美天口罩有限公司创业计划书

美天口罩有限公司美天口罩有限公司 创业计划书创业计划书 美天口罩公司创业计划书摘要 公司介绍 美天口罩有限公司创业计划书 人员及组织结构 人力资源管理 技术 财务管理 作业管理 产品管理 主要产品功能 防尘防灰 防传染病 行业分析 人口众多 市场上的防尘 防病口罩技术较低 营销策略 价格 产品 渠道 促销策略 制造计划 生产管理和改进 市场预测 需求进行预测 竞争厂商概览 营销策略 财务计划 现金流量表 资产负债表以及损益表的制备 风险管理 风险管理控制法 风险管理财务法 资金需求状况 70 80 万 愿景 让中国普通人们拥有健康的生活 让健康引领未来 目录 美天口罩有限公司 1 美天口罩有限公司介绍 1 美天口罩有限公司行业分析 1 美天口罩有限公司产品服务介绍 1 美天口罩有限公司人员及组织结构 1 美天口罩有限公司市场预测 1 美天口罩有限公司营销策略 1 美天口罩有限公司制造计划 1 美天口罩有限公司财务规划 1 美天口罩有限公司风险与风险管理 1 公司介绍 公司秉承 创新理念 追求卓越 迅速改善 永续经营 的经营 理念 并以 质量是第一工作 顾客的满意是我们的荣誉 作为 我们永远不变的质量政策 以爱护环境 回报社会 关爱雇员等社 会责任为己任 把 诚信 负责 创新 团队 作为锋明人不断的 追求和目标 愿与广大朋友携手共创美好的明天 公司介绍 1 公司概况 美天口罩有限公司 2013 年 注册资金 80 万 专业 的口罩生产企业 一家大学生创业公司 2 发展状况 公司成立后主要面向全国口罩零售市场 为上百家口 罩营销公司提供口罩批发 3 公司文化 公司以 专注生产 用心服务 为核心价值 一 切 以用户需求为中心 希望通过专业水平和不懈努力 重塑 企业形 象 为企业产品推广文化发展提供服务指导 4 销售网络 面向全国口罩零售市场 现阶段主要面向昆明地区 5 售后服务 公司有详细的售后服务体系 提供免费指导服务 行业分析 首先 我国是世界口罩生产大国 只是目前生产的大多是一些低 防护等级的防尘口罩 其次 我国也是口罩原材料无纺布的生产大 国 最后也是最关键的一点 我国已有少量企业掌握了 N95 或同等 功效口罩的生产技术 如泰达股份 大连永兴医用材料有限公司等 我们所需要做的 就是对生产环境的改进 产品标准的掌握 和生 产技术的研究应用 我国是人口大国 人流量 环境和社会等 各种因素是我国成为流感高发国 流感的来袭使得欧美等主要市场 客户与往年同期相比骤减 但同时口罩等卫生纺织制品的大幅需求 缺口 理应使得产能占优的国内纺织行业产生一定的增长 但现实 情况并非如此 尽管流感疫情给口罩等纺织订单带来大量出口机遇 但对于大批量需求 许多无库存的国内口罩生产企业无法及时满足 从而失去了出口的最佳时机 尽管如此 国内 口罩 产销依然高 于平时 但其中又蕴涵着另一问题 高销量低利润 零售及出口 市场上的销售旺势 似乎与生产商无关 10 年前 非典 时期 口 罩价格从三四毛上涨到了一块钱一只 今年零售价更是高达两三块 但厂商并未从中赚取更高的利润 加上北方的 雾霾 事件日益严 重 口罩市场需要我们去填补 去年口罩的需求量是 100 亿只 到 2015 年将达到 150 亿只 产品介绍 产品介绍 主要为企业提供口罩生产等服务 口罩类型 1 N95 口罩 对呼吸道传染病的防护度较高 但同时透气性较差 佩戴舒适度相对较低 2 医用口罩 经国家检测 卫生和安全性更高 被医院和门诊医 生普遍使用 多为一次性 不需清洗 使用方便 3 通民用口罩 