电话费用、交通费、管理办法.doc

电话费用管理办法为了方便员工联系业务，提高工作效率。根据公司的具体情况，特制定本电话费用管理办法：一、本办法所称的电话费用是指移动电话（含小灵通）。二、业务部门：副经理以上人员每月限额300元，其他人员每月限额150元。三、职能部门：贸管部、物流部副经理以上人员每月限额250元，其他人员每月限额150元；其他部门副经理以上150元，其他人员50元。四、公司领导电话费用：每月限额400元五、经过公司领导审批同意出差期间，发生的手机漫游费每月500元以内可按实际发生金额报销，当月漫游费超过限额的，须打印通话费清单，报总经理审批。六、以上费用报销须提供电话费发票，并在上述限额内逐月按实际发生费用报销，不得以充值卡发票报销手机费用。交通费用管理规定随着公司业务的不断扩大，公司现有交通工具已无法满足业务发展需要，特制订交通费用（含汽车费用、交通费、派车费用）报销管理办法：一、各业务部门完成管理费指标可按进度报支15000元/年汽油费或市区交通费（部门人数超过7人报支总额为18000元/年），如超支则在部门效益工资或奖金中列支。二固定使用公司车辆的业务部门，其车辆费用全年可列支标准如下： 完成管理费指标可按进度报支10000元汽油费和维修费，如超支则在部门效益工资或奖金中列支。 三 未完成管理费指标按上述标准按进度减半报支。四 因业务需要，业务部门驾驶自备车或派用公司车辆出差本市以外地区的对应过路过桥费和外地添加的汽油费经领导审批后可单独列支，不占用上述额度标准。五 职能部门外出办事原则上不派车，急需派车或使用出租车，需经各部门经理签字确认，报管理副总后，审批报销。员工出差管理规定第一章 总 则 第一条 为提高出差办事效率，有效控制差旅费用，根据有关财税、会计法规，结合贸易行业的具体情况，制定本规定。第二条 本规定适用于本股份公司。 第二章 出差申请及车船机票、住宿预订第三条 职工因公出差，须事先填写出差报告单(见附表)，出差计划应详细列明本次出差时间、具体行程安排。按如下权限进行审批流转：业务人员的出差报告单由所在部门经理同意报分管领导审批；管理部门人员的出差报告单须经所在部门经理提出意见，报分管领导审批；部门副经理以上人员的出差报告单须报分管领导、总经理批准。第四条 为提高办事效率，出差人员可选择经济、快捷的交通方式。原则上不准报销飞机商务舱、豪华舱、火车软卧车票、轮船一等舱票，特殊情况，须事前报总经理批准。第五条 为节省差旅费开支，往返所需车船、飞机票由各部门自行办理，原则上购买当天折扣最低的航班，特殊情况除外。异地住宿预定由所在地的公司派驻机构牵头联系，原则上预定签约酒店。第三章 差旅费标准 第六条 出差住宿及伙食补贴标准：地区类别级别住房最高标准 （元/间，天）伙食补贴标准（元/人,天）一类：深圳、珠海、广州北京、上海、海南部门副经理以上人员400元60其他人员300元二类：其它省会及大连、宁波、青岛部门副经理以上人员300元50其他人员250元三类：一般城市部门副经理以上人员250元40其他人员200元1、 公司领导出差住宿标准原则上实报实销。上述为华澄股份的差旅费标准。2、 因工作需要，长期（10天以上）出差，均实行住勤固定伙食补贴，一类地区：每人每月补贴600元；二类地区：每人每月补贴500元；三类地区：每人每月补贴400元；长期出差外地的住宿费，应由公司行政部按月与所住酒店谈判，尽量节省住宿费开支。3、 出差人员从机场到酒店原则上乘坐机场大巴。4、 出差时间按出差天数计算。上午12点前返厦的，扣除当天的各项补贴。12点后返厦的，当天的补贴按50%计算。时间划分以机、车船票为准，因误点等特殊情况应经部门经理批准。第七条 出差人员到达每一个地方，应及时地将所住的酒店和电话通知上级领导。第八条 除公司副总以上人员，单人或有异性同时出差等情况外，其它情况不得住单间，若不同级别人员同时出差，住宿标准就高不就低。 第九条 到厦门周边的漳、泉地区出差人员当天往返的，往返车船票交通费实报实销，伙食补贴统一为￥20元/天/人。 第十条 参加各种会议、培训班等活动的人员，会议有收取会议费并统一安排膳食的，不享受住勤伙食补贴，若住宿标准超过上述第六条的标准，必须事先报总经理批准。会议未作安排，凭会议证明按本标准办理。 第十一条 出差人员从一个地区到另一个地区时，一律按到达当天新地区的补贴标准执行。第四章 差旅费报销 第十二条 出差人员原则上预借差旅费应填写借款单，由部门经理核准，报总经理审批。财务部审核出差报告单及借款单 审批手续，手续符合本规定予以办理借款。 第十三条 职工应于出差回公司后一周内办理差旅费报销及借款冲销手续。第十四条 报销时，应提交出差报告单及差旅费报销单，并按第13条规定审批。财务部按出差报告单中的出差计划安排及本规定审核开支标准、所附票据及审批手续后，一次性结清差旅费借款，办理报销及冲账。 第十五条 差旅费在本规定标准内，按票据实报实销。差旅费超标准的开支原则上不予报销，特殊情况的须报总经理审批。 第十六条 按开支发生金额填制差旅费报销单，应列明开支项目及金额，开支金额超过本规定标准未获批准，报销金额按本规定可报销标准填写。填写不规范，财务部应退回重填。所有出差人员报销差旅费，应由分管领导审批后，报总经理审批。 第十七条 报销应附单据要求：合法有效的正本发票，参加会议、培训班有关附件。 第十八条 差旅费借款者应在每次出差回公司的一周内报销结清，不能无故拖延。有借款超期未结清者，不得再办理借款。财务部对差旅费借款人超期未结清者可