ERP实训六固定资产.doc

实训六 固定资产 固定资产是保证企业正常运作的物质条件。T3对固定资产以卡片形式登记，可以处理固定资产的维修、自动计提折旧、部门转移等业务。练习1、初始化设置1、进入固定资产（1）“用友T3”-“固定资产”-第一次进入固定资产模块，系统将提示是否进行初始化，单击“是”-“固定资产初始化向导”，进入“1约定及说明”界面。（2）单击“下一步”进入“2 启用月份”。（3）“下一步”进入“3 折旧信息”勾选“本账套计提折旧”-折旧方法“平均年限法一”折旧分配周期“1个月”。（4）单击“下一步”进入“4 编码方式”，在此设置“资产类别编码方式”2-1-1-2和“固定资产编码方式”-自动编码。（5）单击“下一步”进入“5 账务接口”，单击“固定资产对账科目”“累积折旧对账科目”对账科目：1601固定资产，1602累计折旧。取消“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”。（6）“下一步”进入“6 完成”保存初始化设置“是”。练习2、录入原始卡片在本账套固定资产管理系统中录入原始卡片，数据如下。1、公司汽车一辆，金杯汽车，2008年7月购买，购买价格为10万元，使用年限为7年半，现价为9.5万元，月折旧为1060元，残值为1.5万元。2、3台台式电脑，2008年5月购买，原价是每台3500元，使用年限为3年，到现在为止，价值为每台3000元，现在以每月折旧91.7元计算，最后的残值为200元一台。首先定义“资产类别设置”-“固定资产”-“设置”-“资产类别”系统打开“类别编码表”-“增加”增加新的资产类别01电子02车辆03其他，保存，退出。（1）“固定资产”-“卡片”-“录入原始卡片”-打开“固定资产卡片”窗口。（2）在“固定资产卡片”选择新增原始卡片的“固定资产卡片”。（3）在各项目中录入上列中金杯汽车的原始卡片信息和一些主要项目的说明，在光标位于该项目时，按F1可以得到随机帮助。（4）单击选择其他标签页，可输入该资产的附属设备和该资产以前发生的各种变动，自供参考，不参与计算。（5）最后单击工具栏中的“保存”，录入上例中其他数据。练习3、资产增加固定资产编号：0005；固定资产名称：IBM笔记本；使用部门：销售部-上海区增加方式：直接购入；使用年限：4年；折旧方法：平均年限法；开始使用日期：2011年-3-1；原值：15000元人民币；净残值率：5%。（1）“固定资产”-“卡片”-“资产增加”-“资产类别参照”（2）选择类别“电脑”-“确认”进入“固定资产卡片”窗口。（3）依据卡片中的项目提示，将例中的数据依次录入相应的项目中，最后单击“保存”。练习4、资产评估做一次资产评估，如上例中的固定资产IBM笔记本，评估其净值为14000元。（1）“固定资产”-“卡片”-“资产评估”选择“资产评估”。（2）单击工具栏中“增加”，新增资产评估记录。（3）进行资产评估时，每次要评估内容不同，系统弹出“评估资产选择”-勾选可评估项目，单击“确定”。（4）选择0005 IBM笔记本，将净值12000录入修改，单击“保存”。练习5、折旧计提（1）“固定资产”-“处理”-“计提本月折旧”（2）系统提示“计提折旧后是否要查看折旧清单”-单击“是”列出折旧清单，系统开始计提折旧。练习6、批量制单（1）“固定资产”-“处理”-“批量制单”（2）单击“全选”，所有记录的“制单”标记打上红色“Y”（3）单击选择“制单设置”在此选择生成凭证的科目，注意借贷方向，单击“保存”。（4）“制单”-“填制凭证