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河北旅游职业学院 秦嘉璐项 目:布艺企业名称:布艺般精品坊时 间:2007年6月地 址:河北旅游职业学院邮政编码:067000联系人 :秦嘉璐 电子邮箱:总经理 :秦嘉璐市场部经理:程利市场部副经理:高福产品开发部经理 :李一丹财务部经理:樊彦霞注:综合考虑多方面因素,我们发现耗资较少的小项目更适合我们的规划对象,规模小,可实践性强。资金费用低,灵活性强,更具现实意义。目录摘 要3企业介绍6技术与产品7市场分析10竞争分析11市场营销12投资说明13风险分析14管 理15经营预测17财务分析17附 录23第一部分 摘要一、企业简单描述布艺般精品坊是从事于布艺产品的设计、制作、销售一体化的专业性企业。布艺般精品坊是集天然、休闲、个性、时尚于一身的结合体。在这里,顾客的创意都会实现,我们也会根据不同的用户群体,进行不同风格的设计。同时还会推出我们独具特色的产品。本企业重视产品设计和产品质量,用时尚化、个性化与多样化树立产品的风格、使布艺发展呈现出多元化与多极化发展的趋势,使布的色彩、纹样、材料发挥出极致的效果,让时尚与传统表现的淋漓尽致。本企业以创造社会财富为己任,极力传播布艺文化,美化大众生活,为社会提供时尚、高雅、人性化、个性化的布艺,我们推崇勤奋的工作、愉悦的工作环境、以及背景各异的人才相互碰撞激荡出的创造力。我们从商品的角度满足都市人的物质需求。本企业的员工均来自下岗职工和热衷于布艺事业的人员。二、企业的宗旨和目标企业的宗旨:以个性打造时尚, 以诚信铸就辉煌!企业的目标:用我们的热情去温暖每一位顾客。 让我们做的更完美。三、企业目前股权结构总经理40%股权,财务部经理15%股权,设计开发部经理15%股权,市场部经理15%股权,市场部副经理15%股权。四、拟投入资金及用途 布艺般精品坊拟投入资金为20000元人民币。其中固定资产为:设计用电脑一台(3000元)、工作台一张(500元)、收银台一张(300元)、蒸汽熨斗一台(200元)、缝纫机一台(400元)、锁边机一台(400元)、货物架两个(150元),合计4950元。其余的15000元为企业的流动资金,用于房屋租金、税、费等支出。 五、企业目前主要产品介绍布艺般针对不同的消费人群,有设计师设计出不同风格的产品,有三大系列,2000多个品种:女士系列:女士装饰包、女士鞋等相关实用布艺产品。学生系列:情侣饰品、背包等相关实用布艺产品。家居系列:窗帘、床上用品等相关实用布艺产品。六、市场概况及营销策略布艺是集现代都市的流行元素,具有独特的民族韵味。能够全方面体现出时尚的气息。中国是一个纺织大国,布料的加工制作业有着巨大的潜在市场,承德市在这一行业尤其是专业的布艺加工业正处于高发展阶段 。本企业考虑到企业提供的再就业岗位有限,安置大龄下岗职工十分困难,安排失地闲散农民就业更难;其次,农民文化水平较低,中老年农民文化水平更低,找到合适的就业岗位更难。由于文化程度低,掌握新技术难度较大,再就业困难重重。布艺对于此类人群来说,技术易学易懂,人员不受年龄、性别、文化程度限制,劳动强度低好掌握。所需原料不用购买一切,有我企业免费提供。他们只需自备一针一剪一顶针便可为自己赢得一次再就业的机会。营销策略:适销对路的产品最终才能赢得市场。企业将在产品导入期采用如下策略:特殊产品以销定产的的销售方式,并根据产品成本及市场上同类产品定价,选择直销和合理的销售渠道,建立与客户良好的伙伴关系,提升企业形象,广告宣传、人员推销张弛有度,有的放矢。建立灵敏的信息反馈系统将为我们的生产与销售提供参考依据,制定企业发展方向七、主要业务部门及业绩简介企业成立初期采用直线职能式的组织结构,这种结构职能明确,组织效率高,决策迅速。