分为纱布 棉布 活性炭等多种材料 口罩层数 越多 对病菌的防护程度就越强 4 时尚口罩 及防御流感的工具 也要够潮 够新颖 在注重花 色的同时 也要注意选材和染料的安全性 5 杯型口罩 采用无毒 无过敏 无刺激 无任何有毒有害物质 和玻璃纤维的聚丙烯为主要原料人性化设计 高标准选材 高质量 出厂 具有手感柔软丰满 高效过滤 防毒除味 透气舒适 卫生 安全美观的特点 人员及组织结构 组织结构 财务部 销售部 采购部 综合人事部 生产管理部 技术部 开发部 物流部等 1 财务部 管理账目 2 销售部 揽活 寻找客户 3 外销员 负责业务 4 跟单员 负责产品质量跟踪 5 单证员 负责货物出运流程 6 操作部 生产 加工 7 综合管理部 行政 人事等会计部 做账 核算 出纳 生 产管理部 生产计划 调度 设备管理 安全生产等销售部 营销采购部 物料采购 8 仓储或物流 仓库管理 货物运输等 职位 文员 会计 跟单 秘书 司机 清洁工 车间工人 经 理 总监 助理 客服员 采购员 销售 市场预测 我们的市场定位确定为除自制口罩和临时制作的口罩外 其种类主 要分为外科口罩 医用口罩 和防尘口罩 工业用口罩 这两种 1 N 系列 N 代表 Not resistant to oil 可用来防护非油性悬浮微粒 2 R 系列 R 代表 Resistant to oil 可用来防护非油性及含油性悬浮 微粒 3 P 系列 P 代表 oil Proof 可用来防护非油性及含油性 悬浮微粒 按滤网材质的最低过滤效率 又可将口罩分为下列 三种等级 1 95 等级 表示最低过滤效率为 95 2 99 等级 表示最低过滤效率为 99 3 100 等级 表示最低过滤效率为 99 97 防尘口罩通常用来阻隔灰尘或废气 无法滤除病菌 要应对各种流 感 我们应选择使用外科手术口罩 因为这种口罩的中间有一层过 滤网 能阻挡 5 微米 100 万分之一米 或以上粒径的颗粒 所以 N95 R95 P95 以及滤菌功能更高的 N99 R99 P99 甚至 N100 R100 及 P100 等型口罩 都能有效过滤悬浮微粒或病菌 1 需求进行预测 2013 年口罩的全国需求量为 100 亿只左右 到 2018 年口罩的需求量将会上升到 180 亿只 由于 2003 年非典疫 情以来 加近年来的禽流感 猪流感 全国不同程度的环境污染 口罩的需求量将会大幅度的激增 现如今口罩的利润有几分到几十 元不等 关键是否掌握了国内和国际的需求信息 有此决定企业的 生命线 2 竞争厂商概览 据市场调研可知全国参与生产口罩的厂商大 小在几万之间 其中有竞争力的不过数十家 大部分集中在山东 江苏 浙江 福建 广东等沿海地区 这部分的厂家每年的生产量 占全国 80 以上 产值在 200 至 500 亿之间 3 本企业产品的市场地位 由于本公司刚处在起步阶段 缺乏资 金 技术 人才等重要生产资料 只能先以作坊式的经营方式努力 在市场站稳脚 不被市场淘汰 故公司的产品还是以实用型为主 配以新颖美观的设计 面向普通大众的需要 营销策略 营销策略 11P s 营销策略组合 11P 分别是 1 产品 Product 质量 功能 款式 品牌 包装 2 价格 Price 合适的定价 在产品不同的生命周期内制订相应的价格 3 促销 Promotion 尤其是好的广告 4 分销 Place 建立合适的销售渠道 5 政府权力 Power 依靠两个国家政府之间的谈判 打开另外一个国 家市场的大门 依靠政府人脉 打通各方面的关系 在中国所谓的 