多多短线交易规则.doc

短线交易方法及规则简述篇首语： 某股市实战专家讲“买点是等出来的，利润是舍出来的，取舍之间方显操作真谛。”说的颇有道理，不以涨喜、不以跌悲，平静操作之中实现盈利的缓步增长是我们追求的境界，以下经验愿与大家共同分享，欢迎大家批评指正。指导思想： 我们的核心指导思想是“未雨绸缪、概率取胜”。未雨绸缪是指在买入之前制定好买卖计划，概率取胜是指通过多次积累使盈利达到增长，切勿使小亏转化为较大损失。核心操作方法提示： 指导短线操作最核心的方式“价格管理”。价格管理是指在股票价格发生变化时，投资者做出买入或者卖出的决策，其表现为在遇到突发事件（如大盘或个股急速跳水或者剧烈波动）时对个股迅速做出判断后决策（是否卖出），而非不闻不问、不管不顾。价格管理强调的是根据股票价格的波动做出相应的买入或者卖出决策。价格管理的方法： “趋势辨别很重要，价格空间牢记心。”所谓趋势，一般指个股走势所处的趋势，其无非三种，区间震荡（整理），震荡攀升，震荡下跌区间震荡震荡攀升震荡下跌短线买入原则：1、 区间震荡下轨入，破位下行小额止具体是指在区间震荡时下轨买入，若破位下行（股价跌破下轨）小额止损即可，这里需要点明的是上、下轨均指一个小的区间，而非单一价格，具体操作如下图所示：上图为600383金地集团近一年以来的走势，一方面公司受压政策，另一方面公司有估值支撑，走出了区间震荡行情，故如图所示绿色箭头为一些卖点（黄色的上轨区间），红色箭头为一些买点（黄色的下轨区间），放量跌破该区间小幅止损即可，可以说是用较小的成本换取较大收益。2、 震荡攀升逢低买、趋势跌破需止损上图仍以600383金地集团为例（日线），需要特别说明一点是上、下轨均可以是一个小的价格区间，途中上轨用单线，下轨用双线，意为如此3、 震荡下跌等背离，逢低布局金子塔其是指震荡下跌过程当中要等待指标的底部背离（股价创新低，而指标未创新低，其使用指标较好），然后开始逢低布局，金子塔的布局方式是指每隔一定比例如8%（可自定义），买入一次，而且下次买入数量是这次买入数量的1.2倍（可自定义），简单举例，如某股10元买入1000股，下跌至9.2元买入1200股，再下次.递推即可。关于指标背离如下图所示从上图可以看出，股价沿支撑线创出新低，但指标却逐步走高，故从技术上建议对其逢低布局。 短线卖出原则： 利好兑现顺势减：其主要是指所持有个股因公布重要事项后的操作，原则是要对事项做出迅速的判断：1、是否为公司带来核心的竞争力。2、利好的可持续性。若无以上两点建议可顺势减仓获利了结即可，如600741华域汽车 其绿色标志即为公布利好消息之日，故在当日获利了结。 触碰强阻即减仓：一般来说，个股在面临前期阻力位即会出现习惯性回调。所以一般面临前期阻力即减持一半，如近期操作过的601318中国平安601318中国平安走势，第一次触碰较强阻力位，即建议获利减持。 高位冲高长上影，减仓积极保盈利以上仍以000060中金岭南为例 下跌中途不看线，跌破支撑出来看：下跌中途不看线是指在下跌过程当中切勿以均线做为支撑线，一般来讲，若是趋势性下跌，投资者很容易被均线所误导，如10日均线、20日均线、30日均线在下跌过程中往往会变的非常脆弱与不堪一击，如下图所示：注：上图为601318中国平安，可对比日线图观察跌破支撑出来看其是指跌破支撑线选择止赢或者小幅止损，其很容易判断譬如5、10日均线、或者自己所绘上升趋势线等，如下图所示张裕注：上图为000869张裕A，图中去了均线，其更容易观察。关键的核心点在于“出来看”-亦即小幅止盈或止损，因为下跌破位往往会非常迅速，因此做决策一定要快，原则是宁可卖错不要不做，因为一次真正的下跌往往会带来大额的亏损， 区间划线简明了，时间充裕差价做（适合时间充裕投资者）。注：上图为金地集团上升图中的走势，可在上升过程中适当做差价。 止损原则（非常重要）： 止损幅度：止损一般在2%-6%之间，较好的止损范围在2%-4%之间，4%-6%为相对较大额止损，否则过大就失去了操作的意义。二、资金配置原则：（科学的仓位配置也是非常重要，大家一定要重视） 1、总体原则：分块参与、分散投资，若非特别强调不重仓一只个股。资金量适合类型仓位配置备注30万以下短线、波段建议短线为主，资金分为4-5块参与。仓位在20%60%之间波动。仓位较低可以更冷静做出决策。30-50万短线、波段，中线建议用30万资金做短线或波段，超出30万以上的部分资金用做中线配置。 短线资金与中线资金可分开管理，分别控制仓位。50-100万短线、波段，中线，长线50%短线或波段，50%中线及长线同上100万以上短线、波段，中线，长线40%短线或波段，40%中线，20%长线同上2、 补充说明： 一、控制仓位的核心便于更冷静、更严格的执行交易法则。 二、分仓管理，比如投资者有100万资金，可分为 50万短线资金，50万中线资金，其仓位可分别控制，50万短线资金中建议仓位在20%-60%之间浮动，50万中线资金可根据个股机会情况仓位