《初级会计电算化》笔记(湖南2012版)

,初级会计电算化案例实操,一、简介：1、软件版本：用友畅捷通T3考试专版2、软件特点：集财务、进销存、工资、固定资产、应收应付系统、财务报表于一体3、软件操作流程： 安装软件新建账套账套初始化日常业务处理账表查询月末结转结账财务报表查询4、学习方法（1）先听课、后动手（2）先模仿、再理解、后运用5、课时安排：本实践课程为6次课，共计18个课时,二、软件安装：1、先安装SQL数据库服务器； 双击运行 “AUTORUN”文件按提示点“下一步”进行安装2、升级SQL数据补丁3、安装畅捷通考试专版注：详细安装步骤请见附件。,三、建账(系统管理)1、增加操作员步骤：“系统管理”用“admin”身份登录“权限”菜单中“操作员”2、建立账套： “账套”“建立”注：1、建账完成后账套号、账套路径、启用会计期间、记账本位币、企业类型、账套主管将不允许再作修改；2、区分系统管理员、账套主管的权限（1）系统管理员（admin)：建账、备份、恢复、操作员新增及授权、数据升级等（2）账套主管：修改账套、启用账套模块3、操作员授权：“系统管理”用“admin”身份登录“权限”菜单中“权限”注：先选择所需授权的“账套”点击“增加”对各模块授权,四、初始化设置：1、基础资料录入：（1）部门；（2）职员；（3）外币种类；（4）结算方式、凭证字；（5）客户分类及档案新增；（6）供应商分类及档案新增2、科目设置：新增、修改、删除注:（1）注意账页格式、外币核算、辅助核算、复制功能运用（2）“基础资料”一旦在日常业务使用将不允许修改、删除！,五、总账系统：1、科目余额初始化操作步骤：“总账”菜单“设置”“期初余额”注:（1）辅助核算、数量金额核算、外币核算 （2）录入完初始数据-试算平衡2、参数设置操作步骤：“总账”菜单“设置”“选项”3、凭证处理：（1）凭证新增：操作步骤：“总账系统”“凭证录入”“增加”注：辅助核算、数量金额核算、外币核算,（2）凭证审核：操作步骤：“总账系统”“审核凭证”注：凭证制单和审核不能为同一人，可分为成批审核和单张审核（3）凭证记账：操作步骤：“总账系统”“记账”（4）凭证修改：A、未审核：“凭证录入”中直接修改B、已审核：“凭证审核”中取消审核“凭证录入”中修改C、已记账：反过账反审核“凭证录入”中修改审核记账注：反过账： 在“对账”功能界面按下快捷键Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能，退出“对账”功能，在系统主菜单“凭证”下显示该功能（5）凭证删除：操作步骤：“凭证录入”“制单”菜单（先作废后整理）,（6）凭证查询：操作步骤：“总账”菜单“查询凭证”（条件筛选查询）4、账表查询：操作步骤：“总账”菜单“账表查询”（1）日记账：现金、银行存款；（2）明细账：三栏式、多栏式；（3）总账、余额表查询注：根据条件进行筛选查询，并灵活运用联查功能,六、工资管理系统：1、工资模块初始化注：（1）注意登录的业务日期，一般为月初第1日 （2）工资类别个数初始化完成后将不允许再作修改2、新增工资类别3、区分“关闭工资类别”和“打开工资类别”状态下操作功能：（1）关闭工资类别： 新增工资项目、部门、银行资料（2）打开工资类别： 增加人员档案、设置公式、录入工资数据、计算个人所得税4、账表查询：步骤：“工资”菜单“统计分析”“账表”-“我的账表”,5、工资分摊：操作步骤：“工资管理”“工资分摊”先设置工资分摊内容及科目再选择部门生成凭证6、凭证查询及修改：操作步骤：“工资”菜单“统计分析”“凭证查询”7、月末结账操作步骤：“工资管理”“月末处理”8、工资模块月末反结账：操作步骤：重新注册登录（用下一期的业务日期登录）-“工资”菜单“业务处理”“反结账”（在关闭工资类别状态下操作）,七、固定资产管理系统：1、模块初始化设置注：（1）注意登录的业务日期，一般为月初第1日 （2）设置完成后启用月份、编码方式将不允许修改2、基础信息设置操作步骤：“固定资产”菜单“设置”（1）资产类别（2）增减类别设置（3）部门折旧设置3、录入原始卡片操作步骤：“固定资产”“原始卡片录入”,4、卡片修改及删除：操作步骤：“固定资产”“卡片管理”5、日常业务处理：（1）新增（2）变动（3）折旧（4）减少5、凭证生成制作操作步骤：“固定资产”菜单“处理”“批量制单”6、凭证查询操作步骤：“固定资产”菜单“处理”“凭证查询”7、账表查询： ：“固定资产”菜单“账表”“我的账表”8、月末结账,八、期末处理：1、转账定义及生成（1）转账定义：操作步骤：“总账”菜单“期末”“转账定义”A、自定义转账：常用函数公式：QC（期初）、QM（期末）、FS（发生额）、JG（取对方科目计算结果）B、销售成本结转：选择对应的会计科目（一级科目）注：库存商品、商品销售收入、商品销售成本下级科目结构必须一致C、期间损益：选择“本年利润”科目对应的会计科目,（2）转账生成：前提：前期所有的记账凭证均已审核记账操作步骤：“总账系统”“转账生成”按类别分别生成注：转账生成的记账凭证也需审核记账2、结转损益前提：前期所有的记账凭证均已审核记账3、期末对账操作步骤：“总账”菜单“期末”“对账”4、结账与反结账操作步骤：“总账系统”“月末结账”选择结账月份注：（1）总账系统结账前要求其他模块系统均已结账 （2）反结账（CTRL+SHIFT+F6）,九、报表查询及报表定义1、资产负债表、利润表操作步骤：（1）“财务报表”“新建”“格式”菜单“报表模版”选择所属行业（一般企业（2007年新会计准则）及相应的财务报表（2）切换到“数据”状态“数据”菜单“关键字”“录入”2、自定义报表操作步骤：新建一张空白报表定义表尺寸（行数、列数）-录入文字内容设置字体及边框格式定义报表公式注：区分“格式”状态和“数据”状态下的操作：,（1）格式