官商即是暗含此理 6 公共关系 PublicRelations 利用新闻宣传媒体的力量 树立对企业 有利的形象报道 消除或减缓对企业不利的形象报道 7 探查 Probe 即探索 就是市场调研 通过调研了解市场对某种产 品的需求状况如何 有什么更具体的要求 8 分割 Partition 即市场细分的过程 按影响消费者需求的因素进行 分割 9 优先 Priorition 即选出我的目标市场 10 定位 Position 即为自己生产的产品赋予一定的特色 在消费者心 目中形成一定的印象 或者说就是确立产品竞争优势的过程 11 员工 People 只有发现需求 才能满足需求 这个过程要靠员 工实现 因此 企业就想方设法调动员工的积极性 这里的 people 不单单指员工 也指顾客 顾客也是企业营销过程的一部分 比如 网上银行 客户参与性就很强 营销策略 一 功效优先策略 国人购买动机中列于首位的是求实动 机 任何营销要想取得成功 首要的是要有一个功效好的产品 因 此 市场营销第一位的策略是功效优先策略 即要将产品的功效视 为影响营销效果的第一因素 优先考虑口罩的质量及功效优化 二 价格适众策略 价格的定位 也是影响营销成败的重 要因素 对于求实 求廉心理很重的中国消费者 价格高低直接影 响着他们的购买行为 所谓适众 一是产品的价位要得到产品所定 位的消费群体大众的认同 二是产品的价值要与同类型的众多产品 的价位相当 三是确定销售价格后 所得利润率要与经营同类产品 的众多经营者相当 三 品牌提升策略 所谓品牌提升策略 就是改善和提高 影响品牌的各项要素 通过各种形式的宣传 提高品牌知名度和美 誉度的策略 提升品牌 既要求量 同时更要求质 求量 即不断 地扩大知名度 求质 即不断地提高美誉度 四 刺激源头策略 所谓刺激源头策略 就是将消费者 视为营销的源头 通过营销活动 不断地刺激消费者购买需求及欲 望 实现最大限度地服务消费者的策略 五 现身说法策略 现身说法策略就是用真实的人使用某 种产品产生良好效果的事实作为案例 通过宣传手段向其他消费者 进行传播 达到刺激消费者购买欲望的策略 通常利用现身说法策 略的形式有小报 宣销活动 案例电视专题等 六 媒体组合策略 媒体组合策略就是将宣传品牌的各类 广告媒体按适当的比例合理地组合使用 刺激消费者购买欲望 树 立和提升品牌形象 七 单一诉求策略 单一诉求策略就是根据产品的功效特 征 选准消费群体 准确地提出最能反映产品功效 又能让消费者 满意的诉求点 八 终端包装策略 所谓终端包装 就是根据产品的性能 功效 在直接同消费者进行交易的场所进行各种形式的宣传 终端 包装的主要形式 一是在终端张贴介绍产品或品牌的宣传画 二是 在终端拉起宣传产品功效的横幅 三是在终端悬挂印有品牌标记的 店面牌或门前灯箱 广告牌等 四是对终端营业员进行情感沟通 影响营业员 提高营业员对产品的宣传介绍推荐程度 九 网络组织策略 组织起适度规模而且稳定的营销队伍 最好的办法就是建立营销网络组织 网络组织策略 就是根据营销 的区域范围 建立起稳定有序的相互支持协调的各级营销组织 十 动态营销策略 所谓动态营销策略 就是要根据市场 中各种要素的变化 不断地调整营销思路 改进营销措施 使营销 活动动态地适应市场变化 动态营销策略的核心是掌握市场中各种 因素的变化 而要掌握各种因素的变化就要进行调研 与同类厂家的营销策略 策略一 知己知彼 百战不殆 要与竞争对手过招 知己知彼是关键 以便制定进攻策略 不打无准备之战 系统搜集竞争对手的信息 分析竞争对手的优劣 势 