华东医药五年财务报表及基础分析

华东医药财务基础分析报告 一一 资资产产负负债债表表结结构构 万万元元 资资产产端端 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 货币资金 万元 17237220043887074 应收票据 万元 1229785036769869 应收账款 万元 635314559433480955 预付款项 万元 374935116332188 存货 万元 297805289360228259 流动资产合计 万元 12806461163001908744 可供出售金融资产 万元 911191119141 长期股权投资 万元 758262054914 固定资产 万元 177881139108120063 在建工程 万元 260074579045511 无形资产 万元 561294142526743 商誉 万元 314014921426 负债端 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 短期借款 万元 4660042683224347 应付票据 万元 231203340748874 应付帐款 万元 397928364440322892 预收账款 万元 364736062833 一年内到期的非流动负债 万元 022261000 流动负债合计 万元 624992577159698470 长期借款 万元 1100347829955 应付债券 万元 991689887898602 二二 资资产产负负债债变变动动 单单位位亿亿元元 资产端 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 资产总计157842114158851134699 净资产811104702724280190 现金17237220043887074 流动资产除现金1108274962562821670 固定 无形234010180532146806 投资性资产184151647415502 在建工程260074579045511 商誉314014921426 负债 权益端 有息 短期负债 ST debt 4660044909225347 长期负债 LT debt 100268102356128557 股权融资 股本 资本公积 39218439223145386 未分配利润383187286022214801 资产负债特别指标 指标名称2017 9 302016 9 302015 9 30 特别指标 运营资本除现金483282385403123200 特别指标 供应链占款668894548871436672 特别指标 速动资产943782824899649244 速动资产 不含应收类18549121509998419 特别指标 可投资金956410871282645816 风险评估 指标名称2017 9 302016 9 302015 9 30 短期债务敞口 ST debt 138891 170190 126927 级别I风险敞口 现金 25504 53174 266829 级别II风险敞口 38622 67834 255484 供应链负债敞口 371089 259511 208412 短期负债 速动资产 4 9 5 4 34 7 利息覆盖倍数 51219 减值准备计提比例 0 3 0 2 0 2 三三 营营收收 成成本本 利利润润结结构构 收入构成 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 营业收入214508718919951615636 投资收非经常项目损益 12035392756 成本构成 营业成本158386914146351222259 税461203638529106 管理费用676325087545067 财务费用3844773915160 销售费用288152258250207617 净利润15636212554097275 净利润 扣非 15756512500195161 四四 现现金金流流量量简简表表 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 经营活动现金流入232145320707111714485 经营活动现金流出230882520243281717912 经营活动现金流量净额1262846383 3427 投资活动现金流入386023787362252 投资活动现金流出7073241411072807 投资活动现金流量净额 32130 35373 70555 筹资活动现金流入193254461498654466 筹资活动现金流出272432417736592674 筹资活动现金流量净额 791784376261791 五五 主主要要财财务务指指标标 资产负债类 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 资产负债率46 1 48 2 73 0 流动资产比例81 1 82 1 80 1 有息负债比例9 3 10 4 31 2 营账类 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 毛利率26 2 25 2 24 3 三项费用率16 8 16 7 16 6 成本费用率91 3 92 1 92 8 融资成本2 6 5 3 4 3 人工成本3 8 3 8 3 7 税务成本6 9 6 3 6 3 净利润率7 3 6 6 6 0 原辅材81 9 83 3 84 0 周转类 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 应收账款周转天数116 4112 0113 8 存货周转天数67 766 858 8 流动资产周转天数207 9199 8185 9 回报相关 杜邦体系 总资产周转率135 90 133 63 142 38 权益乘数1 861 933 71 净利润率7 29 6 64 6 02 权益回报率18 38 17 10 31 80 已投入资本997433881362659787 已投入资本 不含现金 825061680924572713 投资资本回报率15 68 14 24 14 74 已获利息倍数50 5820 688 81 股利支付率43 8 49 7 35 5 送转股指标 现金 未分配利润0 450 700 41 现金 净利润1 101 600 90 未分配利润 总股本3 945 884 95 资本公积 总股本3 037 070 05 2014 9 302013 9 30最新期占比增幅变动 亿 712626915710 9 14 0 2 81 48568488307 8 144 2 7 26 40792635816940 2 13 6 7 59 33962198732 4 26 7 