年度方案编写指南.doc

广西桂中农村土地整治重大工程年度方案编写指南广西桂中农村土地整治重大工程年度方案（以下简称为年度方案）包括上一年度实施情况和本年度实施计划。年度方案由市、县政府组织编写，是广西桂中农村土地整治重大工程年度考核和中央年度支持资金确定的依据。为规范年度方案编写，特制定本指南。一、总体要求（一）年度方案以客观反映上一年度建设实施情况和本年度计划为基本目的，依据广西桂中农村土地整治重大工程可行性研究报告（以下简称为可研报告）和广西桂中农村土地整治重大工程实施方案（以下简称为实施方案），是对上一年度各项工作的全面概括和本年度项目建设的具体安排。（二）年度方案中上一年度实施情况应通过与上一年度计划的比照，分析项目总体进度、资金使用、工程质量（三）年度方案中本年度计划应当体现出其对可研报告和实施方案的深入细化，突出不同阶段的任务安排、施工建设和运行管理情况。（四）年度方案编制以自然年为单位，需实现与前后年度计划的衔接。（五）年度方案编制采取自下而上的方式进行，先由县级人民政府负责本辖区内项目年度方案的编制，并上报市级人民政府审核。市级人民政府汇总所辖各县实施情况和本年度计划，编制市级的年度方案，并上报自治区国土部门和财政部门。自治区国土部门和财政部门根据各市上报的年度方案，编制自治区年度方案，经自治区人民政府审核同意后在三月底前报国土资源部和财政部，作为项目年度考核和下达本年度中央支持资金的依据。（六）年度方案应包含以下主要内容。1、在项目总体建设背景下分析当前项目实施进展状况；2、说明上一年度完成的工程任务量，并与上一年度计划进行比照；3、说明上一年度项目资金的来源和使用情况，并与上一年度计划进行比照；4、说明上一年度进行的项目变更调整与变更的主要情况；5、总结上一年度项目实施的主要经验与存在的问题，并进行项目阶段性绩效评价；6、根据项目总体安排，结合项目实施进展，确定本年度工程建设任务；7、分析本年度工程建设特点，明确各项任务进度安排；8、提出本年度与建设任务相适应的资金筹措计划与使用计划；9、提出保障本年度工程建设顺利进行的项目管理、控制和保障措施。（七）各市应在2011年3月5前将市级编制的年度方案上报自治区国土资源部门和财政部门。上报需纸质材料和电子材料一起上报，上报份数为一式三份。（八）各市人民政府组织编写年度工程监理报告与年度资金审计报告，随年度方案报自治区国土资源部门和财政部门。二、编写大纲（一）综合说明1.1 上一年度年度方案实施计划概述1.2 上一年度任务完成与资金使用概括1.3 项目总任务和资金预算执行进度1.4 本年度实施目标分析1.5 本年度建设任务与资金安排（二）上一年度建设任务完成情况2.1 子项目分解2.2 建设任务2.3 建设进度2.4 控制性工程完成情况（三）上一年度资金使用情况3.1 资金来源与使用情况3.2 资金使用方向3.3 项目资金管理与资金存留情况（四）上一年度变更情况（五）上一年度实施评价（六）本年度任务计划6.1 子项目任务分解6.2 建设任务统计6.3 建设进度的安排6.4 建设任务的关键节点（七）本年度资金计划7.1 资金预算分析7.2 预算资金的筹措与分配7.3 资金管理计划（八）管理与保障措施8.1 实施控制8.2 实施管理8.3 实施保障（九）其他需要说明的问题三、大纲编制说明（一）综合说明1.1 上一年度年度方案实施计划概述概述上一年度年度方案实施计划要点，重点说明上一年度计划中的子项目分解、建设任务、资金筹措与分配、工程进度安排等主要内容。1.2 上一年度任务完成与资金使用概括简要说明上一年度各子项目实际完成的工程量，项目资金筹措、投入和使用情况。1.3 项目总任务和资金预算执行进度说明截止上一年度末，可研报告和实施方案中确定的项目总规划目标和总体工程建设任务完成情况；说明工程进度和资金预算的执行情况。1.4 本年度项目实施目标分析在总体项目建设背景下分析截止上一年度末的项目总体进度，在与可研报告和实施方案对照的基础上，对可研报告和实施方案提出调整建议；根据项目实施进度和总体要求，分析本年度项目所处的实施阶段，以及该阶段的目标与特征。