物资管理流程.xls

四四川川长长江江液液压压件件有有限限责责任任公公司司物物资资管管理理流流程程 物资采购业务管理流程 供供应应商商或或协协作作商商技技术术部部销销售售公公司司物物资资公公司司需需求求部部门门 编制采购 外协计 划 签订物资采购合 同 组织运输 办 理请检 物资质量 问题处理 办理物资入 库或退货 换货 需求单位领用 应付入帐 非生产物资需求报 告 MPS订单计划 采购 协作计划 和建议采购 协 作价格 请检单 入库通 知单 收料单 库存信 息 开制物资及运 费发票 发票 资金支付计划 技术图纸资料 序号流程处理内容 执行部门及岗位 总总经经办办质质量量管管理理部部财财务务部部生生产产分分公公司司 1 编制采购 外 协 计划 物资公司计划员 2价格审计总经办 3采购实施物资公司采购员 4物资检验质量管理部 5物资入库物资公司采购员 6取得购货发票 供应商 物资 公司采购员 7应付入帐物资公司采购员 8付款财务部 价格审 计 物资检 验 生产领料 生产过程 付款 外协需求计划 审计执行的采 购 协作价格 检验报告 物资质量信息 N Y 四四川川长长江江液液压压件件有有限限责责任任公公司司物物资资管管理理流流程程 物资采购业务管理流程 输入供方输出用户传递方式信息处理及传递要求 时间要求 订单 非生产 物资需求报告 外协需求计 划图纸资料 技术部 销售公司 需求单位 分公司 采购计划 外协计划 总经办 物资公司采购员 ERP 文档 OA签呈 1 图纸资料完整 BOM及时并与图纸 资料一致 2 外协计划在订单 下达8小时内提出 1 图纸按技 术部规定 2 外协计划 在订单下达8 小时内提出 采购 加工 建议价格 物资公司 审计的执行价格物资公司 文档 一般物资价格在4小 时内审核 特殊物 资在2日内审核 4 24小时 审计价格 采购计划 总经办 技术部 物资公司 计划员 物资采购回公 司并请检 质量管理部 文档 1 签订合同前需要 进行资源落实 按计 划指定供应商 价格 执行 2 保证过程控制有 效 随时协调或报告 进度情况或变化 按计划和资 源周期 物资实体 技术资料 相关标准 物资公司 技术部 质量检验报告 物资公司 供应商 外协商 文档 及时反馈 不同物资时 间不一 质量检验报告 质量管理 部 进货收料单 供应商 物资公司库管员 ERP 文档 1 严格按检验报告 合格入库 不合格的 退回 2 及时办理入库 物资请检合 格后4小时录 入ERP 进货收料单 采购合同 物资公司 采购员 发票物资公司 文档 严格按合格数 合同 价格及时开制规定税 率的增值税发票 每月30日以 前 发票供应商 应付账款入帐 通知单 资金 计划 财务部 1 ERP 2 资金计划 OA 严格按财务入帐金额 和与供应商签订的垫 资额度合理安排资金 计划 1 取得发票 24小时内入帐 2 每月5日和 20日报资金计 划 资金计划 付款通知单 物资公司 公司总经 理 货款付出 供应商 外协商 银行或承兑及时付款 根据公司资金 状况 四四川川长长江江液液压压件件有有限限责责任任公公司司物物资资管管理理流流程程 横向联系部 门或人员 检查人 技术部 销售公司 分公司 物资公司经理 物资公司 供应商或外 协商 总经办主任 供应商 需求部门 技术部 销售公司 物资公司经理 物资公司 技术部 供应商 外协商 质量管理部 部长 质量管理 部 技术部 供应商 外协商 物资公司经理 财务部 物资公司 供应商 物资公司经理 财务部部长 供应商 财务部 物资公司经理 财务部部长 物资公司 供应商或外 协商 总经理 长长液液物物资资公公司司外外购购业业务务管管理理流流程程 供供应应商商技技术术部部销销售售公公司司公公司司领领导导 物物资资公公司司 物物资资公公司司经经理理计计划划员员 MPS订单计 划 编制物资采购计 划 技术资料 采购计划 建 议采购价格 计划审批 采购 价格审核 审核后的 采购计 划 建议 价格 开制物资和 