1 37 16587415693118 9 2 9 0 84 73721566076381 1 10 1 11 76 000 6 0 0 0 00 1262970170 5 22 2 0 14 880187380311 3 27 9 3 88 45213321911 6 43 2 1 98 32601270093 6 35 5 1 47 115511550 2 110 5 0 16 2014 9 302013 9 30最新期占比增幅变动 亿 2268922080113 0 9 2 0 395 30 8 1 03 28040223268425 2 9 2 3 35 127614670 2 1 1 0 00 000 0 100 0 0 22 66982851873139 6 8 3 4 78 1945990000 1 68 4 0 24 006 3 0 3 0 03 2014 9 302013 9 30最新变动数同比增速复合增速 93063681607416253711 5 14 1 20498324672710838015 4 41 0 7126269157 28066 14 0 24 7 华东医药财务基础分析报告 一一 资资产产负负债债表表结结构构 万万元元 资资产产端端 负债端 二二 资资产产负负债债变变动动 单单位位亿亿元元 资产端 66595359160714571215 1 13 6 1206201008125347729 6 18 0 139638774194211 8 7 2 4521332191 19783 43 2 12 9 115511551648110 5 28 4 22689220801116913 8 32 7 194599000 2087 2 0 50 7 4439944196 460 0 72 4 1494441880939716534 0 26 5 2014 9 302013 9 30变动数变动比例占总资产 3875728769787925 4 30 6 35672032944612002321 9 42 4 52872247699511888314 4 59 8 7222869996 29608 13 8 11 8 564859425960851289 8 60 6 2014 9 302013 9 30变动数指标释义 15466413801431299短期有息 现金 理财等 17508914785427670有息债务 现金 17412414701429212有息债务 现金 理财等 190846 172515 111578 应付 应收 42 9 43 6 0 含应收 91030 0 3 0 3 0 1 不含应收票据 银承 2014 9 302013 9 30最新变动最新变动比例复合增速 1418029126903425309213 4 10 9 491522 614 26 2 37 1 11705 1742 323 3 0 0 1102591101961716923412 0 9 5 3146419833973526 8 10 0 负债 权益端 有息 资产负债特别指标 风险评估 三三 营营收收 成成本本 利利润润结结构构 收入构成 成本构成 40387339091675732 9 13 8 113628446 3895 50 3 23 7 1592171266192990311 6 16 0 70739604813082224 6 21 9 70728597763256326 1 22 2 2014 9 302013 9 30最新变动值最新变动比例复合增速 1545251132684325074212 1 10 7 1509113137787828449714 1 11 2 36137 51035 33755 72 8 23 1 68152 340135 89 8 174 4 8567518961 343378 82 9 4 7 84995 189093243 9 2 21 6 409692372006 268245 58 1 17 1 376642307400 145305 34 8 7 8 3305064606 122940 280 9 0 0 2014 9 302013 9 30变动 74 3 64 7 2 0 79 2 81 0 1 0 26 5 26 6 1 1 2014 9 302013 9 30变动 22 2 19 7 0 9 14 9 13 3 0 0 93 3 94 2 0 8 4 6 3 9 2 6 3 5 3 3 0 0 6 4 5 1 0 6 5 0 4 8 0 7 85 1 86 8 1 3 2014 9 302013 9 30 四四 现现金金流流量量简简表表 五五 主主要要财财务务指指标标 资产负债类 营账类 周转类 111 1111 4 53 449 7 179 9180 1 152 37 155 50 3 892 84 4 99 4 77 29 53 21 02 485896504789 414634435633 14 56 11 98 9 399 90 41 2 0 3 0 480 37 1 011 14 3 444 33 0 020 02 回报相关 杜邦体系 送转股指标 000963 sz 华东医药 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 报表日期2017 09 302017 06 302017 03 312016 12 31 货币资金 万元 172372197853170652266132 结算备付金 万元 0000 拆出资金 万元 0000 交易性金融资产 万元 0000 衍生金融资产 万元 0000 应收票据 万元 12297816331214593895684 应收账款 万元 635314491575594960446615 预付款项 万元 37493265323581931770 应收保费 万元 0000 应收分保账款 万元 0000 应收分保合同准备金 万元 0000 应收利息 万元 0000 应收股利 万元 783732424 其他应收款 万元 10600556897682982 应收出口退税 万元 0000 应收补贴款 万元 0000 应收保证金 万元 内部应收款 万元 0000 买入返售金融资产 万元 0000 存货 万元 297805311160282536308442 待摊费用 万元 待处理流动资产损益 万元 一年内到期的非流动资产 万元 0000 其他流动资产 万元 400713943405819248 流动资产其他项目 流动资产平衡项目 流动资产合计 万元 1280646121031612437561170897 发放贷款及垫款 万元 0000 可供出售金融资产 万元 9111911191119111 持有至到期投资 万元 0000 长期应收款 万元 0000 长期股权投资 万元 7582698865906456 其他长期投资 