滨海世纪公司2007年度经营计划（企业运营）.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 滨海世纪 公司七年度经营计划第一部分 在建项目总体介绍 截止到今年一月，本项目公司仅有经集团董事会批准的新增在建项目一个，即，“静海幸福新天地”。（一）结转续建项目（无）（二）新增开工项目 幸福新天地项目本项目总占地面积65654平米，容积率1.78，绿化率40%，总建筑面积116577平米，其中：住宅110577平米，公建6000平米（含商业2368平米、非经营性共建3632平米、车库4370平米、储藏室14342平米）。本项目自07年03月开工，开发周期3年，共分二期建设，2007年两期全部开工。第二部分 今年经营管理计划 （一）新增开工项目 幸福新天地项目一、简述进度情况：目前该项目正处于一期前期手续办理阶段：1、前期：已取得全部的土地证和用地规划许可证，投资计划、一期建设工程规划许可证、一期建设工程施工许可证。2、工程：一期工程范围内 9 个楼座打桩完毕。3、销售：营销预热阶段。4、财务：完成一期前期手续办理，筹备欠付资金，融资材料已报送银行。七年集团控制目标：工程总支出8500万元销售总回款不低于 万元目标成本3088元/平米融资总额8000万元二、年度考核指标 （以集团/大区专题联席会议最后决定为准）项目经济指标销售参考指标（不低于）总施工面积支出总额融资总额 面积 总额 回款 均价116577平米8500万元8000万元 平米万元万元 元支出明细列表分类支出项目支出金额（万元）直接费用56291一期土建（9幢）费用15562前期费用19703一期配套15844二期配套519间接费用28711管理费1542销售费用3083税金19324利息420其他费用57年度总计8500证照节点指标序指标名称完成时间说 明 1土地使用证06-12-15已取得全部土地证（65654平米） 2一期开工许可证07-02-15面积43795.13平米，计划07-02底起办理融资 3一期基础验收证明07-04-20计划07-05底取得销售许可证并开盘销售 4二期开工许可证07-07面积72817平米，计划07-07中旬办理融资 5二期基础验收证明07-10-31计划07-11月取得销售许可证并开盘销售 6其他自定涉及控制工程费用支出及销售需要的施工节奏等相关证件备注一、总开工面积变化时，其他指标可以相应变化，集团以变更后的指标考核。二、销售面积和金额与工程进度有关，项目公司必须按项目经营计划书的时间节点完工，支持营销中心完成销售指标。三、项目的节点指标根据集团专题联席会议决定的相关内容填写。四、本表指标与目标经营责任书的时间节点一致。进度节点指标内 容2006年2007年2008年主要内容 主控节点四季度一季度二季度三季度四季度 一季度工程开工时间07年01月 基础工程正负零 主体工程封顶 配套工程外檐落架 水电气暖 区内环境 竣工验收 业主入住一、二期在08-06底入住 注：黑色代表一期， 红色代表二期必须充分关注的事项，否则将影响计划完成： 主责人： 主责人： 主责人： （二）结转续建项目（无）第三部分 项目公司控制指标一、年度计划指标分解序名 称一季度二季度三季度四季度 总 计一、在建施工面积 平米43795.1343795.13116577116577116577二、在建竣工面积 平米0三、各项支出总计 万元917.753271.752155.252155.258500.0四、 项目融资总计 万元3000.050008000.0说明1、本表包含项目公司全部结转和新增在建项目。 2、表中各项“总计”数是当年集团批准的控制、考核的指标。 3、支付费用的细项按照项目经营计划书的分类方法归类。备注本表中各季度支出费用为预估数值，将根据项目运作实际进行调整。第四部分 完成计划保障措施 一、组织架构方面以南部大区为核心，成立项目指挥部，设项目责任人一人，对项目总负责，统筹管理工程、前期、财务、销售、客服等系统，实现项目运营机制。即：项目负责人前期部工程部客服部销售部财务部二、人员配备方面部门分工人数总责人全面管理1前期经理1人、前期、配套专员各1人3工程经理1人、水暖、电器、土建各1人4销售客服1内业前期、工程各一人2合计11三、内部协作方面四、周边关系方面五、其他措施方面六、项目指标责任人：名 称责任部门 主责人协助部门/人项目开发总负责王建云项目各部前期进度及节点前期部郝志坚总裁办、工程部工程进度及节点工程部郝振林前期质量及文明安全工程部郝振林前期部费用支付总控制财务部王永慧集团财务中心融资进度及节点财务部王永慧集团融资团队建设总负责南部大区王建云第五部分 年度计划审批执行一、上述项目年度经营计划的所有指标业已经过项目公司的认真讨论，基本符合集团、大区总部对本项目的要求。项目公司将按照集团计划管理制度的规定积极做好准备，努力工作，完成计划。二、本计