资金计划管理流程.doc

资金计划管理流程 编制日期评审日期日期日期日期审核批准日期日期流程要素修订记录编号LCD/WI/PR（CW）/04版号A/0页码第2页共8页编号LCD/WI/PR（CW）/04版号A/0页码第3页共8页资金计划管理是实现公司资源优化配置、提高公司经济效益的重要手段，本流程旨在保障公司资金计划管理的顺利运行。 本流程适用于指导公司资金计划的编制、执行、监控及考评等工作。 详见5.1.2公司计划术语定义。 4.14.14.1.1负责公司资金计划管理的组织协调工作，在资金计划编制过程组织相关部门参与讨论；4.1.2负责组织相关部门对资金计划的评审及公司报批；4.1.3按照绩效管理规定，配合绩效考核工作，对资金计划执行情况组织考核评价。 4.24.2.1负责组织拟订公司年度、月度资金计划，并组织相关部门评审及公司报批；4.2.2按照本流程规定，定期收集、汇总各部门的月度资金计划，初步审核是否符合公司审批的计划节点及格式要求，提交公司资金计划执行情况总结；4.2.3负责跟进、监控、反馈公司资金计划执行情况，提交资金计划执行情况总结。 4.34.3.1按照本流程规定，编制本部门的年度、月度资金计划及资金计划变更申请，按照审批后的资金计划组织执行，并定期提交资金计划总结。 4.44.4.1执行董事和股东会审批公司的年度、月度资金计划；4.4.2总经理审批公司各部门的月度资金计划；4.4.3总经理审核公司年度、月度资金计划；4.4.4部门负责人审核本部门的资金计划，审批部门负责人以下员工的月度资金计划。 5.5.1公司资金计划体系架构编号LCD/WI/PR（CW）/04版号A/0页码第4页共8页5.1.1公司资金计划管理体系结构图5.1.2公司资金计划术语定义5.1.2.1年度/月度计划?指以年度或月度为单位，公司或部门资金使用的安排；?公司年度/月度资金计划由行政管理中心组织，财务部门负责汇总编制；?部门年度/月度资金计划分别由各部门编制；5.25.2.1公司年度计划的制定5.2.1.1每年未，总经理根据股东会意见，提出公司下年度资金计划的总体设想和要求，形成公司年度资金计划指标。 5.2.1.2行政管理中心根据公司年度资金计划的总体设想和要求，组织编制公司年度资金计划，各部门配合完成，相关职责及程序如下编号LCD/WI/PR（CW）/04版号A/0页码第5页共8页1）各部门根据下年度的预计资金使用情况，提出部门年度资金计划；2）财务管理中心汇总各部门年度资金计划，初步制定的公司下年度资金计划进行对比、分析，与相关部门沟通讨论，确定公司下年度资金计划方案。 经财务负责人审核后，提交公司计划会议上进行审议，由总经理审核，股东会审批。 5.2.2行政管理中心根据公司审批后的年度资金计划，组织财务管理中心及其他各部门编制年度资金计划责任书及签订工作。 5.2.3年度资金计划每半年可调整一次（7月5日前），资金计划调整的流程、审批权限同资金计划编制的有关说明。 5.3.1月度资金计划的编制1）上一个月25号前，公司各部门编制下月度资金计划；2）各部门月度资金计划经部门负责人审核后，交财务管理中心汇总评估；3）行政管理中心组织每月公司计划例会的召开，各部门月度的资金计划在公司计划例会讨论评议、总经理审核、股东会审批后生效。 5.3.2资金计划执行1）公司各部门按照审批的月度资金计划执行；2）财务管理中心负责月度资金计划执行的落实跟踪，对异常情况作出预警及提示。 5.3.3资金计划总结与评估1）每月的第五个工作日前，公司各部门编制上月部门资金计划执行情况总结，上报行政管理中心；2）每月的第七个工作日前，财务管理中心编制上月公司总资金计划执行情况总结，上报行政管理中心；5.5.1如果资金计划在执行中因条件变化，需要调整的，要在确保公司总体资金计划不变的前提下进行适当调整。 5.5.2对年度资金计划的调整需提前一个季度申请；对部门月度资金计划的调整提请10天申请。 编号LCD/WI/PR（CW）/04版号A/0页码第6页共8页5.5.3资金计划调整部门提出书面申请，填写资金计划调整申请表，报行政管理中心组织审议，总经理审核、交执行董事办公室送股东会审批。 5.5.4资金计划调整申请表审批通过后，行政管理中心发布新的资金计划；在未接到书面批准前，仍按原计划执行。 5.5.5当因调整某一资金计划而影响到其他资金计划时，资金计划的变更负责人应与受资金计划变更影响的其他相关部门充分沟通，一并上报变化情况。 5.6.1各职能管理部门负责人为资金计划的第一负责人，负责对本部门的所有资金计划执行的督导；5.6.2资金计划的经办人为直接负责人，直接负责资金计划的执行。 5.6.3各部门负责人应月初向行政管理中心提交资金计划的执行情况。 5.6.5行政管理中心资金计划管理人员与绩效考核人员每月采取重点抽查的方式，跟进、核实各部门资金计划执行情况。 5.6.6当资金计划执行有虚报情况时，行政管理中心可直接以书面形式向责任部门上级领导通报，并同时对该情况按公司考核办法或奖惩制度执行。 5.6.7行政管理中心绩效考核人员每月对资金计划执行情况进行不定期抽查，抽查结果列入绩效考核，按考核办法进行考核；5.6.8如有虚报资金计划执行情况发生，由行政管理中心按照公司奖惩制度执行。 资金计划管理流程附表资金计划调整申请表编号LCD/WI/PR（CW）/04版号A/0页码第7页共8页佛山市南海区联诚投资发展有限公司（房地产板块）资金计划调整申请表项目（部门）原预算时期xx年月序号预算项目原预算金额调整金额调整后金额备注123调整原因说明部门经理申请人申请日期股东会总经理执行董事办公室编号LCD/WI/PR（CW）/04版号A/0页码第8页共8页编号LCD/WI/PR（CW）/04版号A/0页码第9页共8页土地征用及拆迁补偿费预测（GC01-01）前期工程费预测（GC01-02）基础设施费预测（GC01-03）公共配套建设费预测（GC01-04）建筑安装工程费预测（GC01-05）开发间接费用预测（GC01-06）经营费用预测（JY02）管理费用预测汇总（CW03）管理费用预测（XZ01）财务费用预测（CW01）应交