成本价及盈亏说明.doc

Sp5Sp5 以后的成本价及盈亏说明以后的成本价及盈亏说明 1 成本类型成本类型 1 2 成本价的几种类型的说明成本价的几种类型的说明 2 1 1 买入均价 2 1 2 持仓成本 2 1 3 保本价 2 1 4 摊薄持仓成本 3 3 3 盈亏金额盈亏金额 3 4 4 实现盈亏实现盈亏 3 1 成本类型成本类型 恒生系统支持 4 种成本类型 买入均价 持仓成本 保本价 摊薄持仓成 本 可针对客户设置成本类型 对应菜单为 资金 账户修改 资产账户修改 2 成本价的几种类型的说明成本价的几种类型的说明 1 1 买入均价 买入均价是日终清算计算的 与当日交易无关 买入均价在有买入发生时重新计算 计算公式为 买入后的买入均价 买入后数量 买入数量 变化前买入均价 买入数量 买入价格 买入后数量 买入均价受卖出数量的影响 与卖出价格无关 买入均价的计算 与买卖 顺序有关 举例如下 第一日 买入 1000 股 价格 2 元 则第一日清算后 买入均价为 2 元 第二日 先卖出 200 股 再买入 500 股 价格 3 元 当前持仓 1300 股 则 第二日清算后 买入均价为 1000 200 2 500 3 1300 2 385 第三日 先买入 800 股 价格 5 元 再卖出 300 股 当前持仓 1800 股 则 第三日清算后 买入均价为 1300 2 385 800 5 2100 3 381 1 2 持仓成本 持仓成本计算公司为 持仓成本 历史买入金额 当日买入金额 历史买入数量 当日买入数量 历史买卖情况可在单客户查询 订单信息 历史成交中查询 当日买入情况可在单客户查询 订单信息 证券委托中查询 当日买入金 额为对应证券委托清算金额 1 3 保本价 保本价的具体含义是 客户用这个价格卖出股票 将刚好保本 验证这个值是否正确 可以用 保本价 委托数量 本次交易按照标准佣 金的费率 客户历史买卖清算金额差额和 0 且刚好大于 0 也就是说 如果保本价再少一份钱 这个差值就小于零 对于卖出佣金的费率 如果系统 4125 配置为 0 则按照客户的实际费用串 计算费率 若 4125 配置为 2 则按照总部标准费用串计算费率 1 4 摊薄持仓成本 摊薄持仓成本的计算公式为 摊薄成本 历史买卖金额差 本日买入成交金额 本日卖出成交金额 历史买卖数量差 本日买入成交数量 本日卖出成交数量 历史买卖情况可在单客户查询 订单信息 历史成交中查询 当日买入情况可在单客户查询 订单信息 证券委托中查询 当日买入金 额为对应证券委托清算金额 当日卖出金额为对应证券委托的清算金额 3 3 盈亏金额盈亏金额 盈亏金额指的是浮动盈亏 系统后台本身不记录股份盈亏金额 查询的时候通过同一个算法 不论当 前客户是哪种成本价计算模式 计算出股份盈亏金额 盈亏金额 证券市值 历史买入金额 当日买入金额 历史卖出 金额 当日卖出金额 卖出费用 其中 卖出费用的计算按证券的最新价计算且依赖于开关 4125 开关 4125 为 2 卖出费用进行预算 则按总部标准费用类别计算卖出费用 开关 4125 0 则根据客户实际的费用串对应的费用类别计算卖出费用 证券市值为当前持仓乘以当前价格 4 4 实现盈亏实现盈亏 实现盈亏为已卖