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资产负债表 会企 01 表 编制单位 年 月 日单位 元 资 产 行 次 期末余额年初余额 负债和所有者权益 或股东权益 行 次 期末余额年初余额 流动资产 1流动负债 货币资金2短期借款 交易性金融资产3交易性金融负债 应收票据4应付票据 应收账款 5应付账款 预付款项6预收款项 应收利息7应付职工薪酬 应收股利8应交税费 其他应收款9应付利息 存货10应付股利 一年内非到期的流 动资产 11 其他应付款 其他流动资产 12 一年内到期的非流动 负债 流动资产合计13其他流动负债 非流动资产 14流动负债合计 可供出售金融资产15非流动负债 持有至到期投资16长期借款 长期应收款17应付债券 长期股权投资18长期应付款 投资性房地产19专项应付款 固定资产20预计负债 在建工程21递延所得税负债 工程物资22其他非流动负债 固定资产清理23非流动负债合计 生产性生物资产24负债合计 油气资产 25 所有者权益 或 股东权益 无形资产26实收资本 或股本 开发支出27资本公积 商誉28减 库存股 长期待摊费用29盈余公积 递延所得税资产30未分配利润 其他非流动资产 31 所有者权益 或股东 权益 合计 非流动资产合计32 资产总计 33 负债和所有者权益 或股东权益 总计 利润表 会企 02表 编制单位 年 单位 元 项 目 行 次 本年金额上年金额 一 营业收入1 减 营业成本 2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失7 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 8 投资收益 损失以 号填列 9 其中 对联营企业和合营企业的投资收益 10 二 营业利润 亏损以 号填列 11 加 营业外收入 12 减 营业外支出 13 其中 非流动资产处置损失 14 三 利润总额 亏损总额以 号填列 15 减 所得税费用 16 四 净利润 净亏损以 号填列 17 五 每股收益 18 一 基本每股收益 19 二 稀释每股收益 20 现金流量表 会企 03表 编制单位 年度 单位 元 项 目行 次本年金额上年金额 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到其他与经营活动有关的现金4 经营活动现金流入小计5 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11 二 投资活动产生的现金流量 12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 15 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计18 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 19 投资支付的现金20 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 21 支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计23 投资活动产生的现金流量净额24 三 筹资活动产生的现金流量 25 吸收投资收到的现金26 取得借款收到的现金27 收到其他与筹资活动有关的现金28 筹资活动现金流入小计29 偿还债务支付的现金30 分配股利 利润或偿付利息支付的现金31 支付其他与筹资活动有关的现金32 筹资活动现金流出小计33 筹资活动产生的现金流量净额34 四 汇率变动对现金的影响35 五 现金及现金等价物净增加额36 期初现金及现金等价物余额37 期末现金及现金等价物余额38 补 充 资 料行 次本年金额上年金额 1 将净利润调节为经营活动现金流量 39 净利润40 加 资产减值准备41 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性 生物资产折旧 42 无形资产摊销43 长期待摊费用摊销44 待摊费用减少 增加以 号填列 45 预提费用增加 减少以 号填列 46 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产的损失 收益以 号填列 47 固定资产报废损失 收益以 号填 列 48 公允价值变动损失 收益以 号填 列 49 财务费用 收益以 号填列 50 投资损失 收益以 号填列 51 递延所得税资产减少 增加以 号 填列 52 递延所得税负债增加 减少以 号 填列 53 存货的减少 增加以 号填列 54 经营性应收项目的减少 增加以 号填列 55 经营性应付项目的增加 减少以 号填列 56 其他57 