运费发票 发票 物资公司经理审 核 主管副总审 批 总经理批准 经总经理批准的资金支付计划 各各需需求求单单位位总总经经办办 采采购购员员综综合合管管理理员员库库管管员员 非生产物资需求报 告 审计价格 签订采购合同 执行采购 组 织物资运输 办理物资请 检 生产过程 物资质量问题 处理 建立采购台帐 物资请检 单 价格审 计 办理物资入库 收料单 入库 通知单 应付入帐 库存信息 需求单位领用 N Y 长长液液物物资资公公司司外外购购业业务务管管理理流流程程 物物资资公公司司 资金支付计 划 办理付款通知 单 付款通知单 质质量量管管理理部部财财务务部部产产品品分分公公司司序序号号流流程程处处理理内内容容 执执行行部部门门 及及岗岗位位 输输入入 1编制采购计划 物资公司 计划员 订单 非生产 物资需求报告 图纸资料 2 采购计划及 采购价格审核 物资公司经理 采购计划 建议采购价格 或供应商 报价 3价格审计总经办 采购 建议价格 4采购实施物资公司采购员 审计价格 采购计划 5物资检验质量管理部 物资实体 技术资料 相关标准 6物资入库物资公司采购员 质量检验报告 7取得购货发票 供应商 物资 公司采购员 进货收料单 采购合同 8应付入帐物资公司采购员发票 物资检 查 检查报告 生产领料 生 产过程 长长液液物物资资公公司司外外购购业业务务管管理理流流程程 9资金计划批准 物资公司经理 主管副总 总经理 资金计划 10办理付款通知 物资公司采购员 批准执行的资 金计划 11 付款 物资质量问题信 息 供供方方输输出出用用户户传传递递方方式式 信信息息处处理理及及传传递递要要 求求 时时间间要要求求 横横向向协协调调部部 门门或或人人员员 检检查查人人 技术部 销售公司 需求单位 采购计划 总经办 物资公司采购 员 ERP 文档 OA签呈 图纸资料完整 BOM及时并与图纸 资料一致 图纸按技术部规 定 技术部 销售公司物资公司经理 物资公司计 划员 采购计划及 报审计价格 总经办 物资公司采购 员 文档 价格把关 采购渠道审核 0 5小时 2小时 供应商主管副总 物资公司经 理 计划员 审计的执行 价格 物资公司 采购员 供应商 需求单位 文档 一般物资价格在4 小 时内审核 特殊物 资在2日内审核 4 24小时 物资公司 供应商或外 协商 总经办主任 总经办 技术部 物资公司 计划员 物资采购回 公司并请检 质量管理部 文档 1 签订合同前需 要进行资源落实 按计划指定供应商 价格执行 2 保证过程控制 有效 随时协调或 报告进度情况或变 化 按计划和资 源周期 供应商 需求部门 技术部 销售公司 物资公司经理 物资公司 技术部 质量检验报告 物资公司 供应商 外协商 文档及时 严谨 坚持 原则和标准 公正 不同物资时 间不一 物资公司 技术部 供应商 外协商 质量管理部 部长 质量管理 部 进货收料单 供应商 物资公司库管 员 ERP 文档 1 严格按检验报 告合格入库 不合 格的退回 2 及时办理入库 物资请检合 格后4小时录入 ERP 质量管理 部 技术部 供应商 外协商 物资公司经理 物资公司 采购员 发票 物资公司采购 员 文档 严格按合格数 合 同 价格及时开制规定 税 率的增值税发票 每月30日以 前 财务部 物资公司 供应商 物资公司经理 财务部部长 供应商 应付账款入 帐通知单 资金计划 财务部 物资公司经理 主管副总 总经理 1 ERP 2 资金计 划 OA 严格按财务入帐金 额和与供应商签订 的垫资额度合理安 排资金计划 1 取得发票24 小时内入帐 2 每月5日和20 日报资金计划 供应商 财务部 物资公司经理 财务部部长 长长液液物物资资公公司司外外购购业业务务管管理理流流程程 物资公司 采购员 批准执行的 资金计划 物资公司采购 员 财务部 供应商OA8小时 总经理付款通知单财务部 文档 严格按批准的资金 计划办理 2天财务部物资公司经理 