第一季度报告.doc

600037北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年第一季度报告北京歌华有线电视网络股份有限公司2008年第一季度报告目录目录11 重要提示22 公司基本情况23 重要事项34 附录51 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人张淼、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）闫维丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)5,203,448,353.805,031,333,327.973.42所有者权益（或股东权益）(元)4,028,599,188.713,970,186,345.341.47归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.803.741.60年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)102,181,094.00-4.88每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.10-37.50报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)57,093,048.6157,093,048.61-4.96基本每股收益(元)0.050.05-16.67扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.050.05-16.67稀释每股收益(元)0.050.05-16.67全面摊薄净资产收益率(%)1.421.42下降0.19个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.251.25下降0.30个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)非流动资产处置损益 10,456.45计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外6,721,500.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 -20,000.00所得税影响 -1,568.47合计6,710,387.98说明：计入当期的政府补助，主要系以前年度收到的有线电视数字化整体转换专项资金及“连连通”专项资金在本报告期摊销额。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）118,328前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金11,866,125人民币普通股北京北青文化艺术公司10,153,150人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪8,499,937人民币普通股中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金8,157,541人民币普通股中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金8,037,281人民币普通股中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金8,000,000人民币普通股博时价值增长证券投资基金7,999,380人民币普通股中国银行海富通股票证券投资基金7,924,594人民币普通股中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金7,829,646人民币普通股上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金7,500,690人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种：人民币项目2008年3月31日2007年12月31日 增减金额 增减% 应收账款26,903,908.749,802,669.0617,101,239.68174.45预付款项110,791,407.8780,619,684.9230,171,722.9537.42存货115,051,904.2040,085,628.4874,966,275.72187.02投资性房地产1,313,357.22186,398.661,126,958.56604.60无形资产26,153,386.2715,539,956.1510,613,430.1268.30应付账款246,803,394.98132,515,923.18114,287,471.8086.24项目2008年第1季度2007年第1季度 增减金额 增减% 营业外收入6,733,403.482,002,539.214,730,864.27236.24每股经营活动产生的现金流量净额0.100.16-0.06-37.501、 应收账款增幅达174.45%，主要原因是因为本期签订了部分2008年度频道收转合同，款项尚未收回，导致本期应收账款大幅增加；2、 预付款项增加主要是因为本期因公司建设朝阳图像信息系统工程而预付设备器材款所致； 3、 存货增加的原因主要是因为本期因公司建设朝阳图像信息系统工程而购买了大量设备材料所致；4、 投资性房地产增加主要是因为本期公司将部分自有房屋出租以获取租金所致；5、 无形资产增加主要是因为本期公司购买了DVB机顶盒终端软件及支付机顶盒版权费所致；6、 应付账款增加主要是因为本期公司建设朝阳图像信息系统工程赊购设备器材所致；7、 营业外收入增加主要是因为本期确认的政府补助较去年有较大增长；8、 每股经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要是因为根据公司2006年度股东大会决议，2007年向全体股东实施每10股送6股导致公司股本大幅增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用公司控股股东北京北广传媒投资发展中心在股权分置改革中承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。 截至本报告日，控股股东严格履行承诺，所持有的有限售条件的流通股未上市交易或转让。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 证券投资情况适用 不适用北京歌华有线电视网络股份有限公司 法定代表人：张淼4 附录4.1 合并资产负债表2008年3月31日编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 1,908,059,713.08 1,977,001,909.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 26,903,908.74 9,802,669.06 预付款项 110,791,407.87 80,619,684.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 5,073,359.88 4,499,616.01 买入返售金融资产存货 115,051,904.20 40,085,628.48 一年内到期的非流动资产 831,115.50 625,796.25 其他流动资产流动资产合计 2,166,711,409.27 2,112,635,304.11 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 107,719,388.94 106,920,792.84 投资性房地产 1,313,357.22 186,398.66 固定资产 1,965,991,892.20 1,959,849,253.89 在建工程 504,203,641.17457,223,546.28 工程物资 421,335,380.33 368,254,489.64 固定资产清理 -300.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,153,386.27 15,539,956.15 开发支出商誉 1,295,475.11 1,295,475.11 长期待摊费用 8,711,559.00 9,386,507.00 递延所得税资产 13,164.29 41,604.29 其他非流动资产 非流动资产合计 3,036,736,944.53 2,918,698,023.86 资产总计 5,203,448,353.80 5,031,333,327.97 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 246,803,394.98 132,515,923.18 预收款项 396,385,037.81 375,485,941.64 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 83,893,368.20 89,094,952.19 应交税费 -11,251,040.98 -1,969,763.10 应付利息应付股利 5,331,626.11 5,331,626.11 其他应付款 71,993,674.85 66,990,888.91 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 793,156,060.97 667,449,568.93 非流动负债：长期借款应付债券 2,786,531.94 2,778,733.47 长期应付款 - 专项应付款 48,159,105.00 48,859,105.00 预计负债 - 递延所得税负债 - 28,980.00 其他非流动负债 327,827,523.36 339,258,676.93 非流动负债合计 378,773,160.30 390,925,495.40 负债合计 1,171,929,221.27 1,058,375,064.33 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,060,177,722.00 1,060,173,184.00 资本公积 1,725,324,755.41 1,725,380,379.30 减：库存股 盈余公积 327,481,709.19 327,481,709.19 一般风险准备未分配利润 915,615,002.11 857,151,072.85 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 4,028,599,188.71 3,970,186,345.34 少数股东权益 2,919,943.82 2,771,918.30 所有者权益合计 4,031,519,132.53 3,972,958,263.64 负债和所有者总计 5,203,448,353.80 5,031,333,327.97 