IUFO合并报表编制应用手册V5.6

IUFOIUFO 合并报表编制应用手册合并报表编制应用手册 项目临汾市投资建设开发有限公司 NC 项目 版本 5 6 编者田志华 日期2011 年 1 月 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 2 页 共 68 页 目目 录录 一 基础设置 4 1 参数设置 4 1 单位对照表设置 客商 4 2 内部交易采集表 动态取数 4 2 1 表样格式设计 5 2 2 将表样加入到任务 9 2 3 建立单位级次表 10 2 4 在表样中创建查询 14 2 5 增加筛选 16 2 6 数据计算演示 17 2 7 常用数据采集公式 18 3 投资数据 19 3 1 投资数据的新建 19 3 2 投资数据的修改 21 3 3 投资数据的变动 21 4 抵销模板 22 4 1 设计抵销模板 22 4 2 抵销方案 26 4 3 设置差额取数规则 26 4 4 抵销模板类型 27 4 5 常用抵销模板取数设置 28 4 6 常用抵销模板 32 5 外币折算 42 5 1 币种维护 42 5 2 汇率采集 43 5 3 折算规则 43 二 编制流程 44 6 了解可能导致合并错误的原因 44 6 1 个别报表的数据与 NC 账不符 44 6 2 做账不同步 44 6 3 公司间相对应的往来科目年初数不一致 44 6 4 利润结转方式未统一 44 6 5 应收应付对应关系不清 44 6 6 现金流量信息录入不正确或漏输 44 6 7 IUFO 与 NC 单位结构不一致 44 7 合并报表编制前的准备工作 45 7 1 个别报表数据准备 45 7 2 合并报表上年期末数录入 45 8 合并流程图 46 9 第一级合并报表的编制 46 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 3 页 共 68 页 9 1 母公司检查投资数据 46 9 2 母公司选择合并范围 47 9 3 各公司计算内部交易采集表 48 9 4 外币折算 50 9 5 个别报表调整 50 9 6 对账 51 9 7 抵销分录 55 9 8 合并报表 62 10 第二级合并报表的编制 65 10 1 选择合并范围 65 10 2 合并报表调整 66 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 4 页 共 68 页 一 基础设置一 基础设置 1 参数设置参数设置 报表数据未上报是否允许对账与合并 1 选择 否 变过去被动接受下级单位数据为主动收集下级单 位数据 可以避免母公司在合并时子公司修改报表数据 保证合并结果的正确性 2 选择 是 可以 即时生成合并快报 提前掌握合并报表总体状况 合并结果是否按任务保存 选择 是 则同一报表在不同任务下可以生成不同的合并结果 选择 否 则同一报表在不同任务下合并结果相同 只保存最后一次生成的结果 举例说明 某集团公司本部作为 母公司母公司 要合并整个集团所有分子公司的数据 保存合并结果 同时 根据管理层的要求 本部及下属 特定几家分支机构属于集团的核心层 要单独出具核心层的合并报表核心层的合并报表 这种情况下 就可以将此参数设 置为 是 并在系统中为分别设置两个任务 如 合并报表任务 和 核心层合并报表任务 以便保 留两种不同的合并结果 注意 该参数在修改的时候会删除已有的所有合并结果 注意 该参数在修改的时候会删除已有的所有合并结果 期初合并指标是否用调整凭证调整 允许通过个别报表调整凭证 调整合并报表年初数 调整结果可以 在 合并工作底稿简表 界面的 年初数调整底稿 中查询 1 单位对照表设置 客商 单位对照表设置 客商 NC56 产品以后 系统可直接保证总账中的内部客商编码与 IUFO 中的单位编码一致 2 内部交易采集表内部交易采集表 内部交易数据是合并过程需要的重要数据 反映合并单位之间发生交易 往来业务 是合并过程中需要 抵销的数据 内部交易数据可以手工录入 也可以通过定义数据源取数公式从业务系统采集 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 5 页 共 68 页 2 1 表样格式设计表样格式设计 进入相应报表目录 点击报表 新建 内部交易表一定要记得选中 是否内部交易采集表 否则相应的抵销模板取不到数 选中刚建立的表样 点击工具 设计格式 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 6 页 共 68 页 进行报表关键字的设置 选中整行表格后 点击格式 设置为动态区 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 7 页 共 68 页 选中单元格 点击右键 动态区关键字设置 