仪电科技致力于利用信息技术改造传统产业，信息化工作得到了用户及相关部门的认可， CAD 、 CAPP 覆盖率达到 100% ，获得国家科技部授予的 “ 贵州省优秀 CAD 示范企业” 称号 , 并被评为贵阳市 “ 信息化工作先进集体” 、“ 贵州省级技术中心” 、“贵州高新技术企业”和 “ 贵阳市高新技术企业” 等, 并于2002 年通过ISO9001 质量认证。 永青仪电科技本着“人才是根本，发展是目标，创新是方法，定位是关键”的治厂方针，和“以情做人，以诚做事，以信经商”的经营理念，全面推行 5S 管理，深化企业改革，推行现代的企业管理制度，成功实施ERP系统，企业管理得到了全面提高。三、企业行业经营管理特点分析企业经营模式从1992 年开始从事电气自动化控制系统成套产品的开发和生产，其中与贵阳铝镁设计院合作的槽控机系列产品在国内处于领先水平，并达到国际水平。为汇通华成楼宇配套控制柜，为盘南电厂建筑工地设计施工恒压供水系统、为大众橡胶公司开发 DCS 系统、为山东铝厂多功能天车 DLC 控制柜等。主要客户：工程机械监控系统方面长期为广西柳工机械股份有限公司、贵州詹阳机械有限公司、山东福田重工、陕西新黄工集团、西安黄河挖掘机厂、四川邦立重工、河北宣工、安徽合肥振宇等主机厂提供配套； 企业产品结构五、企业关键业务需求处理1BOM维护流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、项目技术部(开发部)料品及BOM（物料清单）资料输出1、负责永青仪电所有BOM资料的标准化工作，输出BOM，并负责标准化文件更改与通知。手工处理2、技术管理部料品资料维护1、根据项目技术部(开发部)输出的料品资料，结合料品的属性（可能来源于其他部门），在系统中维护料品资料。系统处理3、技术管理部BOM维护1、根据项目技术部(开发部)输出的BOM清单或者更改通知，在系统中维护BOM。系统处理4、技术管理部低阶码推算1、在系统中执行“低阶码推算”功能，新增或更改主要物料清单后，各物料的低阶码应重新推算。系统处理5、生产计划部物料清单查询1、根据BOM资料，可以进行BOM的综合查询，包括母件结构查询-多阶、子件用途查询-多阶、母件结构表-单阶、母件结构表-多阶、子件用途表-单阶、子件用途表-多阶、母件结构表-汇总式、公用清单明细表、物料清单替代料明细表、物料清单对比。系统处理6、生产计划部及财务部MPS/MRP、成本运算1、根据系统中料品及BOM资料，进行MPS/MRP、成本运算。系统处理2、委外件入库领用流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、委外库管员委外到货维护1、根据委外商送货通知单进行实物清点。2、收货后在送货单上签章。手工处理2、库房制单员填写委外入库单1、库房制单员根据双方签字的委外送货单制作委外到货单（其中，要考虑对应的委外订单）。2、库房制单员针对委外到货单，进行报检处理，推式生成来料报检单。系统处理3、质量检验员质量检验处理、不良品处理1、质量检验员根据来料报检单生成来料检验单并进行质量检验。2、填写来料检验单。3、质量部主管审核来料检验单。4、对不合格品进行不良品处理，根据实际情况，分为返工与返修退货。5、返工实物进入生产部发工，但是帐务上走退货，返工完毕后，再次走到货质检流程。6、返修采用退货处理方式。系统处理4、库房制单员检验结果处理1、根据检验结果，合格品生成采购入库单。2、返修退货，生成到货退回单。3、委外库房收货员，根据质量检验结果审核采购入库单。系统处理5、生产人员根据生产订单进行领料申请1、生产人员根据生产订单领料申请单，进行领料申请。2、主管领导对申请单签字。手工处理6、库房制单员制作材料出库单1、库房制单岗，根据生产订单领料申请单制作材料出库单。系统处理7、库房发料人员根据材料出库单发料1、库房发料人员根据材料出库单发料，并让领料人员签字确认。2、委外发料人员定期进行审核。8、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的入库单据、出库单据，定期记帐。