公司法定代表人：张淼主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：闫维丽母公司资产负债表2008年3月31日编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 1,847,970,662.55 1,909,047,455.29 交易性金融资产应收票据应收账款 26,836,491.83 11,074,861.33 预付款项 109,956,982.35 78,570,821.60 应收利息应收股利其他应收款 4,515,165.21 4,193,137.34 存货 86,873,919.42 21,675,604.11 一年内到期的非流动资产 831,115.50 625,796.25 其他流动资产流动资产合计 2,076,984,336.86 2,025,187,675.92 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 174,638,147.44 175,330,792.84 投资性房地产 1,313,357.22 186,398.66 固定资产 1,952,410,786.45 1,946,554,473.34 在建工程 506,575,281.28 457,070,216.30 工程物资 418,365,741.59 366,449,599.37 固定资产清理 -300.00 生产性生物资产油气资产无形资产 24,945,976.52 14,284,006.01 开发支出商誉长期待摊费用 8,711,559.00 9,386,507.00 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 3,086,960,549.50 2,969,261,993.52 资产总计 5,163,944,886.36 4,994,449,669.44 流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 238,175,478.21 121,473,389.47 预收款项 369,085,131.38 351,823,191.81 应付职工薪酬 81,164,861.12 86,434,373.45 应交税费 -11,027,371.98 -3,380,977.74 应付利息应付股利 5,331,626.11 5,331,626.11 其他应付款 69,825,518.90 67,633,465.86 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 752,555,243.74 629,315,068.96 非流动负债：长期借款应付债券 2,786,531.94 2,778,733.47 长期应付款专项应付款 46,659,105.00 47,359,105.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 326,910,006.36 338,415,549.93 非流动负债合计 376,355,643.30 388,553,388.40 负债合计 1,128,910,887.04 1,017,868,457.36 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,060,177,722.00 1,060,173,184.00 资本公积 1,725,324,755.41 1,725,295,330.15 减：库存股盈余公积 327,481,709.19 327,481,709.19 未分配利润 922,049,812.72 863,630,988.74 所有者权益（或股东权益）合计 4,035,033,999.32 3,976,581,212.08 负债和所有者（或股东权益）合计 5,163,944,886.36 4,994,449,669.44 公司法定代表人：张淼主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：闫维丽4.2 合并利润表2008年1-3月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入 250,618,237.13216,986,632.42其中：营业收入 250,618,237.13216,986,632.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 199,546,926.41 157,861,298.39其中：营业成本176,140,660.83 138,682,620.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 8,086,293.15 7,352,041.01销售费用 11,275,841.40 10,056,934.17管理费用 9,965,936.80 8,372,663.96财务费用 -6,809,955.85 -6,454,988.40资产减值损失 888,150.08 -147,972.57加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） -692,645.40 -851,195.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -692,645.40 -851,195.10汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列） 50,378,665.32 58,274,138.93加：营业外收入 6,733,403.48 2,002,539.21减：营业外支出 20,285.20 61,748.00其中：非流动资产处置净损失 285.20 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 57,091,783.60 60,214,930.14减：所得税费用 53,659.47 91,219.27五、净利润（净亏损以“”号填列） 57,038,124.13 60,123,710.87归属于母公司所有者的净利润 57,093,048.61 60,074,441.43少数股东损益 -54,924.48 49,269.44六、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.06 （二）稀释每股收益 0.05 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。公司法定代表人：张淼主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：闫维丽母公司利润表2008年1-3月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入 244,535,983.30 214,726,807.83减：营业成本 170,531,907.41 137,231,348.08营业税金及附加 7,754,522.27 6,951,877.66销售费用 11,202,477.76 9,986,558.82管理费用 8,419,669.01 7,601,118.78财务费用 -6,670,712.61 -6,425,233.77资产减值损失 888,150.08 -147,972.57加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列） -692,645.40 -851,195.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -692,645.40 -851,195.10二、营业利润（亏损以“”号填列） 51,717,323.98 58,677,915.73加：营业外收入 6,721,500.00 2,002,539.21减：营业外支出 20,000.00 61,748.00其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 58,418,823.98 60,618,706.94减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列） 58,418,823.98 60,618,706.94公司法定代表人：张淼主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：闫维丽4.3 合并现金流量表2008年1-3月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 249,517,229.88 215,938,428.26 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 - 20,596.89 收到其他与经营活动有关的现金 1,624,689.17 34,777,109.77 经营活动现金流入小计 251,141,919.05 250,736,134.92 购买商品、接受劳务支付的现金 71,517,817.30 82,929,652.99 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 51,352,935.38 40,306,472.41 支付的各项税费 18,541,180.58 12,016,654.85 支付其他与经营活动有关的现金 7,548,891.79 8,060,508.11 经营活动现金流出小计 148,960,825.05 143,313,288.36 经营活动产生的现金流量净额 102,181,094.00 107,422,846.56 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300.00 3,255.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,716,100.38 6,989,695.24 投资活动现金流入小计 7,716,400.38 6,992,950.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 178,839,690.69 166,307,671.34 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 178,839,690.69 166,307,671.34 投资活动产生的现金流量净额 -171,123,290.31 -159,314,720.50 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -68,942,196.31 -51,891,873.94 加：期初现金及现金等价物余额 1,975,013,909.39 2,256,874,968.32 六、期末现金及现金等价物余额 1,906,071,713.08 2,204,983,094.38 公司法定代表人：张淼主管会计工作负责人：胡志鹏会计机构负责人：闫维丽母公司现金流量表2008年1-3月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 240,377,076.62 207,481,881.30 收到的税费返还 20,596.89 收到其他与经营活动