医用胶带项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 医用胶带项目简介及立项备案申请医用胶带项目简介及立项备案申请一、项目建设背景医用封包胶带产品基材为纯木浆天然材料，无毒无刺激性，具有良好的透气性能。医用封包胶带柔软性好，易解卷，方便操作；适用于医疗单位企业所采用灭菌棉布包十字型封包。压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛灭菌等。医院灭菌用包装，适用于中心消毒供应室、 手术室、口腔科等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19049.52平方米（折合约28.56亩），其中：净用地面积19049.52平方米（红线范围折合约28.56亩）。项目规划总建筑面积28193.29平方米，其中：规划建设主体工程17949.36平方米，计容建筑面积28193.29平方米；预计建筑工程投资2197.86万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医用胶带，根据市场情况，预计年产值11536.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5417.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2197.861907.41189.695417.551.1工程费用万元2197.861907.417277.861.1.1建筑工程费用万元2197.862197.8631.29%1.1.2设备购置及安装费万元1907.411907.4127.15%1.2工程建设其他费用万元1312.281312.2818.68%1.2.1无形资产万元631.10631.101.3预备费万元681.18681.181.3.1基本预备费万元397.29397.291.3.2涨价预备费万元283.89283.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5417.555417.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1607.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7277.863435.645512.477277.867277.867277.861.1应收账款万元2183.36873.341637.522183.362183.362183.361.2存货万元3275.041310.012456.283275.043275.043275.041.2.1原辅材料万元982.51393.00736.88982.51982.51982.511.2.2燃料动力万元49.1319.6536.8449.1349.1349.131.2.3在产品万元1506.52602.611129.891506.521506.521506.521.2.4产成品万元736.88294.75552.66736.88736.88736.881.3现金万元1819.46727.791364.601819.461819.461819.462流动负债万元5670.202268.084252.655670.205670.205670.202.1应付账款万元5670.202268.084252.655670.205670.205670.203流动资金万元1607.66643.061205.751607.661607.661607.664铺底流动资金万元535.88214.35401.91535.88535.88535.883、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7025.21万元，其中：固定资产投资5417.55万元，占项目总投资的77.12%；流动资金1607.66万元，占项目总投资的22.88%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2197.86万元，占项目总投资的31.29%；设备购置费1907.41万元，占项目总投资的27.15%；其它投资1312.28万元，占项目总投资的18.68%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5417.55+1607.66=7025.21（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7025.21129.68%129.68%100.00%2项目建设投资万元5417.55100.00%100.00%77.12%2.1工程费用万元4105.2775.78%75.78%58.44%2.1.1建筑工程费万元2197.8640.57%40.57%31.29%2.1.2设备购置及安装费万元1907.4135.21%35.21%27.15%2.2工程建设其他费用万元631.1011.65%11.65%8.98%2.2.1无形资产万元631.1011.65%11.65%8.98%2.3预备费万元681.1812.57%12.57%9.70%2.3.1基本预备费万元397.297.33%7.33%5.66%2.3.2涨价预备费万元283.895.24%5.24%4.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5417.55100.00%100.00%77.12%5建设期间费用万元6流动资金万元1607.6629.68%29.68%22.88%7铺底流动资金万元535.899.89%9.89%7.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.58%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度189.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8562.968562.9617949.3617949.361539.201.1主要生产车间5137.785137.7810769.6210769.62954.301.2辅助生产车间2740.152740.155743.805743.80492.541.3其他生产车间685.04685.041041.061041.0692.352仓储工程1816.751816.756658.556658.55415.262.1成品贮存454.19454.191664.641664.64103.812.2原料仓储944.71944.713462.453462.45215.942.3辅助材料仓库417.85417.851531.471531.4795.513供配电工程96.8996.8996.8996.896.803.1供配电室96.8996.8996.8996.896.804给排水工程111.43111.43111.43111.436.084.1给排水111.43111.43111.43111.436.085服务性工程1150.611150.611150.611150.6171.765.1办公用房601.56601.56601.56601.5641.175.2生活服务549.05549.05549.05549.0538.436消防及环保工程324.59324.59324.59324.5922.776.1消防环保工程324.59324.59324.59324.5922.777项目总图工程48.4548.4548.4548.4589.997.1场地及道路硬化3225.35544.49544.497.2场区围墙544.493225.353225.357.3安全保卫室48.4548.4548.4548.458绿化工程1314.2046.00合计12111.6828193.2928193.292197.86（四）设备方案项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费1907.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量792504.84千瓦时，折合97.40吨标准煤。2、项目年总用水量10233.74立方米，折合0.87吨标准煤。3、“医用胶带项目投资建设项目”，年用电量792504.84千瓦时，年总用水量10233.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.27吨标准煤/年。达产年综合节能量40.14吨标准煤/年，项目总节能率24.11%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“医用胶带项目”主要从事医用胶带项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医用胶带项目选址于xxx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价