SAP 系统配置-FI(V2).doc

FI 系统配置文档系统配置文档 文档描述 文档描述 FI 系系统统配置文档配置文档 文档名称 文档名称 ERP 系系统统配置配置 FI 版本号 版本号 V1 作作 者 者 刘德智刘德智保存日期 保存日期 2020 年年 3 月月 20 日日 状状 态态 草稿草稿发发布日期 布日期 2020 年年 3 月月 20 日日 修改历史修改历史 修改日期修改日期修改人修改人修改内容修改内容 审批控制审批控制 审批日期审批日期审批人审批人审批人签字审批人签字 日期日期 目录目录 ERPERP 系统配置文档系统配置文档 FIFI 4 4 企业结构定义 4 财务会计 全局设置 4 财务会计 总帐会计 10 财务会计 应收 应付 15 财务会计 固定资产 17 固定资产 3 ERP 系统配置文档系统配置文档 FI 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 企业结构定义企业结构定义 公司代码 IMG 企业结构 定义 财务会计 定义 复制 删除 检查公司代码 公司代码 0102 9902 EC01 公司代码 0102 描述 大连华锐股份有限公司 公司代码 9902 描述 华锐事业部 城市 大连 国家 CN 货币 RMB 语言 ZH 业务范围 IMG 企业结构 定义 财务会计 定义 业务范围 业务范围 SPRO 0101第一事业部 0201第二事业部 0301第三事业部 0401备料厂 0501减速机厂 0601电控厂 0701液压厂 0801热处理厂 9901职能处室 9801 特涂厂 9000 事业部业务范围 9100 股份公司业务 范围 功能范围 IMG 企业结构 定义 财务会计 定义 功能范围 功能范围 0001 0003 SPRO 0001 制造费用 0002 管理费用 0003 营运费用 财务会计财务会计 全局全局 设置设置 全局参数 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 公司代码 控制入全局参数 公司代码 0102 9902 SPRO 会计科目表 G001 会计年度变式 K4 字段状态变式 G001 记帐期间变式 0102 9902 最大汇率偏差幅度 10 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 销售成本科目活动 2 业务部门资产负债表 建议会计年度 定义缺省起息日 允许负数记帐 输入功能范围 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 公司代码 销售会计核算的成本 输入功 能范围 在成本中心类型中输入功能区域 功能范围 SPRO F 生产 0001 L 管理 0002 V 销售 0003 维护会计年度变式 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 会计年度 维护会计年度变式 会计年度变式 SPRO 使用系统标准会计年度变式 K4 公历年 4 个特别期间 分配会计年度变式 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 会计年度 维护会计年度变式 会计年度变式 SPRO0102 K4 9902 K4 定义过帐期间变式 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过帐期间 定义未结清过帐期间变 式 变式 SPRO 0102华锐记帐期间变式 9902 事业部记帐期变式 定义期间 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过帐期间 未清和关帐期间 期间 SPRO 0102 D K S A M 期间 1 期间 2 9902 D K S A M 期间 1 期间 2 分配变式 定义凭证类型 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过帐期间 将公式分配给公司代码 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 凭证抬头 定义凭证类型 变式 凭证类型 SPRO spro 0102 0102 9902 9902 AA资产记帐 AB冲消凭证 AF折旧记帐 BC厂行凭证 DA客户凭证 DB其它往来凭证 DF银行退票 DG客户贷方凭证 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 DQ客户清帐 DR客户发票 DZ消费者付款 KA供应商凭证 KG供应商贷项凭单 KQ供应商清帐 KR供应商发票 KZ供应商支付 MLML 结算 PR价格修改 RASD 贷项凭证 RV发票转储记帐 SA总账 费用类 SB总帐 其他类 SC期末调整凭证 SG工资 UE数据传送 WA发货 WE接收货物 WI货物盘存凭证 WL发货 交货 WN净收货物 WR其他入库 WS产品入库 WZ内部转储 ZP收款 付款记帐 ZR银行对帐 ZS检查支付 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 ZV收付结算 维护字段状态变式 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 行项目 控制 维护字段状态变 式 变式 spro G001大连重工 起重集团字段状 F001货币资金 F002短期投资 F003应收 付票据 F004坏帐准备 F005预付帐款 F006应收账款 F007应收账款 无前端 F008存货 自动记帐 F009外协加工科目 F010存货 分配必输 F011代摊费用 F012长期投资 F013固定资产 F014累计折旧 F015在建工程 F016无形资产 F017递延资产 F018短期借款 F019应付账款 无前端 F020一般总帐 F021应付帐款 F022预收帐款 F023应付款项 F024应交税金 自动 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 F025其它应付款 F026预提费用 F027长期借款 F028递延税款 F029应交税金 手工 F030实收资本 F031未分配利润 F032收入 成本 无前端 F033费用科目 成本中心必输 F034销售收入 成本科目 F035生产成本 F036营业税金及附加 F037财务费用 F038投资收益 F039营业外收支 F040所得税 F041C0 FI 结帐 F042GR IR 清帐 F043GR IR 调整 F044预收 付定金请求 