万元 投资性房地产 万元 1722160613571381 固定资产原值 万元 累计折旧 万元 固定资产净值 万元 固定资产减值准备 万元 固定资产 万元 177881179982183502185049 在建工程 万元 2600720172108298008 工程物资 万元 0000 固定资产清理 万元 0000 生产性生物资产 万元 0000 公益性生物资产 万元 油气资产 万元 0000 无形资产 万元 56129462154633249088 开发支出 万元 0000 商誉 万元 3140142614261426 长期待摊费用 万元 1475130011231451 股权分置流通权 万元 递延所得税资产 万元 6388638858495849 其他非流动资产 万元 834014720141776928 非流动资产合计 万元 297775287908280295274746 资产总计 万元 1578421149822415240511445643 短期借款 万元 46600492104258747312 向中央银行借款 万元 0000 吸收存款及同业存放 万元 0000 拆入资金 万元 0000 交易性金融负债 万元 0000 衍生金融负债 万元 0000 应付票据 万元 23120290824234446556 应付账款 万元 397928363160350113335304 预收账款 万元 3647447817554101 卖出回购金融资产款 万元 0000 应付手续费及佣金 万元 0000 应付职工薪酬 万元 3139370438474226 应交税费 万元 28020267243049142212 应付利息 万元 187561742723122 应付股利 万元 222214222 其他应交款 万元 应付保证金 万元 内部应付款 万元 0000 其他应付款 万元 12064111640712567792496 预提费用 万元 预计流动负债 万元 0000 应付分保账款 万元 0000 保险合同准备金 万元 0000 代理买卖证券款 万元 0000 代理承销证券款 万元 0000 国际票证结算 万元 国内票证结算 万元 递延收益 万元 0000 应付短期债券 万元 0000 一年内到期的非流动负债 万元 0021722847 其他流动负债 万元 0000 流动负债合计 万元 624992593404603400578197 长期借款 万元 1100150021282128 应付债券 万元 99168990939902098950 长期应付款 万元 0000 专项应付款 万元 0000 预计非流动负债 万元 0000 长期递延收益 万元 2596132114192185 递延所得税负债 万元 0000 其他非流动负债 万元 0000 非流动负债合计 万元 102864101913102567103262 负债合计 万元 727856695317705967681459 实收资本 或股本 万元 97212972124860648606 资本公积 万元 294973295019343625343625 减 库存股 万元 0000 专项储备 万元 0000 盈余公积 万元 35733357333573335733 一般风险准备 万元 0000 未确定的投资损失 万元 0000 未分配利润 万元 383187338415354290299889 拟分配现金股利 万元 0000 外币报表折算差额 万元 0000 归属于母公司股东权益合计 万元 811104766379782254727852 少数股东权益 万元 39461365283583036332 所有者权益 或股东权益 合计 万元 850565802907818084764184 负债和所有者权益 或股东权益 总计 万元 1578421149822415240511445643 2016 09 302016 06 302016 03 312015 12 312015 09 302015 06 302015 03 31 2004382014701642891486518707414525788009 0000000 0000000 0000000 0000000 5036711769213366099198698699255668707 559433389422478921363732480955335400424257 51163213252972733034321882591426433 0000000 0000000 0000000 0000000 016802416816824 6689461967973682802662427710 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 289360243021238964242289228259224969185309 0000000 554974958453285125220415501573 116300110526761097687895736908744832055802021 0000000 9111914191419141914181338133 0000000 0000000 6205575251175308491446354591 1158117411451224144714491496 13910812315112470212650912006311409398554 45790615435911448865455114300749804 0000000 0000000 0000000 0000000 41425400914116138081267432759228163 0000000 1492149214921492142614261426 1563157615641382753751797 4933493345694569457945794326 2100536374549412113781531214106 252884254214255459245982225954220978211395 1415885130689013531451141718113469910530341013416 426834781161508241396224347155572266597 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 33407384757010958417488743721223410 364440299036265868279928322892316558268139 3606288523425812283333754726 0000000 0000000 4463419139273376286927321750 22027259692923424565193501893821355 19256694416392525201083814 