以人为本,知人善任,人尽其才,弘扬企业文化,增强企业凝聚力。 各级管理人员明确权责,各司其职,建立有效的激励机制,为员工创造良好的工作环境。 总经理 财务部 市场部 产品开发部八、核心经营团队市场部主要负责洞察周边环境,带领所属人员及时调整销售策略,组织经营店内的商品局部,保持企业销售数量和利润不断上升,市场部是企业经营的核心团队. 九、企业优势说明本企业将全面提升中国传统布艺的内在审美格调,融会中国千年的图腾文化,用一种更加人性化的内涵,将布艺的风情演义到极致,将布艺无限丰富的历史演义到一个新境界,将布艺寻常巷陌的情节演义到一种万家灯火的锦簇繁华。首先,本企业以领先行业的创新精神和人性化的品质理念,全面提升生活境界处处体现人文关怀,满足都市人的物质需求和精神需求。其次,本企业重视产品设计与产品质量,用个性化、时尚化与多样化,来树立产品风格、品牌风格。企业在本市的市场占有率会直线上升。再次,本企业重视质量和品质的同时,也重视价格根据承德市消费水平,制定出相应的价格。使追求布艺时尚的消费者,在购买过程中消费的开心。最后,本企业根据顾客的具体情况,由设计师设计出相应的产品,真正做到客户订单专业化。本企业可提供再就业岗位,安置下岗职工和失地闲散农民。当今就业岗位竞争越来越激烈,农民工“肯吃苦、低报酬”社会上闲散的劳动力多,很便于号召组织起来。这样企业可节省开支。十、融资方案资金由本企业的总经理和部门经理按一定比例筹集资金。十一财务分析本企业的年收入为148762元人民币、成本费用为47196元人民币、薪金为60900元人民币、资产总额为63557元人民币、现金流量增加额为16993元人民币。由偿债能力指标可知:在本年度具有较强的短期偿债能力,企业的债务偿还的安全性很高。 同时,企业的长期偿债能力也很强, 债权人的保障程度较高。对运营能力指标的分析可知:在本年度的存货周转率偏高、变现速度快、周转额大、资产占用水平低。本企业固定资产周转率较高,企业的固定资产充分利用,固定资产投资得当且结构合理,能够充分发挥效率,总资产周转率较高。本企业全部资产的使用效率较高。对获利能力指标分析可知:成本费用控制好,获利能力强,资产效益好,整个企业获利能力强,经营管理水平很好,净资产收益率高, 企业自有资本获利收益的能力强,运营效益良好,对企业的投资人和债权人权益的保证程度高。本企业实际获得投资额的回报水平高。根据经济环境的变化及供销情况,及时调整各项财务指标,制定切合实际的预算方案。建立财务审核、监督体系,确保资产的保值、增值。不断提高财务管理技术,实现成本会计电算化。第二部分 综述第一章企业介绍一.企业的宗旨 以个性打造时尚 , 以诚信铸就辉煌 !二.企业简介资料 布艺般精品坊是从事于布艺产品的设计、制作、销售一体化的专业性企业。 布艺般精品坊是集天然、休闲、个性、时尚于一身的结合体。在这里,顾客的创意都会实现,我们也会根据不同的用户群体,进行不同风格的设计。同时还会推出我们独具特色的产品。 本企业重视产品设计和产品质量,用时尚化、个性化与多样化树立产品的风格、使布艺发展呈现出多元化与多极化发展的趋势,使布的色彩、纹样、材料发挥出极致的效果,让时尚与传统表现的淋漓尽致。 本企业以创造社会财富为己任,极力传播布艺文化,美化大众生活,为社会提供时尚、高雅、人性化、个性化的布艺,我们推崇勤奋的工作、愉悦的工作环境、以及背景各异的人才相互碰撞激荡出的创造力。我们从商品的角度满足都市人的物质需求。 本企业的员工均来自下岗职工和热衷于布艺事业的人员。三.各部门职能及经营目标 1.