财务分析附表1.doc

附表1：现金流量表 单位：万元序号项目合计2015年2016年2017年1现金流入1.1商业销售收入50010001.2公寓销售收入65001000400015001.3地下销售收入6102004102现金流出2.1建设投资6720160048003202.2销售费用26940141882.3销售税金及附加692602821752.4土地增值税861047293经营成本7592171052706124净现金流量1013-715-57022985累计净现金流量1013-715-128510136所得税前净现金流量2298-715-57022987所得税前累计净现金流量1013-715-12851013附表2：投资估算与资金筹措表 单位：万元序号项目合计2013年2014年2015年2016年2017年2018年1总投资8000192054806001.1建设投资6720160048003201.2投资利息2001001001.3销售费用269400141882资金筹措2.1自有资金200020002.2银行贷款10002.3销售收入再投入500010003700300附表3：总成本费用估算表 单位：万元序号项目合计2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1人员及工资34.510101010101010102维修费用3折旧费4管理费用21070806010155其他费用1003040306总成本费用4451451651357经营成本729517105270612附表4：营业收入与税金估计表 单位：万元序号项目合计2014年2015年2016年2017年2018年1销售收入86101000470029101.1商业销售收入150050010001.2公寓销售收入65001000400015001.3地下销售收入6102004102营业税430.550235145.53城市维护建设税30.13.516.4510.24教育费附加12.91.57.054.45土地增值税1047296销售经营毛收入附表5：借款还本付息计划表 单位：万元序号项目2013年2014年2015年2016年2017年2018年1期初借款本息累计10001.1本金1.2利息2本期借款10003本期应付利息604本期支付利息605本期偿还本金6偿还贷款本金的资金来源6.1折旧及摊销24.2附表六：固定资产折旧表 单位：万元序号项目摊销年限经营期折旧率2015年2016年2017年2018年2019年2020年1 资产折旧费净值1.1固定资产50折旧费95净值1.2无形资产50摊销费95净值附表7：资金来源与运用表 单位：万元序号项目合计2013年2014年2015年2016年2017年1资金来源1.1资本金7335.636670.85664.781.2销售、出租收入86101000470029102资金运用2.1建设投资6720160048003202.2销售费用26940141882.3销售税金及附加517602821752.4土地增值税861047292.5所得税574.5574.52.6总成本费用7592171052706123盈余资金1018-710-5702298附表8：利润与利润分配表 单位：万元序号项目合计2015年2016年2017年2018年2019年2020年1销售、出租收入83101000470029102销售税金及附加517602821753土地增值税861047294销售费用26940141885总成本费用7592171052706126建设投资6720160048003207利润总额-1210-127013888所得税574.59税后利润-1210-42701723.51