项目现场管理制度[2013(二)]所有表格 (汇总) 3.doc

5 关于发放项目现场管理制度2013(二)工作记录电子文档的通知公司各部门、项目经理部：现将项目现场管理制度2013（二）工作记录电子文档予以全部发放，供大家使用。此次共发放了163项工作记录电子文档，其张数超过163页。现场使用过程中，请大家按照具体现场管理制度的章节表格编号进行挑选下载使用。执行中请按以下要求填写过程记录：1.质量目标、安全目标和25个管理岗位安全生产职责表相关责任人应确认签字，不得代签。2.选用作业人员安全技术操作规程时，应填写项目经理部名称。操作规程应悬挂公示。特此通知 直属工程公司综合办 2013年3月25日 工作记录目录第八章 项目工程分包管理1工程分包计划表72工程分包（劳务）中间支付结算单83工程分包（劳务）结算单94工程分包中间支付工程款申请单10第九章 项目进度管理1直属工程公司 年 月施工进度计划112直属工程公司项目负责人带班记录123施工日志134直属工程公司施工影像拍摄计划145直属工程公司周生产工作例会工作汇报表156直属工程公司地磅称重管理台帐16第十章 项目成本管理计划1直属工程公司成本管理计划172直属工程公司 年 月成本控制汇报表183直属工程公司月口/季口成本分析表204直属工程公司项目施工阶段成本考核表215成本管理奖励/处罚单22第十一章 项目资金管理1项目月资金计划表232项目部开设银行账户申请243项目部银行账户延期申请254湖南省建筑工程集团总公司项目责任单位主要负责人银行账户管理责任书265项目经理部财务印章使用登记表276湖南省建筑工程集团总公司项目委派会计银行账户管理责任书287直属工程公司项目工程款支付申请单298项目工程款确认函309外出经营税收管理证明办理申请3110项目材料结算支付审批表3211项目科目设置明细参照表3312项目基本情况(表一)3713项目科目余额明细表（表二）3814项目资金收支明细表（表三）3915项目债权情况表（表四）4016项目债务情况表（表五）4117项目收取工程款及上交款项明细表（表六）4218项目税金支付明细表（表七）4319项目安全文明措施费支出分类明细表（表八）4420项目结算情况表（表九）4521项目财务资料移交表（表十）46第十二章 项目质量管理1直属工程公司 文件收/发管理台账46直属工程公司项目质量目标分解表482工程部483技术质安部494物资设备部505经营部516财务部527综合办公室53直属工程公司质量目标责任考核表548工程部549技术质安部5510物资设备部5611经营部5712财务部5813综合办公室5914直属工程公司特殊过程管理记录表6015特殊过程能力鉴定表6116特殊过程连续监控记录表6217直属工程公司施工质量通病防治技术交底表6318直属工程公司施工成品保护措施技术交底表6418直属工程公司质监日记6520直属工程公司施工质量验收计划6621直属工程公司工程服务（维修）记录表6722直属工程公司工程回访记表6823直属工程公司用户投诉及处理记录表6924直属工程公司项目现场工伤事故登记表70第十三章 项目职业健康安全管理直属工程公司项目安全目标分解表711工程部712技术质安部723物资设备部734经营部744财务部755综合办公室76直属工程公司安全生产职责表776项目经理777技术负责人788项目副经理799工程部长8010技术质安部长8111物资设备部长8212经营部长8313财务部长8414综合办公室主任8515分包工程负责人8616施工员8717测量员8818质量员8919安全员9020标准员9121材料（试验）员9222资料员9323机械员9424采购员9525保管员9626统计员9727造价员9828出纳员9929会计员10030信息员101直属工程公司安全技术操作规程表10231测量工安全技术操作规程10232泥工安全技术操作规程10333抹灰工安全技术操作规程10434木工安全技术操作规程10535钢筋工安全技术操作规程10736混凝土工安全技术操作规程10837油漆工安全技术操作规程10938普通工安全技术操作规程11039防水工安全技术操作规程11140电工安全技术操作规程11241电焊工安全技术操作规程11442气焊工安全技术操作规程11643钢管脚手架安全技术操作规程11844塔式起重机司机安全技术操作规程12045施工升降机司机安全技术操作规程12246物料提升机司机安全技术操作规程12447信号司索工安全技术操作规程12648机械维修工安全技术操作规程12749钢筋加工机械安全技术操作规程12950钢筋螺纹加工安全技术操作规程13151泵送混凝土安全技术操作规程13252混凝土机械安全技术操作规程13453木工机械安全技术操作规程13654手持电动工具安全技术操作规程13855人工挖孔桩作业安全技术操作规程14056高处作业吊篮安全技术操作规程14