寻找对手的薄弱环节进行进攻 尽可能多的获取竞争对手的信 息 竞争信息系统的建立和实施要做到两个原则 实用 有效 策略二 避实就虚 攻击软肋 在与竞争对手进行交锋时要选择对方的薄弱市场的薄弱环 节进行攻击 不要选择竞争对手的强项与竞争对手发生正面的交锋 要避实以就虚 在竞争对手控制进攻所需付出的代价往往比在其它 市场进攻或者防守要高出几倍 因此不宜正面交锋 而是针对竞争 对手的薄弱环节制定市场策略 避其锋芒 趁虚而入 在提高资源 效率的同时 有力打击对手 策略三 快速强攻 先发制人 兵法有云 先发制人 后发制于人 自身无论是在产品的 卖点 媒体资源 还是渠道 终端上 都要先声夺人 先发制人 才能以势压倒竞争对手 策略四 以强攻弱 集中攻击 兵法常讲集中优势兵力 各个击破 历史上曾有过无数成 功的战例 兵法如此 商战也如此 要在竞争对手控制的市场选择 集中性攻击策略 策略五 抢位营销 量力而行 作战讲究量力而行的原则 营销进攻也是一样的道理 之所要 以量力而行 就是让优势最终转化为胜势 营销要点 市场环境分析 消费心理分析 产品优势分析 营销方式和平台的选择 制造计划 口罩的工艺技术 美国国家职业安全与健康研究院 NIOSH 根据滤料 分类粉尘类呼吸防护新标可将口罩分为 N 系列 防护非油性悬浮颗粒 无时限 R 系列 防护非油性悬浮颗粒及汗油性悬浮颗粒 时限八小时 P 系列 防护非油性悬浮颗粒及汗油性悬浮颗粒 无时限 口罩原材料 无纺布 鼻梁筋 耳挂 滤纸 活性炭过滤纸等 产品质量控制 1 注重产品的防护等级 2 注意产品的舒适 性 3 不要只注重产品的低成本 4 注重口罩的综合防护成本 公司厂房的选择 选址过程应同时遵守适应性原则 协调性原则 经济性原则和战略性原则 同时还应该考虑自然环境因素 经营环 境因素 基础设施状况和土地利用 环境要求和周边状况 市场竞争力 首先 我国是世界口罩生产大国 只是目前生产的大 多是一些低防护等级的防尘口罩 其次 我国也是口罩原材料无纺 布的生产大国 最后也是最关键的一点 我国已有少量企业掌握了 N95 或同等功效口罩的生产技术 我们所需要做的 就是对生产环 境的改进 产品标准的掌握 和生产技术的研究应用 流感的突然 来袭使口罩等卫生纺织制品的大幅需求缺口 且流感疫情给口罩等 纺织订单带来大量出口机遇 但对于大批量需求 许多无库存的国 内口罩生产企业无法及时满足 国内 口罩 产销依然高于平时 客户订单主要来源 电子制造业 无尘车间 餐饮服务业 食品加 工 学校 骑机车 喷涂加工 冲压五金 卫生院 手加工业 医院 美容 制药 工厂 环境清洁 公共场合等 生产计划的执行 管理和改善 生产管理的任务有 通过生产组织工作 按照企业目标的要求 设置技术上可行 经济上合算 物质技术条件和环境条件允许的生 产系统 通过生产计划工作 制定生产系统优化运行的方案 通过 生产控制工作 及时有效地调节企业生产过程内外的各种关系 使 生产系统的运行符合既定生产计划的要求 实现预期生产的品种 质量 产量 出产期限和生产成本的目标 做到投入少 产出多 取得最佳经济效益 生产管理的具体内容有 基础数据维护 生产计划维护 下生 产单 备料 领料 投料 退料 模具查询 工序记录 统计工时 生产下线记录 产成品统计 制定维修计划 报表输出 五个要素 1 生产厂房 2 生产设备 3 生产技术 4 生产人 员 5 生产资金 目标 高效 低耗 灵活 准时地生产合格产品 为客户提供 满意 服务 信息化 随着信息化技术的发展及管理水平的不断提升 信息 