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文档简介

装饰设计工程有限公司财务部岗位描述： 出纳一、职务名称：出纳二、直接上级：财务部经理三、本职工作：现金收发四、工作职责： 1设置“现金日记帐”，按业务发生顺序逐日逐笔登记现金收付情况，每日终了结出帐面余额，并与库存现金核对。2 每日将现金收入及时送存开户银行。3 定期核对银行存款的帐面余额与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表调节相符。4 负责报销事项，审核报销单据的真实、完整性。5 审核原始凭证的合法性、准确性及完整性。6 编制会计凭证，登记会计帐簿，填写会计报表。7 核算、发放工资、奖金及提成。8 提取社保基金。9 每月对会计凭证进行月结，并移交会计保管。10. 填写收支、存款日报表，报送主管部门经理。11. 每日进行帐、款盘存，做好日审工作。12. 掌管保险柜，负责现金安全。五工作权限： 1对不合法及不符合公司规定的报销单据有拒付权。 2对要求提取现金, 而无合法手续的单据有拒付权。 3对不完整、不准确、不合法、不真实的原始凭证有返回权和拒收权。 4对现金、银行存款的管理方式有建议权。 5对本部门的业务管理有提议权。六工作要求： 1要求各类单据、会计凭证、会计帐簿及会计报表的字迹清楚，数据真实、 完整。 2确保库存现金与“现金日记帐”帐面余额相符。 3确保“现金日记帐”帐面余额与“现金总帐”帐面余额相符。 4对银行存款余额要求随时掌握了解。 5对各类单据、原始凭证，要求妥善保管，不能丢失。七、人员要求： 1具有会计专业技术资格（会计上岗证）。 2不得兼管稽核、会计档案的保管。 3不得从事收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 4热爱本职工作，努力钻研业务。 5熟悉国家统一会计制度，能够结合自身会计工作。 6按照会计法律、法规和国家规定的程序和要求进行会计工作。 7能为公司保守商业秘密。 8身体条件能够适应本职工作。岗位描述： 一、职务名称：会计二、直接上级：财务部经理三、本职工作：会计核算四、工作职责：1 进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。2 负责收入、费用、债权债务帐目的登记工作。3 核算收入、支出、成本、费用。4 核算固定资产，计提折旧。5 核算企业利润，提取公积金。6 制定财务报表，编写会计报告。7 实行会计监督。8 负责会计档案的保管工作。五、工作权限： 1对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。 2对财务部门的管理方式有提议权。 3对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的会计行为有纠正权、制止权。六、工作要求： 1要求各类单据、会计凭证、会计帐簿及会计报表的字迹清楚，数据真实、完整。 2对各类单据、原始凭证，要求妥善保管，不能丢失。 3确保帐簿之间记录相符，帐簿记录与实物相符，帐簿记录与各凭证相符。七、人员要求： 1具有会计专业技术资格（会计上岗证）。 2热爱本职工作，努力钻研业务。 3熟悉国家统一会计制度，能够结合
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