257项目部安全（绩效）考核领导小组成立文件144直属工程公司安全考核表14558项目经理14559技术负责人14660项目副经理14761工程部长14862技术质安部长14963物质设备部长15064经营部长15165财务部长15266综合办公室主任15367分包工程负责人15468施工员15569测量员15670质量员15771安全员15872标准员15973材料（试验）员16074资料员16175机械员16276采购员16377保管员16478统计员16579造价员16680出纳员16781会计员16882信息员16983直属工程公司项目安全（绩效）考核奖励/处罚通知单17084直属工程公司项目管理岗位人员安全考核评分汇总表17185湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司项目现场质量安全问题隐患告知/验证书17286安 全 日 志17387直属工程公司机电日记17488直属工程公司项目部职业病危害防治措施表17589项目重大危险源清单名录表17590直属工程公司“五牌”内容表17791工 程 概 况 牌17792消 防 保 卫 牌17893安 全 生 产 牌17994文 明 施 工 牌18095管理人员名单及监督电话牌18196直属工程公司消防安全考核表18297直属工程公司项目现场动火证18398直属工程公司项目防火技术方案18499直属工程公司项目现场来访人员登记表185100高处作业吊篮安装自检表186101高处作业吊篮安装验收表188102直属工程公司高处作业吊篮每日使用前检查表190103直属工程公司施工现场安全资料一览表191 项目现场管理制度 第八章 项目工程分包管理 114 第八章 项目工程分包管理 项目现场管理制度工程分包计划表编号：HCZS/SC/2013-08-BG/01项目名称项目编号序号拟分包工程项目名称拟分包形式工程量预计分包单价（元/m2）预计分包总价（元）计划开、完工日期所需劳动力情况所需设备情况备注1劳务分包23专业分包4填报人项目经理时间工程分包（劳务）中间支付结算单编号：HCZS/SC/2013-08-BG/02项目名称月 份供方单位分包内容金额（元）备注班组报审价总包单位或项目经理部审核意见工 程 部例：1、该班组已按项目经理部计划进度要求完成所有工程量，未发生班组管理办法规定的任何扣款事项，同意支付本月分包合同款 元；2、该班组未按我项目经理部计划进度要求完成工程量，非我方原因延误计划工期 天，根据本工程分包合同和班组管理办法的规定，请财务部扣除罚款，同意支付本月分包合同款 元；签字： 年 月 日技术质安部例：1、该班组所报已完工程量均已质量合格，未发生安全事故，文明施工满足项目经理部管理要求，同意支付本月分包合同款 元；2、扣除 （工程部位）工程质量不满足要求，仍需整改共计款项 元，安全事故扣款 元，文明施工扣款 元，同意支付本月分包合同款 元；签字： 年 月 日经 营 部签字： 年 月 日综合办公室签字： 年 月 日物资设备部签字： 年 月 日财 务 部签字： 年 月 日本月应支付分包合同款（财务部填报）累计至本期已支付分包合同款（财务部填报）项目经理审批签字： 年 月 日分承包商代表确认签字： 年 月 日说明：本表适用于项目工程分包每月/每季度中间结算。工程分包（劳务）结算单编号：HCZS/SC/2013-08-BG/03项目名称时 间供方单位分包内容金额（元）备注班组报审价总包单位或项目经理部审核意见经 营 部签字： 年 月 日物资设备部签字： 年 月 日工 程 部签字： 年 月 日技术质安部签字： 年 月 日综合办公室签字： 年 月 日财 务 部签字： 年 月 日累计已支付分包合同款（财务部填报）最终应支付分包合同款（财务部填报）项目经理审批签字： 年 月 日分承包商代表确认签字： 年 月 日说明：本表适用于项目工程最终内部结算。工程分包中间支付工程款申请单申请批次：第 次 编号：HCZS/SC/2013-08-BG/04分包工程名称申请月份致： 项目经理部一、申请支付理由1、我方已按贵部进度要求完成计划工程量，保证工程进度；2、按照分包合同中约定的相应条款，已达到付款条件；3、经监理和贵部质检员检查质量合格，并未发生安全事故。二、申请支付金额1、小写：￥ 2、大写：人民币 三、附件1、申请单位或班组（公章）： 分承包商代表（签字）： 日期： 年 月 日说明：本表与中间支付结算单配合使用。