2222182322461082410824 0000000 1023608515188425617657373999641100912 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 2226309326155757100020002000 0000000 577159507302530266684964698470647936700527 34783786727331442299552720523505 9887898804987409867198602985320 0000000 0000000 0000000 2272227223052305178817880 0000000 0000001822 10462710486210831813241913034512752625326 681787612164638584817383828815775461725854 48606486064860643406434064340643406 3436253436253436251980198019031600 0000000 0000000 24471244712447124471200032000320003 0000000 0000000 286022248800270732227248214801188719196391 0000000 0000000 702724665502687434297106280190254031261400 31374292242712727229256942354226162 734098694726714562324335305884277573287562 1415885130689013531451141718113469910530341013416 2014 12 312014 09 302014 06 302014 03 312013 12 312013 09 302013 06 30 10053371262127137981318538269157136361 0000000 0000000 0000000 0000000 72475485685894169150545484883060562 310361407926304644352090266548358169248642 25708339623410624770206771987318330 0000000 0000000 0000000 0000000 2406326326326320 4278865856747036331163324494 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 181464165874153115165698171529156931150929 0000000 191996624882091840999 696762737215684498718327602719660763620317 0000000 8133000000 0000000 0000000 467512629126207271722370177435 1489133313381359137717561809 101386880188883088999905017380375122 40970452133760230996244963219127131 0000000 0000000 0000000 0000000 29006326013001732895317982700923730 0000000 1362115511551155115511551155 83312378934265393800491 4326407440743582358231603160 11778716088142686395154199169 203958193421185343169369164623155311149201 900720930636869841887696767341816074769518 206745226892206481225937156994208011187905 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 25623179312012326997195322020726011 246672280402237956226963225534232684216611 5532127615593016228714672266 0000000 0000000 3244276831814065335031244281 25580238312053821946225631485414152 940842940781637555404 10976702212522125222237978251 0000000 1011351088623760136253237603403329398 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1500000000 0000000 627946669828540902558480454679518731489279 191381945918036121401000090009700 0000000 0000000 0000000 0000000 1772000000 0000000 01805180520531148564564 2090921264198401419311148956410264 648855691092560742572673465827528295499544 43406434064340643406434064340643406 1300993790790790790790 0000000 0000000 20003111401884218842188421443814438 0000000 0000000 161993149444202836214468194294188093174528 0000000 0000000 226701204983265874277506257332246727233162 25163345614322537517441824105236812 251865239544309099315023301514287779269974 900720930636869841887696767341816074769518 2013 03 312012 12 312012 09 30 884617743665473 000 000 000 000 421903875331203 325597227556336438 187931503431583 000 000 000 000 00421 436030566059 000 000 000 