广州普邦生物技术有限公司财务报表(2011年12月).xls

资资产产负负债债表表 编制单位 广州普邦生物技术有限公司 所属时期 2011 12 1至2011 12 31 单位 元 资产 行 次 年初数期末数 负债和所有者权益 或股东权益 行 次 年初数期末数 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货币资金1171 785 5430 853 58 短期借款36 短期投资2 应付票据37 应收票据3 应付帐款3879272 40160708 30 应收股利4 预收帐款39 应收利息5 应付工资40 应收账款6 171 405 00 56 360 00 应付福利费41 其他应收款730 000 00 应付股利42 预付账款8 应交税金435655 00 应收补贴款9 其他应交款44525 022324 23 存货1087 912 00 其他应付款45176572 80636572 80 待摊费用111 145 02预提费用46 一年内到期的长期债权投资12预计负债47 其他流动资产13一年内到期长期负债48 14其他流动负债 流动 资产合计15119 437 56 25 506 42流动负债合计49256370 22805260 33 长长期期投投资资 长期负债 50 长期股权投资16170 000 00850 000 00长期借款51 长期债权投资17应付债券52 长期投资合计18170 000 00850 000 00长期应付款53 固固定定资资产产 专项应付款54 固定资产原价19375 872 00375 872 00其他长期负债55 减 累计折旧20233 917 16321 673 88长期负债合计560 000 00 固定资产净值21141 954 8454 198 1257 减 固定资产减值准备22递延税项 固定资产净额23141 954 8454 198 12递延税款贷项58 工程物资24负债合计59256370 22805260 33 在建工程2560 固定资产清理2661 27所有者权益 或股东权益 28实收资本 或股本 621000000 001000000 00 固定资产合计29141 954 8454 198 12减 已归还投资63 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 实收资本 或股本 净额641000000 001000000 00 无形资产30资本公积65 长期待摊费用31盈余公积66 其他长期资产32其中 法定公益金67 无形及其他资产合计33未分配利润68 824977 82 926568 63 递递延延税税款款 所有者权益 或股东权益 合计69175022 1873431 37 递延税款借项3470 资产总计35431 392 40878 691 70 负债及权益 股东权益 总计71431392 40878691 70 企业负责人 吴邦富机构负责人 王敏制表人 王敏 利利润润表表 编制单位 广州普邦生物技术有限公司所属时期 2011 12 1至2011 12 31 项 目行次本月数 一 主营业务收入1183 009 71 减 主营业务成本261 586 00 主营业务税金及附加32 488 94 二 主营业务利润 亏损以 号填列 4118 934 77 加 其他业务利润 亏损以 号填列 5 减 营业费用6840 50 管理费用720923 19 财务费用8 72 58 三 营业利润 亏损以 号填列 997 243 66 四 投资收益 亏损以 号填列 10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 五 利润总额 亏损以 号填列 1497 243 66 减 所得税15 六 净利润 净亏损以 号填列 1697 243 66 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 或收益 以 号填列 6 其他 企业负债人 吴邦富机构负责人 王敏 单位 元 累计数 694 174 75 441 656 60 9 440 78 243 077