易磐EP全面预算管理系统最终用户操作手册-Web应用说明

EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页1 EPEP 全面预算管理软件全面预算管理软件 WEBWEB 前台操作手册前台操作手册 上海易磐软件科技有限公司WEB 应用手册 2014 年 3 月 14 日版本 V2 0 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页2 公公 司司 简简 介介 上海易磐信息科技有限公司 以下简称易磐科技 易磐 EP 前身是上海亿磐信息科技有限公司 总部位于上海市高新技术开 发区 分别在深圳 北京 郑州设有研发和服务机构 是国内预 算管理信息化专业领域的领导厂商 公司核心团队均为国内最早 从事企业预算管理信息化的项目经理 预算管理专家和技术专家 服务客户五百强企业 也中国石化 中国移动 许继等 近年为石化 移动 五百强企业提供 IT 及预算技术服务的经 验 易磐科技积累了深厚的商用软件开发经验和丰富的预算管理 业务实践 公司核心产品易磐 EP 全面预算管理软件历经锤炼 是易磐根据中国用户预算管理现状和发展要求 在充分满足 易 用 灵活 扩展 的前提下进行业务架构和技术研发 公司专注于预算管理 已分别在预算模型配置平台 ETL 工 作流 动态表单等方面具有自主知识产权和专利 其 易学易用 随需而变 自主扩展 的产品灵魂已经和正被越来越多的企 业认可接受并创造管理价值 核心产品易磐 EP 全面预算管理软件 简称易磐 EP 易磐 EP 以 易用性 灵活性 扩展性 的管理业务理念而设计 采用 ASP NET 架构和先进开放的开发平台 目前已经形成了预算管理 领域 5 大组件 模板配置 工作流 动态表单等 6 大模块 预 算编制 预算执行 预算分析 预算控制 绩效管理 报表采集 及汇总 以及数十个细分行业的解决方案 是中国企业预算管理 信息化应用系统的首选 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页3 目目 录录 引 言 3 1 1 编写目的 3 1 2 项目背景 4 2 系统初始安装与设置 4 2 1 安装步骤 5 2 2 浏览器的设置 5 2 3 安装注册表文件 6 3 WEB 界面启动与退出 6 3 1 界面启动 7 3 2 界面退出 7 4 词组解释 8 8 我的工作台 9 8 1 待办任务 9 8 2 已办任务 9 8 3 我的未完成流程 9 8 4 我的已完成流程 10 6 文档管理 10 7 自由查询 11 8 预算编制 11 8 1 主页面简介 12 8 2 报表列表操作 14 8 3 报表页展示 17 8 3 1 图解释意 17 8 3 2 图解标识说明 18 8 4 报表操作 20 8 5 其他功能 24 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页4 引引 言言 1 11 1 编写目的编写目的 本手册是为了帮助用户更好更快的部署和使用易磐 EP 全面预算管理软件 了 解软件的基本操作 功能 注意事项等 本手册将终端用户 预算编报 审核用 户 的基础操作方式整理成册 供用户 系统管理员操作学习 1 21 2 项目背景项目背景 全面预算管理信息系统 以下简称 EP 是易磐 EP 全面预算管理解决方案 围绕企业运营 预算 战略的管理模型 为企业行业用户提供预算体系建立 预算 编制 预算执行与控制 预算分析 企业绩效管理的完整应用 易磐全面预算管 理解决方案是通过可用的多维度预算全面解决方案 易磐 EP 提供报表设计控制台 预算编制 预算监控 预算分析和企业绩效 管理等业务模型 既可以形成完整的战略管理解决方案 也可以单独部署 充分 满足用户 整体规划 分步实施 的需要 具有充分的扩展性 聚焦战略聚焦战略 整合财务资源 提升财务效率 透视财务业务 控制运营 风险 信息资源和财务资源的共享最终有效支持集团企业的战略实现 透视经营透视经营 聚焦全局资源 集中规范管理 实时反映业务 加强战略 执行 通过多维度 全局的预算信息扩展管理者的视角 使日常经营与战略实现 紧密结合 全面预算管理系统将一套模块化的预算编制应用程序 ETL 技术和商务智能 BI 功能集成为一体 显著提高用户效率 提升运营绩效 支持战略实现 本手册的读者为易磐EP的使用者 使用者应具备以下基础知识 熟悉Windows 200 Server Professional XP平台 熟悉Microsoft Office Excel 