企业总经理职责 认真贯彻、执行本企业各项工作决议,制定本企业的发展规划与本年度应完成的各项工作指标;主持企业的全面工作,对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责;组织、领导企业各职能部门编制,制定企业发展规划及实施细则与具体工作方案;根据市场的竞争法则,建立统一、高效的组织管理体系;建立企业激励机制,弘扬企业文化,为员工搭建施展才能的平台;建立系统、完善的质量管理体系,引导员工树立工程质量精品意识、品牌意识;接受员工所提出的各种合理化意见、建议。形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。 2.设计开发部经理职责 按照设计和开发控制程序,根据新产品开发设计任务书搞好新产品的设计和开发;能胜任新产品“设计说明书”、“设计计算书”等文件的编制,并对文件的准确性、完整性负责;走访用户,了解新产品在使用中的情况,进一步改进、完善设计,并对图纸的准确性、完整性负责;进行产品有关标准的收集、管理,搞好标准情报工作和标准的新旧更替工作。 3.财务部主管职责 在总经理的领导下,负责企业的财务会计工作,严守财经纪律,照章纳税; 负责对企业的重要经济合同和协议,进行事前监督,确保企业的经济利益不受损失;负责企业产品的成本核算,对产品成本形成的过程,进行控制和管理; 负责企业资金的盘活、调度,把资金用在生产急需上,确保企业的合同履约率,让顾客满意;严格审查各项业务经济往来,对违反国家财务、税务等法律的行为,应拒绝执行,并报告总经理;严格审查财务报销手续,对签字手续不全的发票,应拒绝报销,杜绝不合理开支。 4.市场经理部职责在经理的领导下,负责完成月、季、年度产品销售任务;负责对市场调研、市场预测和合同评审、签订过程,进行控制和管理;负责对产品销售服务过程,进行控制和管理,让顾客满意;负责对顾客满意度测量过程,进行控制和管理;负责对产品贮存、搬运、包装、发运过程,进行控制和管理; 认真贯彻执行合同法、反不正当竞争法等法律、法规,搞好产品经营销售工作,不断扩大企业产品的市场占有率。负责编制生产采购计划,负责完成月、季和年度采购计划,对未完成采购计划负责;负责对原材料、成品、半成品的采购过程,进行控制和管理;负责编制产品零件加工工时定额,协助生产设备部进行人力资源、设备等基础设施的合理安排和调度;负责编制产品材料消耗定额,协助财务部对产品成本进行控制和管理。 四.企业管理 1.董事会 董事长 | 监事 | - | | | 董事 董事 董事 2.经营团队 市场部主要负责洞察周边环境,带领所属人员及时调整销售策略,组织经营店内的商品局部,保持企业销售数量和利润不断上升,市场部是企业经营的核心团队。 3.外部支持 会计:河北省旅游职业学院: 胡红菊 法律:河北省旅游职业学院: 陈晓华 市场销售:河北省旅游职业学院: 李学芝 庞玉书 王芳第二章技术与产品一、技术描述及技术持有企业有专业的设计与制作人员,拥有本市独特的技术,并培训一批行业精英,把领先社会潮流的设计风格、制作工艺和环保质朴的精良面料匠心融合,创造极富个性魅力紧随世上的风情布艺,诚恳服务于每一位顾客,打造布艺品牌。二、产品或服务状况1、主要产品本企业的主要产品分为三大系列:学生系列、女士系列、家居系列。其中,各系列的主打产品分别为:情侣饰品、背包、女士鞋、女士装饰包、窗帘、床上用品。并有几百余种小饰品来满足不同顾客的需求。2、产品特征本产品质优廉价,品质高端化、消费平民化。布艺般精品坊集现代都市流行元素、独特民族韵味和浓郁异域风情为一身。全方位体现现代的时尚精神,完美够建风情布艺与现代时尚生活的深层契合。本产品不求“大”只求“精”。3、正开发和待开发产品简介本企业正开发学生系列、女士系列和家居系列三大系列布艺产品。学生系列主要面向小、中、高、大学生。对中小学生开发的布艺饰品突出可爱化和小巧化趋势,其中日、韩、美国的卡通文化扮演重要作用。面对高、大学生主要表现在星座、情侣为符号代表的相关饰品和一些生活用品。