用友操作(系统管理及账套初始化).doc

用友操作步骤及注意事项系统管理及账套初始化操作步骤讲解：新建账套 1、 点击“系统管理”以admin的身份注册，密码默认为空。 2、增加操作员“系统管理权限操作员”（先设置人员之后，才能在后面的建账过程中设定账套主管） 3、建立账套，以Admin身份注册后，在“系统管理账套建立” 4、录入账套号和账套名称（注：账套号不能重复） 5、账套路径（表示的是备份后，账套备份的路径） 6、核算类型：本位币、企业类型、行业性质、设定“账套主管” 7、基础信息：存货、客户、供应商是否分类，有无外币核算 8、基础账套信息设置完后，系统会提示账套是否创建成功、是否立即启用账套。 9、启用账套后，系统会提示需要启用哪几个模块：固定资产、工资管理、总账、购销存管理等。注：账套号、账套路径、启用会计期、记账本位币、企业类型、账套主管一旦建账完成，将不允许修改。授权员授权在“系统管理权限权限”基础档案设置点击“用友通”1、以设置人员的“名称编码”进行登录（注：即使密码为空，也要在密码处点击）2、登录后，即可进入“基础档案录入”界面。 也可以在里进行设置。编码方案：* * 表示一级编码是一位数，二级编码是二位数，在一级的基础之上再加二位数。例：一级编码为：1 那么1 的下一级编码就是 1 01录入期初数据将各“会计科目”辅助账进行更改。添加其他二级科目编号和名称录入期初数据 注：黄色单元格：非未级科目 蓝色单元格：辅助科目 白色单元格：末级科目完数据后，要看是否试算平衡。配套练习：资料（一）用户及权限编号姓名部门权限001刘荣财务部没有密码，帐套主管，负责各项初始设置，编制会计报表002刘非财务部没有密码，具有“总账填制凭证、期末处理”权限003周明财务部没有密码，具有“总账审核凭证”权限004郭国财务部没有密码，具有“总账记账”权限005黄军财务部没有密码，具有“总账出纳签字”权限（二）帐套信息帐套号：065单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲1号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会计期：2011年01月01日企业类型：工业行业性质：新会计制度科目基础信息：对存货、客户进行分类；供应商均不分类，无外币核算分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：13部门编码级次：12存货分类编码级次：122其他按系统默认（三）、初始资料1、部门档案部门编码部门名称1人事部2财务部3供应部4销售部5生产部2、人员档案职员编码人员姓名部门001杨文人事部002刘荣财务部003刘非财务部004周明财务部005郭国财务部006黄军财务部007杨明供应部008刘红销售部009韩乐乐销售部010刘伟生产部011齐天宇生产部3、客户分类1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西北地区4、客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类001北京天益公司天益公司1002北京大地公司大地公司1003上海邦立公司邦立公司2004上海明兴公司明兴公司2005鞍山钢铁厂鞍钢3006石家庄伟达公司伟达公司4007陕西光华公司光华公司55、供应商档案供应商编码供应商名称简称所属分类001北京无忧公司无忧公司无002辽宁大为公司大为公司无003天津杰信公司杰信公司无（四）、总账系统初始设置1、不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。2、会计科目设置：（1）指定“1001库存现金”为现金总账科目；“1002银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201工行存款日记账、银行账113301应收职工借款个人往来41010101直接材料41010102直接人工550201办公费部门核算550202差旅费部门核算550203工资部门核算550204折旧费部门核算550205福利费部门核算550206其他将“管理费用”的下级科目复制到“销售费用”科目下。（3）修改会计科目“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助类型修改为“客户往来”（无受控系统）；“2111应付票据”、“2012应付账款”、“1151预付账款”科目辅助类型修改为“供应商往来”（无受控系统）“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型修改为“项目核算”。3、项目目录项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括01“自建厂房”和02“设备安装”两项工程。4、凭证类别：类别名称限制类型限制科目记账凭证无无5、结算方式结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4信汇5电汇6、期初余额科目名称期初余额备注库存现金8100工行存款222000应收票据11702010-5-22大地公司购乙产品，价倍合计1170元，票据一张。应收账款145402010-5-12天益公司购甲产品，价税合计7020元，货款未付；2010-5-18明兴公司购甲产品，价税合计7520元，货款未付。应收职工借款60002010-12-01供应部杨明出差差旅费6000元预付账款200002010-8-23预付北京无忧公司货款20000元原材料75332库存商品40000工程物资10000固定资产1212000累计折旧155124短期借款120000应付票据257402010-9-28从大为公司购钢材25740元，开商业汇票一张。应付账款621102010