SAP信贷控制功能与配置详解.doc

信贷管理1.贷管理的控制概述22.信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据32.1.定义信贷控制范围32.2.给信贷控制区分配公司代码42.3.定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA852.4.FD32信用管理主数据93.自动信用控制过程和对信贷值的影响113.1来自特殊总账事务的预收款133.2未清订单价值153.3未清交货价值173.4未清出具发票价值：193.5清账客户的应收和预收24清账客户的应收和预收的操作271. 贷管理的控制概述信贷额度的组成：假如某客户信用限额1万；开出销售订单时锁定1万；一旦发货1万，销售订单1万限额释放，变成发货锁定限额1万。一旦开票，发货1万限额释放，应收锁定1万限额。清帐成功，应收释放1万。信用限额又回到1万了，如此循环。 未清订单价值：未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；未清订单的价值是基于已确认数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的数量；只要锁还在，未清订单价值就不会增加 未清交货价值：未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；做了交货装载未做交货确认（客户收货）。 未清出具发票价值：未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值 来自特殊总账事务的预收款：如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承付款；系统基于付款者更新价值；2. 信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据2.1. 定义信贷控制范围路径:SPRO-企业结构-定义- 定义信贷控制范围-OB452.2. 给信贷控制区分配公司代码路径：SPRO-企业结构-分配-财务会计-给信贷控制区分配公司代码-OB382.3. 定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8OVA82.4. FD32信用管理主数据3. 自动信用控制过程和对信贷额的影响新增一个销售订单；分别走后续流程：交货、开票、清款各个过程中观察未清销售值的变化；看“应收总额”的变化客户21390目前信贷主数据中相关数据如下3.1 来自特殊总账事务的预收款如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承付款；系统基于付款者更新价值；做一笔预收客户定金的看“特别往来债务”变化1400000000预收定金预收定金在信用额中特别往来债务值的变化以负数表示：-1014-39000=-40014;账户分析中也增加特别总帐金额390003.2 未清订单价值未清订单价值：未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；未清订单的价值是基于已确认数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；因信用检查已经被冻结的订单不包含已确认的数量；只要锁还在，未清订单价值就不会增加新建立销售订单3100000854未交货状态;信贷管理中的未清订单信贷值变化： 372450（47,750.00 *7.8(OB08中汇率)）+576246.53=948969.533.3 未清交货价值未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；做了交货装载未做交货确认（客户收货） 开出DN单5100000734仅保存未过帐即做了交货装载未做交货确认未清交货信贷值增加372,450.00而未清订单信贷值减少372，450.00；总额948,696.53不变 过帐后所有信用值不变注：发货单在未开发票之前的冲销：VL09冲销发货单后再VL03N菜单外向交货-删除；删除被冲销的交货单3.4 未清出具发票价值：未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值 开发票6100000611未过帐到FI中未清交货信贷值由372，450.00（47,750.00 *7.8(OB08中汇率)变为0；未清开票凭证由0变为372,450.00；销售值不变948,696.53。因为没有过帐到FI中所以不会影响应收账款相关的信用额度 发票过帐：批准至会计（注：发票冲销VF11）发票批准至会计未清开票凭证由372,450.00变为0.销售值回到初始的576，246.00；销售订单由于开出销售发票所占用的信贷被转移到了AR中只有开出发票并过帐后这里才显示销售额未清项增加372，450.00.未清项的欠款天数29-表示：距离收款到期日还有29天；来源是产生的AR凭证中含有该客户的收款条件是30D。3.5 清账客户的应收和预收清账该客户的应收未清项后；被清账的金额同时也清出了所占用的信贷额度清帐AR和预收产生凭证1600000000清帐客户的应收333，450.00后；信贷风险总额由908，682.