000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 142990153278120466 000 7428760 623132515990591643 000 000 000 000 725771277185 189219181103 748077555869293 218191550914728 00322 52017 000 000 243522441724133 000 115511551363 544573394 302730272919 810185990 143007137883121458 766138653873713101 201714140822182841 000 000 000 000 000 250362618026163 224680202576231578 127929641750 000 000 350929703111 149381376212951 578451584 8851101101 000 291031957725488 000 000 000 000 000 000 000 000 000 509689409403484569 970097007000 000 000 000 000 000 000 564564631 10264102647631 519953419667492199 434064340643406 790790937 000 000 144381443811017 000 000 157220141240135517 000 000 215854199874190876 303313433230026 246185234206220902 766138653873713101 000963 sz 华东医药 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 利润表 报表日期2017 09 302017 06 302017 03 312016 12 31 营业总收入 万元 214508714090947149352537967 营业收入 万元 214508714090947149352537967 利息收入 万元 0000 已赚保费 万元 0000 手续费及佣金收入 万元 0000 房地产销售收入 万元 其他业务收入 万元 0000 营业总收入其他项目 万元 0000 营业总成本 万元 195808012795626485212354979 营业成本 万元 158386910338665136461921911 利息支出 万元 0000 手续费及佣金支出 万元 0000 房地产销售成本 万元 研发费用 万元 0000 退保金 万元 0000 赔付支出净额 万元 0000 提取保险合同准备金净额 万元 0000 保单红利支出 万元 0000 分保费用 万元 0000 其他业务成本 万元 0000 营业税金及附加 万元 119287896408413175 销售费用 万元 288152191243112691329862 管理费用 万元 67632413841697875931 财务费用 万元 3844251711229409 资产减值损失 万元 2655265504691 营业总成本其他项目 万元 0000 公允价值变动收益 万元 0000 投资收益 万元 173311062882661 对联营企业和合营企业的投资收益 万元 15119171341340 汇兑收益 万元 0000 期货损益 万元 托管收益 万元 补贴收入 万元 营业利润其他项目 万元 3016250800 营业利润平衡项目 万元 0000 其他业务利润 万元 营业利润 万元 19175613314666702185649 营业外收入 万元 2877215515956 营业外支出 万元 1490702 4643378 非流动资产处置损失 万元 1470647921598 利润总额 万元 19055413251768717188227 所得税费用 万元 34192238421224734686 未确认投资损失 万元 0000 净利润 万元 15636210867456470153541 归属于母公司所有者的净利润 万元 14891610414454401144659 被合并方在合并前实现净利润 万元 0000 少数股东损益 万元 7446453020698882 基本每股收益 元 1 531 071 123 00 2016 09 302016 06 302016 03 312015 12 312015 09 302015 06 302015 03 31 18919951224362616570217273816156361038350521144 18919951224362616570217273816156361038350521144 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1742548112031456207220353321499723953984477784 141463590095144229116517781222259776882379641 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 0000000 95926535334910431793755492947 2582501680389609127694620761713113577413 50875382851777172203450672847212792 7739504825692058615160102634990 1457145703388168316830 0000000 0000000 2347148391845417138 84 1065613 191825407129 84 0000000 0000000 0000000 151794105532545901382511163308450443276 257018721545636847881200370 203219791215262426741825856 381510221575315 152333105426549191419951184448387942790 267931925896732677921169148387408 0000000 1255408616845246115217972756904135382 1195318230943484109691927426665934398 0000000 600938591763552545342382984 2 491 720 932 532 141 540 79 2014 12 312014 09 302014 06 302014 03 312013 12 312013 09 302013 06 30 