超市投资预算盈亏平衡模型.xls

盈盈亏亏平平衡衡模模型型 一一 XXX XXX店店投投资资预预算算 单单位位 万万元元 项项目目投投资资金金额额 摊摊销销月月份份 月月度度摊摊销销 金金额额 备备注注 1 1 基基建建项项目目28028060604 674 67 1 1 土建结构改造工程202060600 330 33 1 2 天地墙工程 照明工程 外立面 装修工程 水电 505060600 830 83 1 3 外围人行道改造工程101060600 170 17 1 4 电力增容303060600 500 50 1 5 消防工程改造101060600 170 17 1 6 模块式中央空调606060601 001 00 1 7 电梯工程707060601 171 17人人行行道道电电梯梯两两部部 无无机机房房货货梯梯一一部部 1 8 二次精装修303060600 500 50 2 2 设设备备项项目232 23 2 1 冷链系统424260600 700 70 2 2 货架系统383860600 630 63 2 3 生鲜设备252560600 420 42面面包包8 5 8 5 不不锈锈钢钢14 5 14 5 叉叉车车1 1 周周转转箱箱1 1 2 4 收货客服设备252560600 420 42 2 5 用具4 460600 070 07 3 3 ITIT项项目目99 299 260601 651 65 3 1 商贸办公区OA设备111160600 180 18PCPC 打打印印机机 电电话话机机 服服务务器器 3 2 财务软件6 660600 100 10用用友友软软件件 3 3 POS软件8 860600 130 13 3 4 卖场IT设备282860600 470 47POSPOS机机 电电子子秤秤 条条码码打打印印机机 3 5 弱电布线5 55 560600 090 09卖卖场场 商商贸贸办办公公区区两两块块区区域域 3 6 卖场广播系统4 54 560600 080 08分分区区广广播播 紧紧急急消消防防广广播播 3 7 卖场监控系统161660600 270 273232路路监监控控 保保存存一一周周监监控控数数据据 3 8 卖场EAS防盗系统121260600 200 20声声磁磁系系统统 3 9 卖场电子存包柜6 660600 100 105 5 3636 3 10 VPN1 51 560600 030 03企企业业内内部部信信息息平平台台 3 11 考勤系统0 70 760600 010 01卖卖场场和和商商贸贸办办公公区区 4 4 开开办办费费909024243 753 75 小小计计603 2603 212 3012 30每每月月摊摊销销金金额额 二二 日日常常经经营营管管理理费费用用测测算算 支支出出类类项项目目 项项目目月月度度计计划划备备注注 1 1 员员工工工工资资0 0 2 2 水水电电费费用用7 47 4 22 15 2 0 4 7 4 22 15 2 0 4 7 4 3 3 房房屋屋租租金金预预提提2 522 526 0 426 0 42 4 4 管管理理费费用用6 586 58 4 1 咨询费用4 584 5855 1255 12 4 2 对外公关费用0 50 5 4 3 运营管理费用1 01 0 5 5 财财务务费费用用5 085 08 1 5 1 5 7 3800 12 5 08 1 5 1 5 7 3800 12 5 08 5 1 国税4 754 753800 1 5 123800 1 5 12 5 2 地税0 330 333800 1 5 12 7 3800 1 5 12 7 6 6 损损耗耗1 581 583800 12 0 5 3800 12 0 5 小小计计23 1623 1623 1623 16 三三 主主营营业业务务收收入入 1 1 主主营营业业务务毛毛利利收收入入43 9543 95 1 1 1 1 营营业业毛毛利利收收入入38383800 12 123800 12 12 1 2 1 2 外外租租区区毛毛利利收收入入5 955 95 28 8 10 3 6 4 2528 8 10 3 6 4 25 12 12 四四 其其他他收收入入 1 1 通通道道费费用用收收入入1515 83833800 5 123800 5 12 2 2 营营业业外外其其他他收收入入6 66 6 2 1 包装物处理收入0 70 7同同业业经经验验值值 2 2 防损罚没收入0 90 93 100 303 100 30 2 3 促销人员管理费用4 40 02 2000 02 200 2 4 其他1 1场场外外促促销销 季季节节性性租租赁赁 3 3 广广告告发发布布收收入入0 450 458 0 3 12 10 0 3 12 0 458 0 3 12 10 0 3 