渭河初中预算编制说明(2012)二上.doc

渭河初中2012年度预算编制说明 一、基本情况如下： 编制人数为：40人，在职教职工数为：37人， 其中专任教师：37人，另外有退休人员3人，享受遗属补助人员2人。学校现有教学班9个（其中七年级3个、八年级3个、九年级3个），在校学生456人（其中寄宿生183人，贫困生120人），学校占地面积18384平方米，校舍建筑总面积2298平方米，学校有办公电话2部，教学仪器设备总值200000元，图书11398册，课桌凳数量620单人套。二、2011年的预算和执行情况说明 ：我校本年度的预算较上一年来说有了较大的完善，编制接近合理化，将有限的经费能够合理的用于学校的生存和发展上，乱支乱花现象明显减少，经费账目明显完善。为了搞好2012年的学校预算工作，经学校讨论研究决定，召开了全体校委会成员参加的预算编制会议，并提交教代会，传达上级的文件和政策精神，对2011年预算编制作了安排部署。（1）严格控制学校基础年报数据，将预算编制和基础年报有机结合，确保数据的准确性。（2）公用经费的预算，首先要考虑学校的基本运转，然后谋求学校的发展，有钱花在刀刃上。（3）严格按照预算支出，合理使用公用经费。 三、2012年度的各项收支情况预算：收入：预计我校本年度财政拨款的工资福利为1366766元（其中基本工资474504元，津贴826696元，奖金39542元，社会保障缴费为26024元）。对个人和家庭补助支出439074元（其中退休教师费94260元，生活补助24980元，住房公积金为91084元，助学金228750元），按照农村义务教育经费保障机制政策的有关规定，免学杂费、公用经费收入319200元，上述各项收入合计2125040元，全部为财政补助收入。支出：我校在保持去年日常公用支出的基础上，为落实“两免一补”政策，建立和谐社会，加大对农村义务教育经费的投入，努力改善办学条件，对本年度的经费作出如下支出预算。一、工资福利支出1366766元（其中基本工资474504元，津贴826696元，奖金39542元，社会保障缴费为26024元）；二、对个人和家庭补助支出439074元（其中退休教师费94260元，生活补助24980元，住房公积金为91084元，助学金228750元）；三、商品和服务支出287280元（包括办公费35980元，印刷费25000元，电费15000元，邮电费9000元，取暖费35000元，差旅费6000元，会议费3000元，培训费31920元，招待费6380，劳务费8000元，维修（护）费60000元，专用材料费20000元）；其他商品和服务支出32000元；四、其他资本性支出31920元（包括办公设备购置31920元），上述各项支出合计2140774元，四、影响年度收支的主要因素：一是学校硬件设备相对落后，不能跟随时代的发展，特别是信息网络构建，各实验室配套，各种电教设施仍然紧缺，虽然学校对电教的投入有了很大的提高，但还是较落后，所以在今年的二次预算中还要加大投入。二是有部分场地和路面需进一步硬化，住宿生问题还有待解决，寄宿生存在着各方面的隐患，部分学生至今仍寄宿在校外，学校管理还存在较大的问题。三是校园环境的治理和校园文化建设还不规范，校园文化建设跟不上，没有大力改善其面貌，打破常规、重新部署更难谈起。四是学校教研教改的投入不足，正常的教研活动还不能大刀阔斧的进行。五是对公用经费的使用还不够规范，有待进一步完善。综上所述，我校对今年的预算在执行方面有了大力的监管，使得有限的经费合理的运用。对2012年的预算做了合理的预测和设想，认真对待这次预算，并作出了科学的编制。为了我们的预算收支科学、合理、准确，将进一步加大对预算编制的审核及对公