交易委托操作指南.doc

一、认识系统报价招商银行个人实盘外汇买卖交易系统提供最多五档报价，根据不同的交易金 额分别适用。例：假设当前国际市场报价为：EUR/USD=0.9835/41，起点交易金额和点差参数如下，则招商银行报价为： 价格档次基本价优惠价大额价贵宾价至尊价起点金额10010,00050,000100,000200,000点差参数5040302010招行报价0.9813/630.9818/580.9823/530.9828/480.9833/43当您即时卖出欧元买入美元，委托金额15，000欧元，您的成交价格应为 0.9818 当您即时卖出美元买入欧元，委托金额18，000欧元，您的成交价格应为 0.9858 当您预计国际市场欧元/美元将上涨50个基本点，并计划在国际市场 0.9885/91价位挂盘卖出欧元买入美元：1）若委托金额为15,000欧元，挂盘价应为0.9868； 2）若委托金额为55,000欧元，挂盘价应为0.9873；二、密码使用1、查询密码：用于系统登录及业务查询2、交易密码：用于交易委托交易密码的初始值与取款密码一致。您可通过系统修改交易密码。如果您仍使用未升级的网上银行进行交易，则在交易界面 系统提示输入“取款密码”时，请输入交易密码，而在办理资金转账时，仍使用取款密码。当您遗忘交易密码时，可凭取款密码通过系统重置交易密码，重置后的交易密码与取款密码一致。3、取款密码：用于资金转账和取款三、转账操作招商银行个人外汇买卖交易系统在“一卡通”内设有外汇买卖专户，您须将外汇资金转入外汇买卖专户方可进行外汇买卖交易。您可以通过交易系统将“一卡通”活期外汇存款转入外汇买卖专户，也可将专户资金转回“一卡通”活期。专户活期存款可以直接转为专户定期存款，到期本息自动转存。专户定期存款可以全部或部分提前支取，提前支取在当次存期内只限一次。 四、委托指令的投放 即时委托：请在交易委托菜单下选择“即时委托”，选定钞汇类型、卖出、买入货币及卖出金额，无需指定汇率，投放委托指令，系统为您按市场汇率即时成交。 挂盘委托：请在交易委托菜单下选择“挂盘委托”，选定钞汇类型、卖出、买入货币及卖出金额后，指定您期望的成交汇率（挂盘汇率）并投放委托指令。 止损委托：请在交易委托菜单下选择“止损委托”，选定钞汇类型、卖出、买入货币及卖出金额后，指定您期望的成交汇率（止损汇率）并投放委托指令。 二选一委托： 请在交易委托菜单下选择“二选一委托”，选定钞汇类型、卖出、买入货币及卖出金额后，必须同时指定挂盘汇率和止损汇率，方可投放委托指令。 投放一个二选一委托指令，系统同时生成两个合同号，一个挂盘合同号，一个止损合同号，一个合同成交则另一个合同被取消。 追加委托 请在交易委托菜单下选择“追加委托”，选定需要追加的原委托，指定挂盘汇率和/或止损汇率并投放委托指令。 原委托为二选一委托时，您可以任意选定原委托的挂盘合同号或止损合同号进行追加。 通过网上银行交易，您可以在投放原委托的同时投放追加委托，也可以先投放原委托，再投放追加委托。 您要追加一个挂盘委托，则指定挂盘汇率放弃止损汇率即可。 您要追加一个止损委托，则指定止损汇率放弃挂盘汇率即可。 您要追加一个二选一委托，则必须同时指定挂盘汇率和止损汇率。 原委托追加挂盘委托后，又想同时追加止损委托，必须先撤销追加的挂盘委托后，重新追加一个二选一的委托，类似问题处理方式相同。 追加委托的原委托未成交时，追加委托是未生效的委托。 未生效的追加委托不可被追加委托。 追加委托的原委托成交后，追加委托生效并转变为未成交的挂盘、止损或二选一委托。 撤单委托： 请在交易委托菜单下选择“撤单委托”，选定需要撤销的委托后，投放撤单委托指令。 您可以撤销未成交和未生效的委托，但不可撤销已成交的委托以及附有追加委托的原委托。 要撤销附有追加委托的原委托，必须先撤销其追加委托，再撤原委托。 在撤销二选一委托时，您可以任意选定其挂盘合同号或止损合同号投放撤单委托指令，系统将同时撤销该二选一委托的挂盘和止损委托。五、交易查询您可通过交易系统提供的“查询”功能查询交易委托的情况，为方便显示，“委托类型”中使用简称如下：委 托 类 型简 称即时委托即时挂盘委托挂盘止损委托止损二选一委托中的挂盘委托选挂二选一委托中的止损委托选止追加的挂盘委托追挂追加的止损委托追止追加二选一委托的挂盘委托追选挂追加二选一委托的止损委托追选止例：交易系统中委托查询的主要项目列表如下：合同号卖出钞 汇卖出数量买入买入数量类型委托价成交价状态关联合同追加合同0001USD钞100EUR101.47即时0.98550.9855成交0002EUR汇2000USD挂盘0.9858未成交00090003GBP汇1000USD止损1.5854未成交00060004EUR钞1500USD选挂0.9865未成交000500070005EUR钞1500USD选止0.9835未成交00040006USD汇GBP追挂1.5800未生效0007USD汇EUR追止0.9885未生效0008USD汇EUR追选挂0.9828未生效00090009USD汇EUR追选止0.9878未生效0008说明：1）0001号合同为已成交的即时委托2）0002号合同为未成交的挂盘委托，并附有一个追加委托（显示有追加合同号），且追加的是二选一委托，追加的挂盘合同号为0008，追加的止损合同号为0009 3）0003号合同为未成交的止损委托，并附有一个合同号为0006的追加挂盘委托4）0004和0005为一个二选一委托的两个合同号，该二选一委托附有一个追加委托，且追加的是合同号为0007的止损委托 六、个性化服务 为保证您正确投放有效的委托指令，当您输入无效委托汇率时，系统将不会接受您的委托，并给予相应提示。当您的委托汇率（不含追加委托）与市场汇率差距较大时，系统将给予提示。为了方便您通过电话银行委托下单，在输入委托金额时，您可连续输入#键将卖出货币的专户活期余额一次全额委托。网上银行操作指南电话银行操作指南银行网点自助查询终端操作指南柜台交易操作指南一、客户必须在招行网点办理相关业务二、柜台交易的操作指引：1. 功能申请（即开户）请填写招商银行个人实盘外汇买卖功能申请表、签署招商银行个人 实盘外汇买卖协议书、提交本人有效身份证原件及一卡通2. 资金转账请填写招商银行个人实盘外汇买卖专户转账专用凭条并提交一卡通3. 委托请填写招商银行个人实盘外汇买卖交易