项目现场管理制度 第九章 项目进度管理 174 第八章 项目工程分包管理 项目现场管理制度直属工程公司 年 月施工进度计划 工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XC/2013-09-BG/01 序号工作名称工作内容1本月施工进度实际完成情况（施工部位及工程量）2本月施工进度计划影响因素3下月施工进度目标计划（绘出横道图或网路图、标注关键工作或关键线路及时差）4下月施工进度计划组织措施5下月施工进度计划管理措施6下月施工进度计划经济措施 7下月施工进度计划技术措施编制人： 审批人：直属工程公司项目负责人带班记录 编号：HCZS/SC/2013-09-BG/02工程名称施工部位日期年 月 日现场作业人员劳保用品使用及施工作业状况：问题或隐患： 处置记录：现场安全防护（重大危险源监控）整体状况：问题或隐患： 处置记录：现场文明施工与环境保护整体状况：问题或隐患： 处置记录：其他：记录人注：本记录从开工至竣工之日应连续记录，并装订处置记录成册。 施工日志 编号：HCZS/SC/2013-09-BG/03 日 期年 月 日星 期温 度气 候施工部位出勤人数上午下午当 日 施 工 内 容操 作 负 责 人设计变更或技术核定技 术 交 底隐 蔽 工 程 验 收混凝土/砂浆试块制作材料进场、送检情况质 量 情 况安 全 情 况其 它注：本日记由现场施工员逐日填写，每日一页，施工期间，不能缺填、漏记，记后切勿涂改。 施工员： 直属工程公司施工影像拍摄计划工程名称： 编号：HCZS/XC/2013-09/BG/04 序号计划名称计划内容 1拍摄器材计划1.照相机 台 型号2.摄像机 台 型号2基础施工阶段拍摄计划3主体施工阶段拍摄计划4装饰装修施工阶段拍摄计划编制： 年 月 日 审批 年 月 日15 第九章 项目进度管理 项目现场管理制度直属工程公司周生产工作例会工作汇报表项目部门名称: 年 月 日 编号：HCZS/SC/2013-09-BG/05序号类别工作内容1本周（进度）工作计划2本周计划完成情况3本周工作偏差（问题或不足）4偏差原因分析5本周偏差纠正措施6下周工作计划编制 : 审核（部门负责人）:项目现场管理制度 第九章 项目进度管理 18直属工程公司地磅称重管理台帐编号：HCZS/SC/2013-09-BG/06 送货日期送货单位/车号司机姓名物资名称总车重空车重净重记录人记录票号注：打印的称重票号作为附件应按顺序装订成册。项目现场管理制度 第十章 项目成本管理 2519 第十章 项目成本管理 项目现场管理制度直属工程公司成本管理计划工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/SC/2013-10-BG/01序号成本管理工作内容成本管理工作措施编制： 审批 20 第十章 项目成本管理 项目现场管理制度直属工程公司 年 月成本控制汇报表工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/SC/2013-10-BG/02序号成本控制工作内容成本控制工作效果、问题及纠偏措施编制部门： 编制： 审核：直属工程公司月口/季口成本分析表工程名称: 年 月 日 编号：HCZS/SC/2013-10-BG/03序号费用名称成本偏差分析纠偏措施实际值（元）上期实际值（元）目标值（元）预算值（元）偏差值（元）偏差原因编制部门： 编制: 审核：22 第十章 项目成本管理 项目现场管理制度项目现场管理制度 第十章 项目成本管理 23 直属工程公司项目施工阶段成本考核表工程名称： 施工阶段：基础 、主体 、装饰竣工 编号：HCZS/SC/2013-10-BG/04 计划成本（万元）计划降低额（万元）计划成本降低率（%）实际成本（万元）实际降低额（万元）实际降低率（%） 考核结论： 1.实际成本降低额与计划成本降低额对比; 成本降低额考核指标超额完成 元口、 完成 口、 未完成超支 元 口。 2.实际成本降低率与计划成本降低率对比 成本降低率考核指标超额完成 %口、 完成 口、 未完成 % 口。 3.依据项目成本管理奖罚措施第 条的规定，计发奖金口/处罚口 计算式 金额大写： 万 千 佰 拾 元（小写 ￥） 奖励或处罚：工程部： 物资设备部： 技术质安部： 金融部： 财务部： 综合办公室： 编制： 年 月 日 项目经理： 年 月 日成本管理奖励/处罚单部门名称： 年 月 日 编号：HCZS/SC/2013-10-BG/05管理岗位名称姓名奖励/处罚依据：金额大写 万 千 佰 拾 元小写 元编制： 批准：成本管理奖励/处罚单部门名称： 年 月 日 编号：HCZS/SC/2013-10-BG/05 管理岗位名称姓名奖励/处罚依据：金额大写 万 千 佰 拾 元小写 元编制： 批准： 项目现场管理制度 第十一章 项目资金管理 53项目月资金计划表项目名称： 年 月 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/01序号费用名称预计数量单价（元）预计金额（元）说 明一人工费1XX班组2计时工二材料费1XX材料（主材）2水电材料3零星材料三机械费1XX设备（租金）2XX设备（台班费）3设备燃油费3折旧修理费四周转材料1架管及扣件（租金）2模板（租金）3自购周转材料五安全文明措施费1临时设施建设2安全文明施工3工程保险与其他六其他直接费1生产工具使用费2试验检测费3现场水电费七分包工程费1XX分包工程八间接费用1管理人员工资2食堂伙食费3通讯费4办公费5招待费6车辆使用费九财务费用1借款利息十成本税金十一公司管理费合 计 编制： 审核：项目部开设银行账户申请 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/02湖南省建筑工程集团总公司：公司已于 日期 与 建设单位 签订了 项目名称 施工合同，工程造价 万元，开工日期 ，竣工日期 ，合同工期 天。