女士系列将随着个人纪念日、节日的重要性上升和人际关系符号的发展,制作各种布艺产品,抓住女性爱美追求时尚的心理本企业的布艺产品可满足女士的需要。家居系列是一种家具小布艺、艺术小布艺、情趣小布艺和实用小布艺主要着眼于凸显现代家具生活的时尚风情柔美表达对生活每一个细节的全部热爱,处处展现着生活的无限精彩。待开发产品主要是车系列和儿童系列。随着人们生活水平的逐步提高,拥有汽车的用户也 不断增加,并且车内的坐垫、坐罩等车内装饰也引起人们的注意,我企业将本着个性化、舒适化、时尚美观的布艺产品满足爱车有车一族的需求。现代各种布料层出不穷,多种不合格布料也随之增加,如:甲醛超标等会对儿童的健康造成伤害,据这一点本企业将严格把好质检这一关,为12个月以上的儿童生产各类对身体健康的布艺产品,如:睡衣、童鞋、背包、玩具等。4、研发计划本企业将在一年之后产品的知名度几乎人人皆知并具有良好的认可度时将研发儿童系列,全心全意为儿童研制各种布艺产品。也将研制出爱车一族青睐的产品。5、无形资产商标 专利正在申请中三、产品生产1、资源及原材料供应本企业原材料主要为各种布料,主要来自于各大布料生产厂商或中间商的供应,与其达成长期采购协议保证购进材料的质量。2、现有生产条件和生产能力现有电脑一台、缝纫机、锁边机一台、蒸汽熨斗一个、工作台一张等生产工作用具。由于我们正处于初期发展阶段,资金和生产能力都有限,又由于本企业产品初期的市场占有率和认知度都比较低,综合几方面的因素我们生产能力有限也正处于高成长阶段。3、扩建设施、需求及成本扩建后生产能力及成本控制 待两年之后企业产品的市场占有率不断增加,这时再次招聘一批员工来满足,在3-5年后本企业的发展将达到一个高峰,建造一小规模的厂房、添加20台缝纫机、剪刀、电熨斗等加工设备和20名优秀员工在厂进行加工是必要的,扩建成本约为5-6万。这时可与大的购买厂商签定一些定单,生产能力将是前期的4-5倍。其次控制各方面的成本,自我创新独辟蹊径将原材料辅料包装等产品成本控制到最低。节省生产成本材料,不浪费,控制管理费用将管理成本降到最低控制人头,一人多职。4、产品标准和质检企业将本着“质量是产品的生命,更是企业的生命”的产品质量理念,建立完善的质量保证体系。产品将会是都市流行有浓郁异域风情优质价廉的布艺。质检:全部产品将会对PH值、甲醛含量、异味、染色牢固度及禁用偶氮染料、防紫外线性能进行严格检测,还会对线密度、断裂撕破强力、尺寸变化、拉伸弹性、起球等检测。保证顾客买的放心,用的舒心。5、包装与储运包装:包装主要是保护产品、促进销售、提高价值,企业按系列分为三种不同的图案并印有产品商标有利于树立企业形象,采用纸袋包装可节约成本保护环境。库存:销量产品即正常市场竞争产品能满足企业正常的现金流转运势,此类不料占全部的50%。主题产品具有独特设计是根据现有国际与中国主要城市流行性喜好趋势等因素独特设计的产品,流行性高是企业的获利产品,所以此布料占全部的35%。配饰产布料占全部的10%,此类布料加工的产品将是主题促销而用的配属用品,增强是市场销售气氛的工具。概念产品此类销量极少,是提升品牌形象,塑造品牌文化吸引陌生消费者的饰品,所以加工此产品的布料占全部的5%。根据布料的特性和颜色配线一定比例的线。企业采用送货上门服务或自行购货的方式。第三章市场分析一、市场规模与划分本企业初期市场规模较小,主要顾客可上门送货选择自己喜欢的品种、样式、到期领取。市场可划分为: 学生 女士 家居二、目标市场的制定 企业正处于创建初期,对行业情况了解不够,有一定的投资风险;企业成立之时融资渠道单一,并有一定困难;企业产品与其它同类产品相比,价位偏高,在价格竞争方面不占优势;企业产品现在还未形成较好的品牌形象,顾客对产品的认知还需要一定的时间。初期的目标市场主要定位学生和女士,销售女士系列的产品,如:化装包、布包、鞋、手机套等,各种布艺产品,对于学生有情侣布艺、背包、挂件、相框等并与本市个学校达成订做桌套,椅垫等产品协议。 