会计师事务所报表——收入明细表.xls

资资产产负负债债表表 编制单位 深圳市永明会计师事务所有限责任公司2015年元月31日单位 元 资资 产产期末余额年初余额负负债债及及所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 期末余额年初余额 流动资产 流动负债 货币资金44 083 91189 492 26 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款275 500 00406 750 00 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬54 147 15 应收股利 应交税费7 254 569 611 73 其他应收款1 414 429 51713 509 51 应付利息 存货 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款326 135 38 其他流动资产 一年内到期的非流动负债 流动资产合计1 734 013 421 309 751 77 其他流动负债 非流动资产 流动负债合计387 537 099 611 73 可供出售金融资产 非流动负债 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产819 001 197 00 职业风险金 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理非流动负债合计0 000 00 生产性生物资产负债合计387 537 099 611 73 油气资产所有者权益 或股东权益 无形资产 实收资本 或股本 1 000 000 001 000 000 00 开发支出 资本公积 商誉1 001 00 减 库存股 长期待摊费用 盈余公积246 237 20246 237 20 递延所得税资产 未分配利润101 058 1355 099 84 其他非流动资产 所有者权益 或股东权益 合计1 347 295 331 301 337 04 非流动资产合计820 001 198 00 资 产 总 计1 734 833 421 310 949 77负债和所有者权益 或股东权益 总计1 734 832 421 310 948 77 单位负责人 钟其军 期末不平期初不平复核人 肖益繁制表人 蒋 姿 打草稿单元 打印时可以删除 利利润润表表 会企02表 编制单位 深圳市永明会计师事务所有限责任公司2015年元月31日 单位 元 项项 目目 本本期期金金额额累累计计金金额额 一 营业收入17 961 17985 922 33 减 营业成本69 600 00640 255 90 营业税金及附加64 663 549 32 销售费用 管理费用9 548 90298 366 00 财务费用13 00719 85 资产减值损失 加 公允价值变动收益 损失以 填列 投资收益 损失以 填列 其中 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 亏损以 号填列 61 265 3943 031 26 加 营业外收入2 927 03 减 营业外支出 其中 非流动资产处置损失 加 以前年度损益调整 三 利润总额 亏损总额以 号填列 61 265 3945 958 29 减 所得税费用 四 净利润 净亏损以 号填列 61 265 3945 958 29 五 每股收益 一 基本每股收益 二 稀释每股收益 单位负责人 钟其军 制表人 蒋 姿 打草稿单元 打印时可以删除 业务收入明细表 年 月会所02表附表1 会会计计师师事事务务所所名名称称 深深圳圳市市永永明明会会计计师师事事务务所所有有限限责责任任公公司司 单单位位 元元 项项 目目 证证券券期期货货相相关关业业务务 非非证证券券期期货货相相关关业业务务 本年数上年数本年数上年数 一 主主营营业业务务收收入入3 0012 356 10 一 财务报表审计3 0012 356 10 1 年报审计1 0012 354 10 2 中报审计1 00 3 专项审计 2 001 00 二 内部控制审计 三 验资 四 资产评估 五 涉税鉴证 六 工程预决算审核 七 其他鉴证业务 八 会计服务 九 税务服务 十 管理咨询 十一 其他 二二 其其他他业业务务收收入入3 003 003 00 一 培训收入1 001 001 00 二 其他2 002 002 00 业业务务收收入入合合计计3 006 0012 359 10 补补充充资资料料 一一 境境外外业业务务收收入入情情况况 1 境外分支机构收入 2 为内地企业境外上市 融 资提供服务取得的收入 1 00 二二 客客户户数数量量 1 财务报表审计户数11 2 内部控制审计户数 3 验资户数 4 资产评估户数 5 涉税鉴证户数 6 工程预决算审核户数 7 其他业务服务户数 业务支出明细表 年 月 会所02表附表2 会会计计师师事事务务所所名名称称 深深圳圳市市永永明明会会计计师师事事务务所所有有限限责责任任公公司司 单位 元 项项 目目 本年数上年数 一一 营营业业支支出出 一 工资薪酬支出0 000 00 1 合伙人 股东 工资薪酬 2 除合伙人 股东 外的高级经理级人员 工资薪酬支出 3 除合伙人 股东 外的经理级人员工 资薪酬支出 4 其他人员工资薪酬支出 二 办公费 三 差旅费 四 劳务费 五 租赁费1 000 00 1 办公场所租赁支出 2 交通工具 办公设备租赁支出1 00 3 其他 六 教育培训支出0 000 00 其中 境内培训支出 境外培训支出 七 技术开发费2 000 00 1 审计软件开发费 2 管理信息系统开发费 3 其他2 00 八 职业责任保费 九 职业风险基金 十 折旧费 十一 低值易耗品摊销 十二 会议费 十三 聘请中介机构费 十四 咨询费 十五 诉讼费 十六 行业会费 十七 业务招待费 十八 上缴管理费3 003 00 1 上缴国内管理总部管理费2 002 00 2 上交国际会计公司年费 1 001 00 十九 其他 合合 计计6 003 00 业务支出明细表 年 月 会所02表附表2 会会计计师师事事务务所所名名称称 深深圳圳市市永永明明会会计计师师事事务务所所有有限限责责任任公公司司 单位 元 项项 目目 本年数上年数 二二 各各项项税税费费支支出出 一 营业税 二 城市维护建设税 三 教育费附加 四 企业所得税 五 个人所得税2 000 00 1 合伙人个人所得税 2 从业人员个人所得税2 00 六 房产税 七 土地税5 00 八 车船使用税 九 印花税 十 其他税费 合合 计计7 000 00 三三 其其他他支支出出 258 000 00 一 捐赠支出 二 剩余收益分配支出 258 000 00 1 向合伙人 股东 分配的剩余收益 2 向其他人员分配的剩余收益 258 00 补补充充资资料料 1 合伙人 股东 本年平均人数1 2 除合伙人 股东 外的高级经理级人员本年平 均人数 3 除合伙人 股东 外的经理级人员本年平均人 数 4 除合伙人 股东 外的具有执业资格的专业人 员本年平均人数 5 其他辅助性从业人员 含支持保障系统员工 本年平均人数 注 不包括办公场所 办公设