2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证系统处理3、生产订单生成流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、生产计划部MPS/MRP运算1、生产计划部进行MPS/MRP运算。系统处理2、生产部主管审核成生产订单1、生产部主管根据生产计划部运算结果建议，自动生成生产订单。2、生产部主管（或者高管）在系统中对生产订单进行审核。系统处理3、生产部主管手工生产订单填制及审核1、生产部根据实际情况手工填制生产订单。2、生产部主管（或者高管）在系统中对生产订单进行审核。系统处理4、生产部安排生产任务、生产订单执行1、 生产部根据生产订单安排生产任务。2、 打印领料通知单。3、 生产订单领料处理。4、 生产订单完工检验入库。系统处理5、成本会计成本核算1、成本会计根据生产订单领料、入库等信息进行成本核算。系统处理4、生产订单调整执行监控流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、生产计划部生产订单调整建议1、生产计划部根据生产实际执行情况给出调整建议。2、生产部根据生产执行情况提出调整建议。手工处理2、生产部编制生产订单调整单、审核调整单1、 根据生产订单调整建议编制生产订单调整单。2、 生产部主管（或者高管）在系统中对生产订单进行审核。系统处理3、生产部生产订单执行与监控1、 根据调整重新进行生产订单执行与监控。系统处理5、成品入库流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、生产计划部生产订单报检1、生产人员根据生产订单进行报检，生成产品报检单。系统处理2、质量部质量检验1、根据产品报检单，生成成品检验单。2、进行质量检验。3、根据质量检验结果填写成品检验单。4、质量部主管审核成品检验单。系统处理3、质量部不良品处理1、根据检验结果对不良品进行处理。2、报废，进行不良品记录，报废处理。3、降级，产成品入库处理。4、返工，进行不良品记录，推式生成成品检验单，同时进行返工处理。系统处理4、库房制单员根据质量检验结果进行成品入库处理1、库房制单员根据质量检验结果进行成品入库处理，生成成品入库单。2、包装人员根据成品入库单进行包装，并签字。质量人员核对包装结果，在成品入库单上签字确认。2、成品库管员，根据实物情况对成品入库单进行审核。系统处理5、成本会计成本核算1、成本会计根据生产订单领料、入库等信息进行成本核算。系统处理6、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的成品入库单据，定期记帐。2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证系统处理6、生产类返修流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、返修受理岗返修受理1、负责受理返修业务，包括：开箱、核实实物、填写返修单的返修申请部分，注明返修类别。手工处理2、返修品库返修品入库1、返修受理岗拿返修单到库房制单岗处制单，库房制单岗根据返修单进行返修入库单制作。2、返修品库管员根据返修入库单进行实物签收。3、返修品库管员对返修品入库单进行审核。二次开发3、生产主管返修生产订单维护1、生产部主管根据返修单上的申请信息及入库信息进行维修生产订单维护。2、生产部主管（或者高管）对维修生产订单进行审核。二次开发4、生产人员返修品领料1、生产人员填写返修生产订单领料申请单。2、生产部领导审核。手工处理5、库房制单岗材料出库单库房发料员发料及审核1、库房制单岗根据返修生产订单领料申请单在系统中制作材料出库单。2、库房发料人员根据材料出库单发料，生产领料人员签字确认。3、库房发料人员定期对材料出库单审核。系统处理6、生产部返修过程管理1、生产部进行返修过程管理。二次开发7、生产部是否到期判断1、生产部根据返修单上的返修时间限制，进行是否到期判断。2、如果到期，走借用流程，把借用信息通知返修受理岗。3、返修流程转C1流程。手工处理8、生产部是否修复判断1、如果修复不了，废品走报废流程，通知成品库房进行成品发货（返修发货）。