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 8 页 共 68 页 本界面不用修改 直接点击确定即可 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 9 页 共 68 页 格式设计好以后 保存退出 2 2 将表样加入到任务将表样加入到任务 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 10 页 共 68 页 2 3 建立单位级次表建立单位级次表 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 11 页 共 68 页 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 12 页 共 68 页 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 13 页 共 68 页 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 14 页 共 68 页 2 4 在表样中创建查询在表样中创建查询 选中前面设计好的查询引擎 点 下一步 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 15 页 共 68 页 将 公司编码 通过 按钮选到右边 进行关键字映射 映射后的界面如下图所示 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 16 页 共 68 页 2 5 增加筛选增加筛选 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 17 页 共 68 页 如此设置以后 在计算后系统只显示有数据的行 内部交易表的其他报表项目也可以类似进行筛选设置 2 6 数据计算演示数据计算演示 进入内部交易表编辑界面 直接点击 计算 即可 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 18 页 共 68 页 注意 如果在没有加查询引擎时能正常取数 创建查询后反而不能取数了 原因多半是因为查询结果中 有单位未维护到 IUFO 中 需要在查询引擎中筛选剔除 2 7 常用数据采集公式常用数据采集公式 取期末数 总账中内部客商编码与总账中内部客商编码与 IUFO 单位编码一致 单位编码一致 GLQM 1131 客商辅助核算 k 对方单位编码对方单位编码 本币 N 本币 GLQM 1511 客商辅助核算 k 对方单位编码对方单位编码 借 本币 Y IFF K 单位 1 01 k 单位 本币 0002 总账中内部客商编码与总账中内部客商编码与 IUFO 单位编码不一致 单位编码不一致 GLQM 1802 客商辅助核算 DWXX K 对方单位编码 单位单位 对应客商编码对应客商编码 本币 Y 本币 0000 对应客商编码 是代码中建立的档案 总账中的账簿编码与总账中的账簿编码与 IUFO 单位编码不一致 单位编码不一致 GLQM 客商辅助核算 DWXX K 对方单位编码 单位 对应客商编码 本币 Y IFF K 单位 1 DWXX K 单位 单位单位 核算账簿核算账簿 本币 0000 核算账簿 是代码中建立的档案 IFF k 对方单位编码 101 AND SUBSTR k 单位 1 3 101 GLQM 4001 本币 Y 本币 0002 0 取当期发生数 IFF K 单位 AND K 对方单位编码 GLFS 本币 Y k 对方单位编码 本币 0000 IFF K 单位 AND K 对方单位编码 GLFS 本币 Y k 对方单位编码 本币 0000 IFF K 单位 2705 AND K 对方单位编码 2701 GLFS 本币 Y k 对方单位编码 本币 0000 0 取累计发生数 GLLFS 1002 现金流量项目 1111 客商辅助核算 DWXX k 对方单位编码 单位 对应客商编 码 借 本币 Y 本币 0001 取合计数 MSUM 长期股权投资额 2 k 年 zyear AND k 月 zmonth AND k 单位 zdw 有关公式设置的详细说明建议参考有关公式设置的详细说明建议参考 网络报表附录网络报表附录 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 19 页 共 68 页 3 投资数据投资数据 3 1 投资数据的新建投资数据的新建 点击合并报表 投资数据 进入维护界面 选择投资方和被投资方以后 点击 确定 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 20 页 共 68 页 如果需要由系统自动生成成本法转权益法的调整凭证 