物物资资公公司司外外购购计计划划操操作作流流程程 物物资资公公司司 总总经经办办序序号号流流程程处处理理内内容容 物物资资公公司司经经理理计计划划员员采采购购员员综综合合管管理理员员 1编制采购计划 2计划审批 3价格审计 4计划分发 5 物资采购 建立采购台帐 6进度控制调整 导出订单计划或接 收各单位非生产物 资 工模具等的请 购报告 收集图纸资料计算 物资消耗定额 核对物资库存情 况制定采购数量 查核价格资料或询 价提出建议价格 根据份额决定供应 商或进行资源落实 编写采购计划 审批 价格 审计 分发计划 执行采购建立采购台 帐 过程监督及计 划调整变更 N Y N Y 执执行行部部门门 及及岗岗位位 输输入入供供方方输输出出用用户户传传递递方方式式 信信息息处处理理及及 传传递递要要求求 时时间间要要求求 横横向向协协调调部部 门门或或人人员员 计划员 订单或 请购报告 销售公 司 各需求 单位 订单明细或 物资明细 物资公 司 计划员 ERP MPS 或 OA工作流 1 从ERP系统 内倒出订单计 划 2 从OA工作 流中获得各单 位非生产物资 请购物资明细 1小时 技术部 销售公司 计划员图纸资料 技术部 物资公 司 综合管 理员 需求数量 物资公 司 计划员 纸质 根据图纸或 BOM和订单 计算出物资 数量需求 2小时 技术部 销售公司 计划员 库存实物及 库存台帐 最低安全库 存数 物资公 司 库管员 净采购量 物资公 司 计划员 纸质 根据当前库存 最低存量 消耗定额计算 实际净采购计 划量 1小时库管员 计划员 价格档案或 市场价格调 查报价资料 计划员 供应商 建议采购 价格 计划员纸质 从价格档案中 查价格或联系 供应商报价进 行谈判 不定 计划员 供应商采购 份额及执行 情况 物资公 司 经理 供应商 计划员 供货渠道 采购员 计划员 纸质 同种物资有两 家供应商的根 据当前供 应商的实际执 行份额按公司 确定的各供应 商份额决定计 划由谁供应或 根据价格 质 量等综合因素 建议供应商的 选择 0 5小时 计划员 需求数量净 采购量建议 采购 价格供货渠 道 技术资 料 计划员采购计划 经理 采购员 总经办 纸质 将以上工作结 果书写为 纸质的采购通 知单 1 3小时 物资公司 经理 采购计划计划员 采购计划 确认 总经办纸质 对计划进行 审核批准 0 5小时 总经办 价格 审计员 市场价格 计划员 市场价 格 执行价格 计划员 采购员 各需求 单位 纸质价格审计0 5 8小时 物资公司 各分公司 部门 计划员采购计划计划员采购计划采购员纸质 将计划分发 各责任采购员 和综合管理员 0 5小时 采购员 综合管理员 采购计划 供应商 计划员 物资购回 采购台帐 各需求 单位 采购员 计划员 采购员进行采 购 综合管理员 建立采购台帐 不定 计划员 采购计划 进度信息 需求时间 调整 采购员 综合管 理员 供应商 进度控制 调整 采购员 经理 各需求 单位 对计划进行 执行请情况跟 踪 随时 物物资资公公司司外外购购计计划划操操作作流流程程 检检查查人人 物资公司 经理 物资公司 经理 物资公司 经理 物资公司 经理 物资公司 经理 物资公司 经理 主管副总 主管副总和 总经理 物资公司 经理 物资公司 经理 物资公司 经理 物物资资公公司司外外购购计计划划操操作作流流程程 物物资资公公司司外外购购采采购购操操作作流流程程 总总经经理理生生产产副副总总 物物资资公公司司 质质量量管管理理部部 物物资资公公司司经经理理采采购购员员综综合合管管理理员员 接受采购计划 或计划调整 资源落实 价 格 交货期 产 地 运输方式 签定采购合同 合同执行及过 程控制 合同审 协调和组织物 资运输回公司 办理物资请检 手续 物资检 办理入库 生产协调与沟 通 服务 质量 问题处理 清理入库清单 通知开票并取 得发票 办理发票入帐 手续 N Y Y N 审批 申报资金支付 计划 办理请款 审核 审批 