为方便工程资金日常管理，我作为本工程项目责任人特向公司申请在（具体银行名称）开设项目部账户，并承诺：1、业主拨付的工程款按施工合同规定先进入总公司指定账户，经总公司资金分块后再划转到项目部账户，严格遵守总公司相关财务制度；2、同意签订银行现金管理系统账户授权书、新增成员企业加入现金管理服务项目确认书，授权总公司对账户进行查询、扣款、代发代扣等操作；3、项目竣工后，及时撤销项目部账户，将销户资料交回公司，保证不出现“久悬账户”；4、严格遵守银行结算纪律和总公司有关规定，不转借、出租项目部账户，不挪用转移资金，负责承担因违规使用该账户所造成的一切经济和法律责任。 项目责任人（签字）：年 月 日 项目部银行账户延期申请 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/03 湖南省建筑工程集团总公司：公司已于（日期）与（业主名称）签订了（工程名称）施工合同，工程造价 万元，开工日期 ，竣工日期 ，合同工期 天。为方便工程资金日常管理,经项目部申请，公司已为本项目开设银行临时存款账户，户名（账户全称 ），账号（ ），开户行（开户银行名称 ）。现因工程尚未按合同约定的工期完工，且部分工程款未收回，我作为本工程项目责任人特向公司申请将该银行临时存款账户延期，并承诺：业主拨付的工程款按施工合同规定先进入总公司指定账户，经总公司资金分块后再划转到项目部账户，严格遵守总公司相关财务制度；同意签订银行现金管理系统账户授权书、新增成员企业加入现金管理服务项目确认书，授权总公司对账户进行查询、扣款、代发代扣等操作；项目竣工后，及时撤销项目部账户，将销户资料交回公司，保证不出现“久悬账户”；严格遵守银行结算纪律和总公司有关规定，不转借、出租项目部账户，不挪用转移资金，负责承担因违规使用该账户所造成的一切经济和法律责任。 项目责任人（签字）： 年 月 日 湖南省建筑工程集团总公司项目责任单位主要负责人银行账户管理责任书 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/04 为加强公司银行账户的管理，规范账户的开立和使用，强化资金管理，保证资金安全，本人认真阅读了湖南省建筑工程集团总公司本部银行账户管理办法（以下简称管理办法），完全同意管理办法的规定，自愿依照管理办法的要求履行义务和承担责任，并特立此书：一、严格按照管理办法规定，开设和启用银行账户；二、严格按照管理办法规定，使用和管理银行账户；三、严格按照管理办法规定，及时变更和撤销银行账户；四、本人如有违反管理办法有关规定的行为，愿意接受管理办法中罚则相应条款规定的处罚、总公司行政处罚和法律追究。湖南省建筑工程集团总公司（盖章） 代表签字：项目责任单位主要负责人签字：日期： 年 月 31 第十一章项目资金管理 项目现场管理制度 项 目 经 理 部 财 务 印 章 使 用 登 记 表项目名称： 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/05序号用印日期用印资料全称页数（页）份数（份）资料提交人 签 字审 批 人 签 字印章管理员签 字备 注说明：1、当天应逐行连续等级，中间不得空行，天与天之间只能空一行。2、序号按天排列湖南省建筑工程集团总公司项目委派会计银行账户管理责任书 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/06为加强公司银行账户的管理，规范账户的开立和使用，强化资金管理，保证资金安全，本人认真阅读了湖南省建筑工程集团总公司本部银行账户管理办法（以下简称管理办法），完全同意管理办法的规定，自愿依照管理办法的要求履行义务和承担责任，并特立此书：一、严格按照管理办法规定，开设和启用银行账户；二、严格按照管理办法规定，使用和管理银行账户；三、严格按照管理办法规定，及时变更和撤销银行账户；四、本人如有违反管理办法有关规定的行为，愿意接受管理办法中罚则相应条款规定的处罚、总公司行政处罚和法律追究。