则会计核算方式选择 成本法 同时勾选 自动 生成权益法调整凭证 确认投资比例无误后 关闭该窗口即可 投资数据初始输入完成后 只在以后各期发生变动时维护 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 21 页 共 68 页 3 2 投资数据的修改投资数据的修改 当遇到录入错误的时候 需要对已经录入的投资数据修改 点击需要修改的数据 即可进入修改界面 3 3 投资数据的变动投资数据的变动 如果是持股变动 则直接点击新建 接下来的操作与 3 1 对应的部分相同 如果是录入错误 则选中错误行 点击修改 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 22 页 共 68 页 4 抵销模板抵销模板 4 1 设计抵销模板设计抵销模板 在做抵销模板的时候 很难一下子做好 建议按公司逐个验证抵销分录的方法来逐步完善抵销模板 4 1 1 新建抵销模板新建抵销模板 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 23 页 共 68 页 权益类型的抵销模板 只在有投资关系的公司之间进行对账 生成抵销分录 交易类型的抵销模板 则在合并范围内的任意两个公司之间对账 生成抵销分录 4 1 2 新建抵销分录新建抵销分录 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 24 页 共 68 页 4 1 3 指定抵销对象指定抵销对象 4 1 4 设置取数公式设置取数公式 详见 常用抵销取数公式 章节 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 25 页 共 68 页 4 1 5 保存抵销模板保存抵销模板 4 1 6 修改抵销模板修改抵销模板 如果需要修改 选择模板后 点击 修改 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 26 页 共 68 页 4 2 抵销方案抵销方案 抵销方案就一套抵销模板的特定组合 方便在对账时集中选择参与对账的抵销模板 抵销方案跟着任务走 非设立公司只要选择该任务就能看到在该任务中建立的所有抵销方案 抵销方案可以在自动对账时选用 选择了某一抵销方案 就可以自动过滤出该方案中包含的抵销模板 4 3 设置差额取数规则设置差额取数规则 除了抵销模板中设置了 差额项目 外的所有抵销模板都能在这里设置差额取数规则 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 27 页 共 68 页 出现差额是否自动取数的判断标准 按金额 按比例值 自动取数的方式 取大 取小 借方金额 贷方金额 或者设置 差额处理优先单位 如果是多条分录的抵销模板 取数是用借贷的合计数进行比较 然后差额放在第一条分录里面 如果是多条分录的抵销模板 取数是用借贷的合计数进行比较 然后差额放在第一条分录里面 当同时设置了取大 取小规则和对账优先单位时 则按优先单位数据生成抵销分录 4 4 抵销模板类型抵销模板类型 相同的抵销取数公式在不同的模板类型中会生成不同的结果 也就是说不同的模板类型决定了哪些公司 的数据来参与计算和生成数据 控制型投资 H 与 T1 T1 与 T2 H 与 S1 非控制型投资 S1 与 T2 所有投资 H 与 S1 H 与 T1 T1 与 T2 S1 与 T2 回购型投资 S1 与 H 4 4 1 控制型投资控制型投资 控制型投资是指对集团内的某个子公司而言 当有多个公司对它进行内部投资时 持有股份比率最高的 那个公司 对该子公司的投资就是控制型投资 其他公司对该子公司的投资就是非控制型投资 对于 T2 公司来说 T1 对它的投资就是控制型投资 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 28 页 共 68 页 4 4 2 非控制型投资非控制型投资 对于 T2 公司来说 S1 对它的投资就是非控制型投资 4 4 3 所有投资所有投资 所有投资是包括控制型和非控制型的投资 比如盈余公积还原的抵销模板就要选用该类型盈余公积还原的抵销模板就要选用该类型 4 4 4 回购投资回购投资 回购投资是指子公司对母公司的投资 比如涉及库存股的抵销模板就要选用该类型涉及库存股的抵销模板就要选用该类型 S1 对 H 的投资就是回购投资 4 4 5 交易类交易类 交易类是指在合并范围内的任意两个单位之间对账 生成抵销分录 比如应收应付 内部交易的抵销模 板就要选用该类型 4 4 6 个别报表调整类个别报表调整类 个别报表调整类是指调整个别报表的分录 它的作用是生成个别报表调整表 4 5 常用抵销模板取数设置常用抵销模板取数设置 4 5 1 取个别报表数据取个别报表数据 