批准 财财务务部部序序号号流流程程处处理理内内容容 执执行行部部门门 及及岗岗位位 输输入入供供方方输输出出用用户户传传递递方方式式 1 资源落实签订 采购合同 采购员采购计划计划员 采购物资明细 采购员纸质 采购员采购物资明细 采购员 价格 交货 期 产地 运输方式信 息 供应商纸质 采购员 价格 交货 期 产地 运输方式信 息 供应商采购合同经理纸质 2合同审批 物资公司 经理 采购合同采购员 采购合同确认 采购员纸质 3采购过程控制 采购员 采购计划 进度信息 需求时间 调整 采购员 各需求 单位 进度控制 调整 各需求 单位 采购员 物资发运 到达信息 供应商 采购员 派车单 物 资 运回公司 采购员 采购员 实物 发运 或 送货单 采购员物资请检单 质量管 理部 纸质 4物资检验物资检验员 图纸 相关 标准 待检物资 采购员 技术部 检验报告 采购员 供应商 纸质 5 办理物资入库采购员 实物 检验 报告 质量管 理 部 实物 收料 单 帐务处 理 库管员ERP 纸质 生产服务采购员 现场物资质 量信息 工 序检验报告 分公司 质量管 理部 质量问题 分析 处理 分公司 供应商 纸质 发票入帐 采购员 检验合格入 库 数量 采购 合同 质量管 理部 库管员 采购 员 购货发票 采购员纸质 采购员 购货发票 采购员应付凭单经理ERP 纸质 物物资资公公司司外外购购采采购购操操作作流流程程 6审批 物资公司 经理 购货发票 应付凭单 采购员 购货发票 应付凭单 确认 财务部纸质 7财务审核财务部 购货发票 应付凭单 采购合同或 采购协议 物资公 司 财务应付 挂账 供应商 ERP 纸质 8 报资金支付计划采购员 财务挂账金 额 当期采购需 求 采购员资金计划经理OA邮件 部门审核 资金计划 物资公司 经理 资金计划采购员资金计划生产副总 OA工作流 主管负责审批 资金计划 生产副总资金计划经理资金计划总经理OA工作流 总经理批准 资金计划 总经理资金计划生产副总资金计划经理OA工作流 办理付款通知 或请款 采购员资金计划总经理 请款单或 付款通知单 采购员纸质 9资金支付财务部 资金计划 付款通知单 采购员资金付出供应商 OA工作流 纸质 财务审 办理付款 信信息息处处理理及及传传递递要要求求时时间间要要求求 横横向向协协调调部部 门门或或人人员员 检检查查人人 接收计划员下达的物资采 购通知单 0 5小时 计划员 经理 电话 传真联系相关业务 情况为签订合同准备 不定 经理 签订采购合同并在综合管 理员处统一编号 4 8小时 经理 采购合同交物资公司经理 审核后盖合同专用章生效 10分 执行合同 随时跟踪供应 商生产进度 保持经常性 对采购计划 合同完成情 况自检 发生问题进行报 告 调整 控制 联系物 资发运 随时 技术部 分公司 经理 提出物资运输需求 督促 运输协调进公司物资转运 进库 不定 经理 根据供应商发运清单核对 实物后填制请检单请检 2小时 质量管理部 经理 按图 按标准对物资进行 检查 化验出具检查报告 对不合格物资出具不合格 报告传递物资公司采购员 进行处理 根据物资 特性 物资公司 质量管理部 长 和总质量师 根据质检报告录入采购单 经总经办审核后转进货单 并打印交库管员进行审核 入库 4小时 随时接受分公司生产信息 服务现场 处理各类物资 方面的问题 随时 质量管理部 分公司 经理 对采购即入帐的物资及时 通知供应商开发票 对代 储类物资每月25日前清理 入帐明细报供应商开发票 每月末以前 核对发票并在ERP系统中 制应付凭单同时在收料单 中注明 填制应付账款入 帐单交经理审批 4 8小时 物物资资公公司司外外购购采采购购操操作作流流程程 对采购员报来的应付账款 入帐单进行审批 10分 在ERP系统中核对应付凭 单接收审核物资公司采购 员传来的发票和应付账款 入帐单 4小时 根据供应商财务应付账款 挂帐金额和当期物资采购 资金需求每月5日和20日上 