中期的目标市场定在家居,为家庭订做床单、被罩、地毯等大件产品。成为承德市布艺业中专业化经营程度高、运行机制完善的品牌企业。 后期的目标定在儿童和汽车用户,在此时企业已在前一段时期作好了品牌的宣传使顾客对本企业产品质量得以信任,这样可以放心的为孩子购买。本企业针对弱势群体和行动不便的客户进行上门服务,并给予相应的优惠;根据汽车用户的不同个性制作各种汽车内部装饰品。建立诚信、创新、高效的企业精神和多元化发展的经营思路,为加盟商、消费者提供最完善、最人性化的消费服务,以良好的经营业绩和一流的专业服务回馈社会。不断进行品牌升级,逐步将企业建设成为综合性的布艺企业。三、产品消费群体、消费方式及影响市场的主要因素分析1、产品的消费群体,主要集中在学生、孩子和女士学生对一些新奇可爱和个性的东西会比较感兴趣。家庭的装饰生活用品及私家车里的装饰往往是女士购买与装饰布置。2、学生大部分是冲动购买型的由于追求时尚流行往往不理性购买一些产品,女士往往是家庭消费和购买,为装饰自己而购买。3、本企业针对弱势群体行动不便的客户进行上门服务并给予相应的优惠。4、影响市场的主要因素:竞争者 知名度认可度较低四、目前企业产品市场状况,产品所处市场发展阶段。 产品所处市场发展阶段: 高成长。 产品的预计排名: 行业的领头羊。五、市场的预测和市场机会我们要以新的经营理念改造传统产业。在专业化分工与整体配套的大家纺中找准自己的定位。重视产品设计与产品质量,用个性化、时尚化与多样化来树立产品风格、品牌风格。市场预测:优质与廉价是消费者选择的两大首要因素,提升低端饰品的质量。从我国纺织行业来看目前处于稳定的发展阶段,未来35年内随着国民经济的快速增长,人们物质文化生活水平的将提高,购买物品开始注重产品的质量,布艺般精品坊将可以满足人们的需求,3年以后也是本企业的辉煌时期,进一步扩大市场占有率,产品类型增多,规模效应凸现。市场机会的空间很大,在打开承德市市场的同时可以向八县三区扩展。第四章竞争分析一 、有无行业垄断: 无行业垄断。二、从市场细分看竞争者市场份额从市场细分看,竞争者的产品细分情况不太明确,需要进一步完善,给顾客的感觉有点模糊。三、主要竞争对手情况 种类少、质量次、价位高、包装粗糙、片面的针对某一顾客群市场占有率低、缺乏独特个性比较单一趋于大众化。四、潜在竞争对手情况和市场变化分析本企业产品的主要潜在对手,如:饰品店、床上用品专卖店、情侣饰品专卖店等都将有可能发展成为布艺般企业的实际竞争者,因此不容我们忽视。在现有经济条件下,人们的市场购买力不变,而竞争者企业将吸收部分人群的消费,进而影响到整个市场的销售以至于影响到布艺般企业的整体销售状况。因此,本企业应时刻关注潜在对手的市场变化,从而作出正确的市场决策,在市场上占据有利地位。五、企业产品竞争优势本企业竞争者优势突出个性;回归自然,填充市场空白;客户订单专业化,根据需求制作;价格平民化;设计研究能力强;产品细分合理规范高质量高信誉度消费者对其忠诚度;销售经验。劣势缺乏实践经验;市场开拓较晚;早期知名度度较低;客户群体单一。产品大众化;缺乏独特个性;产品比较单一;市场细分模糊。第五章市场营销一、概述营销计划 本企业产品的销售针对承德市场,主要销售方式有:关系营销,网络营销等销售渠道首先通过各种方式扩大产品宣传可以与一些大型零售商打交道,以增加市场机会,跳过一些中间环节可以直接销售,以及顾客上门订购等渠道。目前预估目标是在最短的时间内打开承德市市场扩大产品知名度服务大众。由于我们正处于产品生产初期阶段,即产品导入期;我们的产品技术填补了市场空白。企业初期市场渗透策略集中化战略并量体裁衣使集中化战略为其服务而不为其它细分市场服务。