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 29 页 共 68 页 当版本不录入时 则取数时自动根据合并范围中选择的报表数据版本来进行取数 若某个取数公式中需 要指定特定的报表版本时则可以在这里选择录入 当存在个别报表调整时 优先从个别报表调整表中取数 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 30 页 共 68 页 4 5 2 取内部交易表数据取内部交易表数据 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 31 页 共 68 页 4 5 3 取借贷差额取借贷差额 4 5 4 取抵销数取抵销数 CESUM 指标 方向 日期关键字 偏移量 利用此函数 您可以根据某项目的抵销数据 生成另一项目的抵销数据 例如 根据应收账款的抵销数 乘以一定的坏账准备率 就可以生成坏账准备的抵销分录 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 32 页 共 68 页 4 5 5 取抵销分录对方项目发生数取抵销分录对方项目发生数 取指定期间 某项目在抵销分录中的对方项目的抵销合计值 例如 抵销分录为 借 累计折旧 100 贷 管理费用 20 贷 销售费用 80 OPCE 累计折旧 销售费用 借 表示取借方项目 累计折旧 的对方项目 销售费用 的数据 即 80 4 5 6 取应享有累计净利润取应享有累计净利润 TPSUM 项目名称项目名称 数据来源 偏移量 项目名称选择利润表中归属于母公司的净利润利润表中归属于母公司的净利润 计算从投资单位最近一次开始使用成本法的第一个期间开始 到当前期间最近一次开始使用成本法的第一个期间开始 到当前期间的 被投资单位的净利润项目 投资单位对被投资单位的直接持股比率 的逐年累加数值 4 5 7 取当年应享有净利润取当年应享有净利润 PTPSUM 项目名称 数据来源 项目名称 表示需要获得的数据的项目名称 选择利润表中归属于母公司的净利润 利润表中归属于母公司的净利润 数据来源 0 本方报表数据 1 对方报表数据 计算投资单位当年 被投资单位的净利润项目 投资单位对被投资单位的直接持股比率 的数值 4 5 8 取已收到累计净利润取已收到累计净利润 DPSUM 项目名称项目名称 数据来源 偏移量 项目名称选择内部交易表内部交易表 长期股权投资明细表长期股权投资明细表 中的投资收益指标中的投资收益指标 计算从投资单位最近一次开始使用成本法的第一个期间开始 到当前期间最近一次开始使用成本法的第一个期间开始 到当前期间的 投资单位从被投资单位所 获得的投资收益 的逐年累加数值 4 6 常用抵销模板常用抵销模板 4 6 1 成本法转权益法调整成本法转权益法调整 方法一 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 33 页 共 68 页 方法二 利用倒挤法得出以前年度实现且未分配的利润的成本法转权益法调整数 长期股权投资长期股权投资 被投资单位归属于母公司的权益合计数被投资单位归属于母公司的权益合计数 投资比例投资比例 被投资单归属于母公司的净利润被投资单归属于母公司的净利润 投资投资 比例比例 商誉商誉 长期股权投资账面数长期股权投资账面数 方法三 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 34 页 共 68 页 权益法核算的公司只在年底确认投资收益 4 6 2 新准则长期股权抵销新准则长期股权抵销 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 35 页 共 68 页 4 6 3 新准则投资收益抵销新准则投资收益抵销 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 36 页 共 68 页 4 6 4 旧准则长期股权投资抵销旧准则长期股权投资抵销 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 37 页 共 68 页 4 6 5 旧准则投资收益抵销旧准则投资收益抵销 以上两个公式中的净利润均为归属于母公司的净利润 4 6 6 盈余公积还原盈余公积还原 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 38 页 共 68 页 4 6 7 应收应付抵销应收应付抵销 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 39 页 共 68 页 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 40 页 共 68 页 4 6 8 