化生产管理成为制造企业生产管理的重要手段 如何掌握生产环节 掌握生产速度 质量及生产工人的工作绩效 通过信息化技术可以 大大提升制造企业的生产管理水平 而且在生产现场应用更多的自 动化的设备 这些设备可以大大提升生产效率 降低生产成本及保 证产品质量稳定方面做出了巨大的贡献 绩效考核 生产部所有人员通过不断丰富自己的知识 提高自 己的技能 改善自己的工作态度 努力创造良好的工作环境及工作 机会 不断提高生产效率 提高产品质量 提高员工士气 降低成 本以及保证交期和安全生产 生产部门的职能就是根据企业的经营 目标和经营计划 从产品品种 质量 数量 成本 交货期等市场 需求出发 采取有效的方法和措施 对企业的人力 材料 设备 资金等资源进行计划 组织 指挥 协调和控制 生产出满足市场 需求的产品 基本业务 1 制定生产计划 主要包括月计划和日计划 2 把握材料的供给情况 3 把握生产进度 4 把握产品的品质状况 5 按计划出货 6 对从业人员的管理 7 职务教育 细节突破 1 在生产技术及生产管理技术方面 企业要注意做好行业生 产基础技术的积累和创新工作 在生产计划 组织 指挥 协调 控制诸方面做到细致 细心 关注细节 2 在生产设备层面 注重设备功能在细节方面的改进和优化 注意设备维护和生产环境维护等工作 提高设备使用率 降低设备 使用成本 3 在员工素质层面 提高其工作能力 强化提升员工在市场 中的细节意识 努力培育注重细节的工作氛围和车间生产环境等 充分提高员工素质以提高工作效率 财务规划 它是企业经营计划的重要组成部分 是进行财务管理 财务监督的 主要依据 财务计划对保证企业财务目标的实现有以下三个作用 1 财务计划可使企业目标具体化 2 财务计划可作为企业控制的标准和依据 3 财务计划是考核各部门工作业绩的依据 基本步骤 1 确定计划并编制预计财务报表 运用这些预测结果分析经营 计划对预计利润和财务比率的影响 2 确认支持长期计划需要的资金 3 预测未来长期可使用的资金 4 在企业内部建立并保持一个控制资金分配和使用的系统 目的是保证基础计划的适当展开 5 制定调整基本计划的程序 6 建立基于绩效的管理层报酬计划 好的财务计划不是独立的 它与好的营销计划 生产运营计划等商 业计划书的其它部分内容相辅相成 1 口罩在特定时期的产销量 流感的暴发和空气质量重度污染 使无纺布生产企业 口罩制造商和零售商都感受到了防护性产品的 强大需求力 以 PM2 5 为关键词 在连续多日的雾霾影响中 淘宝 指数的口罩搜索环比涨了 15 58 其中 口罩搜索购买最多的地区 是北京地区 成交占了总成交的 30 48 销量较平常增加 130 市民抢购 PM2 5 口罩 部分药店卖断货 由于世界各国对于 N95 口罩及其他专业个体防护用品的需求激增 使得口罩已经成为多国 市场上最紧俏的商品之一 2 企业的生产扩张 从企业产生来看 企业和资本是天然联系 在一起的 从这种意义上讲 企业扩张本质也就是企业资本的扩张 因此 企业的生产扩张应该在企业初具规模及人员稳定的情况下 资本得到集中 个别资本合并成统一的大资本时进行 3 口罩单位产品的生产费用 制作一个成品口罩 需要无纺布 包装盒 袋 还有人工费 电费等 无纺布的价格主要取决克重 料的质量 而影响无纺布价格的因素来源于生产厂家的供求 市场 消费的能力 因此市场因素决定了口罩的生产费用 4 单位产品的定价 按产品单位成本加上一定比例的毛利定 出销售价 5 分销渠道和成本利润 主要的分销渠道有 1 批发商带 动零售商 2 零售商为主导的渠道销售系统 3 