经营活动产生的现金流量净额58 2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 59 债务转为资本60 一年内到期的可转换公司债券61 融资租入固定资产62 3 现金及现金等价物净变动情况 63 现金的期末余额64 减 现金的期初余额65 加 现金等价物的期末余额66 减 现金等价物的期初余额67 现金及现金等价物净增加额68 所有者权益 股东权益 变动表 会企 04表 编制单位 单位 元 项 目 行 次 本年金额上年金额 实收资 本 或 股本 资本公 积 减 库 存股 盈余公 积 未分配 利润 所有者 权益 合计 实收资 本 或 股本 资本公 积 减 库 存股 盈余公 积 未分配 利润 所有者 权益 合计 一 上年年末余额 加 会计政策变更 前期差错更正 二 本年年初余额 三 本年增减变动金额 减少以 号填列 一 净利润 二 直接计入所有者权益的利得和损失 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 2 现金流量套期工具公允价值变动净额 3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4 其他 上述 一 和 二 小计 三 所有者投入资本和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他 四 利润分配 1 提取盈余公积 2 对所有者 或股东 的分配 3 其他 五 所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本 2 盈余公积转增资本 3 盈余公积弥补亏损 4 其他 四 本年年末余额 2011年年最最新新会会计计科科目目表表 一一 资资产产类类 顺顺序序号号 编编号号会会计计科科目目名名称称二二级级科科目目 会会计计科科目目适适用用范范围围 11001 库库存存现现金金 21002 银银行行存存款款 31003 存存放放中中央央银银行行款款项项银银行行专专用用 41011 存存放放同同业业银银行行专专用用 51015 其其它它货货币币基基金金 61021 结结算算备备付付金金证证券券专专用用 71031 存存出出保保证证金金金金融融共共用用 81051 拆拆出出资资金金金金融融共共用用 91101 交交易易性性金金融融资资产产 101111 买买入入返返售售金金融融资资产产金金融融共共用用 111121 应应收收票票据据 121122 应应收收帐帐款款 131123 预预付付帐帐款款 141131 应应收收股股利利 151132 应应收收利利息息 161211 应应收收保保护护储储金金保保险险专专用用 171221 应应收收代代位位追追偿偿款款保保险险专专用用 181222 应应收收分分保保帐帐款款保保险险专专用用 191223 应应收收分分保保未未到到期期责责任任准准备备金金保保险险专专用用 201224 应应收收分分保保保保险险责责任任准准备备金金保保险险专专用用 211231 其其它它应应收收款款 221241 坏坏帐帐准准备备 231251 贴贴现现资资产产银银行行专专用用 241301 贷贷款款银银行行和和保保险险共共用用 251302 贷贷款款损损失失准准备备银银行行和和保保险险共共用用 261311 代代理理兑兑付付证证券券银银行行和和保保险险共共用用 271321 代代理理业业务务资资产产 281401 材材料料采采购购 291402 在在途途物物资资 301403 原原材材料料 311404 材材料料成成本本差差异异 321406 库库存存商商品品 331407 发发出出商商品品 341410 商商品品进进销销差差价价 351411 委委托托加加工工物物资资 361412 包包装装物物及及低低值值易易耗耗品品 371421 消消耗耗性性物物物物资资产产农农业业专专用用 381431 周周转转材材料料建建造造承承包包商商专专用用 391441 贵贵金金属属银银行行专专用用 401442 抵抵债债资资产产金金融融共共用用 411451 损损余余物物资资保保险险专专用用 421461 存存货货跌跌价价准准备备 431501 待待摊摊费费用用 441511 独独立立帐帐户户资资产产保保险险专专用用 451521 持持有有至至到到期期投投资资 461522 持持有有至至到到期期投投资资减减值值准准备备 471523 可可供供出出售售金金融融资资产产 481524 长长期期股股权权投投资资 491525 长长期期股股权权投投资资减减值值准准备备 501526 投投资资性性房房地地产产 511531 长长期期应应收收款款 521541 未未实实现现融融资资收收益益 531551 存存出出资资本本保保证证金金保保险险专专用用 541601 固固定定资资产产 551602 累累计计折折旧旧 561603 