金蝶财务软件会计实训报告[范本]

金蝶财务软件会计实训报告实训报告，是包含实训目的、实训环境、实训原理、实训过程、实训结果、实训总结等方面内容的书面汇报材料，类似于理科课程的实验报告。金蝶财务软件会计实训报告，我们来看看。会计核算软件是专门用于会计核算工作的电子计算机应用软件，包括采用各种计算机语言编制的用于会计核算工作的计算机程序，从而替代人工，实现会计核算任务。 会计核算系统是以账务处理功能为核心，包括多种功能的有机组合体。大部分的会计核算软件将会计核算系统按功能划分为若干个相对独立的子系统，于系统每一部分的功能简单明了并相对独立，各子系统的会计信息相互传递与交流。形成完整的会计核算系统。会计核算软件中具备相对独立地完成会计数据输入、处理和输出功能的各个部分，称之为会计核算软件的功能模块。 会计核算软件的功能模块包括以下部分： 财务处理模块账务处理模块主要是以会计凭证为原始数据，按会计科目，统计指标体系对记账凭证所载的经济内容，进行记录、分类、计算、加工、汇总，输出总分类账、明细分类账、日记账及其他辅助账簿、凭证和报表。账务处理模块主要包括：账务初始(建账)；凭证处理(输入、审核、汇总)；查询；对账；结账；打印输出；其他辅助功能。账务初始是根据程序要求和内部管理需要自定义会计科目体系、记账凭证格式、账簿体系的过程。相当于手工状态下设立一套新的账务核算体系，是用计算机建账的过程。 凭证处理包括凭证的输入、修改、审核、汇总、打印等内容。查询是设定查询条件标志，灵活迅速查询某会计期间的会计凭证及有关明细分类账、总账的有关内容。例如：寻找特定内容的会计凭证，查找会计科目的发生额或余额等。 对账功能一部分是由会计核算软件在设计时由程序自动检查核对，如总账、明细账、日记账之间的账账核对；另一部分则提供给用户进行核对，如与银行对账单核对，与往来账核对，与其他辅助账核对等，并能做出调节表等相关资料。结账功能由程序完成，按国家会计制度规定，按会计科目分级进行计算、汇总，结出借贷发生额和余额，结束当期核算，开始下一个会计核算循环。结账还包括会计信息跨年度结转，开始一个新的会计年度的特殊内容。打印输出功能是打印记账凭证、账簿等会计信息资料，以便用户使用和归档保管。 报表处理模块报表处理模块是按国家统一的会计制度规定，根据会计资料而编制会计报表，向公司管理者和政府部门提供财务报告。会计报表按其汇编范围可分为个别报表、汇总报表以及合并报表。报表处理模块包括：报表定义；报表计算；报表汇总；报表查询；报表输出。 报表定义是依据会计软件，建立一个新的报表体系所做的工作。主要包括：定义报表名称，描述空白表格的格式，定义报表项目填写内容的数据来源和报表项目及运算关系，确定表格项目审核校验及报表间项目的勾稽关系，检查公式以及汇总报表的汇总范围等步骤。 经过报表定义之后，就可以按规定计算或汇总产生所需要的会计报表，通过审核校验确认后，可以打印、复制、查询，输出会计报表。固定资产核算模块固定资产核算模块主要是用于固定资产明细核算及管理。固定资产核算模块包括：建立固定资产卡片；建立固定资产账簿；录入固定资产变动情况；计提固定资产折旧；汇总计算；查询及打印输出；编制转账凭证。此模块主要是根据财务制度的规定，建立固定资产卡片，确定固定资产计提折旧的系数、方法，录入固定资产增减变动情况，汇总计算固定资产原值、累计折旧及净值。按预先设计自动编制转账分录，完成转账的记录，打印输出固定资产明细账和资料卡片，详细反映固定资产价值状况。工资核算模块工资核算模块以计提发放职工个人工资的原始数据为基础，计算职工工资，处理工资核算。工资核算模块包括：设计工资项目及项目计算公式；录入职工工资基础资料；增减变动及修改；计算汇总；查询；打印输出。 工资核算模块，首先设计工资的项目及项目计算公式，按项目录入职工应发、扣减、实发金额，按使用者的要求计算配发不同面值的零、整钱数。该模块应具备自行定义工资的项目，选择分类方式，灵活修订工资项目，调整职工个人基础资料，定义工资计算公式(如代扣个人所得税计算公式)进行汇总计算。自动制作转账凭证，填制分录，进行工资分配，计算工资福利费。其他模块其他模块主要包括：存货核算，成本核算系统，应收应付款核算、销售核算和财务分析等等。根据行业的特点，又有：零售业进销存核算系统、批发业进销存核算系统等。根据管理的需要，又有：劳资人事管理系统、国有资产管理系统说明：材料中列举的是天津市加赢国际商贸有限公司。该公司是一家经营办公设备和电器的中小型商品流通企业，效益不错。主营业务是进行批发业务，同时有进出口业务。该公司采用新企业会计准则来建立预设科目表，启用日期为XX年4月1日。