1.5 本年度建设任务与资金安排总述本年度计划的工程建设任务和资金投入，提出与建设任务和资金投入相匹配的基本安排。（二）上一年度建设任务完成情况2.1子项目分解说明上一年度子项目分解落实情况，如上一年度计划确定的子项目情况存在偏差，需详细说明并附批准文件。2.2 建设任务说明上一年度计划确定建设任务的执行情况，按照附表1的样式编制上一年度建设任务计划完成表；按照附表2的样式编制上一年度工程质量控制表。2.3 建设进度对照上一年度计划，以分部工程为基础，说明上一年度工程任务量完成进度。按照附表3的样式编制上一年度工程建设进度计划完成表。2.4 控制性工程完成情况说明上一年度计划中确定的控制性工程实际完成情况，按照附表4的样式编制上一年度控制性工程实施计划完成表。（三）上一年度资金使用情况3.1 资金来源与使用情况说明上一年度资金实际筹措、投放和使用情况，并与上一年度计划中确定的资金计划进行比较。按照附表5的样式编制上一年度建设项目资金计划完成表。3.2 资金使用方向以子项目为评价单元，以分部工程为基础，对上一年度资金使用方向进行说明，并与上一年度计划中确定的资金计划进行比较。3.3 项目资金管理与资金存留量情况说明上一年度资金管理情况，以及上一年度内主要时点项目资金的存量和流量状态。（四）上一年度项目变更情况对涉及工程设施位置、具体形式、细部结构、施工材料等允许变更的对象，需说明变更原因、依据、内容、范围、变更引起费用和工期变化等情况，并提交相应的变更设计说明、设计图纸、批准文件等资料。（五）上一年度项目实施评价从经济效益、社会效益、生态效益和综合效益等四个方面，对项目实施进行阶段性评价。说明评价的原则、方法和分析过程，在此基础上，按照附表6的样式编制上一年度建设项目效益评价表。（六）本年度任务计划6.1 子项目任务分解按照可研报告和实施方案确定的建设目标，结合前期实施情况，确定本年度建设计划；以子项目为载体，在空间上分解和落实本年度建设项目。按照附表7的样式编制年度子项目基本情况与工程特性表。6.2 建设任务统计表根据本年度建设计划，以子项目施工设计和资金预算为依据，以分部工程为基础，确定本年度建设任务。按照附表8的样式编制年度建设任务计划表。6.3 建设进度安排根据本年度建设任务，确定本年度建设任务的时间安排和进度安排。按照附表9的样式编制年度工程建设进度计划表。6.4 建设任务关键节点分析本年度目标实施的重点和难点，重点说明控制性工程的任务与安排，确定项目年度实施的关键节点。按照附表10的样式编制年度控制性工程实施计划表。（七）本年度资金计划7.1 资金预算分析说明年度资金预算编制的方法和原则；说明预算定额选取的标准、人工费计取的依据、材料和设备价格确定的途径；核定年度建设资金。7.2 预算资金的筹措与分配说明年度资金的来源、资金分配计划和资金投资结构，按照附表11的样式编制年度建设项目资金筹措与分配表。7.3 资金管理计划依据本年度建设进度安排，以及各单位工程和分项工程进度计划要求，测算各阶段资金使用计划。（八）管理与保障措施8.1 实施控制进度控制：说明总体进度计划实现的总工期目标，本年度进度计划和子项目进度计划实现的工期目标，各阶段进度计划实现的里程碑目标；重点说明形象进度、实际完成量、上报工程量、施工图设计之间的衔接方式与控制措施。资金控制：说明项目资金管理的制度安排，重点说明预算执行、项目合同方法、支出范围标准等内容。质量控制：建立工程履约保证金和工程质量保证金制度，明确工程质量建设的标准。说明本年度各项建设内容的质量目标，提出工程质量控制方法。按照附表12的样式编制年度工程质量控制表。安全控制：明确本年度安全生产的要求和目标，说明安全生产的责任与保障措施，提出施工安全的检查手段和突发事件的紧急预案。8.2 实施管理变更管理：说明本年度项目可能变更调整的原因；说明变更调整的原则、审批程序；说明变更材料的编制要求；说明变更计划的实施措施。阶段验收管理：根据本年度任务计划和进度安排，对符合验收条件的分项工程进行阶段性验收；确定项目验收的组织和执行部门；明确项目验收标准和要求；制定验收程序；说明验收的内容与形式等。档案资料管理：说明项目档案管理的归档范围、整理排序方法、检索途径、借阅规则等；说