集团有限公司流程手册-行政.doc

行政管理流程(一) 公文发文流程单位集团有限公司流程编号流程名称公文发文流程颁布日期流程主管部门集团办公室流程参与部门/人集团办公室行政文员、主任/集团分管副总编制人批准人流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345678910流程图 流程说明流程目的本流程旨在规范办公室公文发文过程中各部门应承担的职责。流程配套制度与实施文件无节点任务名称任务说明责任部门/人相关表单01撰写发文稿件集团各部门撰稿人撰写发文稿件。集团各部门/撰稿人发文稿件02部门经理审核发文稿件撰稿人所在部门的部门经理审核发文稿件。集团各部门经理03行政文员审核发文稿件并送签集团办公室行政文员审核发文稿件并送签。集团办公室/行政文员04办公室主任审核集团办公室主任审核发文稿件。集团办公室/主任05分管副总签发稿件集团分管副总对发文稿件进行审批，并签发稿件。集团分管副总06办公室备案被发布文稿集团办公室行政文员将发文稿件归档备案，并发布文稿。集团办公室/行政文员发文登记簿备注：(二) 集团固定资产管理流程1. 固定资产购置审批流程单位集团有限公司流程编号流程名称固定资产购置审批流程颁布日期流程主管部门集团办公室流程参与部门/人集团办公室/集团财务部/集团财务总监/集团总经理编制人批准人流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345678910流程图 流程说明流程目的本流程旨在规范固定资产购置过程中各部门应承担的职责。流程配套制度与实施文件无节点任务名称任务说明责任部门/人相关表单01提出固定资产购置申请相关部门负责人根据业务或管理需要，提出固定资产购置申请。相关部门负责人固定资产购置申请表02审核固定资产购置申请办公室行政主管审核固定资产购置申请，并判定能否在同类资产中予以调配，是否需要购置。办公室/行政主管判定是否需要购置？是，转入步骤03；否，转入固定资产调配流程。03编制采购明细行政主管编制固定资产采购明细表，并提供至少三家供应商报价（货比三家），报价表要详细，至少包括供应商名称、联系方式、报价等信息。办公室/行政主管固定资产采购明细表04办公室主任审核办公室主任审核固定资产采购明细表及供应商报价。办公室/主任05财务部经理审核财务部经理审核固定资产采购明细表及供应商报价。财务部经理06财务总监审核财务总监审核固定资产采购明细表及供应商报价。财务总监07总经理审批总经理审批固定资产采购明细表及供应商报价。总经理08完成固定资产采购办公室行政主管完成固定资产购置，并验收，办理入库手续。办公室/行政主管09财务部做固定资产相关账务处理财务部会计做固定资产相关账务处理。财务部/会计10固定资产申领使用相关部门负责人申领固定资产。部门负责人是该固定资产安全的第一责任人。相关部门负责人11固定资产购置及申领备案办公室行政主管将固定资产购置及申领文件归档备案。办公室/行政主管备注：2. 固定资产盘点流程单位集团有限公司流程编号流程名称固定资产盘点流程颁布日期流程主管部门集团办公室流程参与部门/人集团办公室/集团财务部/集团分管副总/集团总经理编制人批准人流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345678910流程图 流程说明流程目的本流程旨在规范固定资产盘点过程中各部门应承担的职责。流程配套制度与实施文件无节点任务名称任务说明责任部门/人相关表单01发布固定资产盘点通知根据管理需求，发布固定资产盘点通知。办公室/行政主管关于开展资产清查盘点工作的通知02导出固定资产台账明细财务部会计导出固定资产台账明细。财务部/会计03编制固定资产盘点表办公室行政主管导出固定资产明细表，并对照财务部固定资产台账明细，编制固定资产盘点表。办公室/行政主管固定资产盘点表04组织盘点并出具盘点说明办公室行政主管组织固定资产盘点，并出具固定资产盘点说明。办公室/行政主管固定资产盘点说明05办公室主任审核办公室主任审核固定资产盘点说明。办公室主任06分管副总审核分管副总（人力/办公室）审核固定资产盘点说明。分管副总07总经理审批总经理审批固定资产盘点说明。总经理08会计做账务处理财务部会计根据盘点说明做账务处理。财务部/会计09盘点资料备案办公室行政主管将盘点资料归档备案。办公室/行政主管备注：3. 固定资产报废审批流程单位集团有限公司流程编号流程名称固定资产报废审批流程颁布日期流程主管部门集团办公室流程参与部门/人集团办公室/集团财务部/审计监察委员会/集团财务总监编制人批准人流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345678910流程图 流程说明流程目的本流程旨在规范固定资产报废审批过程中各部门应承担的职责。流程配套制度与实施文件无节点任务名称任务说明责任部门/人相关表单01编写固定资产报废鉴定表表相关部门固定资产使用人提出固定资产报废申请编写固定资产报废鉴定表。相关部门/使用人固定资产报废鉴定表02出具鉴定意见办公室行政主管组织技术人员进行鉴定，并出具鉴定意见。办公室/行政主管固定资产报废鉴定意见03办公室主任审核办公室主任审核固定资产报废鉴定意见。办公室/主任04审计监察委员会审查审计监察委员会审核固定资产报废情况。审计监察委员会05财务部经理审核财务部经理审核固定资产报废鉴定意见。财务部/经理判定是否正常报废？是，转入步骤07；否，转入步骤06.06财务总监审批财务总监审批固定资产报废鉴定意见。财务总监07会计做账务处理财务部会计做关于该固定资产的账务处理财务部/会计08固定资产报废资料归档备案办公室行政主管将固定资产报废资料归档备案。办公室/行政主管备注：(三) 子公司固定资产购置审批流程单位集团有限公司流程编号流程名称子公司大型固定资产购置审批流程颁布日期流程主管部门集团办公室流程参与部门/人子公司行政部/子公司总经理/集团办公室/集团资金管理部/集团财务总监/集团总经理编制人批准人流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345678910流程图流程说明流程目的本流程旨在规范子公司大型固定资产购置过程中各部门应承担的职责。流程配套制度与实施文件无节点任务名称任务说明责任部门/人相关表单01子公司行政部门提出固定资产购置申请子公司行政部门负责人根据业务或管理需要，提出固定资产购置申请。子公司行政部门固定资产购置申请表02子公司总经理审核子公司总经理审核固定资产购置申请单，并签署意见。子公司总经理03集团办公室审核集团办公室主任审核固定资产购置申请，并判定能否在同类资产中予以调配，是否需要购置。集团办公室主任判定是否需要购置？是，转入步骤04；否，转入固定资产调配流程。04资金管理部经理审核集团资金管理部经理审核固定资产采购申请是否超出资金预算。集团资金管理部经理05集团分管副总审核集团分管办公室的副总审核固定资产购置申请是否符合公司固定资产申购要求。集团分管副总06集团财务总监审核集团财务总监审核固定资产采购申请是否超出资