铝塑管项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 铝塑管项目简介及立项备案申请铝塑管项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铝塑管（英文名称：Aluminum Plastic Tube）是一种由中间纵焊铝管，内外层聚乙烯塑料以及层与层之间热熔胶共挤复合而成的新型管道。聚乙烯是一种无毒，无异味的塑料，具有良好的耐撞击、耐腐蚀、抗天候性能。中间层纵焊铝合金使管子具有金属的耐压强度，耐冲击能力使管子易弯曲不反弹，铝塑复合管拥有金属管坚固耐压和塑料管抗酸碱耐腐蚀的两大特点，是新一代管材的典范。 铝塑管（铝塑复合管）是市面上较为流行的一种管材，由于其质轻、耐用而且施工方便，以及铝塑管（铝塑复合管）可弯曲性更适合在家装中使用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35971.31平方米（折合约53.93亩），其中：净用地面积35971.31平方米（红线范围折合约53.93亩）。项目规划总建筑面积39568.44平方米，其中：规划建设主体工程29986.72平方米，计容建筑面积39568.44平方米；预计建筑工程投资3097.80万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝塑管，根据市场情况，预计年产值22204.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10067.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3097.802841.19186.6710067.111.1工程费用万元3097.802841.1914368.321.1.1建筑工程费用万元3097.803097.8024.10%1.1.2设备购置及安装费万元2841.192841.1922.11%1.2工程建设其他费用万元4128.124128.1232.12%1.2.1无形资产万元1965.641965.641.3预备费万元2162.482162.481.3.1基本预备费万元1223.451223.451.3.2涨价预备费万元939.03939.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元10067.1110067.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2784.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14368.328894.3810897.5114368.3214368.3214368.321.1应收账款万元4310.502801.823448.404310.504310.504310.501.2存货万元6465.744202.735172.606465.746465.746465.741.2.1原辅材料万元1939.721260.821551.781939.721939.721939.721.2.2燃料动力万元96.9963.0477.5996.9996.9996.991.2.3在产品万元2974.241933.262379.392974.242974.242974.241.2.4产成品万元1454.79945.611163.831454.791454.791454.791.3现金万元3592.082334.852873.663592.083592.083592.082流动负债万元11583.667529.389266.9311583.6611583.6611583.662.1应付账款万元11583.667529.389266.9311583.6611583.6611583.663流动资金万元2784.661810.032227.732784.662784.662784.664铺底流动资金万元928.21603.34742.58928.21928.21928.213、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12851.77万元，其中：固定资产投资10067.11万元，占项目总投资的78.33%；流动资金2784.66万元，占项目总投资的21.67%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3097.80万元，占项目总投资的24.10%；设备购置费2841.19万元，占项目总投资的22.11%；其它投资4128.12万元，占项目总投资的32.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10067.11+2784.66=12851.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12851.77127.66%127.66%100.00%2项目建设投资万元10067.11100.00%100.00%78.33%2.1工程费用万元5938.9958.99%58.99%46.21%2.1.1建筑工程费万元3097.8030.77%30.77%24.10%2.1.2设备购置及安装费万元2841.1928.22%28.22%22.11%2.2工程建设其他费用万元1965.6419.53%19.53%15.29%2.2.1无形资产万元1965.6419.53%19.53%15.29%2.3预备费万元2162.4821.48%21.48%16.83%2.3.1基本预备费万元1223.4512.15%12.15%9.52%2.3.2涨价预备费万元939.039.33%9.33%7.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10067.11100.00%100.00%78.33%5建设期间费用万元6流动资金万元2784.6627.66%27.66%21.67%7铺底流动资金万元928.229.22%9.22%7.22%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.09%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度186.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19859.6319859.6329986.7229986.722582.421.1主要生产车间11915.7811915.7817992.0317992.031601.101.2辅助生产车间6355.086355.089595.759595.75826.371.3其他生产车间1588.771588.771739.231739.23154.952仓储工程4213.504213.506228.126228.12390.082.1成品贮存1053.381053.381557.031557.0397.522.2原料仓储2191.022191.023238.623238.62202.842.3辅助材料仓库969.11969.111432.471432.4789.723供配电工程224.72224.72224.72224.7215.833.1供配电室224.72224.72224.72224.7215.834给排水工程258.43258.43258.43258.4314.164.1给排水258.43258.43258.43258.4314.165服务性工程2668.552668.552668.552668.55167.145.1办公用房1477.851477.851477.851477.8581.205.2生活服务1190.701190.701190.701190.7079.586消防及环保工程752.81752.81752.81752.8153.046.1消防环保工程752.81752.81752.81752.8153.047项目总图工程112.36112.36112.36112.36-213.777.1场地及道路硬化7487.831629.941629.947.2场区围墙1629.947487.837487.837.3安全保卫室112.36112.36112.36112.368绿化工程2540.0588.90合计28090.0039568.4439568.443097.80（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费2841.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1374434.47千瓦时，折合168.92吨标准煤。2、项目年总用水量12289.87立方米，折合1.05吨标准煤。3、“铝塑管项目投资建设项目”，年用电量1374434.47千瓦时，年总用水量12289.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.97吨标准煤/年。达产年综合节能量50.77吨标准煤/年，项目总节能率29.84%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划，符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铝塑管项目”主要从事铝塑管项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝塑管项目选址于某某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目