2011年财务工作总结.doc

2011年财务工作总结回顾过去的一年，财务科在矿领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同事的全力支持下，在圆满完成财务科各项工作的同时，很好地满足了全矿部门对财务工作的需求。在如何做好资金调配，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行收付款等方面也取得了一定成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我将2011年的工作总结如下：一、认真做好常规性财务工作。1、制定完善了我矿的财务管理制度。针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我矿的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务科根据国家相关财经政策和同煤集团财务管理制度，结合我矿实际情况，制定了大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司财务管理制度，该制度对财务科所涉及的各项工作做出了详尽的阐述，为财务科高效开展工作提供了理论依据。对我矿的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。2、妥善处理领导安排的各项工作，基本满足了外部各单位和内部各部门对我科室的财务要求。（1）严格按照国家政策有关规定，认真履行各种手续审批程序。王总翻阅千山万水、吃尽千辛万苦、说尽千言万语、想尽千方百计，上百次跑太原、朔州、右玉，足迹踏遍了省属有关厅局和市相关部门，相继取得了“企业名称变更核准通知书”、“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”等，武科长据此及时的更改了“开户许可证”、“国税税务登记证”、“地税税务登记证”等，完成了新名称变更所涉及的一切手续，为加快矿井技改扩建打开了通道。（2）对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务科成为我矿的信息库。3、加强资金管理。（1）工程项目所涉及的付款，严格按照领导开会研究决定的付款计划执行。（2）日常经营活动所产生的各项经费报销，必须取得正规的发票单据后，经过领导签字确认，财务审核相关单据后才可付款。（3）积极做好往来账款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使我矿的大部分员工都养成了及时还借款的良好习惯。 （4）针对货币资金，每月末定期对货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。4、有效开展材料成本核算，加强对原材料的管理。根据我矿实际制定了原材料出入库说明。5、加强对固定资产的管理固定资产是我矿完成技改矿建项目，进行生产经营活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务科在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产入库登记，财务人员根据入库单及时记账并登记固定资产卡片账，并按规定提折旧，切实做到账实相符。 二、成功完成了会计电算化软件升级，使我矿财务工作迈上新的台阶。根据同煤经财字【2011】747号文“关于财务管理信息系统升级的通知”，我矿于八月底安装了用友财务软件，九月中利用短暂的一天半时间初步学习了会计科目的设置，期初余额的录入，以及系统操作人员的权限分配等数据初始化知识。为了尽快完成财务软件的实施工作，同煤朔州公司在10月中利用一个星期的时间请软件公司的技术人员对我们进行了系统的培训，通过不断的学习和沟通我矿在数据初始化时建立的规范的企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目等的设置均按照大同煤矿集团有限责任公司会计核算办法的规定进行了设置。这为以后上级公司检查账务，合并会计报表等工作提供了必备的物质条件，同时有利于使我矿的财务核算工作早日于整个集团公司的财务核算工作接轨。三、强化团队建设，优化组织结构。本年度，随着我矿技改扩建的深入，财务业务扩大，上级公司给我科室配备了年轻的毕业生，实行新生力量的培养。随着人员的增加，矿领导及时的优化了财务科的内部组织结构，并针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使新职工清晰的知道该怎么开展工作。在岗位制度的引领下，在领导们的倾囊相授下，在新员工的积极学习下，新员工迅速走上了工作岗位独立开展工作。四、积极参加各种学习培训活动，提高每个财务人员的业务素质和沟通协调能力。1、五月份参加了省基建局组织的，关于“山西省煤矿建设项目会计核算及基建财务报表编制”的学习。2、六月份参加了统计局组织的企业数据联网直报培训。3、九月份参加了上级公司组织的用友软件培训。4、参加培训只是学习知识，提供业务能力的一种形式，除此之外，财务人员经常利用休息时间，自觉学习最新的财经法规和相关的政策性文件。五、存在的问题：1、在筹资管理方面，缺乏对财务管理的战略控制，使我矿经常陷入资金严