报物资公司经理旬资金需 求计划 每月5日 20日两次 汇总采购员报来的资金计 划并根据公司资金平衡会 审定的资金计划额拟定物 资公司旬采购资金计划报 主管副总和总经理审批 8小时 审批物资公司报来的旬资 金计划 4小时 批准 不批准4小时 根据总经理批准的资金计 划填制请款单或付款通知 单经物资公司经理核准签 字后报财务部部长 0 5小时 对物资公司报来的请款或 付款通知进行审核并批付 交财务部出纳办理付款 不定 长长液液物物资资公公司司委委外外业业务务管管理理流流程程 外外协协商商技技术术部部公公司司领领导导 物物资资公公司司 物物资资公公司司经经理理外外协协计计划划员员 审核 经审核的委外需 求 编制委外生产计划 外协生产计划 制定分单位外协生 产计划 制定外协 加工价格审核表 计划分配 价格审核 材料代用审 审核执行的计划分配 和报审计价格 6 2分单位外协生产 计划 材料使用方 案 报审价格表 6 1按计划组 织生产 生产进度 需 求信息 问题 反馈信息 组织运输 技术资料 派车单 开制加工费发 发票 物资公司经理审核 主 管副总审批 总经理批 准 总经理批准的资金计划 Y N 外外协协采采购购员员坯坯件件采采购购员员外外协协材材料料员员财财务务统统计计员员驾驾驶驶员员外外协协库库管管员员 确定坯件材料种 类规格 分配计划承接 单位 提出建 议加工价格 坯件代用方案 计划承接单 位 加工建议 价格 6 3委外领料 7 2建立外协价 格台帐 委外材料领料情况 信息 7 1生产调度 提 出运输需求 运输需求信息 委外加工 价格 长长液液物物资资公公司司委委外外业业务务管管理理流流程程 物物资资公公司司 完工件 委 外材料运输 完工 件 外 协请检 委外进货 单 委外采 购单 仓储管理 库存信息 审核入帐 应付账款额 申报资金支付 计划 资金支付计 划 办理付款通知 单 付款通知单 生生产产分分公公司司总总经经办办质质量量管管理理部部财财务务部部序序号号流流程程处处理理内内容容 执执行行部部门门 及及岗岗位位 1 审核分公司外协 需求 物资公司经理 2编制外协计划明细外协计划员 3 3 1计划分配至承接 加工外协单位 提 出加工建议价格 3 2根据坯件库存和 技术资料确定无库 存坯件材料代用方 案以保证交期 3 1外协采购员 3 2坯件采购员 4 分配 建议价格 材料代用审批 物资公司经理 5 生成外协生产计划 加工价格报审 外协计划员 6 6 1外协单位组织生 产 6 2委外领料 6 3价格审计 6 1外协单位 6 2物资公司 外协材料员 6 3总经办价格 审计员 7 7 1生产进度控制及 生产协调 提出运 输需求 7 2建立外协零件加 工价格档案 7 1外协采购 员 7 2物资公司 财务员 8组织运输外协计划员 委外需求明细及 要求 价格审 计 审计价格 长长液液物物资资公公司司委委外外业业务务管管理理流流程程 9物资运输 物资公司驾驶 员 10外协零件检验 质量管理部 外检站 12 办理入库 协调处 理质量问题 物资公司外协 采购员 13 取得协作加工费 发票 外协商 物资 公司采购员 14应付入帐 物资公司 财务员 15申报资金支付计划 物资公司外协 采购员 16资金计划批准 物资公司经理 主管副总 总经理 17办理付款通知 物资公司采购 员 18 检查 检查报告 分公司领用投 入生产 付款 输输入入供供方方输输出出用用户户传传递递方方式式信信息息处处理理及及传传递递要要求求 分公司外协需 求 分公司 同意承接的 外协需求 外协计划员 文档 根据公司外协零件规定范围以及公司工艺链打造 需求结和分公司产能和设备利用情况 外协实际 加工能力进行审核 同意承接的外 协需求 物资公司经 理 外协计划清 单 外协采购员 坯件采购员 文档 根据经理审定的分公司需求制定外协计划清单同 时传递外协采购员和坯件采购员 外协计划清单 技术资料 物资库存信息 外协计划员 库管员 技术部 3 1各项外协 