熟悉Microsoft Internet Explorer 的使用 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页5 2 2 系统初始安装与设置系统初始安装与设置 易磐EP全面预算软件系统 初次安装时需要配合用户操作系统和几项组件控 件同时进行 操作系统暂只能够支持微软的Windows 系统 在系统数据库方面目 前支持两大操作系统SQL Server Oracle 用户装载时可根据自身物理机配置 进行选择软件的版本 具体参照数据库厂商提供的安装标准进行 如 Windows系统中安装IIS6 0 初次安装IIS可能会涉及到系统文件 DLL 文件缺失情况 可网络获取缺失 FRAMEWORK 3 5 以上版本 数据库SQL Server Oracle安装 请注意可能会报注册表文件缺失 具体安装配置相关的 步骤一下会详细说明 2 12 1 安装步骤安装步骤 IIS6 0安装完成 FRAMEWORK 3 5安装完成 数据库安装并还原完成 安装 owc11 exe 的插件 终端用户电脑上安装 系统会自动弹出安装提示 或登录微软官方网站如下地址直接下载插件 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页6 点击右下角 下载 按钮 即可下载到 OWC11 EXE 插件 并执行安装 2 22 2 浏览器的设置 浏览器的设置 打开 IE 内核浏览器或 IE 浏览器 主页面中找到工具栏一列 按照以下 所列顺序进行设置 即可打开我系统表单 否则打开报表程序时 IE 将会 出现自动关闭的情况 请知悉 设置步骤 工具 弹出窗口阻止程序 关闭弹出窗口阻止程序 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页7 2 32 3 安装注册表文件安装注册表文件 如果打开表单提示如下错误 还需下载运行注册表文件 如果没有如 下提示 正常安装也不会有影响 由次注册由易磐公司提供 存储与软 件相应位置即可 3 WEB3 WEB 界面启动与退出界面启动与退出 WEB 展示页主要介绍前台的界面开启与退出情况 此部分与一般用户点 击开启 IE 浏览器的操作步骤大致相同 需要注意的就是 IP 地址域名的输入 部分 以及上部分提到的浏览器弹窗的设置 3 13 1 界面启动界面启动 在客户端启动 IE 浏览器 在地址栏里输入 服务器的 IP 地址或域名 例 如 http 192 168 4 42 进入系统登录页面 输入用户名 密码 点击 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页8 登录 按钮 用户登录成功后 系统将切换到用户操作界面 系统终端IE浏览器登陆界面 3 23 2 界面退出界面退出 在 EP 系统界面上 点击浏览器右上方的 关闭叉号即可退出本系统 特别提醒 系统登录的用户名和密码区分大小写 系统进行更新 WEB 端程序时 预算管理软件是暂时无法操作的 需要重新 启动 IIS 如果打开浏览器登录系统后 浏览器直接退出 此时可按照以上 IE 浏览 器设置里工具栏的弹出阻止程序进行操作 4 4 词组解释词组解释 预算任务 指每年度编制预算时 根据不同的运营环境所做的预算数据 预算任务可以是多个 例如常见的 优观预算 保本预算 悲观预算等等 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页9 用相同的实际执行数据和不同的预算任务做比对分析 以便得出更多分析结果 为经营管理者从多角度提供数据 以便经营决策 预算模板 根据用户实际预算业务流程及预算报表 所设计出的预算模 板 模板中涵有常见的 EXCEL公式 数据逻辑校验 部门 或指标 数据汇总 模板与模板之间勾稽关系等等 行列浮动 指在编制某报表时 无法确定指标或指标不明确 所采取的一 种解决办法 例如 办公用品 在做预算编制时 可能需要将办公用品明细做出 预算 但办公用品明细较多 无法一一确定指标 且由于习惯称谓不太一样 所 以可采用行列浮动形式让用户自己手工录入 不局限于固定指标范围内 维度体系 维度是用来标识数据的唯一性 严谨性 常见的维度信息 预 算组织 预算指标 数据期间 数据值类型等 把一系列的维度信息可称为维度 体系 利用维度进行数据的传递 保证了数据在脱离表样下的唯一性和一致性 利用维度进行数据的传递 保证了汇总数据的自动生成 维度的描述系统中采用了业务人员最熟悉的业务语言 