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文档简介

财务专用章、企业法人章管理办法通过对公司财务专用章、企业法人章的严格控制，以加强资金管理及对外报送资料的管理，根据内控要求，特对财务印鉴章管理做如下规定：一、 适用范围：适用于全体员工。二、 管理办法：1. 权限：财务部部门经理指定专人负责分别保管财务专用章、企业法人章，并在开户银行帐户档案中进行登记。2. 使用：（1）对外支付款项：银行出纳收到审批手续齐全的“报销单”或“借款单”后，填制银行支付凭证，并一同拿到指定保管人处进行盖章。（2）对外报送资料：对外报送的任何需要加盖财务专用章的资料，均需填制盖章申请，请相关部门负责人、财务负责人签字确认后，到指定保管人处盖章。（3）企业法人章仅作为银行预留印鉴使用，用于加盖银行付款凭证，严禁在其他资料中使用。（4）严禁在空白文件上加盖财务专用章、企业法人章。3. 外借：无特殊情况，财务专用章、企业法人章不得携带外出。若确有需要，则需填制盖章申请（注明外借），请相关部门负责人、财务负责人、主管副总签字确认后，用章部门派壹人以上同行，并需当天归还。4. 印鉴章的保管：（1）银行印鉴章需保存在带锁的抽屉，柜子，或保险柜中，仅由保管人员掌握钥匙或密码。（2）若遇指定保管人休假或不在岗时（一般1天以上），则需将印鉴妥善移交，并填写授权委托书（授权书格式附后），以免贻误工作。本办法自下发之日起执行。附表1：盖章申请单附表2：授权委托书 附表一：盖章申请单印章名称日 期申请部门申 请 人盖章说明盖章文件名称加盖份数报送单位用途审批人部门
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