收入成本抵销收入成本抵销 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 41 页 共 68 页 4 6 9 现金流量抵销现金流量抵销 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 42 页 共 68 页 5 外币折算外币折算 5 1 币种维护币种维护 币种信息被关键字 币种 调用 系统中按国际通用标准预置了大部分常用币种 注意 系统预置人民币币种时 代码按照国际通用代码定义为 CNY 如果实际使用的业务系统中用 RMB 表示人民币 建议自定义一个代码为 RMB 的 用于满足取数需要 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 43 页 共 68 页 5 2 汇率采集汇率采集 汇率采集周期为每月一次 因此可以选择该月的任意一天 录入完毕后 点击文件菜单下的保存即可 5 3 折算规则折算规则 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 44 页 共 68 页 二 编制流程二 编制流程 6 了解可能导致合并错误的原因了解可能导致合并错误的原因 6 1 个别报表的数据与个别报表的数据与 NC 账不符账不符 这是由于在报表上报后又修改凭证 造成报表数据与实际总账数据不符 继而造成合并数据不正确 因此 在编制个别报表的时候应做到 生成报表前仔细核对凭证 看有无漏做 在报表上报后进行了凭证改动的 应重新计算上报 或者 所有公司必须在所有凭证结账后才能上报报表 以防止随意更改凭证导致帐表不符 并要控制反 记账权限 6 2 做账不同步做账不同步 相关公司间业务的做账区间不同 比如 A 公司在当月做了凭证 而 B 公司在次月才做相对应的凭证 造 成对账不符 因此 A 公司入账后 应及时通知 B 公司入账 可以考虑总账模块中的协同凭证功能去自 动同步 6 3 公司间相对应的往来科目年初数不一致公司间相对应的往来科目年初数不一致 发现年初数不一致后应到错误的那个公司去修改年初数 6 4 利润结转方式未统一利润结转方式未统一 要求合并范围内的公司会计核算方式一致 6 5 应收应付对应关系不清应收应付对应关系不清 也就是说 单位往来业务本方挂 应收账款 而对方却挂 其他应付款 无法满足常规的 应收应付 的抵销模板 单位之间的内部往来业务 建议统一使用 内部往来 科目 其他业务不能使用此科目 6 6 现金流量信息录入不正确或漏输现金流量信息录入不正确或漏输 利用系统参数控制现金流量信息漏输的问题 信息录入的准确性由操作员控制 建议内部做财务培训 6 7 IUFO 与与 NC 单位结构不一致单位结构不一致 由于内部交易表的公式一般是根据总账上的客商辅助核算或项目辅助核算取数的 因此要先设置好 IUFO 与 NC 之间的单位对照表 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 45 页 共 68 页 7 合并报表编制前的准备工作合并报表编制前的准备工作 7 1 个别报表数据准备个别报表数据准备 合并范围内的所有公司的个别报表已经完成且数据正确 并上报 7 2 合并报表上年期末数录入合并报表上年期末数录入 一般来说 合并报表的上年期末数即是本年的年初数 无法从 NC 账中取得 需要手工录入 只需要录入 一次 以后各期合并时均可使用 进入 合并报表生成及查询 节点 时间选择上年 12 月 然后点击录入按钮进入录入界面后 将年末数 录入相应单元格保存即可 个别报表的上年年末数录入方法与此类似 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 46 页 共 68 页 8 合并流程图合并流程图 9 第一级合并报表的编制第一级合并报表的编制 9 1 母公司检查投资数据母公司检查投资数据 点击合并报表 投资数据 进入维护界面 检查各投资比例是否正确 如果不正确 则需要进行维护修改 具体操作方法另见上述 一 基础设置 3 投资数据 中的有关内容 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 47 页 共 68 页 9 2 母公司选择合并范围母公司选择合并范围 单合并任务情况处下 一个会计期间只能建立一个合并范围 即一个会计主体在一个会计期间只能保存单合并任务情况处下 一个会计期间只能建立一个合并范围 即一个会计主体在一个会计期间只能保存 一个合并结果 一个合并结果 点击合并报表 合并范围 进入合并范围维护界面 选择好会计期间以后 点击下一步 将合并范围内的单位从左侧窗口选入到右侧窗口 然后点击下一步 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 48 页 共 68 页 对于第一级合并来说 