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页10 8 8 我的工作台我的工作台 8 18 1 待办任务待办任务 针对当前用户的待处理任务项 汇总到一张台帐中展示出来 用户可通过状 态进行查看此表单当前情况 如下图所示 8 28 2 已办任务已办任务 针对当前用户的已办任务 汇总出处理完成的表单 我的待办任务中的表单 完成的在这里即可以显示 便于用户查阅 如下图所示 8 38 3 我的未完成流程我的未完成流程 针对当前用户用户发起的未完成流程 进行中流程 需要处理的表单在此处进 行展现 我的未完成流程中的表单即表示当前处理中的 此可以从表单状态获取 用户知悉即可 如下图所示 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页11 8 48 4 我的已完成流程我的已完成流程 当前用户发起的已完成的流程表单显示出来 注意仅限当前用户发起的并且 是已完成了流程的表单 当前用户发起并处理完成的 如下图所示 6 6 文档管理文档管理 文档管理就是指用户将文档 电子表格 图形和影象扫描文档的存储 分类 解决文档的存储 文档的安全管理 文档的查找 文档的在线查看 如下图所示 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页12 7 7 自由查询自由查询 使用SQL语句构造数据库的自由查询 或统计选择数据库中 一表或多表字 段选择组合查询 前台WEB展示的查询结果即为后台配置所得 因操作SQL有风 险 故自由查询可问询管理员获知 8 8 预算编制预算编制 概述 预算编制是各企事业单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动 预 算编制在整个财政管理中占据着重要的地位 预算编制管理可优化企业的资源配 置 全方位地调动企业所有员工的积极性 是会计将企业内部的管理灵活运用于 预算管理的全过程 是促使企业效益最大化的坚实基础 预算编制是企业行为计 划的量化 这种量化有助于管理者协调 贯彻目标计划 是一种重要的管理工具 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页13 8 18 1 主页面简介主页面简介 首次登陆密码为空 如用户需要可以在登陆后 在个人设置里进行密码修 改 如下图 通过此按钮可以用来切换用户之间的登录 指当前登录系统的操作员 页标签 指该登录用户可同时操作哪几个模块 当下界面分别有 我的工 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页14 作台 预算编制 文档管理 自由查询 如下图 左边框架列 用来显示本年度预算任务列表 如下图 目前按预算体系分为了 基本信息 投资发展类 技术研发类 前期类 工 程类 合约类 营销类 人事类 行政类 财务类 套表校验结果 并通过 任务切换按钮来进行任务的切换 方便用户快捷查询预算任务下的模板 如下图 注意 通过 按钮可以将预算任务框架展开或关闭 系统默认为展开 右边框架 主显示区域 指的是编制报表名称列表 并通过报表名称打 开 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页15 该报表进行操作 有两种布局模式 通过 按钮进行界面切换操 作 系统默认为新版布局 新版布局 如下图 旧版布局 如下图 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页16 8 2 报表列表操作 模板名称 指该预算报表的名称 其中包含预算报表的编码 信息 责任中心 该模板在此用户下有哪些部门需要应用 处理状态 指该预算报表在当前用户下的状态 目前有待 填报 填报中 一审 二审 完成 表示该预算报表是否已填报 已送审 已完成 及 目前的审批状态 当前可操作 指该用户是否可对该预算模板进行操作 是 表 示该用户可以操作此报表 否 表示该用户仅能对此报表进行查询 不能 进行其他操作 双击某报表名称 可直接打开该报表 并可在该报表进行数据录入 保存 等操作 其它细节操作 一 点击 正序 倒序 进行模板排列 排列规则 模板编码 系 统默认为正序 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页17 二 点击 选择列 相关内容 可以根据用户喜好 来显示模板相 关信息 三 点击 用户可按照自己的需要或喜好来进行操作 此处可将 责任中心 和 处理状态 