现金流量表结构分析.xls

现现金金流流量量表表水水平平分分析析 报报告告期期2011 12 312012 12 31增增减减额额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金356 451 000 00331 616 000 00 24 835 000 00 回购业务资金净增加额 收到的税费返还128 296 00200 279 0071 983 00 收到的其他与经营活动有关的现金8 896 750 0026 934 300 0018 037 550 00 经营活动现金流入小计365 476 000 00358 751 000 00 6 725 000 00 购买商品 接受劳务支付的现金293 583 000 00302 487 000 00 支付给职工以及为职工支付的现金34 305 600 0040 059 800 005 754 200 00 支付的各项税费22 162 500 0024 499 200 002 336 700 00 支付的其他与经营活动有关的现金34 215 600 0040 138 800 005 923 200 00 经营活动现金流出小计384 266 000 00407 185 000 00 经营活动产生的现金流量净额 18 790 200 00 48 434 600 00 29 644 400 00 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 0 00 收回投资所收到的现金29 404 200 00159 774 000 00130 369 800 00 取得投资收益所收到的现金1 500 000 00 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额13 149 500 00602 232 00 12 547 268 00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金4 350 000 004 000 000 00 350 000 00 投资活动现金流入小计48 403 700 00164 376 000 00 购建固定资产 无形资产和其他长期 资产所支付的现金37 761 100 00140 735 000 00102 973 900 00 投资活动现金流出小计37 761 100 00140 735 000 00102 973 900 00 投资活动产生的现金流量净额10 642 700 0023 641 400 0012 998 700 00 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资收到的现金512 500 000 005 800 000 00 506 700 000 00 其中 子公司吸收少数股东投资收到 的现金 5 800 000 00 取得借款收到的现金93 000 000 00315 000 000 00222 000 000 00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金23 406 300 00500 000 00 22 906 300 00 筹资活动现金流入小计628 906 000 00321 300 000 00 307 606 000 00 偿还债务支付的现金210 900 000 00353 000 000 00142 100 000 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的 现金8 339 590 005 108 770 00 支付其他与筹资活动有关的现金5 208 330 00500 000 00 4 708 330 00 筹资活动现金流出小计224 448 000 00358 609 000 00134 161 000 00 筹资活动产生的现金流量净额404 458 000 00 37 308 800 00 441 766 800 00 现金流入总额1 042 785 700 00844 427 000 00 现金流出总额646 475 100 00906 529 000 00 附附注注 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8 344 27 1 818 720 00 1 810 375 73 现金及现金等价物净增加额396 303 000 00 63 920 700 00 460 223 700 00 期初现金及现金等价物余额40 540 200 00436 843 000 00396 302 800 00 期末现金及现金等价物余额436 843 000 00372 922 000 00 净利润9 643 240 0074 063 900 0064 420 660 00 资产减值准备35 912 20159 425 00123 512 80 固定资产折旧 油气资产折耗 生产 性物资折旧9 987 050 0010 617 200 00630 150 00 无形资产摊销5 678 610 006 747 970 00 长期待摊费用摊销933 000 001 498 440 00565 440 00 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产的损失14 911 90176 206 00161 294 10 固定资产报废损失 44 558 40 公允价值变动损失488 803 00 22 500 00 财务费用4 433 240 006 927 490 002 494 250 00 投资损失 3 675 190 00 105 641 000 00 101 965 810 00 递延所得税资产减少 50 088 1090 538 40140 626 50 存货的减少 3 887 080 00 9 929 160 00 经营性应收项目的减少 17 822 200 0026 764 900 0044 587 100 00 经营性应付项目的增加 24 570 500 00 59 932 200 00 35 361 700 00 经营活动产生现金流量净额 18 790 200 00 48 434 600 00 29 644 400 00 现金的期末余额436 843 000 00372 922 000 00 现金的期初余额40 540 200 00436 843 000 00396 302 800 00 现金及现金等价物的净增加额396 303 000 00 63 920 700 00 460 223 700 00 客户服务热 现现金金流流量量结结构构分分析析 增增减减 2 20 01 11 1 流流入入结结构构 流流出出结结构构 内内部部结结构构 6 97 34 18 55 14 56 11 0 01 0 02 202 74 0 85 1 38 0 00 28 15 45 41 16 77 3 29 5 31 17 31 3 28 5 29 0 00 36 85 59 44 0 00 0 00 443 37 2 82 4 55 95 42 1 26 2 03 0 00 4 64 7 49 272 70 3 62 5 84 122 14 1 02 1 65 0 00 0 00 238 71 8 92 14 39 97 86 2 24 3 62 48 91 60 31 97 28 0 00 0 80 1 29 90 40 0 50 0 81 109 22 38 79 62 56 100 00 161 30 0 00 0 00 0 00 0 00 116 13 977 56 3 89 6 27 41 89 67 57 668 04 343 93 0 00 0 01 0 96 1 54 0 00 60