样机借机管理制度(K3).doc

样机借机管理制度一.目的：为了防止公司的资产流失，对借出仓物料进行完善的管理,并能对借用/归还/报废/丢失进行跟踪，特制定此管理规定。 二.范围：适用于跟公司借用样机及其它物料的所有个人，部门和公司外单位。 三.操作流程：序权责人流 程要求表单1部门借机管理员在OA系统中填写样机借用/归还/报废/丢失申请表。截止到有效期限未归还的若须续借，部门借机管理员须在OA中填写样机续借申请表申请续借并经相关人审核。要求： .所有借机操作均须以部门借机管理员的个人名义在OA中申请,实际使用人也须在表中填写，按规定审批完毕； 如有借给/还回外公司物料和样品与自己内部借机的申请须分开申请填写，同时借机员应协助外借公司与本公司签订书面的样机借用申请函，然后再由部门借机管理员以个人名义借机，并由内部员工在担保处签字担保。3若是因正常开发、试验工作原因而导致报废，损坏等也须在OA中填写此表，若因个人管理不善而导致丢失等也须在OA中申报填写此单。填写此申请单前必须详细阅读借出仓管理办法中内容,包括赔偿条款。样机借用/归还/报废/丢失申请表，样机借用申请函，样机续借申请表 2借用部门经理在OA系统中审核样机借用/归还/报废/丢失申请表要求：确认借机/归还业务的真实性和合理性。样机借用/归还/报废/丢失申请表，样机续借申请表 3PMC经理在OA系统中审核样机借用/归还/报废/丢失申请表要求：确认所借物料是否有库存；所归还物料是否与原借物料一致。样机借用/归还/报废/丢失申请表，样机续借申请表4副总经理在OA系统中审核样机借用/归还/报废/丢失申请表要求：定夺借用/归还业务的可执行性样机借用/归还/报废/丢失申请表，样机续借申请表5K3帐务员在OA系统中审核样机借用/归还/报废/丢失申请表并在K3借出仓中制作调拨单要求：检查样机借用/归还/报废/丢失申请表填写是否完整，包括若是外单位借用还须审核有内部员工担保并在样机借用/归还申请表上的签字是否有担保；若是因正常开发、试验工作原因而导致报废、损坏，帐务员须根据OA中单据做其它出库单出库挂部门费用；若是若因个人及公司外单位管理不善丢失等原因需根据OA中单据做销售出库单进行赔偿。样机借用/归还/报废/丢失申请表，其它出库单，其它出库单，样机续借申请表，6仓库管理员仓库管理员根据调拨单填写书面的工厂放行条给PMC，财务，仓库等部门相关人员签字确认。要求：须PMC，财务，仓库主管，发料人，收料人签字确认；调拨单格式为第一联:制单部门(白联) 第二联:财务(红联) 第三联:调出仓库(黄联) 第四联:调入仓库(绿联)。调拨单，工厂放行条7品质人员品管部在OA样机借用/归还/报废/丢失申请表中鉴定产品或物料质量并签暑品质意见。要求：对借用/归还/报废/丢失的产品或物料质量进行确认并给定品质认定。样机借用/归还/报废/丢失申请表，样机续借申请表8财务审核OA系统样机借用/归还/报废/丢失申请表和工厂放行条调拨单。要求：对借/还机业务的真实性，财务风险性进行审核。样机借用/归还/报废/丢失申请表，样机续借申请表和工厂放行条调拨单9仓库管理员根据已签字审核完整的调拨单发放所借/还物料给借机员，并且发料人和收料人都须在调拨单上签字确认。要求：只有相关单据完全审核和签字完毕后，仓库管理员才能发放和验收入库所借/还的物料，调拨单，工厂放行条10K3帐务员在OA和K3系统中审核所借/还物料相关单据并存档公司外单位及人员借机还须存档样机借用申请函要求：只有相关单据完全审核和签字后，并且物料是真实出入库，帐务员才能在OA和K3单据中审核并确认已入帐事实。调拨单，工厂放行条11保安检查所放行实物并核对调拨单和工厂放行条要求：凭调拨单和工厂放行条拆箱检验、并登记。调拨单，工厂放行条四责任目标：截至量产后的一个月后未归还机器者暂缓发放当月工资，若遗失样器按我司借机到期日当日的内部购机价格标准做内部购机销售处理；若是非正常原因（不属于开发，试验原因等，须部门领导确认）损坏导致报废物料按物料成本加成百分之三十管理费计价扣除工资。五实物资产管理：1. 各部门借机管理员负责跟踪借机的状态和直接责任；2. 各部门借机管理员(仓库管理员)序时登记借机跟踪明细表，须明确使用人、担保人、借机时间、还机时间等相关事项；3. 各部门借机管理员(仓库管理员)定期抽盘实物以确保“账实相符”(平衡原则：手工台账=K3账面结存数=实物实存数)；4. 各部门借机管理员(仓库管理员)月末进行实物盘点并统计借机到期未归还明细，并于下月2号前上报财务部以便财务部做出相应的责任量化。六.相关表单：1.样机借用/归还/报废/丢失申请表；2.样机借用申请函；3.样机续借