核算项目类别管理.doc

核算项目类别管理核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。通过核算项目类别管理，可以很容易的自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。进入金蝶KIS主界面后，选择基础设置核算项目，就可以进入“基础资料全部核算项目”界面内，这里是核算项目统一维护界面，可以对核算项目类别进行统一的维护和管理。1.1.1 新增核算项目类别虽然金蝶KIS专业版已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目。一个自定义的核算项目包括以下信息： 数据项说 明必填项（是/否）代码新增核算项目类别的代码，在系统中需唯一。是名称新增核算项目类别的名称。如新增类别名称“银行”。是自定义属性的名称该类核算项目的具体属性名称。客户、供应商的地址，存货的长、宽、高等。核算项目的属性可以有多个。是相关属性自定义属性所需。可以是系统中已有的任意一种基础资料，也可以是用户自定义的基础资料。如果设置为“无”，自定义属性类型可以通过下面的“类型”和“长度”随意定义。是类型类型：逻辑、日期、文本、整数、实数、货币。为“无”的情况下，类型才可以设置。否长度自定义属性数据值的最大长度。为“无”的情况下，长度才可以设置。否缺省值自定义属性的默认缺省值。否属性页自定义属性在核算项目中默认显示的界面位置。默认显示在“自定义”界面中。也可以手工输入一个新的界面名称。建议名称不要超过4位中文字符。是下面我们举个例子来进行说明。假定需要新增一个核算项目类别“银行”，包括的属性有银行的代码、名称、地址、区域。地址属性：类型为文本类型，长度为10。区域属性：为系统中已经存在的辅助资料。操作步骤如下：1. 在“全部核算项目”界面内，选择根目录，此时菜单内容相应改为对核算项目类别的操作。2. 选择操作新增核算项目类别，进入“核算项目类别新增”界面，如下图。3. 输入核算项目类别的代码和名称。4. 代码、名称这两个属性不用新增，因为系统默认就有。5. 单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，如下图所示。为该核算项目“银行”新增自定义属性“地址”。6. 在图的处输入地址，相关属性保持为“无”，类型设置为“文本”，长度设为“10”，缺省值为空，属性页默认为“自定义”。7. 输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别新增”界面。此时“核算项目类别新增”界面自定义属性处多了一条记录。8. 再次单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，为该核算项目“银行”新增自定义属性“区域”。9. 上图中的处输入区域，相关属性处选择辅助资料，缺省值和属性页保持系统默认状况，不做变化。10. 输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别新增”界面。此时“核算项目类别新增”界面自定义属性处一共有了两条记录。11. 单击【确定】。核算项目类别“银行”就新增成功了。1.1.2 修改核算项目类别如果要修改某一核算项目类别的属性，具体操作是：1. 先选中一个核算项目类别。2. 然后在菜单上选择操作修改核算项目类别，或右击选择核算项目类别修改，弹出“核算项目类别修改”界面，在这里，可以修改核算项目类别名称、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。3. 单击【确定】，保存所做的修改。4 核算项目自定义显示（F7界面）在F7窗口中，默认情况下只有核算项目的代码和名称这两项内容。如果用户希望可以显示更多的信息，可以通过系统提供的核算项目自定义显示功能来实现。下面以存货这个核算项目来进行说明，具体的操作是：1、 在主界面上，基础设置存货，打开“基础资料-存货”管理的主窗口。2、 在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择操作修改核算项目类别，打开“核算项目类别-修改”窗口，如下图。3、 选择希望在F7窗口显示的字段属性，如上图的规格型号、物料属性等，然后在简化显示列选中“”，单击【确定】，关闭当前窗口。4、 以后，在录入单据上时，在存货上单击F7键，打开F7窗口时，就可以看到存货的规格型号、物料属性等信息了。5、 如果希望在核算项目管理（如存货）窗口中也可以根据自定义列进行显示，则需要在“基础资料-存货”窗口中单击查看-选项，在打开的“选项”窗口中的核算项目显示中选中。温馨提醒：用户可以随意自定义希望在F7窗口中显示的列。但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响。因此建议用户不要自定义显示过多的列。4 核算项目自定义隐藏字段（新增编辑界面）目前在核算项目的新增、修改界面是显示核算项目的所有属性。但是对于某些用户，其中有些属性基本不使用，用户希望可以在录入或修改时隐藏这部分属性，这时可以使用核算项目的自定义隐藏字段功能。下面还是以存货这个核算项目来进行说明，具体的操作是：主界面上，基础设置核算项目存货，打开“基础资料-物料”管理的主窗口。在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择操作核算项目类别修改，打开“核算项目类别-修改”窗口，如下图。选择希望在存货新增编辑界面显示的字段属性，如上图的数量精度、安全库存数量等，然后在“是否显示”列选中“”，一些不需要的字段如默认仓库、来源等不选中，然后单击【确定】，关闭当前窗口。以后，在录入存货时，除了选定的属性数量精度、最低存量等外，那些不用到的字段如缺省仓库、来源等就不会在界面上显示了。修改存货的界面也是一样的。温馨提醒：对于系统定义的必录项和用户自定义的必录项，这个“编辑显示”列是锁定为选中的，不允许用户修改，即这些必录项在新增修改界面是一定可见的。4 核算项目自定义必录项目前所有核算项目的属性是否为必录都是由系统定义的，对于某些用户，需要将核算项目中的部分属性设置为必录项，这时可以使用核算项目自定义必录项功能。还是以“存货”这个核算项目进行说明，具体的操作是：1、 在主界面上，基础设置核算项目存货，打开“基础资料-存货”管理的主窗口。2、 在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择操作修改核算项目类别，打开“核算项目类别-修改”窗口，如上图。3、 选择希望定义为必录项的字段属性，如上图的最低存量、最高存量等，然后在“是否必录”列选中“”，单击【确定】，关闭当前窗口。4、 以后，在录入存货时，那些被选定为必录项的属性在界面上将以指定的必录颜色显示。在进行录入保存时，如果这些属性没有输入完整的数据系统将会给出提示信