F045余额初始化 F046MM 调整科目 F047运费 海关规定 结算 MM F048营业收入科目 带成本中心 F049应付暂估 适用于库存管理 F050费用 成本中心可选 F051f051 F052f052 F900内部银行 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 分配字段状态变式 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 行项目 控制 向字段状态变式 分配公司代码 变式 spro102 G001 9902 G001 定义税码 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 销售 购置税 计算 定义销售 购置税代 码 税码 FTXP J00 进项税 中国 J1进项税 17 J213 进项税 J310 进项税 J47 进项税 J56 进项税 J64 进行税 V00 销项税 V117 销项税 V213 销项税 V310 销项税 V47 销项税 V56 销项税 V64 销行税 X00 销项税 中国 X117 销项税 中国 X213 销项税 中国 定义税务科目 IMG 财务会计 财务会计的全局设置 销售 购置税 记帐 定义税务科目 销项购置税MWS 进项购置税VST OB40V121710110 V221710111 V321710112 V421710113 V521710114 V621710115 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 J121710101 J221710102 J321710103 J421710104 J521710105 J621710106 财务会计财务会计 总帐总帐 会计会计 编辑科目表 IMG 财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录 准备 编辑科目表清单 会计科目表 OB13 G001 大连重工 起重集团会计科目表 维护语言 ZH 科目总长度 8 成本控制集成 手工创建成本要素 分配科目表 IMG 财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录 准备 编辑科目表清单 会计科目表 OB62 0102 G001 定义科目组 IMG 财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录 准备 编辑科目表清单 帐户组 OBD4 G001ASST固定资产1Z G001CASH货币资金1Z G001CURT往来帐项1Z G001GLAC一般总帐1Z G001INVT存货1Z G001PLAC损益1Z G001TAXA税金1Z G001UZTR生产成本 定义留存收益科目 IMG 财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录 准备 定义留存收益科目 科目号 OB53X31411201 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 定义结清过帐码 IMG 财务会计 总帐会计 业务往来 未结清项目的结清 定义结清过帐码 凭证类型 OBXH 转帐的凭证类型 凭证类型 应收 DQ 凭证类型 应收帐 KQ 凭证类型 总帐 SB 定义冲销原因 IMG 财务会计 总帐会计 业务往来 调整过帐 冲销 定义冲销原因 冲销原因 spro 标准设置 定义会计报表版本 IMG 财务会计 总帐会计 业务往来 结算 编制凭证 定义会计报表版本 会计报表版本 spro G001 大连重工 起重集团会计报表版本 语言 ZH 科目表 G001 允许功能范围 定义 GR IR 结清的 调整科目 IMG 财务会计 总帐会计 业务往来 结算 重组 定义 GR IR 结清的调整科目 科目 OBYP 业务 BNG 统驭科目 调整科目 目标科目 99200000 99209900 21219901 业务 GNB 统驭科目 调整科目 目标科目 99200000 99209900 21219901 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 为后继调整定义科 目 IMG 财务会计 总帐会计 业务往来 结算 重组 为后继调整定义科目 科目 OBXM 业务 GA0 99101000 业务 GA1 1111010111319900 1131010111319900 1133010111319900 1133020111319900 1133030111319900 1151010121219900 1152010111319900 2111010121219900 2121010121219900 2121020121219900 2131010111319900 2181010121219900 2181020121219900 2181030121219900 2181040121219900 6102010111319900 6103010121219900 6104010111319900 6104020111319900 6104030111319900 6104040111319900 6109010111319900 6109020111319900 6109030111319900 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 6109040111319900 6109990111319900 6202010111319900 6206010121219900 6207010121219900 业务 GA2 2171010121719900 2171010221719900 2171010321719900 2171010421719900 2171010521719900 2171010621719900 2171011021719900 2171011121719900 2171011221719900 2171011321719900 2171011421719900 2171011521719900 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 财务会计财务会计 应收应收 应付应付 定义客户帐户组 IMG 财务会计 应收帐目和应付帐目 客户帐户 主记录 创建客户主记录的准 备 定义带有屏幕格式的帐户组 帐户组 spro Z001华锐内部员工 Z002华锐一般客户 Z003华锐关联客户 Z004华锐集团内客户 