调研问卷模板.doc

1. 公司总体调研1、 企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到什么目标？（重要）2、 整个公司的组织结构图，结构说明？（重要）3、 各个主要部门主要职责？4、 公司的整体经营策略？5、 公司销售策略？6、 公司采购策略7、 公司财务管理策略？ 2. 采购管理调研提纲2.1、 采购管理总体部分1. 调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。2. 客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？3. 目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。4. 公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。2.2、 业务流程部分1. 采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程）；2. 请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等；3. 采购订单的生成及管理；4. 采购入库流程；5. 采购退货流程；6. 采购付款流程；2.3、 供应商管理1. 目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？2. 客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多少？3. 根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的类别如何划分？2.4、 其它事宜1. 采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？2. 对ERP系统有哪些需求和期望？3. 采购退货如何处理？4. 有哪些报表需求？2.5、 未尽事宜1. 除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。3、 销售管理调研提纲3.1、 销售管理总体部分1. 客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2. 销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）开票责任问题收款责任问题3. 销售部门与采购（或仓库）如何衔接？是否由销售订单来驱动近期的采购? 如何驱动?4. 业务员要进行怎样的考核？5. 目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参与？6. 是否有促销管理及其如何管理？7. 是否有包装物及包装物如何进行管理?8. 你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控制？9. 目前公司销售单据主要有哪些？如报价单、合同等。请提供单据样本。3.2、 业务流程部分1. 销售计划与销售预测的制定，考虑的因素2. 销售报价流程3. 销售订单评审及签订流程4. 是否存在发货通知单？5. 销售发货的具体流程，包括批号的确定、仓库的确定、数量的确定、需要的单据等6. 销售退货的处理流程?销售退货有哪些部门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据?7. 销售收款的业务流程（包括现销和赊销和分期付款）8. 是否有委托代销业务及其流程；9. 是否有直运销售业务及其流程；3.3、 客户管理1. 销售渠道有哪些？其各自的特点是什么？对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？2. 目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？3. 销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？3.4、 其他事宜1. 客户销售环节上最大的问题是什么3.5、 未尽事宜1. 除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜，请予以列示？2. 在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？3. 您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？4、 库存管理调研提纲4.1、 库存基本情况1. 参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2. 目前物品有无编码，编码规则是什么？有无类别的划分？3. 目前是如何对物品进行分类的？4. 有无组装拆卸业务？5. 是否有多计量单位存在？如果有如何换算？6. 有无相应的预警及报警设置？7. 仓库可用量如何计算？8. 是否有最大最小库存？制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么？9. 各仓库或存货的计价方式怎样？ 10. 目前公司库存单据主要有哪些？如出库单、入库单等。请提供单据样本。4.2、 库存业务流程1. 仓库之间的调拨流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单据有哪些？2. 销售出库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？3. 销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？4. 是否允许废品退回? 退回流程如何?5. 低值易耗品领料是如何控制和管理的？有何单据？6. 如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？7. 目前有无特殊的库存业务？如借货等。8. 呆滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？9. 物料的报废处理流程？流转的单据有哪些？4.3、 其它事宜1. 库存管理目前存在哪些主要的问题？2. 对ERP系统有哪些需求和期望？3. 有哪些报表需求？4.4、 未尽事宜1. 除以上内容，在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。6、 财务核算调研提纲6.1 总体部分（会计人员：）1. 企业的组织结构图及部门主要职责；2. 财务部的组织机构和岗位设置，各自的岗位职责.请提供组织结构图，简要说明部门职责并注明人数(可利用文字或图表，或提供相关资料说明)。主管会计：例如：总账、报表、费用类凭证、成本凭证（成本核算）、转账凭证。材料会计：例如：收入凭证、材料凭证、往来凭证；材料明细账（手工登记半成品，产成品、商品在总帐处理）出纳：例如：现金、银行业务，登记现金、银行帐，对银行帐，不做凭证。 3. 账套的会计年度，会计期间；4. 记账本位币；是否有外币？5. 财务核算需要出的报表 6 存货使用移动平移法还是什么方法？6.2 总账部分1. 会计科目的结构和具体编码规则；2. 凭证类别及凭证编号、打印；3. 具体交易等所对应的明细科目；（总帐、库存科目确认）4. 权限控制；（例如：）财务经理：审记账查账会计：可以查账出纳：可以查账6.3 应收款管理1. 应收收款核算科目；是否分国内应收和国外应收？ 2. 相关单据设计；3. 预收账款的相关流程；4. 发票管理；5. 应收票据；6. 催款管理；7. 对账管理；8. 折扣处理流程；9. 账龄分析和坏账管理；10. 收款处理流程；11. 核销处理流程；12. 转账处理流程；13. 信用控制；14. 预警、报警设置；15. 相关的统计分析报表；6.4应付款管理1. 付款核算科目；2. 相关单据设计；3. 对账管理；4. 预付账款相关流程；5. 运费处理；6. 付款涉及的内部单据；7. 采购付款申请流程；8. 核销处理；9. 预警、报警设置；10. 信用控制；11. 相关的统计分析；7.文档说明1. 提纲中问题如果涉及