上海市会计电算化操作步骤总结.doc

账务处理模块1、 系统初始化（1） 新建帐套1. 进入新建帐套：双击软件进入新建帐套登陆2. 建立帐套：建账向导输入信息下一步、是、完成3. 增加操作员：用户管理增加输入退出4. 分配权限：权限管理选择帐套选择人，选中财务主管复选框，是选择一个人，点击增加，双击要加的权限确定5. 其他：系统管理里，帐套修改；帐套备份；帐套恢复（2） 基础设置1. 打开系统演示帐套：进入打开帐套登陆初始化设置2. 部门档案/职员档案/客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类/存货分类/存货档案/外币及汇率/增加输入、保存3. 设置会计科目：增加：会计科目增加输入、确定 指定会计科目：会计科目编辑指定科目单击现金总账科目 选中库存现金科目单击，将其选入已选科目4. 设置凭证类别：凭证类别单击类别确定单击限制类型5. 设置项目目录：定义项目大类：项目目录增加输入大类名称其他默认设置 指定核算科目：项目档案窗口核算科目选择项目大类选择要核算的科目单击确定 定义项目分类：项目档案选择大类选择项目分类定义增加 定义项目目录：项目档案选择大类项目目录维护增加6. 设置结算方式：结算方式增加输入保存7. 设置摘要：常用摘要（3） 初始设置1. 设置控制参数：基础设置账务处理选项2. 转账定义：初始化设置账务处理初始设置转账定义3. 输入期初余额：账务处理初始设置期初余额双击科目输入退出试算2、 日常处理（1） 重新注册文件重新注册登陆（2） 填制凭证填制凭证增加类型、制单日期、摘要、科目、金额（输入后回车），借方输入后，贷方可以直接点“=”保存（3） 修改凭证1. 无痕迹修改：填制凭证找到要修改的凭证光标放在基本信息处直接修改+选中有辅助核算的科目行光标置于备注辅助栏，双击，辅助项修改，确认2. 有痕迹：填制凭证制单冲销凭证输入信息确定（4） 查询凭证（5） 作废、恢复、删除凭证填制凭证找到凭证制单作废/恢复、取消、整理凭证（6） 审核凭证更换操作员，重新注册审核凭证输入查询值或默认检查，审核，或者成批审核（7） 记账记账全选或选择相关凭证下一步显示记账报告单击记账，确认（8） 查询账薄3、 期末业务（1） 期末自动转账重新注册账务处理月末转账单击自定义转账或汇兑转账等全选确定保存（2） 试算平衡与对账试算并对账（3） 期末结账月末结账单击结账月份，下一步对账，下一步显示工作报告，下一步结账。4、 编制会计报表（1） 新建财务报表财务报表自定义报表（2） 定义报表格式1. 设置尺寸：格式表尺寸2. 定义组合单元：选定区域格式组合单元3. 画表格线：选定区域格式区域画线4. 行高和列宽：格式行高和列宽5. 输入报表项目6. 格式单元属性，字体、对齐、边框7. 设置关键词：数据关键字设置8. 调整关键字位置：数据关键字偏移9. 保存（3） 定义报表公式格式状态下选定被定义单元格单击fx函数向导函数分类中选账务函数，选中相应的下一步，单击参照，修改科目编码，确定。相似的可以复制修改。（4） 报表数据处理数据状态数据，关键字，录入输入，确定，是（5） 调用报表模板生成报表财务报表按行业模板新建选择行业，右侧模板确定数据状态数据，关键字，录入输入关键字，是。应收应付账款核算模块1、 初始设置（1） 设置往来单位档案在基础档案中设置完毕。（2） 设置付款条件基础设置收付结算付款条件增加，保存（3） 输入期初数据初始化设置应收应付初始化设置供应商往来期初或其他增加填单据信息等发票信息保存2、 日常处理（1） 输入销售发票应收应付核算销售发票增加选择专用发票等，发票信息保存，审核（2） 输入收款单收款结算选择客户增加填信息，保存（3） 往来核销收款结算客户核销找到对应发票，填本次结算保存（4） 往来处理客户往来或供应商往来（5） 往来制单客户往来制单选择发票制单复选框选择凭证类型，全选制单，输入借贷方科目，保存（6） 账表查询：查询账薄（7） 月末结账：月末结账工资核算模块1、 初始设置（1） 建立工资帐套单击工资核算参数设置扣税设置扣零设置人员编码完成，未建立工资类别，单击取消（2） 设置工资类别设置工资类别、人员类别、部门档案、工资项目时，关闭工资类别功能设置工资项目公式、人员档案、输入工资数据等需要在某一工资类别下进行。初始化设置工资核算初始设置工资类别，新建工资类别输入工资类别，下一步选择部门完成，是。单击工资核算初始设置工资类别，关闭工资类别（3） 设置工资项目工资核算初始设置设置，工资项目设置增加单击名称参照，选择工资项目双击类型栏、小数等、增减项，填入确认（4） 设置工资项目的计算公式工资核算初始设置工资类别，打开工资类别，选择类别设置，工资项目设置增加名称参照，选择工资项目，单击移动，调整位置公式设置，增加下拉列表选择项目输入公式公式确认（5） 设置人员档案工资核算初始设置设置，人员档案增加，输入基本信息确认（6） 其他基础设置工资核算初始设置设置人员附加信息设置、人员类别设置、银行名称设置（7） 输入工资原始数据工资核算工资变动输入数据退出，是（8） 定义工资转账关系工资分摊工资分摊设置增加输入信息，下一步分摊构成设置，输入信息2、 日常处理（1） 输入变动工资数据并进行工资计算工资变动输入信息计算汇总（2） 计算个人所得税扣缴个人所得税栏目选择，确认，重算数据，是税率，输入数据确认，是（3） 工资费用分配并生成记账凭证工资分摊选择计提费用类型等信息选择合并科目相同、辅助项相同的分录制单选择凭证类型、科目、金额等保存（4） 工资账表查询：查询帐表（5） 月末处理工资核算月末处理固定资产核算模块1、 初始设置（1） 建立固定资产帐套固定资产核算是否进行初始化，是约定于说明，我同意折旧信息选中本帐套计提折旧，选择方法等编码方式账务接口选中与账务系统进行对账，选择科目，选中在对账不平衡情况下允许下一步，完成，“是否”是，确定（2） 设置固定资产类别初始化设置固定资产初始化设置资产类别单击单张视图增加输入保存（3） 设置部门对应折旧科目初始化设置固定资产初始化设置部门对应折旧科目（4） 设置增减方式对应入帐科目初始化设置固定资产初始化设置增减方式（5） 输入原始卡片固定资产核算原始卡片录入选择类别输入信息，保存2、 日常处理（1） 资产增减固定资产核算资