2、如果修复，质量确认后，走返修发货流程。手工处理9、返修品库发货1、进入返修发货流程。系统处理10、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的单据，定期记帐。2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证系统处理7、客户产品类返修流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、返修受理岗返修受理1、负责受理返修业务，包括：开箱、核实实物、填写返修单的返修申请部分，注明返修类别。手工处理2、返修品库返修品入库1、返修受理岗拿返修单到库房制单岗处制单，库房制单岗根据返修单进行返修入库单制作。2、返修品库管员根据返修入库单进行实物签收。3、返修品库管员对返修品入库单进行审核。二次开发3、生产主管返修生产订单维护1、生产部主管根据返修单上的申请信息及入库信息进行维修生产订单维护。2、生产部主管（或者高管）对维修生产订单进行审核。二次开发4、生产人员返修品领料1、生产人员填写返修生产订单领料申请单。2、生产部领导审核。手工处理5、库房制单岗材料出库单库房发料员发料及审核1、库房制单岗根据返修生产订单领料申请单在系统中制作材料出库单。2、库房发料人员根据材料出库单发料，生产领料人员签字确认。3、库房发料人员定期对材料出库单审核。系统处理6、生产部返修过程管理1、生产部进行返修过程管理。二次开发7、生产部是否修复判断1、如果修复不了，由质量部确认，发还客户。2、如果修复经质量确认后，走返修发货流程。手工处理8、返修品库发货、调拨处理1、如果发货则进入返修发货流程，同时财务进行收费处理。二次开发9、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的单据，定期记帐。2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证系统处理8、借用归还类返修流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、返修受理岗返修受理1、负责受理返修业务，包括：开箱、核实实物、填写返修单的返修申请部分，注明返修类别。手工处理2、成品库入库冲借用1、返修受理岗拿返修单到库房制单岗处，制作其他入库单，成品库管员根据其他入库单进行入库审核，冲抵借用。2、库房制单岗根据返修单制作其他出库单，成品库管员审核。3、维修品库管员根据调拨单接收实物，在二次开发系统中入返修品库。系统处理3、生产主管返修生产订单维护1、生产部主管根据返修单上的申请信息及调拨入库单信息进行维修生产订单维护。2、生产部主管（或者高管）对维修生产订单进行审核。二次开发4、生产人员返修品领料1、生产人员填写返修生产订单领料申请单。2、生产部领导审核。手工处理5、库房制单岗材料出库单库房发料员发料及审核1、库房制单岗根据返修生产订单领料申请单在系统中制作材料出库单。2、库房发料人员根据材料出库单发料，生产领料人员签字确认。3、库房发料人员定期对材料出库单审核。系统处理6、生产部返修过程管理1、生产部进行返修过程管理。二次开发7、生产部是否修复判断1、如果修复不了，那么进入报废处理流程。2、如果修复经质量确认后，则由返修品库调拨回成品库。手工处理8、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的单据，定期记帐。2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证系统处理9、销售退货类返修流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、市场部销售订单退货处理1、填写销售退货单。系统处理2、成品库房红字销售出库单1、审核红字销售出库单，办理返修品入库。系统处理3、返修受理岗返修受理1、负责受理返修业务，填写返修单的返修申请部分，注明返修类别。手工处理4、成品库调拨出库1、成品品库管员填写调拨申请。2、库房制单岗根据返修单制作调拨单请进行其他出库单制作。3、成品品库管员对其他出库单进行审核。