固固定定资资产产减减值值准准备备 571604 在在建建工工程程 581605 工工程程物物资资 591606 固固定定资资产产清清理理 601611 融融资资租租赁赁资资产产租租赁赁专专用用 611612 未未担担保保余余值值租租赁赁专专用用 621621 生生产产性性生生物物资资产产农农业业专专用用 631622 生生产产性性生生物物资资产产累累计计折折旧旧农农业业专专用用 641623 公公益益性性生生物物资资产产农农业业专专用用 651631 油油气气资资产产石石油油天天然然气气开开采采专专用用 661632 累累计计折折耗耗石石油油天天然然气气开开采采专专用用 671701 无无形形资资产产 681702 累累计计摊摊销销 691703 无无形形资资产产减减值值准准备备 701711 商商誉誉 711801 长长期期待待摊摊费费用用 721811 递递延延所所得得资资产产 731901 待待处处理理财财产产损损益益 二二 负负债债类类 顺顺序序号号 编编号号会会计计科科目目名名称称二二级级科科目目 会会计计科科目目适适用用范范围围 742001 短短期期借借款款 752002 存存入入保保证证金金金金融融共共用用 762003 拆拆入入资资金金金金融融共共用用 772004 向向中中央央银银行行借借款款银银行行专专用用 782011 同同业业存存放放银银行行专专用用 792012 吸吸收收存存款款银银行行专专用用 802021 贴贴现现负负债债银银行行专专用用 812101 交交易易性性金金融融负负债债 822111 专专出出回回购购金金融融资资产产款款金金融融共共用用 832201 应应付付票票据据 842202 应应付付帐帐款款 852205 预预收收帐帐款款 862211 应应付付职职工工薪薪酬酬 872221 应应交交税税费费 882231 应应付付股股利利 892232 应应付付利利息息 902241 其其他他应应付付款款 912251 应应付付保保户户红红利利保保险险专专用用 922261 应应付付分分保保帐帐款款保保险险专专用用 932311 代代理理买买卖卖证证券券款款证证券券专专用用 942312 代代理理承承销销证证券券款款证证券券和和银银行行共共用用 952313 代代理理兑兑付付证证券券款款证证券券和和银银行行共共用用 962314 代代理理业业务务负负债债 972401 预预提提费费用用 982411 预预计计负负债债 992501 递递延延收收益益 1002601 长长期期借借款款 1012602 长长期期债债券券 1022701 未未到到期期责责任任准准备备金金保保险险专专用用 1032702 保保险险责责任任准准备备金金保保险险专专用用 1042711 保保户户储储金金保保险险专专用用 1052721 独独立立帐帐户户负负债债保保险险专专用用 1062801 长长期期应应付付款款 1072802 未未确确认认融融资资费费用用 1082811 专专项项应应付付款款 1092901 递递延延所所得得税税负负债债 三三 共共同同类类 顺顺序序号号 编编号号会会计计科科目目名名称称二二级级科科目目 会会计计科科目目适适用用范范围围 1103001 清清算算资资金金往往来来银银行行专专用用 1113002 外外汇汇买买卖卖金金融融共共用用 1123101 衍衍生生工工具具 1133201 套套期期工工具具 1143202 被被套套期期项项目目 四四 所所有有者者权权益益类类 顺顺序序号号 编编号号会会计计科科目目名名称称二二级级科科目目 会会计计科科目目适适用用范范围围 1154001 实实收收资资本本 1164002 资资本本公公积积 1174101 盈盈余余公公积积 1184102 一一般般风风险险准准备备金金融融共共用用 1194103 本本年年利利润润 1204104 利利润润分分配配 1214201 库库存存股股 五五 成成本本类类 顺顺序序号号 编编号号会会计计科科目目名名称称二二级级科科目目 会会计计科科目目适适用用范范围围 122500 生生产产成成本本 1235101 制制造造费费用用 1245201 劳劳务务成成本本 1255301 研研发发支支出出 1265401 工工程程施施工工建建造造承承包包商商专专用用 1275402 工工程程结结算算建建造造承承包包商商专专用用 1285403 机机械械作作业业建建造造承承包包商商专专用用 六六 损损益益类类 顺顺序序号号 编编号号会会计计科科目目名名称称二二级级科科目目 会会计计科科目目适适用用范范围围 1296001 主主营营业业务务收收入入 1306011 利利息息收收入入金金融融共共用用 1316021 手手续续费费收收入入金金融融共共用用 1326031 保保费费收收入入保保险险专专用用 1336032 分分保保费费收收入入保保险险专专用用 1356041 租租赁赁收收入入租租赁赁专专用用 13