我们将充分利用国内宽松的环境及我们的产品优势,迅速打开承德市市场,与几家大型布匹生产厂家及各种用于生产的原材料厂商建立长期稳定的合作关系,在3-5年时间内占领承德市绝大部分市场份额。企业长期市场战略差异化战略企业的差异化战略将建立在高质量的供应商、高技术含量的产品、和出色的销售网络基础之上。并以产品自身的特性获得独特的卖点,从而扩大市场份额。作为企业的长期发展战略,产品的开发和技术的创新是我们的首要任务,我们将利用各方面的优势,努力开发新产品,缩短产品开发周期;企业将以高品质、突出个性,提高企业竞争力;长远打算,企业将进行扩张性竞争战略,充足的客户资源是企业发展的根本,在保证与客户稳定良好的关系情况下,进一步扩大市场占有率,并向八县三区市场进军。二、销售政策制度对内的政策主要有对企业内部人员的激励以及所必备的素质,如:领导者的影响力用自己的行为感化被领导者,并时刻给予激励,充分体现出其自身的领导价值。员工应具备良好的职业技能、较强的创新能力、人品端正、吃苦耐劳等素质。对外的政策有:市场管理以及促销政策,同时对付款方式有以下政策:会员卡、折扣、长期购买积累优惠,一次性购买超过一定量的赠与活动等。另外没有销售分配政策:按比例提成、上门设计、加工、服务一条龙给予优惠等。本企业良好的售后服务系统包修包换包退给消费者满意的服务。三、业务销售概况本企业主要业务:销售方面,主要销售方式是直销,顾客预订、上门设计服务等,同时搞一系列大型促销活动如:买赠促销、有奖销售、销售目标越大,享受价格折让越大,充分利用拉式促销策略。为了吸引长期客户的光顾本企业另设有节假日优惠卡、会员卡、积分卡另外与各房地产企业售楼部和汽车销售中心等相关企业商谈,向顾客推荐本企业的产品用于装饰,目的实现后按预先合同分成。四、价格方案本企业产品将依据产品的生产成本、订单要求以及承德市场上同类产品的市场价格定价。 在销售初期企业成本费用和销售价格比竞争者低。企业以适当的优惠策略力求打开市场提高市场占有率,当品牌形象树立后要有统一稳定的价格。五、市场开发规划及预估本企业选址于德汇大厦一楼,处于承德市市中心人口流动量较大店内。产品分为三个系列2000多个品种,其中家居、女士系列为主要赢利系列,学生系列车系列为保本系列。开业初期主要通过大众口头传播、与大型企业协作进行公交车广告、发彩页传单等方式,大力扩大其知名度。通过店内直销、顾客预订、上门设计服务、促销等方式打开承德市场。另外,布艺般精品坊将定时对销售资料统计,通过专业人员进行销售记录可按日、周、月的不同周期进行结算。近期销售目标为学生女士和家居系列布艺产品;中期销售目标车系列产品;后期销售目标为儿童系列;并面向承德八县三区。本企业本着以个性打造时尚,以诚信铸就辉煌的宗旨,预计在35年内将占据承德的大部分市场,企业将受到广大群众的欢迎。第六章投资说明一、资金需求说明布艺般企业初步投资五项:第一项:房屋的租赁(月结),占资金总额的10% ,2000 元月。第二项:现有商品的采购(采购提前三个月),前一个月完成部分,后两个月再进行选择性增加,占资金总额的17.5%3500元。第三项:办公设施的采购(采购提前一个月),开业前全部完成采购,占资金总额的30%,6000元。第四项:产品广告宣传费(预支3个月),每月支出500元,占资金总额的7.5% 1500元。第五项:流动资金(4个月为一个周期),占资金总额的35% 7000元。二、使用计划及进度资金使用计划:现有商品(成品类、原材料类、半成品类),占资金总额的17.5%3500元办公设施(电脑、缝纫机、货物架、固定电话、锁边机、吧台、针线剪刀等)占资金总额的30%6000元广告宣传费占资金总额的7.5% 1500元流动资金(商标注册、开业执照、日用金、工作人员差旅费等)占资金总额的35% 7000元资金使用进度:(前期准备,共20天)第一天:营业执照申请,房屋租赁预计3000元,同时进行广告的设计。