1894738141802991111745032716717991269034810524 1894738141802991111745032716717991269034810524 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 1779754132324484196741488915800421195071759100 1478266110259169815434152213341381019617643588 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 0000000 8712691647202334672751253416 2127951592171029795547117397512661982959 61829403872585412196504453390921973 1540411362749033661214284465809 2749277127710261713551355 0000000 0000000 71049148248728522308 69449148248728522308 0000000 0000000 0000000 115693952766963135486924847448551732 43522891734354481635062849 2758288016981045307128011523 1881252410295232225 117287952876866734795942297519053057 2301124548181768765194631470910381 0000000 94276707395049126030747666048142677 75667548553892620174574984685333288 0000000 186091588411565585617268136289389 1 741 260 900 461 321 080 77 2013 03 312012 12 312012 09 30 39842614579231106801 39842614579231106801 000 000 000 000 000 37298713804471045126 3134281172985891432 000 000 000 000 000 000 000 000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 000 061784818 1764143770106848 440334238729964 107791363110757 298214961308 000 000 130791650 130658650 000 000 000 255707826762325 86837541585 93432692414 9239168 255047875261496 47751669612248 000 207296205649248 159804699337845 000 47491506311403 0 371 080 87 000963 sz 华东医药 现金流量表 报表日期2017 09 302017 06 30 销售商品 提供劳务收到的现金 万元 22822541515864 客户存款和同业存放款项净增加额 万元 00 向中央银行借款净增加额 万元00 向其他金融机构拆入资金净增加额 万元 00 收到原保险合同保费取得的现金 万元 00 收到再保险业务现金净额 万元 00 保户储金及投资款净增加额 万元 00 处置交易性金融资产净增加额 万元 00 收取利息 手续费及佣金的现金 万元 00 拆入资金净增加额 万元 00 回购业务资金净增加额 万元 00 收到的税费返还 万元 487407 收到的其他与经营活动有关的现金 万元 3871216937 经营活动现金流入小计 万元 23214531533208 购买商品 接受劳务支付的现金 万元 17581931148137 客户贷款及垫款净增加额 万元 00 存放中央银行和同业款项净增加额 万元 00 支付原保险合同赔付款项的现金 万元 00 支付利息 手续费及佣金的现金 万元 00 支付保单红利的现金 万元 00 支付给职工以及为职工支付的现金 万元 8242954773 支付的各项税费 万元 148944106616 支付的其他与经营活动有关的现金 万元 319260196055 经营活动现金流出小计 万元 23088251505581 经营活动产生的现金流量净额 万元 1262827627 收回投资所收到的现金 万元 00 取得投资收益所收到的现金 万元 33136 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 万元 3529 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 万元 00 收到的其他与投资活动有关的现金 万元 3823628200 减少质押和定期存款所收到的现金 万元 00 投资活动现金流入小计 万元 3860228264 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 万元 4487628507 投资所支付的现金 万元 226 质押贷款净增加额 万元 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 万元 15740 支付的其他与投资活动有关的现金 万元 2426023300 增加质押和定期存款所支付的现金 万元 00 投资活动现金流出小计 万元 7073251813 投资活动产生的现金流量净额 万元 32130 23548 吸收投资收到的现金 万元 490490 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金 万元 00 取得借款收到的现金 万元 190764174074 发行债券收到的现金 万元 00 收到其他与筹资活动有关的现金 万元 20002000 筹资活动现金流入小计 万元 193254176564 偿还债务支付的现金 万元 195351175651 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 万元 7708176475 其中 子公司支付给少数股东的股利 利润 万元 47044704 支付其他与筹资活动有关的现金 万元 00 筹资活动现金流出小计 万元 272432252125 筹资活动产生的现金流量净额 万元 79178 75561 汇率变动对现金及现金等价物的影响 万元 19821 现金及现金等价物净增加额 万元 98482 71461 加 期初现金及现金等价物余额 万元 26298626