湖南省建筑工程集团总公司（盖章）代表签字：项目委派会计签字：日期： 年 月 日直属工程公司项目工程款支付申请单(替代领款单) 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/07工程名称:授权委托书编号本次收款金额(元)收款时间扣税费营业税 （ %）扣管理费 比例（ %）城建税 （ %）教育附加费（ %）其他扣款承包所得税（%）印花税 （ %）防洪基金 （ %） 小计（元）小计（元）扣款合计（元）应付项目工程款(元)大写: 小写金额:￥本次实付项目工程款(元)大写: 小写金额:￥公司负责人：项目担保人:会计核算责任人：本次工程款支付方式：一、提取现金： 二、转账支付金额： 元1、单 位： 账 号： 账 号： 开户行： 开户行： 转账金额： 转账金额：2、单 位：4、单 位： 账 号： 账 号： 开户行： 开户行： 转账金额： 转账金额： 本人作为项目责任人（或授权委托人），已仔细核对并同意以上管理费、税金扣缴及工程款支付方式等内容，并承担由此产生的风险及责任（签字）：项目工程款确认函业主名称： 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/08 根据企业会计准则和我公司年报工作的要求，需确认项目工程款收取的相关信息。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据正确无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项目及具体内容。如存在与本公司有关未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请面交我单位会计，本函仅为复核账目之用。截至 年 月 日止，本公司与贵公司的工程款收取情况如下：项目名称： 单位：元已收工程进度款收民工工资保证金收安全文明措施费调拨材料款代扣税金其 他合 计备 注 盖 章 年 月 日1.上述数据证明无误（ ）（如正确请在括弧内打） 如数据相符，请在此处盖章： 日期： 年 月 日2.上述数据不符，截至 年 月 日止数据为：_ 元。具体内容如下： 如数据不符，请在此处签章： 日期： 年 月 日外出经营税收管理证明办理申请 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/09湖南省建筑工程集团总公司： 工程已于 月进场施工，合同造价 万元。本工程位于 ，根据国家税收管理规定，施工单位必须办理外出经营税收管理证明，才可在施工地税务部门办理纳税手续，开具发票。为此，我作为本工程项目责任人特向公司申请办理外出经营税收管理证明，并承诺：负责交纳2000元押金和承担500元手续费，负责按工程合同造价的万分之九交纳并承担该项工程的印花税和防洪基金（ ）元，若印花税和防洪基金需在当地税务部门交纳，将完税凭据交直属公司财务部并委托其向总公司办理返款手续，本工程应交税费全部了结后，负责取得施工地税务部门在外出经营税收管理证明上签署的本工程纳税结论返回公司。 项目责任人： 年 月 日项目材料结算支付审批表 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/10 材料供应商名称（全称）本期材料结算金额（元） 人民币： （￥ ）本期申请支付金额（元） 人民币： （￥ ）支付方式转账支付收款人账 号开户行现金支付业务员签字确认物资设备部核对采购人员签字确认验收人员签字确认技术质安部审核 是否存在质量隐患暂扣款财务部审核 累计已付款 本次可支付金额项目责任人审批实际收款人收款确认项目科目设置明细参照表 编号：HCZS/SC/2013-11-BG/11科目编码科目名称说 明1001现金1002银行存款1122应收账款1122001 业主单位应收计量（结算）款1123预付账款根据需要下设材料供应商、劳务班组、设备供应商二级科目，再设置三级明细科目。1123001材料供应商1123001001*单位或个人1124公司往来如有公司暂扣税费，可增设明细科目1124001 资金往来1124002 预交利润1124003 项目各类保证金1124005 应付利息1221其他应收款押金、备用金、员工借支、往来款项1221001 单位或个人1410物资采购实际成本核算1410001 钢材1410002 水泥1410004 砂石1410005 砖1410006 木材1410007 水电材料1410010 其他主材资产小计2203预收账款2203001 业主单位按进度款、民工工资保证金、安全文明经费等设置明细科目2211应付职工薪酬2211001 管理人员工资2211002 过节费2211003 社保费用2221应交税费2221001 营业税2221002 城建税2221003 教育费附加2221004 个人所得税2221005 企业所得税2231应付账款2231001 *单位或个人2241其他应付款2241001*单位或个人负债小计5401工程施工5401001 合同成本5401001001