厂商股份合作制 4 区域总代理制 5 前店后厂等 除此之外还有密集型 选择 型和独家型分销 企业是以盈利为目的的实体 对于产品生产企业来 说 其产品成本与经济效益是密不可分的 因此 应选择最优的分销渠 道减少各项成本开支 追求利润最大化 6 雇佣人员类型 操作人员 财务人员 销售人员 采购人员 行政人事人员 生产管理人员 技术人员 开发人员 仓管物流人 员等 7 人工成本预算 人工成本往往是企业总成本中的主要组成 部分之一 科学合理的人工成本 对留住和吸引高素质的员工具有 十分重要的激励作用 企业人工成本构成包括 职工工资总额 社 会保险费用 职工福利费用 职工教育经费 劳动保护费用 职工 住房费用 工会经费和其它人工成本支出等 在生产经营过程中 要以最少的投入获得最大的经济效益 资金使用 由于公司成立阶段 模具开发等费用投入较大 估计在 10 15 万元 各种认证 许可证 商标 5 万元 公司组建相关办公用品 人员招募 公司网站等 10 万元 房租水电费 人员工资 半年 10 万元 参加展会 广告费初期投入 5 万元 小批量生产成本 5000 件 15 20 万元 周转资金 15 万元 合计 70 80 万元 风险与风险管理 需要评估一下本公司业务的主要风险 包括管理问题 市场状况 技术状态和财政状况 这些风险包括以下方面 有限的操作经验 有限的技术力量 员工熟练程度 资源数量 有限的管理经验 市 场的某些不确定因素 生产上的某些不确定因素 来自竞争对手的 威胁 防止假冒伪劣商品问题 对关键管理方式的独立性问题 等 等 本公司的业务发展取决于对资金链中断和市场恶性竞争的防范 这主要取决于卖主 因此 须向医院从业人员 餐饮从业人员 建 筑从业人员 等社会各界人士做好宣传工作以此来加强自身的行业 竞争能力 如 定期发布内部规范与标准以及进行二次试验等 这 些工作均需在总体发货前进行 本公司相信自己有能力适应技术进 步及生产稳定性发展的步伐 依靠先进的联络手段 如国际互联网 和其它在线服务方式 本公司有能力支持这种产品的生产 未来的 产品计划不依赖于此 还会投入力量对其他新产品的研发 如服装 技术障碍已经清除 本公司的主要发展目标是生产为大众方便 实惠 美观 新颖 耐用的各类口罩 成功地生产出这些代表我们企业水平的商品 并 为市场所接受 就是本公司口罩的生命线 即企业成功的重要条件 最近第一个月的销售额达到了 150 万元 这表明市场接受口罩的程 度是广泛的 而且还在发展着 而且将会成为 2013 年公司的主要收 入来源 2008 年 3 月的研究机构报导称 口罩的增长率由 2005 年 的 12 增长到 2008 的 25 信息公司预测 口罩的订货量将由 2012 年 800 000 000 提高到 2015 年超过 1500 000 000 比 2012 年的订货量翻了一番 目前的销售量和市场预测可以大大降低本项 目的投资风险 风险管理是各经济 社会单位在对其生产 生活中的风险进行识别 估测 评价的基础上 优化组合各种风险管理技术 对风险实施有 效的控制 妥善处理风险所致的结果 以期以最小的成本达到最大 的安全保障的过程 风险管理的基本方法主要有两类 一类是控制法 一类是财务法 控制法基本上是事前的风险管理 主要是在损失发生之前通过各种 管理和组织手段 力求消除各种风险隐患 减少导致风险发生的因 素 将可能发生的损失减少到最低 财务法一般是事后的风险管理 如果风险极有可能发生或已经发生 造成公司损失 公司利用各种 财务工具尽量保障公司正常的生产 营运或者使