计划的承接 外协单位和 零件价格建 议价格 3 2坯件材料 代用方案 经理文档 3 1 1 外协计划分配至承接单位必须根据外协计 划零件种类按照外协布点方案并结合外协单位的 当前生产负荷进行分配 3 1 2 价格的测算采用外协单位报价 类比和料 工费测算比较确定 3 2 1 材料代用是在周期无法满足的情况下以不 影响零件材料性能 费用代价不大为前提 3 1各项外协计 划的承接外协 单位和零件价 格建议价格 3 2坯件材料代 用方案 3 1外协采 购员 3 2坯件采 购员 同意执行的 计划分配方 案 建议价 格 材料代 用方案 外协计划员 文档 同意执行的结 合分配方案 建议价格 材 料代用方案 物资公司经 理 分单位外协 生产计划 价格审计表 5 1外协单位 5 2外协材料 员 5 3总经办 ERP 文档 5 1根据经理审定外协计划分配方案在ERP中完成 委外工单并分单位打印外协生产计划分发外协单 位执行 5 2外协生产计划发外协材料员进行委外领料 5 3价格报总经办审计 分单位外协生 产计划 价格 审计表 技术 资料 外协计划员 技术部 6 1生产进度 问题信息 6 2委外材料 领料信息 6 3执行价格 6 1 6 2外协 计划员 6 3物资公司 财务员 文档 6 1根据计划进行审产准备 工具 图纸 量具必 须进行认真的检查 核对 6 2及时领料并主动通报材料准备情况 7 1生产信息 领料信息 7 2执行价格 7 1外协单 位 物资公 司外协材料 员 7 2总经办 7 1运输需求 信息 7 2外协价格 台帐 7 1外协计划 员 7 2外协单位 财务员 7 1文档 7 2电子文档 7 1协助外协单位借图 借工量具等 随时进行进 度和质量检查 根据现场和进度情况进行调整 依据调整需要 投料需要 完工件情况信息提出 用车需求 7 2必须及时准确建立价格台帐并主动和有问必答 提供相关人员和单位的价格质询 运输需求信息 采购员派车单 物资公司驾 驶员 采购 员 外协单 位 文档 合理安排 综合需求按重量 路线 缓急 费用 最节约原则进行安排并随时根据需求变化进行调 整 长长液液物物资资公公司司委委外外业业务务管管理理流流程程 派车单 外协计划员 外协单位 采购员 完工件运回 及其请检单 外协单位 填制 质量管理部 实物 文档 1 按派车单认真执行并接受相关人员的临时通 知执行相关运输任务 2 派车单必须经相关外协单位和采购员签字后 返回计划员进行审核 完工件运回 及其请检单 技术资料 物资公司驾 驶员 采购 员 外协单 位 技术部 质检报告 请检单上注 明检查结果 物资公司采 购员 文档 及时 严谨 坚持 原则和标准 公正 质检报告 请 检单上注明检 查结果 质量管理部 外检站 委外进货单 委外采购 单 外协单位 物资公司 库管员 ERP 文档 1 根据请检合格数或回用数录入系统并打印委 外进货单 委外采购单 做到及时准确 委外进货单 外协零件加工 价格 坯件清领单 请检单 物资公司外 协采购员 库管员 材 料员 发票物资公司 文档严格按合格数 审计价格及时开制规定税率的增 值税发票 发票协作商 应付账款入 帐 外协商 财务应付挂 账金额 财务部 协作商 采购员 ERP 文档 严格按合格数 审计价格 投料数按批投批结原 则审核 应付账款金额 物资公司 财务员 资金计划 物资公司经 理 主管副总 总经理 OA 严格按财务入帐金额和与供应商签订的垫资额度 合理安排资金计划 资金计划 物资公司 采购员 批准执行的 资金计划 物资公司采 购员 财务 部 协作商 OA 批准执行的资 金计划 总经理付款通知单财务部 文档 严格按批准的资金计划办理 时时间间要要求求 横横向向协协调调部部 门门或或人人员员 检检查查人人 0 5小时 分公司 外协商 外协采购员 主管副总 1小时 分公司 相关采购员 物资公司经理 3 1 2小时 3 2 0 5小时 技术部 外协商 分公司 物资公司经理 1小时 外协商 技术部 分公司 