上海市浦东新区机关事务管理中心2015决算

上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算第一部分 上海市浦东新区机关事务管理中心概况一、主要职责（一）、贯彻上级关于机关后勤改革的政策，组织实施区级机关后勤改革工作。结合本区实际，研究制定区机关事务工作的规章制度并组织实施，对本区机关事务工作进行有序管理。（二）、根据区国有资产管理部门的授权，负责区级机关国有资产的监督管理，制定具体管理办法并组织实施。（三）、负责区机关基本建设管理。研究制定行政办公用房新建（扩建、改建）、修缮计划的审核，投资控制，机关办公用房调配、产权和物业管理标准制定。（四）、做好区府办（机管局）机关行政经费的供给和管理，对日常行政经费的财务管理以预算执行情况实施监督。（五）、负责新区公务用车制度改革后的留用车辆管理、特殊用车保障等工作。（六）、负责全区公共机构节能管理工作的推进，组织开展和指导本区公共机构的能耗统计、节能技改、节能宣传、节能培训等工作。（七）、负责区级机关办公中心、办公场所的行政事务管理、环境秩序管理、安全保卫、生活服务、物业管理等工作。负责机关委托社会化服务项目的招投标及质量监管。（八）、负责区机关干部住房管理和住房制度改革的组织实施。（九）、负责区级机关重要会议、重大活动、重要接待后勤保障的组织协调。（十）、负责指导功能区、街道、镇的机关事务管理工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区机关事务管理中心设内设机构7个，分别为综合管理办公室、服务质量监督管理科、合同管理科、资产管理科、安全保卫科、设备管理科和财务管理科。上海市浦东新区机关事务管理中心决算即本级决算，无下属单位决算。第二部分 上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入10375.24一般公共服务支出10433.40其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入379.38教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出3.27医疗卫生与计划生育支出44.80节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出22.55粮油物资储备支出其他支出本年收入合计10754.62本年支出合计10504.02动用历年结余140.25本年结余390.85合 计10894.87合 计10894.872015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出10361.40660.429700.9820103政府办公厅（室）及相关机构事务10361.40660.429700.982010302 一般行政管理事务9700.989700.982010350事业运行660.42660.42208社会保障和就业支出3.273.2720805行政事业单位离退休3.273.272080501 归口管理的行政单位离退休3.273.27210医疗卫生与计划生育支出44.8044.8021005医疗保障44.8044.802100501 行政单位医疗44.8044.80221住房保障支出22.5522.5522102住房改革支出22.5522.552210201 住房公积金22.5522.55合 计10432.02731.049700.982015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出608.39608.3930101 基本工资97.4197.4130102 津贴补贴67.2767.2730103 奖金245.96245.9630104 社会保障缴费156.52156.5230106 伙食补助费40.5340.5330107 绩效工资30199 其他工资福利支出0.70.7302商品和服务支出96.5296.5230201 办公费0.450.4530202 印刷费1.351.3530203 咨询费30204 手续费0.090.0930205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.060.0630212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.220.2230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费10.9310.9330229 福利费34.2134.2130231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出49.2149.21303对个人和家庭的补助26.1326.1330301 离休费30302 退休费3.583.5830303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金22.5522.5530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计731.04634.5296.522015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算收入总计10754.62万元，其中：财政拨款收入10375.24万元，占96.47%；其他收入379.38万元，占3.53%。二、关于上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算支出总计10504.02万元，其中：基本支出731.04万元，占6.96%；项目支出9772.98万元，占93.04%。三、关于上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计10432.02万元，具体情况如下：1、“一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务”10361.40万元，其中：“事业运行”660.42万元，主要用于工资福利支出、办公费、因公出国费用、维修费、福利费、工会经费等；“一般行政管理事务”9700.98万元，主要用于支付区政府各办公点的物业服务、能耗、维修等后勤保障费用。2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休”3.27万元，主要用于离退休人员的退休费用。3、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗”44.80万元，主要用于支付在职人员的医疗保险费用。4、“住房保障支出住房改革支出住房公积金”22.55万元，主要用于支付在职人员的住房公积金费用。四、关于上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计731.03万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”608.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出等.2、“商品和服务支出” 96.52万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。3、“对个人和家庭的补助”26.13万元，主要用于：退休费、住房公积金等。五、关于上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度无“三公”经费。因公出国（境）费决算0万元。公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量0辆。公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。六、关于上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度政府采购情况上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度无政府采购支出。2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。九、关于上海市浦东新区机关事务管理中心2015年度预算绩效情况2015年度，本单位实行绩效目标管理的项