系统处理5、返修品库调拨入库1、返修品库根据成品库的其他出库单，以及返修信息进行返修品入库处理。系统处理6、生产计划部主管返修生产订单维护1、生产计划部主管根据返修单上的申请信息及入库信息进行维修生产订单维护。2、生产部主管（或者高管）对维修生产订单进行审核。系统处理7、生产人员返修品领料1、生产人员填写返修生产订单领料申请单。2、生产部领导审核。手工处理8、库房制单岗材料出库单库房发料员发料及审核1、库房制单岗根据返修生产订单领料申请单在系统中制作材料出库单。2、库房发料人员根据材料出库单发料，生产领料人员签字确认。3、库房发料人员定期对材料出库单审核。系统处理9、生产部是否修复判断1、如果修复不了，那么进入报废处理流程。2、如果修复经质量确认后，则由返修品库调拨回成品库（调拨流程与4、5相反）。手工处理10、财务根据销售退货单开具红字发票1、财务根据销售退货单及客户提供的退货证明开具红字发票。系统处理11、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的单据，定期记帐。2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证系统处理10、废品处理流程业务流程图流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、生产部报废申请1、生产部根据返修情况填写报废申请单，交部门相关负责人审核确认。手工处理2、质量部质量评审1、质量部做报废评审，通过后提交管理层审批。系统处理3、库房报废处理1、报废处理，生成其他出库单。系统处理4、生产部废品拆卸1、废品拆卸。手工处理5、返修品库材料入库1、通过其他入库单，进行材料入库。系统处理6、财务帐务处理1、财务进行帐务处理。系统处理六、实施评价 实施经验与总结项目双方一致认为，系统能正常运行，库存数据逐步准确、其他部门可以及时了解库存情况、库存积压和库存短缺情况逐步减少。借助系统能很好地进行材料配套规划工作，计划对生产已经有了指导作用。信息传递及时、材料能较好的管控。基本实现了最初确定的实施目标，可满足目前业务管理需求：1建立了物料清单子系统，对现有的料品进行统一分类编码，方便查询和统计。通过权限管理，必要资料可供相关部门共享，有效地规范管理企业各项基础数据，物料清单能很好地辅助管理材料的标准用量、生效日期和失效日期及损耗等，运行ERP系统所需的各种基础数据如料品数据、物料清单数据、客户数据、厂商数据、成本数据和财务数据等都能达到准确及时有效。2建立了销售业务的管理系统，公司所有的客户档案都在系统中管理，针对每家客户建立了相应的约定售价体系，可按客户销售订单的需求依实际出货情况录入销售发货单、销售发票，并将销售发票资料转财务应收，自动生成应收账款，供财务进行审核确认应收账款和销售收入。公司领导可以共享销售信息，并可以通过“销售查询”报表，查询到及时的出货情况，基本上做到了销售业务过程的全面管理。3建立了库存业务的管理系统，在新系统上实现了收料、领料、入库、调拨、调整、报废等进出仓库的业务管理，改进了原有的盘点方式，现在的盘点方式是先由ERP系统按仓库分类打印有进、出的材料盘点单，然后由仓库将实物和账卡的核对结果填写到盘点单上，再和ERP系统中的材料进行核对，经过系统并行运行时间段内的核对，盘点显示的库存数据基本准确。生产、采购、销售部门及公司领导可以共享库存信息，对料品的库存状况（现存量、预约量、现存可用量、在单量、可用量、在检量等）能即时掌控，利用系统提供的呆滞料信息，企业可定期与不定期的进行呆滞料统计分析，以供企业领导作及时正确的决策。4.建立了采购业务的管理系统，在系统上实现采购基本业务（供应商管理、主副料采购价格管理、采购订单下达、交货状况查询、采购跟催、采购过程控制等）的管理，借助采购管理系统，可作快速响应客户订单或者预测订单的及时准确的材料需求采购计划，采购订单下达给供应商后，可随时跟踪采购合同的执行情况，追踪采购交货状况，以保证供应客户订单材料需求的及时准确。生产、销售部门和公司领导可以共享采购信息。5.建立了生产业务的管理系统，在系统上实现生产制造业务的管理，基本上做到了生产用料管控（线上人员作用料检讨和供成本核算的依据）