外贸企业出口退税申报系统流程.doc

外贸企业出口退税申报系统流程（仅限于自行申报）1、 系统下载完毕，使用用户名：SA，密码为空-进入系统后进行初始化设置（设置包括公司名称、海关代码、纳税人识别号录入，只需录入这三项，其余不用，还有备份的路径最好是改成不是C盘的，系统默认是C盘，你最好是改成别的盘，因为备份非常重要，所以最好是第次录入申报前先备份，防止数据丢失）2、 进入向导3、 点击退税申报向导-第二步退税申报数据录入-进货、出口申报数据录入-点击审核/认可-当前筛选条件下所有记录-审核-确定4、 点击第三步退税申报数据检查-A、进出口数据一致性检查（此步一定要做，要不然出口明细表中的数量金额不能显示）B、换汇成本检查5、 点击第四步生成预申报软盘-生成预申报数据-关联号：9（随便写）-确定-关闭-选择保存路径（最好是先存在电脑里，不要直接存在软盘，最好是在选择路径的时候新建一个文件夹，例如此次申报的是1060901，那么预申报的数据选择的路径是D：/1060901预申报）-确定6、 点击第六步确认正式申报数据-确认正式申报数据-关闭-确认本次预申报数据转为正式申报数据，选择是-然后再点击进货申报数据查询和出口申报数据查询-选择扩展功能-选择打印到EXCEL-打印出申报明细表7、 点击第七步生成正式申报软盘-A、退税汇总申报表录入-选择增加，输入年月，回车后系统自动跳出本次要申报的相关数据，无需手工录入，保存后打印报表，选择打印到EXCEL B、生成退税申报软盘，方法与预申报的时候一样，只是文件夹名改为1060901正式申报-保存8、 完成-再将预申报和正式申报的数据拷贝到软盘出口企业核销退税流程详解2008-6-27 17:08:00 一、收汇核销所需资料：1， 核销单2， 报关单(出口收汇专用联)，前提已在电子口岸交单3， 银行结汇水单4， 出口收汇核销表(一式两份)二、退税申报所需资料：1， 核销单(退税专用联)2， 报关单(退税专用联)，前提是在电子口岸下的出口退税子栏目下已交单3， 进项发票(已认证)4， 出口合同以上四种资料按报关单顺序，外加封皮封底装订另外所需三表一盘：1， 出口退税汇总表(一份)2， 出口退税出口明细表(三份)3， 出口退税进货明细表(三份)4， 转为正式申报后生成的资料导入U盘三、出口的大概流程1， 申领核销单2， 核销单网上进行口岸备案，做报关资料(箱单，发票，报关委托书，一般贸易的报关单，核销单等给货代，以便报关)3， 拖箱，工厂装柜(在这里要特提一点，大多数的是FOB成交价，客户指定货代，一般情况允许的情况下，尽量不要用指定货代来拖柜，他们的费用高的吓死人，你可以自行拖柜)4， 起运5， 在中间的这一段时间内，为了退税能及进行，可以让工厂及时开票，认证，催汇，催单等操作6， 单证退回后，先进行核销单和报关单电子口岸交单工作(也可以不等退回，先行操作，企业可自行选择)7， 核销8， 退税四，出口退税的时间和单证之间的联系一般正常的操作流程是认证发票-银行结汇(出具水单)-核销-退税但是在现实过程中总是由于这样那样的原因，造成不能按这个步骤走，比如说：1， 不能及时收汇这里面有多种操作方法，大概说一下，一个是没有及时收汇可以从别的水单进行拆借，二个是大多数地方在没有核销的情况下，是可以在90天内先行进行退税申报，以免超期，这叫单证不全申报，等以后核销单核过之后再补上，也是可行的要注意一点：核销的期限是报关出口后180天内，如果180天没有及时收汇，就算你前期进行退税申报，也是余事无补，也要视同内销征税，所以及时收汇，催汇也是比较重要的时间关系：1退税申报期：90天2核销期：180天3发票认证期：90天，但是外贸企业有个不成文的规定，是开票后30天内要进行发票认证五，单证备案退税申报后，在15天内要