12 0 45外外场场 包包柱柱 小小计计22 8822 88 五五 盈盈亏亏平平衡衡测测算算 1 1 支支出出项项合合计计35 4635 46项项目目一一每每月月摊摊销销 项项目目二二 2 2 支支出出项项下下营营业业计计划划2503 292503 2950 20 12 5 12 3543 2950 20 12 5 12 3543 29 3 3 收收入入项项合合计计66 8366 83 4 4 盈盈亏亏平平衡衡状状况况31 3731 3716 63 12 199 5616 63 12 199 56万万元元 年年 5 5 投投资资回回报报期期限限19 2319 23 六六 经经营营假假设设推推论论 按按5 5 阶阶梯梯递递增增计计算算经经营营与与投投资资回回报报 增增加加比比例例年年度度增增加加 月月度度增增加加 新新增增利利润润 投投资资回回报报期期限限 5 5 190 00190 0015 8315 832 362 3617 8917 89 10 0 10 0 380 00380 0031 6731 674 724 7216 7216 72 15 0 15 0 570 00570 0047 5047 507 087 0815 6915 69 20 0 20 0 760 00760 0063 3363 339 439 4314 7814 78 25 0 25 0 950 00950 0079 1779 1711 7911 7913 9813 98 30 0 30 0 1140 001140 0095 0095 0014 1514 1513 2513 25 七七 经经营营假假设设推推论论之之来来客客数数与与客客单单价价分分析析 按按5 5 营营业业额额阶阶梯梯递递增增计计算算 增增加加后后营营业业额额梯梯次次状状况况 每每月月 来来店店2 2次次 周周 来来店店3 3次次 周周 来来店店4 4次次 周周说说明明 316 67316 671 17 7 0 03 31 11 1 3 35 58 8 5 51 1 每每周周来来店店次次数数 4 5 4 5周周 月月 50 50 之之来来店店率率 332 50332 501 17 7 8 88 81 11 1 9 92 28 8 9 94 4 每每周周来来店店次次数数 4 5 4 5周周 月月 50 50 之之来来店店率率 348 33348 331 18 8 7 73 31 12 2 4 49 99 9 3 36 6 每每周周来来店店次次数数 4 5 4 5周周 月月 50 50 之之来来店店率率 364 17364 171 19 9 5 58 81 13 3 0 05 59 9 7 79 9 每每周周来来店店次次数数 4 5 4 5周周 月月 50 50 之之来来店店率率 380 00380 002 20 0 4 43 31 13 3 6 62 21 10 0 2 22 2 每每周周来来店店次次数数 4 5 4 5周周 月月 50 50 之之来来店店率率 395 83395 832 21 1 2 28 81 14 4 1 19 91 10 0 6 64 4 每每周周来来店店次次数数 4 5 4 5周周 月月 50 50 之之来来店店率率 411 67411 672 22 2 1 13 31 14 4 7 76 61 11 1 0 07 7 每每周周来来店店次次数数 4 5 4 5周周 月月 50 50 之之来来店店率率 注注 以以上上第第七七项项数数字字为为每每户户来来店店单单次次客客单单价价 每每周周来来店店2 2次次 50 6 3 6 4 3 10000 2 4 5 30 6200 50 6 3 6 4 3 10000 2 4 5 30 6200 每每周周来来店店3 3次次 50 6 3 6 4 3 10000 3 4 5 30 9300 50 6 3 6 4 3 10000 3 4 5 30 9300 每每周周来来店店2 2次次 50 6 3 6 4 3 10000 4 4 5 30 12400 50 6 3 6 4 3 10000 4 4 5 30 12400 引引用用资资料料来来源源于于XXXX原原立立项项报报告告 如如下下 XXXX超超市市 XXXX店店 销销售售预预测测 1 1 第第一一商商圈圈常常住住人人口口 l 6 6万万人人 按按每每户户3 3人人计计算算 则则为为2 2万万户户 按按每每周周购购物物两两次次的的频频率率 40 40 的的覆覆盖盖率率 则则 l 2 2万万户户 2 2次次 周周 4 4周周 月月 12 12月月 40 40元元 人人 次次 40 40 3072 3072万万元元 年年 2 2 第第一一 二二商商圈圈内内其其他他的的人人口口 l 6 46 4万万人人 按按每每户户5 5人人计计算算 则则为为1 281 2