Z005华锐一次性客户 定义供应商帐户组 IMG 财务会计 应收帐目和应付帐目 供应商帐户 主记录 创建供应商主记录 的准备 定义带有屏幕格式的帐户组 帐户组 Spro Z001华锐一般供应商 Z002华锐关联供应商 Z003华锐集团内供应商 Z004华锐一次性供应商 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 定义客户类特别总 帐标志 IMG 财务会计 应收帐目和应付帐目 业务交易 带有备选统驭科目的过帐 其 他特殊总帐事务 为客户定义备选统驭科 目 特别总帐标志 OBXY 0 内部预收账款 1 内部应收款 利润 2 内部应收款 税金 3 内部应收款 其他 4 内部其他应收款 5 公司贷款 周转贷款 6 公司贷款 临时贷款 7 公司贷款 特种贷款 8 公司贷款 利润 9公司贷款 其他 W 应收票据 X 其他应收款 往来借款 Y 其他应收款 其他 A 預收帐款 定义供应商类特别 总帐标志 IMG 财务会计 应收帐目和应付帐目 业务交易 带有备选统驭科目的过帐 其 他特殊总帐事务 为客户定义备选统驭科 目 特别总帐标志 OBXT 0 内部预付帐款 1 内部其他应付款 2公司存款 W 应付票据 X 其他应付款 往来借款 Y 其他应付款 其他 A 预付账款 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 定义应收 应付利息 计算 IMG 财务会计 应收帐目和应付帐目 业务交易 利息计算 利息计算全局设置 准备余额利息计算 准备特殊总分类账的 余额利息计算 利息计算 定义参考 利率 定义时间条款 利息过帐 A R 余额 计算 应付款余额计算 SPRO 输入需要计算利息的特别总帐标志 定义参照利率 ZHRLR01 参照标准配置定义 RMB 的利息计算 科目标志中对应输入 55030101 财务会计财务会计 固定固定 资产资产 定义折旧表 IMG 财务会计 资产会计 组织结构 复制参考折旧表 折旧范围表 折旧表 EC08 D01大连重工 起重集团资产折旧表 分配折旧表至公司 代码 IMG 财务会计 资产会计 组织结构 将折旧表分配至公司代码 公司代码 OAOB0102 D01 0902 D01 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 定义科目确定 IMG 财务会计 资产会计 组织结构 资产分类 指定帐户确定 科目确定 Spro 1000房屋 1100建筑物 2000机器设备 3000办公设备 4000工装 5000仪器 5100仪表 6000运输设备 7000土地 9000在建工程 定义主记录屏幕格 式规则 IMG 财务会计 资产会计 组织结构 资产分类 创建屏幕格式规则 屏幕规则 Spro 1000房屋 1100建筑物 2000机器设备 3000办公设备 4000工装 5000仪器 5100仪表 6000运输设备 7000土地 9000在建工程 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 定义号码范围 IMG 财务会计 资产会计 组织结构 资产分类 定义号码范围 号码范围 AS0801010000000000019999999999 02020000000000029999999999 03030000000000039999999999 04040000000000049999999999 05050000000000059999999999 06060000000000069999999999 07070000000000079999999999 08080000000000089999999999 09090000000000099999999999 10100000000000109999999999 定义资产分类 IMG 财务会计 资产会计 组织结构 资产分类 定义资产分类 资产分类 OAOA 1000房屋 1100建筑物 2000机器设备 3000办公设备 4000工装 5000仪器 5100仪表 6000运输设备 7000土地 9000在建工程 定义折旧范围的过 帐方式 IMG 财务会计 资产会计 总帐集成 定义折旧范围过帐到总帐的方式 过帐方式 OADX 01帐面折旧 1 资产实时记入总 分类帐 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 分配总帐科目 IMG 财务会计 资产会计 总帐集成 分配总帐科目 科目 AO90 科目分配 1000 购置 购置和生产成本 15010101 资产出售的收益 17010101 资产出售的损失 17010101 资产报废损失 17010101 常规折旧的累计折旧科目 15020101 正常折旧的费用科目 55011101 科目分配 1100 购置 购置和生产成本 15010201 资产出售的收益 17010101 资产出售的损失 17010101 资产报废损失 17010101 常规折旧的累计折旧科目 15020201 正常折旧的费用科目 55011101 科目分配 2000 购置 购置和生产成本 15010301 对应科目 购置价值记帐 17010101 资产销售收入的结算科目 17010101 资产出售的收益 17010101 资产出售的损失 17010101 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 资产报废损失 17010101 常规折旧的累计折旧科目 15020201 正常折旧的费用科目 55011101 科目分配 3000 购置 购置和生产成本 15010401 资产报废损失 17010101 常规折旧的累计折旧科目 15020401 正常折旧的费用科目 55011101 科目分配 4000 购置 购置和生产成本 15010701 资产出售的收益 17010101 资产出售的损失 17010101 资产报废损失 17010101 常规折旧的累计折旧科目 15020701 正常折旧的费用科目 55011101 科目分配 5000 购置 购置和生产成本 15010501 描述描述路径路径字段字段事务代码事务代码说明说明 资产出售的收益 17010101 资产出售的损失 17010101 资产报废损失 17010101 常规折旧的累计折旧科目 15020501 正常折旧的费用科目 55010111 科目分配 5100 购置 购置和生产成本 15010601 资产出售的收益 17010101 资产出售的损失 17010101 资产报废损失 17010101 常规折旧的累计折旧科目 15020601 正常折旧的费用科目 550101