第二天-第八天:办公设施的采购,共计6000元。第九天-第十五天:现有商品采购,共计3000元。第十六天:进行广告宣传,共计1500元。第十七天-第十九天:内部设置。第二十天:开始营业。 三、投资形式本企业是合伙企业,由总经理和市场部经理、市场部副经理、产品开发部经理和财务部经理共同出资。四、资本结构总经理40%股权,财务部经理15%股权,设计开发部经理15%股权,市场部经理15%股权,市场部副经理15%股权。第七章风险分析一、资源风险原材料的供应不仅是布艺行业还有服装等行业,行业与行业之间对原材料的竞争,其次质量是否合格价格是否合理。供应商没按时供货、质量不合格,携款潜逃。二、市场不确定性风险市场上出现类似产品时,作出及时的反映,创造“老店”形象,也许会出现超过或没有跟上市场潮流。三、研发风险其他研发同类产品并提前上市销售,本企业研发时间长、经费花费大、无人购买。四、竞争风险我们看到,机遇与挑战同在,风险与收益并行。受到实力强的企业的排斥,低价销售产品进行不正当竞争。 知己知彼,方能百战百胜。我们将全面分析企业将面临的风险,制定出行之有效的对策,使企业立于不败之地。 五、财务风险假帐现象;出纳的贪污;流动资金不足。六、政策风险政府调整行业标准如:各种燃料含量降低、上调最低工资等。充分考虑市场准入及退出细则,保证投资者获得最大收益。第八章管理一 、企业组织结构总经理 财务部 市场部 产品开发部二、管理制度及劳动合同甲方: 乙方: 甲方(雇用单位): 法定代表人 地址: 乙方(受雇职工): 性别: 文化程度 : 居民身份证号码 : 家庭住址: 根据中华人民共和国劳动法,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 本合同期限类型为实习期限合同。乙方在甲方试用期为 5-7 天。试用期若乙方合格,续签实习期劳动合同。 二、工作内容 1、乙方同意将原材料带回家加工。 2、乙方同意在领取原材料时向甲方加纳一定押金。 3、甲方对乙方的劳动质量和数量要求是需达到甲方客户的满意。三、劳动条件 1.甲方执行国家有关劳动保护的法规、规章,为乙提供劳动安全和卫生设施。2、甲方会为乙方提供加工所需要的原材料。 3、乙方在加工过程中对原材料进行无意或有意损坏的要根据原材料的价格进行赔偿。 4、乙方在规定的日期未能按时交付产品,则扣除本月工资的15%. 四、劳动报酬 甲方每月工作30天以后以货币形式支付工资,工资按件计费,在企业工龄达7年且表现良好者可享受每年的奖金。 五、劳动纪律 乙方应遵的劳动纪律是服从甲方在工作上的合理要求,工作认真诚实守信。 六、劳动合同的解除、终止 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致命本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。 1、乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同: 试用期间,被证明不符合录用条件的; 严重违反劳动纪律或甲方规章制度的; 严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的; 被依法追究刑事责任的。 2、下列情形之一,甲方可以解除合同,但应提前十日以局面形式通知乙方: 乙方患病或非因工负伤,不能从事原工作了不能从事由甲方另行安排的工作的; 乙方劳动未达到劳动合同规定的质量和数量的,仍不能胜任工作。 3、合同双方当事人协商一致,解除劳动合同。 4、乙解除本合同,应当提前十日以局面形式通知甲方。 本合同书一式两份,甲、乙双方各一份。 