全球基金疟疾项目进展与关账工作.ppt

安徽省全球基金疟疾项目进展及关账工作计划 安徽省全球基金疟疾项目办公室2012年6月 省项目办第二年主要工作 项目冻结在全省范围开展的自查自纠 接受了全球基金组织的物资检查 外部审计 卫生部组织的督导等一系列督导与检查 共举办6期镜检培训班 举办物资和财务管理培训班 2011年11月碧桂园凤凰酒店 共开展97县次常规督导 开展72县次镜检督导 共开展26县次财务督导 12个监测点媒介及抗性监测 待完成 计划2012年7月进行 项目进展 物资发放 杀虫剂24253升 电动喷雾器620台 灭蚊蝇器34台 手持式GPS定位仪124台 体视显微镜12台正置生物显微镜349台第一批车辆22台 第二批车辆26台 待发 电脑 投影仪各97台套健康教育材料镜检耗材 项目进展 资金使用情况 剩余预算 全球将不再拨付 截至2012年5月31日 到账资金使用率约为82 2012年1 5月各市项目经费执行进度 2012年1 5月各县项目经费执行进度 1 6 2012年1 5月各县项目经费执行进度 2 6 2012年1 5月各县项目经费执行进度 3 6 2012年1 5月各县项目经费执行进度 4 6 2012年1 5月各县项目经费执行进度 5 6 2012年1 5月各县项目经费执行进度 6 6 存在的问题和困难 全球基金资金拨付延迟严重影响项目进度 个别县经费使用困难 资金执行率仍较低 乡 村级承担的现场工作费用报账较慢 项目结束时存在活动已开展 经费无法支出的风险 受项目停款 全球基金政策变动等因素负面影响 项目结束时存在较多经费结余 下一步工作重点 项目执行进度与经费使用报账 密切关注项目指标完成及经费使用情况 业务 财务人员应紧密沟通 业务人员及时清理项目费用票据 特别是乡 村级承担的现场工作费用 项目负责人及时审批 财务人员及时报账 各级项目单位自2012年6月5日起逐笔清理应收应付往来账项项目资产清查 固定资产及物品材料核查盘点 确保物资账物相符 帐帐相符 项目关账 关账期 县级关账截止时间为2012年7月底 省级 合作单位为2012年9月底 国家级为2012年12月底 关账主要活动 项目档案资料整理保管 物资清查处置移交 关账现场督导 评估与总结 办公室日常运转 外部审计 项目终止等 项目评估 国家级 省级 县级 蚊媒监测 全球基金秘书处原则上同意关账期间省级追补开展的蚊媒监测活动 经费共计40万美元 5 3 2哨点县媒介种类 密度监测 以及 5 3 3媒介对杀虫剂的敏感性监测 200个哨点县 哨点县分布与项目第2年工作计划一致 预算 2000美元 县 2012年7 9月开展 提交报表和总结 上报2012年上半年项目工作进展报表 2012年上半年项目财务进展报表 各项目县及合作单位的下级单位于2012年7月31日前上报省级或合作单位项目办 省级 合作单位项目办于2012年8月15日前上报至国家疟疾项目办 上报2011年疟防投入 各省 县填报 时间要求同上 关账期资金收支情况审计报告 项目执行期 2012年1 6月 以及关账期 7 12月 其他 做好项目结束后与国家投入的整合过渡工作 项目结束并不等于消除疟疾工作结束 中央及省级专项经费的投入将不断加大 认真总结全球基金疟疾项目工作带来经验和问题 厘清本地消除疟疾的差距和存在的问题 2013年将启动我省消除疟疾达标考核进程 NSA项目关账背景 项目原计划执行5年 2010年7月 2015年6月 其中项目一期截至2012年6月 但全球基金25次理事会决定 中国作为中高收入国家已不具备申请二期项目资格 2012年2月29日CCM大会决议NSA项目不申请过渡和延期 项目将于2012年6月30日提前结束 关账流程 全球基金关帐要求 项目关账县级在项目结束后1个月内完成 省级在项目结束后3个月内完成 提交关账有关文件 包括2012年上半年项目进展报表2012年6月30日截止日的资金结余和关账期间的收支报表2012年1 6月间审计报告经过最终审计的2012年7 12月关账期财务报告项目结题报告 NSA关账活动与预算 关帐总预算为995 230美元 经费来源于项目结余资金 关账计划框架 1资产清查 项目资产移交给项目依托单位或项目执行单位 用于开展消除疟疾及相关工作 各级项目办根据全球基金批准的 2012年6月30日之后预计剩余的项目卫生产品清单 非现金项目资产清单 以及 剩余卫生产品和非现金资产使用 移交和或处置计划 开展项目物资清查与移交处置 并履行相关手续 2012年9月30日前完成 关账计划框架 2档案资料整理与汇编 各级项目办按照项目档案资料整理保管计划 整理归档项目资料 并移交项目依托单位或执行单位保管 项目活动档案资料保管至少3年 财务档案根据 会计档案管理办法 规定年限保管 县级于2012年7月30日前省级和合作单位于9月30日前国家级于12月31日前完成资料移交 汇编装订 关账计划框架 3关帐工作现场督导 关账计划框架 4项目评估 关账计划框架 5人力资源 项目人员工资 关账计划框架 5人力资源 遣散费 关账计划框架 6项目办公室日常运转费用 关账计划框架 7外部审计 开展国家级 省级 合作单位和县级审计 审计内容为2012年1月至6月PR项目执行情况以及7月 12月关账期财务执行情况 关账计划框架 8项目总结 项目总结与表彰大会2012年12月在国家级和省级组织召开项目总结与表彰大会 通报项目整体执行情况与评估结果 交流各地项目执行经