实训一 初始化设置建立帐套说明：打开金蝶KIS标准版，直接登陆。 任务一 创建企业帐套帐套文件名帐套名称 行业性质 本位币会计科目编码级次 会计期间界定方式 会计期间 启用日期天津市加赢国际商贸有限公司 新企业会计准则 人民币 8位 3-2-2 自然月份1月1日-12月31日 XX年4月1日任务二 操作员设置为天津市加赢国际商贸有限公司新增一个用户组：操作员组。新增3名操作员。 用户名分别为林林11、林林22和林林33，安全码分别为111111,、222222和333333。 说明：工具用户管理新增 任务三 操作员权限设置“操作员组”的3名操作员的权限设置如下所示，杨芳：系统管理员，具有财务会计、核算和管理的全部权限。 马林：出纳员，负责有关现金和银行存款的收支工作。陈莲：主办会计、操作员，根据具体负责分管的内容汇总相应业务的原始单据，并按照原始凭证编制会计几张凭证；负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账册、报表和进行部分会计数据处理工作。 具体权限如表2所示：表2： 操作员具体权限设置操作权限 报表权限 科目权限 授权范围 林林11 所有操作权限所有报表权限所有科目权限林林22“出纳管理”的所有操作权限，“科目日报表”的查库存现金、银行存除了“引入数据”权限看和打印权限款、其他货币资金和应收票据林林33所有操作权限，除了以下权限： 只有各类报表的查看所有科目权限 “账务处理”下“凭证”的“凭和打印权限 证审核”；“固定资产”的“改变折旧方法”；“往来管理”的“合同审批”；“出纳管理”的“引入数据”“；系统维护”的所有权限。任务四 登陆密码的更改如表3所示，对操作员的登陆密码进行更改。 表3： 操作员的新登陆密码操作员 登陆密码 林林11 11 林林22 22 林林3333说明：文件更换操作员以操作员登陆；工具-修改密码实训二 初始化设置-财务系统说明：以杨芳身份登陆KIS标准版软件进行初始化业务设置。 任务一 帐套选项的设置 1、【凭证】选项卡及其他相关资料的设置 【凭证】选项卡的设置如表9所示。 表9 “凭证”选项卡的设置“凭证”选项卡的设置输入外币凭证时由本位币自动折算原币 凭证需要凭证字凭证过账前必须经过审核 凭证借贷双方都必须有当前用户当前用户 当前用户检测单条分录凭证2、【账簿】选项卡的设置天津市加赢国际商贸有限公司的【账簿】选项卡的设置如下所示： 账簿余额方向：与科目余额方向保持一致 账簿排列顺序：按日期、凭证字号排序 可以在明细账中打印日记账 3、【税务、银行】 税务登记号：330103 720908 074开户银行及账号：工商银行富阳高桥支行888 888 888 888 电话址：天津市高桥高科路198号2号实训楼2441 出纳系统启用期间：XX年第1期 是否进行银行对账：是4、帐套选项的【高级设置】天津市加赢国际商贸有限公司帐套选项的高级设置除了选用系统的默认设置， 其他设置如下所示：系统：允许核算项目分级显示。凭证：凭证输入时不能输入非明细核算项目。固定资产：固定资产折旧时将减值准备的值计算在内。 出纳：编辑日记账记录时，检测凭证字号是否重复。 出纳：编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据。 出纳：可以从凭证引入现金日记账出纳：可以从凭证引入银行存款日记账。出纳：从凭证引入日记账时覆盖出纳中相同的记录。 任务二 货币类别的设置天津市加赢国际商贸有限公司的外币核算设置如表6所示 表6 外币核算设置币别代码 币别名称 期初汇率USD 美元1美元= 6人民币任务三 核算项目的设置天津市加赢国际商贸有限公司的核算项目有往来单位、部门、职员、供应商、客户和库存商品6个核算项目。说明：需要新增供应商、客户和库存商品3个核算项目 核算项目增加类别-输入表4或表5供应商和客户的属性设置如表4所示，库存商品的属性设置如表5所示。 表4 供应商和客户的属性设置属性名称地址 邮编文本 文本属性类型电话 传真 联系人 开户银行账号表5 库存商品的属性设置属性名称规格型号 存放地点 计量单位任务四 会计科目的建立文本 文本 文本 文本 文本属性类型文本 文本 文本天津市加赢国际商贸有限公司的部分会计科目及XX年初余额如表8所示 表8 部分会计科目及XX年期初余额科目名称 库存现金 人民币现金 美元现金核算类型 结算类科目日记账、结算类科目、现金类科目 核算单一外币、日记账、结算类科目、现金类科目银行存款 人民币存款 美元存款日记账、结算类科目、银行类科目 核算单一外币、日记账、结算类科目、银行类科目其他货币资金 外埠存款 应