甲方(盖章) 乙方(签章) 法定代表人(盖章)电话 电话 签订日期 三 、人事计划 1、招聘:招工数名,年龄不限;裁剪熟练者优先,免费培训,合格上岗;计件工资,实行月结制。2 、本企业由内部人员按要求定期进行技术安全培训业务,并定期考核,成绩合格上岗。四、薪金实行计件工资与效益工资岗位工资合计发放制。第九章经营预测预测13年销售数量、销售额、毛利率的预估第一年:销售量 2730 销售额 148762 毛利率=(148762-81684)/148762100%=45.09%第二年:销售量3276 销售额 178514 毛利率=(178514-98058)/178514100%=45.07%第三年:销售量 3931 销售额 214217 毛利率=(214217-117691)/214217100%=45.06% 第十章财务分析一、.销售收入明细表本年布艺般企业的销售收入明细表 金额单位:元季度第一季度第二季度第三季度第四季度全年销售单价(元/件)背包3535353535情侣用品3838383838女士装饰包3333333333女士鞋6060606060各种套垫3030303030窗帘210210210210210床上用品410410410410410预计销售量(件)背包89979195372情侣用品148150115140553女士装饰包9810085105388女士鞋879011074361各种套垫198200162280840窗帘26273334120床上用品2220262896预计销售收入(元)背包311533953185332513020情侣用品562457004370532021014女士装饰包323433002805346512804女士鞋522054006600444021660各种套垫594060004860840025200窗帘546056706930714025200床上用品90208200106601148039360合计37613376653941043570158258增值项税额22572260236526149486含税销售收入35356354053704540956148762二、成本费用明细表成本费用明细表第一季度第二季度第三季度第四季度合计租金500050005000500020000营业费用5005005005002000公用事业费3003003003001200维修费50505050200折旧费5035035035032012登记注册费2502502502501000原材料费用377838685802733620784合计1038110471124051393947196季度支出三、薪金水平明细表薪金水平明细表 季度 工资类别 第一季度第二季度第三季度第四季度合计员工工资501051304590567020400业主工资90009750105001125040500合计1401014880150901692060900四、固定资产明细表固定资产明细表总分类帐户二极分类帐户使用或保管部门明细帐户品名单位数量单价金额(元)固定资产在用固定资产企业部门电脑台13000.003000.00固定资产在用固定资产企业部门工作台张1500.00500.00固定资产在用固定资产企业部门收银台张1300.00300.00固定资产在用固定资产企业部门蒸汽熨斗台1200.00200.00固定资产在用固定资产企业部门缝纫机台1400.00400.00固定资产在用固定资产企业部门锁边机台1400.00400.00固定资产在用固定资产企业部门货物架个2150.00150.00五、现金流量表现金流量表 单位:元项 目行次金 额补充资料行次金 额一、经营活动产生的现金流量:735491将净利润调节为经营活

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