主管副总 4小时 外协商 总经办 物资公司经理 6 1生产准备 4 8小时 生 产进度按计划 要求 6 2 24小时 6 3 2 4小时 物资公司 分公司 技 术部 物资公司经理 总经办主任 7 1借图等 1 8小时 生 产进度及调整 按计划要求 7 2 0 5小时 技术部 外协商 分公司 物资公司经理 0 5小时 分公司 物资公司经 理 采购员 物资公司经理 长长液液物物资资公公司司委委外外业业务务管管理理流流程程 2 6小时 采购员 外协单位 物资公司经理 1 4小时 采购员 外协单位 分公司 物资公司经理 质量管理部部 长 0 5 8小时 技术部 外协商 分公司 技术部 信息中心 物资公司经理 每月30日以 前 财务部 物资公司 协作商 物资公司经理 财务部部长 取得发票24小 时内入帐 外协商 财务部 物资公司经理 财务部部长 每月5日和 20日 物资公司经 理 物资公司经理 8小时 2天财务部物资公司经理 物物资资公公司司委委外外计计划划操操作作流流程程 物物资资公公司司 分分公公司司 物物资资公公司司经经理理计计划划员员采采购购员员委委外外材材料料员员财财务务统统计计员员 根据订单提 出委外计划 或工序协作 计划 审批 根据库存情 况提出计划 数量计划 根据分类布点 方案和实际产 能负荷确定计 划的承接单 位 提出建议 价格 根据上述分配 及数量计划完 成ERP工单 制定价格审计 表 计划执行及 调整 组织委外材 料投料 计划审 批 价格 编制外协 计划清单 组织运输 建立 计划台帐 计划 数量 完工数 量 接转数量 投料数量等 建立价格 台帐 报送报表 总总经经办办序序号号流流程程处处理理内内容容 执执行行部部门门 及及岗岗位位 输输入入供供方方输输出出用用户户 1外协计划制定 分公司 相关人员 产品工单的 BOM处理验 证 产品投 料单录入审 核的工单 投料单 销售公司 技术部 分公司 外协计划物资公司 物资公司 经理 分公司提出 的外协计划 分公司 实际执行的外协 计划 计划员 计划员 实际执行的 外协计划 物资公司 经理 外协计划清单采购员 采购员 计划清单 库存实物及 库存台帐 最低安全库 存数 库管员 计划员 净外协计划量 计划员 采购员 采购员 计划数量 外协布点资 料外协单位 当期产能负 荷 采购员 零件承接 单位 建议价格 计划员 计划员 实际计划 投放数 零 件加工承接 单位 采购员 对应各外协单位 外协计划 ERP 中完成 对应各外协单位 的委外工单 建议加工价格 经理 2 计划审批 价格审核 物资公司 经理 外协计划 建议价格 计划员 外协计划确认 价格审核结果 采购员 计划员 总经办 材料员 3 3 1计划实施 3 2组织发料 3 3价格审计 3 1采购员 3 2外协材料 员 3 3总经办 3 1外协计划 现场生产进 度 3 2材料准备 信息 3 3建议价格 物资公司 经理 3 1计划控制 生产调整建议 3 2运输需求信息 3 3执行价格 分公司 外协单位 计划员 物资公司财 务员 审计 物物资资公公司司委委外外计计划划操操作作流流程程 4 组织运输 建立计划 台帐 价格台帐 计划员 物资公司财 务 价格 外协 计划 外协 坯件请领单 投料数量 外协零件请 检单合格数 量 总经办 计划员 材料员 采购员 外协计划 台帐 外协价格 台帐 经理 财务部 5报表计划员各类数据 计划员 采购员 报表 经理 财务员 传传递递方方式式信信息息处处理理及及传传递递要要求求时时间间要要求求 横横向向协协调调部部 门门或或人人员员 检检查查人人 ERP 文档 根据订单进行ERP系统 生产排程生成委外工单 不定委外单位 同时 打印纸质计划经分公司 领导批准后报物资公司 经理审批 每天0 5小 时 物资公司分公司领导 文档 根据确定的外协零件范 围和生产实际情况对分 公司提出的外协计划进 行审批 决定是否同意 提出外协 是否同意提 出的时间要求 30分分公司主管领导 