作为筛选条件 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页18 得到筛选的结果如下 四 点击 撤销筛选结果 恢复到初始内容 五 点击 报表用户可以个性化新建单据 8 38 3 报表页展示报表页展示 8 3 18 3 1 图解释意 图解释意 以填报单位为南京绿地国际商务中心有限公司的销售预算表做为图解总释 图例 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页19 8 3 8 3 2 2 图解标识说明 图解标识说明 标识 1 此预算报表的名称 所属部门 当前任务及报表状态等相关信息 标识 2 功能按钮展示区域 详见说明 标识 3 任务选择 指可以通过该下拉框选择不同的预算任务 每个预算任 务 都会有相应的预算数据 部门 这里的部门不能单纯做为一个普通部门来看待 我们可以理解为是一个维度 所以 这里根据用户的业务需求不同而不同 通 过对任务和部门的选择 可跳转到用户选择的任务和部门界面 标识 4 在此格中可以显示出某个单元格的 EXCEL 公式是什么 以便用户清 楚此数据来源情况 标识 5 此区域为预算数据填报 修改区域 标识 6 此区域体现出 目前共打开三张报表模板 用户可以根据需要进行 模 板切换 标识 7 用鼠标选中某个单元格 在点击红圈内的箭头 可以弹出此单元格 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页20 的 维度信息 以方便用户及系统管理员的明细数据查询及排查相应的错误信息 标识 8 此区域有四个功能点 详细为 一 报表批注 当前报表的审批意见 注释 意见情况可在此进行备注信息 添加 如下所示 二 流程信息 记录下报表流程流转信息的区域 可供用户参考这张报表什 么时候什么人操作过 三 流程信息 记录下报表流程流转信息的区域 可供用户参考这张报表什 么时候什么人操作过 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页21 8 48 4 报表操作报表操作 8 4 18 4 1 主要功能按钮说明 主要功能按钮说明 可以用来刷新此页面 起到把修改后的数据 修改后的报表 样式 等信息进行重新加载 用于保存数据 可随时对录入 修改后的数据进行保存 重 要提 示 操作报表时请随时保存 以防网络延迟引起数据丢失 支持报表导出功能 可以将该报表导出为 excel 形式 支持 excel 表导入功能 可以将 excel 表导入进行编辑 但 需要注意 excel 模板是有要求的 必须按照预算编制系统来建立 点击图表按钮 可以在该区域查看该模板的图表 图表 样式要在报表设计器中预先设计好 如下所示 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页22 点击流程信息按钮 可以在该区域查看报表的操作人员 和操作记录 操作人员 用户可以看到这张表的所有操作人员及相应的操 作权限 用户结合报表的当前状态可以了解该报表的实际操作用户是谁 审批人 审批流程等信息 操作记录 主要记录了用户对该报表的操作时 间 操作内容等信息 如下所示 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页23 点击校验公式按钮 可以在该区域查看报表的校验公式 信息 校验公式要事先在报表设计器中设置 如下图所示 点击附件按钮 可以将与该表相关的电子文档以附件的 形式挂入到系统内 以便进行数据说明 此处便于用户进行附件的添加和 查看 如下图所示 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页24 当预算人员 审批人员需要对该报表进行说明时 可 以点击此按钮 进行说明的录入 如下所示 报表数据检查无误后进行提交 提交后不能再次修改 鼠标右键功能 单元格批注 选中某单元格 点击此功能 可以对填报数 据进行填报说明 保存之后 该单元格边框为红色 以便提醒查询 EP 全面预算管理控制台操作手册 第 页 共 27 页25 鼠标右键功能 浮动操作 插入行 此功能主要用来操作行浮动 详见名 词解释 形式的报表 用来新增一行页面表格 鼠标右键功能 浮动操作 删除行 与新增行功能配对使用 8 58 5 其他功能其他功能 8 5 18 5 1 功能详述 其他 功能详述 其他 鼠标右键功能 报表链接 如果某单元格有链接显示的话 选中该单元格 并点击此功能 在弹出的对话框中可以超链接到所预先设