爱德甘肃农村社区健康教育促进项目2011下半年审计报告.doc

爱德甘肃农村社区健康教育促进项目凉州区财务审计报告凉州区卫生局2011年12月爱德甘肃农村社区健康教育促进项目凉州区财务审计报告目录一、凉州区爱德农村社区健康教育促进项目财务报告二、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金预算表三、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金平衡表四、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金支出表五、爱德甘肃农村社区健康促进项目账目1.爱德甘肃农村社区健康促进项目银行日记帐（复印件）2.爱德甘肃农村社区健康促进项目总分类帐（复印件）3.爱德甘肃农村社区健康促进项目明细帐（复印件）六、爱德甘肃农村社区健康促进项目记账凭证和单据（复印件）（一）爱德项目经费收入爱德基金拨款，附单据（二）爱德项目经费支出1. 卫生工作能力建设支出2、项目村文化室建设支出3、项目村社区卫生健教活动4、地方病高危病人群体检、建档、筛查和救治支出5、银行对账单一、凉州区爱德农村社区健康教育促进项目财务报告（2011.7.112.31）凉州区爱德农村社区健康教育促进项目自下半年资金下达以来，我区按照爱德项目管理程序和要求，积极做好资金使用和管理，按规定对爱德专项资金实行专人、专账管理，在资金使用上厉行节约、降低成本，提高资金使用效率,现将财务执行情况报告如下:一、下半年度经费下拨工作和财务培训按照我区上报的项目计划，经南京爱德基金会总部审核批准，省厅爱德项目办公室于9月中旬将项目经费（414979.00元）下拨凉州项目办账户，区项目办随即组织财会人员进行以掌握爱德基金会财务要求的自学，进一步明确和深化了解爱德基金会对项目活动中所涉及的支出和报销标准的要求。按项目计划制定不同的支出和报销标准，如村文化室的修建按工程进度拨付资金；购买健教活动物资参照政府采购程序，遵循“公开、公正、公平”的采购原则，采购性价比优良的用品，使有限的资金发挥最大的社会效益；下拨项目乡镇妇女病检查资金按检查人数及建档质量拨付；卫生能力建设资金按实际参训人员予以补助等。二、经费支出情况凉州区爱德项目上半年支出595555.5 元，其中爱德资助414955.5元,配套资金161344元。1.卫生能力建设活动支出，花费20360元，其中爱德资助11160元,配套资金9200元:健康宣教人员培训2期，花费11920元，其中爱德资助6250元,配套资金5670元；地方病筛查培训花费4220元，其中爱德资助2460元,配套资金1760元；妇女病筛查培训花费4220元，其中爱德资助2450元,配套资金1770元。2.村文化室建设：花费473544元，其中爱德资助321144元,配套资金133144元，其中：张义镇每个村卫生室招标单方造价1340元、合计工程价款243144元，黄羊镇每个村卫生室招标单方造价1280元、合计工程价款 230400元。3.高危病和地方病筛查：在7个项目村结合凉州区2011年宫颈癌普查项目筛查200名妇女，按每位妇女45元补助黄羊镇中心卫生院和张义镇中心卫生院的体检耗材等费用13000元，印制妇女病健康体检档案450份花费675元，其中爱德资助9675元。4.项目村健康教育活动：花费29700元，其中爱德资助26000元,配套资金3700元。5.项目督导活动：花费8013.5元，其中爱德资助8013.5元。四、资金结余：-13.50元。二、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金预算表活动内容单位爱德援助单价（元）数量爱德援助拨入凉州区配套资金群众投劳合计资金（元）经费（元）1.1卫生工作能力建设22,320.0011,160.009,200.0020,360.001.1.1健康教育人员培训期6,250.00212,500.006,250.005,670.001.1.2妇科诊断能力培训天2,450.0024,900.002,450.001,770.001.1.3高危人群筛查技能培训天2,460.0024,920.002,460.001,760.001.3村文化室建设间8617,144.00321,144.00133,144.0019,256473,544.001.3.2大面积文化室90平米座80,286.004间大面积321,144.00321,144.00133,144.0019,2561.6村级社区活动村年13,000.0010130,000.0065,000.001480079,800.001.7地方病人群体检、筛查建档23,575.009,675.004,000.0013,675.001.7.1妇女病检查人次4540018,000.009,000.004,000.001.7.3印制及建立慢病档案卡份1.510501,575.0067501.8项目协调费20,000.008,000.000.008,000.001.8.1地方督导次4,000.00520,000.008,000.000.00合计1,123,039.00414,979.00161,144.0019,256595,379.00 凉州区常见病高危人群筛查预算及支出标准活动内容单位爱德资助单价爱德资助资金政府配套总投资重点人群尿碘监测妇女病及地方病高危人群筛查（5村）50人45.002,250.001,000.003,250.00印制及建立慢病档案卡（2村）100人1.50/人150.00100.00250.00三、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金平衡表起止日期：2011年7月1日-2011年12月30日账户：凉州区卫生局 开户行：工行行凉州区支行 账号：2710050309026402154 日期：2011年06月30日 科目名称期初余额本期借方发生额本期贷方发生额期末余额借方贷方借方贷方现金273386.00 (273386.00)273386.00 银行存款-工行537760.00 264380.00 273380.00 264380.00 健康教育工作人员培训6230.00 6230.00 0.00 妇科疾病诊断能力培训1750.00 1750.00 0.00 地方病高危人群筛查技能培训1780.00 1780.00 0.00 村卫生室建设445200.00 445200.00 0.00 村级社区行动26000.00 26000.00 0.00 妇女病检查0.00 0.00 重点人群尿碘检测0.00 0.00 印制及建立慢病档案卡2410.00 2410.00 0.00 项目协调项目启动46400.00 46400.00 0.00 地方督导7996.00 7996.00 0.00 537760.00 0.00 537766.00 537766.00 537760.00 537766.00 财务负责人：李德贤 制表人： 王丽霞 四、爱德甘肃农村社区健康促进项目资金支出表凉州区2011年上半年度爱德甘肃农村社区健康促进项目支出情况表1.项目启动会预算及支出标准项目交流启动会支出计划实际支出情况爱德资助配套总计爱德资助配套总计人员餐费补贴（3天）16,300.002,040.0018,340.0016,300.002,040.0018,340.00人员住宿 （3天）7,480.007,480.007,480.007,480.00交通补贴（3天）14,320.0013,000.0027,320.0014,320.0013,000.0027,320.00会议厅租金2天2,000.001,000.003,000.002,000.001,000.003,000.00会议交流资料4,000.002,000.006,000.004,000.002,000.006,000.00专家劳务900900900900会议用品及接待3,000.003,000.0012,000.0012,000.00合 计45,000.0021,040.0066,040.0045,000.0030,040.0075,040.002.培训类预算及支出标准健康宣传人员培训支出计划实际支出情况爱德资助配套总计爱德资助配套总计师资劳务补贴600600600600师资交通误餐补贴400400400400培训承办点劳务320320320320学员脱岗工资补助2,800.002,800.002,800.002,800.00学员误工补贴2,240.001,680.003,920.002,240.001,680.003,920.00学员交通、误餐补贴2,240.005602,800.002,240.005602,800.00教具及实习资料费7502501,000.007502501,000.00入户工作记录卡206080206080合 计6,250.005,670.0011,920.006,250.005,670.0011,920.00高危筛查培训爱德资助配套总计爱德资助配套总计学员误工交通误餐补贴1,400.007002,100.001,400.007002,100.00乡级师资补贴360240600360240600区级师资补贴400400800400400800培训教具及资料费300100400300100400培训承办点劳务320320320320合 计2,460.001,760.004,220.002,460.001,760.004,220.00妇女病筛查培训爱德资助配套总计爱德资助配套总计学员误工交通误餐补贴14007002,100.0014007002,100.00乡级师资补贴300300600300300600区级师资补贴400400800400400800培训教具及资料费3505040035050400培训承办点劳务320320320320合 计2,450.001,770.004,220.002,450.001,770.004,220.00总计11,160.009,200.0020,360.0011,160.009,200.0020,360.003.项目督导预算及支出标准活动内容爱德计划支出实际支出爱德资助配套支出督导经费8,000.007,996.001,000.004.村卫生室建设预算及支出标准村卫生室建设计划支出实际支出情况爱德资助政府配套群众投劳爱德资助政府配套群众投劳凉州区445,200.00263,480.0029,400445,200.003353245.凉州区常见病高危人群筛查预算及支出标准活动内容计划支出实际支出情况爱德资助政府配套总投资爱德资助政府配套总投资印制防病宣传材料15001500印制健康教育宣传栏版面900910妇女病高危人群筛查2,250.001,000.003,250.00印制慢病档案卡（2村）150100250合计2,400.001,100.003,500.00240024106.健康教育活动预算及支出标准活动名称计划支出实际支出情况爱德资助政府配套总投资爱德资助政府配套总投资学校健教活动2,400.004002,800.0024002400村级社区项目宣传栏建设9,800.001,400.0011,200.0098009800村级农科普及教育活动3,500.001,400.004,900.0035003500地方病防治知识宣传品9,800.009,800.0098009800备用活动5005001,000.005003,7004,200.00合计26,000.003,700.0029,700.0026,000.003,700.0029,700.00 共计537,760.00326,820.00864,580.00537,766.00379,264.00917,030.00五、爱德甘肃农村社区健康促进项目账目2011年上半年度凉州区爱德项目办审计票据清单序号类别上级拨款款额（元）类 别单据支出内容款额（元）票据数备注收入省爱德办拨款537760支出1.1卫生工作能力建设支出111601健康教育工作人员培训76302妇科病教育工作人员培训17503地方病高危病人群筛查技能培训17801.2村