文档1小时 分公司 相关采购员 物资公司 经理 文档 电子 帐 ERP 根据物资公司经理审批 后的分公司外协计划核 定零件的库存或已预投 情况提出外协投出数量 计划 1小时库管员 物资公司 经理 文档 根据物资公司外协分类 布点方案确定的各类零 件定点加工划分结合外 协单位实际的生产负荷 情况确定分公司提出的 外协零件的承制单位 提出加工价格 30分外协单位 物资公司 经理 ERP 纸质 根据采购员完成的数量 计划和承接单位在ERP 系统中完成委外工单并 打印分单位外协计划 1小时采购员 物资公司 经理 文档签字确认执行0 5小时 根据计划要求对外协单 位生产情况进行了解现 场进度检查 控制 如 进度存在问题进行报告 和有效的调整 随时 分公司 外协单位 物资公司 经理 物物资资公公司司委委外外计计划划操操作作流流程程 电子文档 物资公司财务员依据总 经办的审计价格建立外 协价格台帐指导外协入 帐 计划员依据价格 外协 计划 外协坯件请领单 投料数量 外协零件请 检单合格数量建立外协 计划台帐并每月末进行 结转 0 5 2小时 物资公司 经理 OA邮件 根据物资公司报表各类 规 定按时报表 按规定 公司报表 规定和物 资公司报 表规定 时间 物资公司 经理 物物资资公公司司委委外外采采购购操操作作流流程程 总总经经理理主主管管副副总总 物物资资公公司司 质质量量管管理理部部财财务务部部序序号号 物物资资公公司司经经理理采采购购员员财财务务统统计计员员 1 2 3 4 核定坯件库 存及采购情 况 提出差缺坯 件采购周期 计划送达各 承制单位 提出投料运 输需求计划 协调外协单 位图纸 工 具借用 生产调度及 现场控制 调整 协调外协热 处理工序协 组织完工件 运输回公司 督促 协调外 协零件检验 检验 录入ERP系统 生产协调及 服务 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 取得发票 审核入帐 报送资金支 付计划 审核 审批 批准 办理付款手续 付款 审核 审核 流流程程处处理理内内容容 执执行行部部门门 及及岗岗位位 输输入入供供方方输输出出用用户户传传递递方方式式 外协零件采购控 制 采购员外协计划计划员 计划承接单位 收到计划 采购员计 划员 纸质 采购员 零件图纸 计 划零件材料坯 件种类及规格 技术部 综合管理 员 采购员 对应材料 坯 件库存及差缺 信息 材料员 采购员 采购员 对应材料 坯 件库存及差缺 信息 外协计 划周期 采购员 库管员 材料 坯件应 到时间 坯件采购 员 采购员 外协计划 材 料坯件准备信 息 坯件采购 员 库管员 运输需求信息 采购员计 划员 纸质 采购员 外协单位需求 信息 外协单位 图纸 工具借 出 外协单位纸质 采购员 外协计划 现场生产进度 外协单位 采购员 计划控制 生产调整 分公司 外协单位 纸质 采购员 图纸 外协单 位需求信息 技术部 综合管理 员 外协单位 热处理协作单 外协单位纸质 采购员外协件完工信 息 收件需求 采购员 外协单位 用车需求计划员纸质 采购员 外协零件实物 及请检单分公 司生产需求 采购员 外协单位 检验 采购员 外协单位 检验 质量管理部 检验员 物资公司 采购员 零件图纸 实物 技术部 物资公司 检验结论 采购员 分公司 外协单位 纸质 入库采购员 经检验签定的 请检单合格数 质量管理 部 录入委外 进货单 库管员 分公司 ERP 生产服务采购员 现场物资质量 信息 工序检 验报告 分公司 质量管理 部 质量问题 分析 处理 分公司 外协单位 纸质 物物资资公公司司委委外外采采购购操操作作流流程程 取得加工费发票采购员 外协零件请检 单 外协坯件 清领单 采购员 材料员 发票财务员纸质 发票审核入帐 物资公司 财务 购货发票采购员 外协单位 应付凭单经理ERP 纸质 物资公司 经理 购货发票 应付凭单 财务员 购货发票 应付凭单确认 财务部纸质 财务部