报表数据版本一定是选择 个别报表 当第二级合并开始会用到 合并报表 合并范围建立好以后 直接关闭此窗口即可 如果在合并过程中 发现并修改了投资比例 那么必须重新设置一次合并范围 即使合并范围没有变化 也要重新保存一次 合并范围唯一原则在合并时检查 确定合并范围时不检查 9 3 各公司计算内部交易采集表各公司计算内部交易采集表 如果在报表数据中找不到内部交易表 则将录入状态改为 含未录入 然后点击查询 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 49 页 共 68 页 选中目标报表 在录入菜单中选择 Web 方式录入 则会进到下面的界面 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 50 页 共 68 页 提示计算完成后 关闭此窗口 按提示保存即可 9 4 外币折算外币折算 如果当前任务包含 币种 关键字 且在任务管理中设置好了折算规则 可以在折算执行中进行币种折 算 9 5 个别报表调整个别报表调整 9 5 1 期初数调整期初数调整 如果需要利用上期合并结果 经过调整生成本期合并的期初数 必须在系统参数中将 期初合并指 标是否用调整凭证调整 的值选为 是 将表样中需要调整的期初数单元格提取为期初合并指标 并在 期初数单元定义公式 mselect 货币资金 k 年 1 此公式仅为一例 在个别报表调整凭证中录入对期初数指标的调整凭证 在合并过程中系统会自动用本期各合并单位 的个别报表调整数之和去调整期初数 生成期初数的合并结果 期初合并指标的调整凭证不会在个别报表调整中起作用 而是在合并过程中进行调整 期初合并指标的调整凭证不会在个别报表调整中起作用 而是在合并过程中进行调整 此种方式下 期初合并指标不会在合并工作底稿中显示 在合并工作底稿简表页面 可以查询到期 初数调整底稿 9 5 2 期末数调整期末数调整 由于子公司与集团公司会计政策的差异 使得子公司的个别报表需要进行调整才能符合母公司合并 的要求 比如将符合香港会计政策的调整为符合大陆会计政策的个别报表 注意 已经上报确认的报表不允许调整 9 5 3 成本法转权益法调整成本法转权益法调整 删除调整凭证后 要重新进行个别报表调整操作才能将原来的调整结果删除 9 5 4 调整凭证生效调整凭证生效 调整凭证生成后 还要执行报表调整功能后调整凭证才生效 具体图示在 10 第二级合并报表的编 制 中进行展示 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 51 页 共 68 页 9 6 对账对账 9 6 1 自动对账自动对账 对账工作通常由合并单位执行 选中本公司抵销适用的抵销方案 然后全选模板 点击确定 对账完成 100 后 点击退出 如果对账后系统 对账中出现错误 则检查抵销模板的取数公式是否有问题 或者是内部取数交易表的 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 52 页 共 68 页 是否内部交易采集表 没有打勾 合并报表在点了自动对账后 可以在对账过程中点 退出 进入后台对账 此时虽然进度窗口关掉了 但后台对账仍在进行 稍后可以进行对账结果查询 从对账结果下拉框中选择来查看对账结果 可在此删除该对账结果 也可点击抵销模板查看具体的对账结果 还可进一步点击金额来联查数据来源 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 53 页 共 68 页 9 6 2 对账未符数据的检查对账未符数据的检查 从对账结果下拉框中选择未符数据 如果为空则说明没有未符数据 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 54 页 共 68 页 如果有未符数据 根据未符的结果检查数据来源 调账正确以后再重新执行自动对账 9 6 3 微调对账数据微调对账数据 在对账的过程中有时会因为四舍五入造成精度的问题 出现差额 0 01 元的情况 如投资收益 这个时候 就直接修改对账的数据 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 55 页 共 68 页 在后面的框内直接修改金额 然后点击确定 9 7 抵销分录抵销分录 9 7 1 根据对账对符结果自动生成根据对账对符结果自动生成 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 56 页 共 68 页 选中抵销模板后 点击确定 可以通过点击凭证数 进入查看已经生成的抵销分录 在抵销分录查询界面还可以对该抵销分录进行修改 删除等操作 用友软件股份有限公司 广东区 NC 实施部 第 57 页 共 68 页 9 7 2 手工录入手工录入 有些抵销分录的数据没有规律